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2009年12月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162299 宏利集利債券C 1.0134 1.0314 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162210 宏利集利債券A 1.0187 1.0367 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中海可轉債債券C 1.5060 3.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040180 華安上證180ETF聯接A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 371120 摩根純債債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 371020 摩根純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050011 博時信用債券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050111 博時信用債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 253021 國聯安增利債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 253020 國聯安增利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163806 中銀增利債券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161603 融通債券A/B 1.1320 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8310 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100038 富國滬深300指數增強A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070009 嘉實超短債債券C 1.0067 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.1748 1.6248 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519667 銀河銀信債券A 1.0474 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519666 銀河銀信債券B 1.0402 1.2582 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1083 1.1883 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1015 1.1815 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0985 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0905 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410005 華富收益增強債券B 1.0922 1.1822 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410004 華富收益增強債券A 1.0997 1.1897 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0789 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090002 大成債券A/B 1.0381 1.4381 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 092002 大成債券C 1.0156 1.4156 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001001 華夏債券A/B 1.1120 1.5220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 420102 天弘永利債券B 1.0052 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420002 天弘永利債券A 1.0032 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0940 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160608 鵬華普天債券B 1.1160 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160602 鵬華普天債券A 1.1490 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020018 國泰金鹿混合 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 420005 天弘周期策略混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0250 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0101 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0122 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 485107 工銀添利債券A 1.1239 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 485007 工銀添利債券B 1.1156 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217203 招商安泰債券B 1.1272 1.4437 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217003 招商安泰債券A 1.1462 1.4627 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100018 富國天利增長債券A 1.2626 1.8876 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1450 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160612 鵬華豐收債券B 1.1820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001003 華夏債券C 1.0960 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1580 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1635 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020002 國泰金龍債券A 1.0510 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020012 國泰金龍債券C 1.0450 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 531009 建信收益增強債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320008 諾安增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660002 農銀恒久增利債券A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0737 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-12-18 凈值查詢 盤中估值
80 162205 宏利風險預算混合 1.5148 2.4198 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.25% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110018 易方達增強回報債券B 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110017 易方達增強回報債券A 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020020 國泰雙利債券C 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530009 建信收益增強債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0286 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0305 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180002 銀華增值混合 1.1930 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0693 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0656 1.1542 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070005 嘉實債券A 1.2530 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0034 1.0154 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0056 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519680 交銀增利債券A/B 1.0725 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 560005 益民多利債券 1.0284 1.0694 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519682 交銀增利債券C 1.0690 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001013 華夏希望債券C 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-12-18 凈值查詢 盤中估值
107 001011 華夏希望債券A 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0756 1.2706 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070016 嘉實多元債券B 1.0970 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070015 嘉實多元債券A 1.1000 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020019 國泰雙利債券A 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0624 1.2574 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090008 大成強化收益定開債 1.0613 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630103 華商收益增強債券B 1.0320 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630003 華商收益增強債券A 1.0340 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1051 1.6122 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2009-12-18 凈值查詢 盤中估值
117 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-12-18 凈值查詢 盤中估值
118 519989 長信利豐債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080003 長盛積極配置債券 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 291007 泰信債券增強收益C 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290007 泰信債券增強收益A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0642 1.4332 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 620003 金元順安豐利債券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217008 招商安本增利債券C 1.2026 1.3026 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.52% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 620001 金元順安寶石動力混合 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202103 南方多利增強債券A 1.0454 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202102 南方多利增強債券C 1.0437 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510080 長盛全債指數增強債券A 1.2253 1.9353 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.59% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610004 信澳中小盤混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 290003 泰信雙息雙利債券 1.0234 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 151002 銀河收益混合 1.5311 2.0111 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.62% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202101 南方寶元債券A 1.1479 2.3679 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.86% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0101 2.1101 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.88% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340001 興全可轉債混合 1.2350 2.8130 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.99% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400001 東方龍混合 0.6395 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.01% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202201 南方避險 2.3431 2.8871 0.0000 0.0000 -0.0243 -1.03% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6766 5.2966 0.0000 0.0000 -0.0312 -1.15% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0436 1.7996 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.24% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050007 博時平衡配置混合 1.3690 2.4300 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.30% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000061 華夏盛世混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3400 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.33% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400007 東方策略成長混合 1.3871 1.3871 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.35% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340008 興全有機增長混合 1.1093 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.35% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6767 2.6167 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.37% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7925 2.1923 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.38% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121001 國投瑞銀融華債券 1.3512 2.4032 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.39% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0020 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.39% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519185 萬家精選混合A 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.47% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080001 長盛成長價值混合A 0.9240 2.7680 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.49% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180018 銀華和諧主題混合 1.1050 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.52% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002021 華夏回報二號混合 1.0960 2.3840 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.53% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8306 2.5271 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.54% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9264 2.8954 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.54% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217002 招商安泰平衡混合 1.9502 2.5652 0.0000 0.0000 -0.0308 -1.55% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481001 工銀核心價值混合A 0.4582 3.8424 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.57% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519007 海富通強化回報混合 0.6860 2.1820 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.58% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4760 2.5860 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.60% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.61% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002001 華夏回報混合A 1.3450 3.3570 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.61% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260103 景順長城動力平衡混合 0.7697 3.0597 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.61% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9756 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.62% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110003 易方達上證50增強A 0.8989 2.7489 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.66% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257010 國聯安小盤精選混合 0.8280 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.66% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162201 宏利成長混合 1.1120 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.67% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0943 2.7143 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.67% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 288001 華夏經典混合 0.9915 3.1315 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.67% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040004 華安寶利配置混合 1.0560 3.3360 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.68% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9930 3.5740 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.68% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9533 2.8545 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.69% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200006 長城消費增值混合A 0.9502 2.3902 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.70% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6142 2.2615 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.71% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.72% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202211 南方中證A100ETF聯接A 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.72% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1506 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.74% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320007 諾安成長混合 1.1850 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.74% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070001 嘉實成長收益混合A 0.9090 3.0849 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.75% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 510063 工銀上證央企50ETF 1.6260 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.75% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.75% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200007 長城安心回報混合A 0.6642 1.8053 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.77% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9282 2.3574 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.77% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3880 2.5180 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.77% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2568 3.5668 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.77% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519021 國泰金鼎價值混合 1.1500 1.8910 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.79% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610002 信澳精華配置混合A 1.2640 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.79% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050201 博時價值增長貳號混合 0.7620 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.80% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9681 3.1365 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.81% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050004 博時精選混合A 1.5739 2.9989 0.0000 0.0000 -0.0292 -1.82% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1235 3.0142 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.83% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200010 長城雙動力混合A 1.2398 1.2398 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.83% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0192 2.2798 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.83% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100020 富國天益價值混合A 0.9094 3.9207 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.85% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 580002 東吳雙動力混合A 1.1580 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.86% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660003 農銀平衡雙利混合 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.88% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.88% 2009-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值