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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年04月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217203 招商安泰債券B 1.1121 1.4686 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.1128 1.4893 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 371120 摩根純債債券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 371020 摩根純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 320008 諾安增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 070005 嘉實(shí)債券A 1.3040 1.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0026 1.1183 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 092002 大成債券C 1.0225 1.4475 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0470 1.4720 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4140 3.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 320009 諾安增利債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 163806 中銀增利債券 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 050111 博時(shí)信用債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8000 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 180002 銀華增值混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.1631 1.6531 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0651 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0670 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001003 華夏債券C 1.0790 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0900 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0710 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0810 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0760 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0516 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0390 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0490 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1485 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1478 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 162210 宏利集利債券A 1.0299 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 162299 宏利集利債券C 1.0231 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1359 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-04-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0293 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 420002 天弘永利債券A 1.0210 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 560005 益民多利債券 1.0491 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 420102 天弘永利債券B 1.0224 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160608 鵬華普天債券B 1.1670 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 160602 鵬華普天債券A 1.2050 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1340 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160612 鵬華豐收債券B 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0660 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 161603 融通債券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1313 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 620003 金元順安豐利債券A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0960 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1000 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0602 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0652 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0161 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0137 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1160 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1079 1.2179 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0767 1.2717 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0916 1.2866 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 485107 工銀添利債券A 1.1642 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 485007 工銀添利債券B 1.1542 1.2242 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2061 1.2441 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.36% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2461 1.9311 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1988 1.2368 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.37% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 290003 泰信雙息雙利債券 1.0490 1.1833 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1115 1.6190 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2010-04-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9891 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9928 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1720 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519667 銀河銀信債券A 1.0370 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519666 銀河銀信債券B 1.0283 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519680 交銀增利債券A/B 1.0346 1.2056 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519682 交銀增利債券C 1.0296 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0340 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0310 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1200 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001011 華夏希望債券A 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1150 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1216 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.55% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1267 1.2233 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.55% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0392 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0441 1.1973 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-04-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 217008 招商安本增利債券C 1.2622 1.3622 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.58% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 020018 國(guó)泰金鹿混合 0.9950 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001013 華夏希望債券C 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1010 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2503 1.9603 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.66% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0579 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0835 1.4845 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.79% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 151002 銀河收益混合 1.5759 2.0559 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.80% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.82% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0973 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.83% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9914 1.7824 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 202101 南方寶元債券A 1.1538 2.3938 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.02% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8130 1.9554 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.05% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2987 2.4037 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.14% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0993 2.9143 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.20% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3580 2.8660 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.31% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1730 2.7990 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.32% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.8030 2.0680 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.43% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0112 2.1112 0.0000 0.0000 -0.0295 -1.45% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3603 2.4123 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1346 1.3146 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.64% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.68% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3234 2.8674 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.69% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 150103 銀河銀泰混合 0.9612 3.5012 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.72% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4240 2.5340 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.73% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2644 1.7844 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.75% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3679 1.6429 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.79% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 217002 招商安泰平衡混合 1.4827 2.6277 0.0000 0.0000 -0.0273 -1.81% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1810 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.83% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0073 2.1683 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.85% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2120 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.86% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0360 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.89% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 162202 宏利周期混合 0.9741 2.9991 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.89% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.91% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0973 1.0973 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.93% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9650 2.8090 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.93% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.05% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.13% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 420005 天弘周期策略混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.14% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2097 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.14% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4140 1.6040 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.15% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.16% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8020 1.6980 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.20% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0468 3.2818 0.0000 0.0000 -0.0461 -2.20% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1050 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.21% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1811 1.2311 0.0000 0.0000 -0.0271 -2.24% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5410 5.1320 0.0000 0.0000 -0.1040 -2.24% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9225 2.8915 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.24% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.24% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6844 1.8507 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.27% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5350 1.6950 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.29% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.30% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0126 3.1977 0.0000 0.0000 -0.0241 -2.32% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6730 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.32% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2695 1.3245 0.0000 0.0000 -0.0301 -2.32% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6912 2.6312 0.0000 0.0000 -0.0165 -2.33% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4240 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.33% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6304 2.3104 0.0000 0.0000 -0.0392 -2.35% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1160 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.36% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9670 1.9460 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.42% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3980 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.44% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 180012 銀華富裕主題混合A 1.1930 2.1280 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0990 2.3870 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8070 4.1770 0.0000 0.0000 -0.0970 -2.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2150 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0309 -2.48% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7140 2.4190 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.50% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2100 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.50% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.51% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.53% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 610002 信澳精華配置混合A 1.3110 1.5110 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.53% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3480 3.3600 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.53% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9990 3.1390 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.54% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0730 2.7940 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.54% 2010-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值