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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年02月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0140 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9830 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0059 1.0279 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9555 0.9675 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0105 1.1681 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8960 2.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160602 鵬華普天債券A 1.1800 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160608 鵬華普天債券B 1.1310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9890 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6210 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0080 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206008 鵬華豐盛債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9640 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 凈值查詢 盤中估值
26 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290009 泰信債券周期回報(bào)A 0.9980 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8590 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8648 0.8648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420102 天弘永利債券B 1.0042 1.1408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0210 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8890 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040026 華安信用四季紅債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9830 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9460 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530012 建信積極配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020012 國(guó)泰金龍債券C 0.9810 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 530017 建信雙息紅利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420002 天弘永利債券A 0.9993 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0516 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0247 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0485 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0346 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0444 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217003 招商安泰債券A 1.1421 1.6086 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217203 招商安泰債券B 1.1636 1.5801 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9686 1.7596 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0134 1.5184 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0299 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070005 嘉實(shí)債券A 1.3440 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0466 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163806 中銀增利債券 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160612 鵬華豐收債券B 1.0370 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161603 融通債券A/B 1.0070 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001001 華夏債券A/B 1.0460 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001003 華夏債券C 1.0230 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0100 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 凈值查詢 盤中估值
88 001013 華夏希望債券C 1.0360 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519667 銀河銀信債券A 0.9885 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519666 銀河銀信債券B 0.9822 1.2602 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0568 1.2168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0400 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0290 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0090 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0100 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0280 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180025 銀華信用雙利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180026 銀華信用雙利債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4026 3.0416 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290011 泰信中小盤精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206003 鵬華信用增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206004 鵬華信用增利債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210006 金鷹元禧混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0431 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0534 1.6638 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-02-07 凈值查詢 盤中估值
116 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0023 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0087 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0054 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0050 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1609 1.9609 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1270 1.9370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0310 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001011 華夏希望債券A 1.0490 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0530 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320009 諾安增利債券B 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320008 諾安增利債券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0500 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202212 南方平衡配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0018 1.2538 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9869 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470018 匯添富雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0130 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9740 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0674 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-02-07 凈值查詢 盤中估值
138 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0060 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0070 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9649 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9620 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 0.9450 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180002 銀華增值混合 1.0117 1.0304 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9708 1.0208 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 620003 金元順安豐利債券A 0.8970 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 560005 益民多利債券 1.0057 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 092002 大成債券C 1.0052 1.5002 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9924 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090002 大成債券A/B 1.0131 1.5321 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210008 金鷹策略配置混合 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162299 宏利集利債券C 0.9899 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1630 1.2626 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2012-02-07 凈值查詢 盤中估值
155 162210 宏利集利債券A 1.0056 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0165 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0930 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0209 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0700 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 371020 摩根純債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 151002 銀河收益混合 1.5059 2.1159 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0160 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0410 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 371120 摩根純債債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0170 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0040 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290003 泰信雙息雙利債券 0.9963 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0020 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0040 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9780 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9760 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9520 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9590 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240003 華寶寶康債券A 1.1163 1.6263 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3982 2.0482 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.34% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0960 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163812 中銀雙利債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163811 中銀雙利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0090 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 570006 諾德中小盤混合 0.7480 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9930 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值