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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年06月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實成長收益混合A 0.8471 3.0142 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9030 2.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4558 1.9869 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0608 5.1308 0.0000 0.0000 0.0017 0.08% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.1402 1.5167 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217203 招商安泰債券B 1.1383 1.4948 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070009 嘉實超短債債券C 1.0010 1.1205 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7238 0.7238 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3150 3.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020018 國泰金鹿混合 0.9740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050011 博時信用債券A/B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0870 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050111 博時信用債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 510023 博時上證超大盤ETF 0.1960 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 371020 摩根純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320009 諾安增利債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320008 諾安增利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8340 1.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 118001 易方達亞洲精選股票 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7350 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161603 融通債券A/B 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0684 1.2284 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0598 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 092002 大成債券C 1.0305 1.4555 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0119 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 1.0557 1.4807 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180002 銀華增值混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485107 工銀添利債券A 1.1097 1.2597 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0188 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0214 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620001 金元順安寶石動力混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485007 工銀添利債券B 1.0987 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0694 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420102 天弘永利債券B 1.0030 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 420002 天弘永利債券A 1.0019 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0806 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001001 華夏債券A/B 1.1030 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001003 華夏債券C 1.0860 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001011 華夏希望債券A 1.1200 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9978 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1050 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0950 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160612 鵬華豐收債券B 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9934 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0230 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-17 凈值查詢 盤中估值
63 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0779 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7486 0.7486 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110003 易方達上證50增強A 0.7021 2.5521 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 151002 銀河收益混合 1.5554 2.0354 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7589 1.3789 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7731 0.7731 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7860 0.7960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510013 交銀上證180治理ETF 0.6910 0.7690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1610 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202103 南方多利增強債券A 1.0555 1.2087 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160602 鵬華普天債券A 1.2020 1.4010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160608 鵬華普天債券B 1.1630 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001013 華夏希望債券C 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 560005 益民多利債券 1.0493 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070015 嘉實多元債券A 1.0850 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202102 南方多利增強債券C 1.0500 1.2052 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1017 1.6085 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-17 凈值查詢 盤中估值
89 531009 建信收益增強債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1159 1.1459 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1054 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070016 嘉實多元債券B 1.0790 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217008 招商安本增利債券C 1.2665 1.3665 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5700 3.2150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7474 3.0978 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.20% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4986 2.3207 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9484 1.7394 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.1639 1.6539 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519680 交銀增利債券A/B 1.0245 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519682 交銀增利債券C 1.0188 1.1848 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070005 嘉實債券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1199 1.3149 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1039 1.2989 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8240 2.3380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1280 1.2026 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2010-06-17 凈值查詢 盤中估值
108 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9806 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7570 2.3660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630103 華商收益增強債券B 1.0990 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630003 華商收益增強債券A 1.1030 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020019 國泰雙利債券A 1.1120 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020020 國泰雙利債券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100018 富國天利增長債券A 1.2426 1.9276 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0518 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163806 中銀增利債券 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530009 建信收益增強債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202202 南方避險增值混合 2.2204 2.7844 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.28% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0650 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-17 凈值查詢 盤中估值
128 519667 銀河銀信債券A 1.0079 1.2639 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000001 華夏成長混合 1.3150 3.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519666 銀河銀信債券B 0.9986 1.2546 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0717 1.4727 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162299 宏利集利債券C 1.0247 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162210 宏利集利債券A 1.0321 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7167 2.3439 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180013 銀華領先策略混合 1.3287 1.7087 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.32% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050012 博時策略混合 0.9180 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320005 諾安價值增長混合A 0.8444 1.7894 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.33% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240002 華寶寶康配置混合 1.2820 2.9720 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.33% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519994 長信金利趨勢股票 0.6431 1.9663 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.34% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290003 泰信雙息雙利債券 1.0504 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0556 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400007 東方策略成長混合 1.2501 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400001 東方龍混合 0.5996 2.3611 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.35% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290007 泰信債券增強收益A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1942 1.2322 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.35% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519180 萬家180指數(shù)A 0.6127 2.9527 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.36% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6400 1.9128 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.36% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 291007 泰信債券增強收益C 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240009 華寶先進成長混合 1.9920 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.36% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1863 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3690 1.3990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080003 長盛積極配置債券 1.1217 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519989 長信利豐債券C 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9244 2.7394 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090008 大成強化收益定開債 1.0547 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360001 光大保德信量化股票A 0.7841 2.7578 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.39% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 620003 金元順安豐利債券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202101 南方寶元債券A 1.1358 2.3758 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 360005 光大保德信紅利混合A 2.0487 2.7067 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.41% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2434 1.9534 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.42% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8688 2.8378 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162205 宏利風險預算混合 1.2459 2.3509 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.42% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9340 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050007 博時平衡配置混合 1.1290 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217013 招商中小盤混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7743 1.3243 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.45% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519996 長信銀利精選股票 0.6981 2.6181 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.46% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0720 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8584 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1391 2.7901 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5067 1.8207 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.47% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8190 2.5650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320001 諾安平衡混合 0.7097 2.9697 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.49% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2010-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2010-06-17 凈值查詢 盤中估值