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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-20 凈值查詢 盤中估值
2 610005 信澳紅利回報混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0400 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0890 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0577 1.4927 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080003 長盛積極配置債券 1.1701 1.1901 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 092002 大成債券C 1.0315 1.4665 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0380 1.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0380 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020012 國泰金龍債券C 1.0330 1.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0470 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0380 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090008 大成強化收益定開債 1.0851 1.1851 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0820 1.0850 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 凈值查詢 盤中估值
18 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206004 鵬華信用增利債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206003 鵬華信用增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001003 華夏債券C 1.0810 1.5510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0600 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050111 博時信用債券C 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 485107 工銀添利債券A 1.1314 1.2814 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485007 工銀添利債券B 1.1194 1.2694 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0970 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1030 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420102 天弘永利債券B 1.0243 1.1237 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217003 招商安泰債券A 1.1632 1.5397 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 420002 天弘永利債券A 1.0224 1.1132 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217203 招商安泰債券B 1.1600 1.5165 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1720 1.2490 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1810 1.2580 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0045 1.0076 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1522 1.1822 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0801 1.2401 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0708 1.2308 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0558 1.0658 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0622 1.0722 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0607 1.1273 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1405 1.1705 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070009 嘉實超短債債券C 1.0010 1.1235 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290003 泰信雙息雙利債券 1.0699 1.2042 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240003 華寶寶康債券A 1.1792 1.6692 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0571 1.1211 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162299 宏利集利債券C 1.0314 1.0594 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162210 宏利集利債券A 1.0396 1.0676 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0385 1.0785 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0409 1.0809 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0241 1.0441 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620001 金元順安寶石動力混合 1.0247 1.0347 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-20 凈值查詢 盤中估值
57 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3800 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630103 華商收益增強債券B 1.1350 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.5690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630003 華商收益增強債券A 1.1400 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580007 東吳安享量化混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020018 國泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530009 建信收益增強債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519985 長信純債壹號債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050011 博時信用債券A/B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050015 博時大中華亞太精選 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1040 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050116 博時宏觀回報債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070005 嘉實債券A 1.3410 1.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 371120 摩根純債債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 371020 摩根純債債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320009 諾安增利債券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 118001 易方達亞洲精選股票 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7530 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163806 中銀增利債券 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161603 融通債券A/B 1.0760 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160608 鵬華普天債券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1580 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-20 凈值查詢 盤中估值
98 100018 富國天利增長債券A 1.2662 1.9712 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0863 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180002 銀華增值混合 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1422 1.3372 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1251 1.3201 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160602 鵬華普天債券A 1.2140 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001013 華夏希望債券C 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 531009 建信收益增強債券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0920 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070015 嘉實多元債券A 1.0820 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070016 嘉實多元債券B 1.0760 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0650 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 凈值查詢 盤中估值
112 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110018 易方達增強回報債券B 1.1420 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160612 鵬華豐收債券B 1.1310 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 620003 金元順安豐利債券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320008 諾安增利債券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1243 1.6327 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-08-20 凈值查詢 盤中估值
121 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 560005 益民多利債券 1.0606 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020019 國泰雙利債券A 1.1560 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020020 國泰雙利債券C 1.1480 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1860 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110017 易方達增強回報債券A 1.1440 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001011 華夏希望債券A 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1130 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162205 宏利風險預算混合 1.2416 2.3466 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0620 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 410005 華富收益增強債券B 1.1643 1.2943 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410004 華富收益增強債券A 1.1652 1.3052 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202103 南方多利增強債券A 1.0737 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202102 南方多利增強債券C 1.0675 1.2227 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519672 銀河藍籌混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 291007 泰信債券增強收益C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290007 泰信債券增強收益A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519682 交銀增利債券C 1.0503 1.2163 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519680 交銀增利債券A/B 1.0569 1.2279 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519667 銀河銀信債券A 1.0338 1.2898 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1240 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519666 銀河銀信債券B 1.0236 1.2796 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0560 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0707 1.5007 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070010 嘉實主題混合 1.3710 2.8790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2643 1.9743 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217008 招商安本增利債券C 1.1770 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.32% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9677 1.7587 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166007 中歐互通精選混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151002 銀河收益混合 1.5767 2.0567 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.42% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1000 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0999 1.2195 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519989 長信利豐債券C 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202101 南方寶元債券A 1.1624 2.4024 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.48% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202202 南方避險增值混合 2.2962 2.8602 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.49% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5383 2.3749 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.57% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400001 東方龍混合 0.6429 2.4044 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.59% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0173 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0121 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400007 東方策略成長混合 1.3481 1.3481 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.67% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070001 嘉實成長收益混合A 0.9017 3.1064 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.67% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8740 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1937 2.8447 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.71% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121001 國投瑞銀融華債券 1.3707 2.4227 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.82% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217002 招商安泰平衡混合 1.4110 2.5560 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.86% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090011 大成核心雙動力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002001 華夏回報混合A 1.3340 3.3460 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.89% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002021 華夏回報二號混合 1.0880 2.3760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0214 2.1214 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.93% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7791 2.0181 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.03% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9490 2.8890 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8510 2.5070 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.05% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050001 博時價值增長混合 0.7440 3.2460 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.06% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1990 2.3190 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.08% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000001 華夏成長混合 1.3800 3.1610 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.08% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100029 富國天成紅利混合 1.2741 1.3491 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.09% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9060 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.11% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050201 博時價值增長貳號混合 0.7050 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.12% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6730 2.3780 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.12% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240004 華寶動力組合混合A 0.8907 3.4007 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.12% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519007 海富通強化回報混合 0.6970 2.1930 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.13% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6862 1.9975 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.14% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240002 華寶寶康配置混合 1.3534 3.0434 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.15% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0962 2.4562 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.17% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002031 華夏策略混合 1.9870 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.19% 2010-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值