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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6620 1.6920 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162299 宏利集利債券C 1.0614 1.0894 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162210 宏利集利債券A 1.0718 1.0998 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481010 工銀中小盤混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 620003 金元順安豐利債券A 1.0280 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360012 光大保德信中小盤混合A 1.2546 1.2846 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070016 嘉實多元債券B 1.1000 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.8070 5.5990 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070015 嘉實多元債券A 1.1070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163806 中銀增利債券 1.1270 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121001 國投瑞銀融華債券 1.4843 2.5363 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160612 鵬華豐收債券B 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160608 鵬華普天債券B 1.1830 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1026 1.3826 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0832 1.3632 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.4920 1.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420102 天弘永利債券B 1.0164 1.1403 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 420002 天弘永利債券A 1.0150 1.1284 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519985 長信純債壹號債券A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070009 嘉實超短債債券C 0.9979 1.1253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202103 南方多利增強債券A 1.0631 1.2363 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202102 南方多利增強債券C 1.0556 1.2308 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中?？赊D債債券C 1.2110 3.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001011 華夏希望債券A 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001013 華夏希望債券C 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9881 0.9932 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020002 國泰金龍債券A 1.1030 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020012 國泰金龍債券C 1.0970 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050015 博時大中華亞太精選 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398041 中海量化策略混合 1.1310 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0840 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 凈值查詢 盤中估值
41 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0820 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0850 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320009 諾安增利債券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320008 諾安增利債券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1520 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1420 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202107 南方廣利回報債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 118001 易方達亞洲精選股票 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161603 融通債券A/B 1.0830 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8650 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160602 鵬華普天債券A 1.2250 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9825 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180002 銀華增值混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0557 1.2157 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0455 1.2055 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0445 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070005 嘉實債券A 1.3640 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240003 華寶寶康債券A 1.1902 1.6802 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320007 諾安成長混合 1.1770 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090002 大成債券A/B 1.0597 1.5247 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0613 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001001 華夏債券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001003 華夏債券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1650 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 092002 大成債券C 1.0315 1.4965 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0535 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162205 宏利風險預算混合 1.3183 2.4233 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0530 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 371120 摩根純債債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 371020 摩根純債債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290003 泰信雙息雙利債券 1.0716 1.2409 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0813 1.5243 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0374 1.1364 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0426 1.1442 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160106 南方高增長混合(LOF) 1.8013 3.1553 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340001 興全可轉債混合 1.2436 2.9386 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0778 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-12-20 凈值查詢 盤中估值
94 519667 銀河銀信債券A 1.0270 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217003 招商安泰債券A 1.1637 1.5402 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519666 銀河銀信債券B 1.0148 1.2898 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217203 招商安泰債券B 1.1584 1.5149 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3980 2.5580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519680 交銀增利債券A/B 1.0739 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050007 博時平衡配置混合 1.2340 2.5130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530009 建信收益增強債券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519682 交銀增利債券C 1.0653 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020020 國泰雙利債券C 1.1870 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0464 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100018 富國天利增長債券A 1.2666 1.9916 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110018 易方達增強回報債券B 1.1430 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630003 華商收益增強債券A 1.1230 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 531009 建信收益增強債券C 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0405 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.3087 2.0187 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1100 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0552 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0584 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1240 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0610 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-20 凈值查詢 盤中估值
118 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0095 1.8005 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-20 凈值查詢 盤中估值
120 020018 國泰金鹿混合 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1172 1.2272 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1037 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050116 博時宏觀回報債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206004 鵬華信用增利債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206003 鵬華信用增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1588 1.6696 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-12-20 凈值查詢 盤中估值
130 560005 益民多利債券 1.0720 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1527 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1539 1.2825 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.4050 1.8450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485107 工銀添利債券A 1.1032 1.2882 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485007 工銀添利債券B 1.0897 1.2747 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 291007 泰信債券增強收益C 1.0195 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290007 泰信債券增強收益A 1.0213 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2520 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410005 華富收益增強債券B 1.1979 1.3599 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410004 華富收益增強債券A 1.2005 1.3725 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020019 國泰雙利債券A 1.1960 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.1330 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110017 易方達增強回報債券A 1.1470 1.3120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630103 華商收益增強債券B 1.1210 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1307 1.3077 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1417 1.3187 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0421 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0489 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0050 2.9740 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0410 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0440 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0080 4.4620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206001 鵬華弘泰A 1.1825 4.4731 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080003 長盛積極配置債券 1.2638 1.2838 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.31% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7781 2.7181 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.32% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1810 1.2706 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2010-12-20 凈值查詢 盤中估值
163 070010 嘉實主題混合 1.5140 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1302 1.3202 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3825 1.5525 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.33% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450001 國富中國收益混合A 0.6958 2.2318 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.34% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1370 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1180 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0995 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398011 中海分紅增利混合 0.8669 2.2669 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.37% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3620 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0987 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163810 中銀價值混合A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519026 海富通中小盤混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519989 長信利豐債券C 1.0290 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160605 鵬華中國50混合 1.9790 3.6090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.40% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290006 泰信藍籌精選混合 1.0658 1.4658 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000001 華夏成長混合 1.2110 3.3120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090008 大成強化收益定開債 1.0372 1.2372 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202101 南方寶元債券A 1.2057 2.4457 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151002 銀河收益混合 1.5641 2.1441 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.41% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240004 華寶動力組合混合A 0.9534 3.4634 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8966 3.6066 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.44% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1240 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340007 興全社會責任混合 1.5340 1.7240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9872 2.6161 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0384 1.5284 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1799 2.5085 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.46% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080005 長盛量化紅利混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050111 博時信用債券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0831 3.5931 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2081 2.8381 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0810 2.9010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.48% 2010-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值