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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2008年09月18日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0080 1.27% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000 0.0040 0.85% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4601 2.0051 0.0000 0.0000 0.0028 0.61% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0395 1.1047 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-18 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 560005 益民多利債券 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0440 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1050 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0292 1.0622 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 090002 大成債券A/B 1.0554 1.3554 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 092002 大成債券C 1.0402 1.3402 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 202101 南方寶元債券A 0.9691 2.1891 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0290 1.0786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-18 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9410 2.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0440 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1010 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0511 1.0877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0537 1.0903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161603 融通債券A/B 1.1610 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0065 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 217003 招商安泰債券A 1.1601 1.3966 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 217203 招商安泰債券B 1.1485 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 180002 銀華增值混合 1.0107 1.1507 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1251 1.7951 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2102 1.7352 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0309 1.4687 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-09-18 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 420002 天弘永利債券A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 420102 天弘永利債券B 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001001 華夏債券A/B 1.1100 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001003 華夏債券C 1.1000 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0607 2.6047 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.09% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001011 華夏希望債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160612 鵬華豐收債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0622 1.2802 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 240003 華寶寶康債券A 1.1494 1.5494 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0159 2.4819 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519666 銀河銀信債券B 1.0417 1.1307 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519667 銀河銀信債券A 1.0428 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1195 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1258 1.1458 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 485107 工銀添利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8344 3.9517 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 290003 泰信雙息雙利債券 1.0444 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 485007 工銀添利債券B 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 202009 南方盛元紅利混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9502 1.6862 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 217008 招商安本增利債券C 1.0995 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 400001 東方龍混合 0.4797 2.2412 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.15% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2164 2.0464 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 070005 嘉實(shí)債券A 1.1690 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519680 交銀增利債券A/B 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519682 交銀增利債券C 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5641 0.5641 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001013 華夏希望債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0272 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0268 1.9788 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 610002 信澳精華配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9149 0.9149 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 151002 銀河收益混合 1.4884 1.7884 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.25% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5347 1.9747 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.26% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.5319 2.1469 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.28% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6314 2.1767 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4248 1.8743 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.31% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9330 1.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 320006 諾安靈活配置混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1439 2.3789 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7700 1.6870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9910 3.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4673 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.40% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2140 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2920 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.42% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0383 2.2923 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6718 1.7718 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.45% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.7960 2.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5694 2.4174 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.51% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.2182 1.7482 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.51% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6044 1.7654 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.51% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3250 2.7860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.53% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519011 海富通精選混合 0.5310 2.6503 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.56% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7070 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.56% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9257 2.5457 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 320001 諾安平衡混合 0.5380 2.7980 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.61% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 340006 興全全球視野股票 2.0607 2.0607 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.61% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1220 1.9520 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.65% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5831 2.8781 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.65% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2464 1.5464 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.65% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.5422 0.5422 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.66% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8119 0.8119 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.69% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 217005 招商先鋒混合 0.5330 2.4830 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.69% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2920 1.9120 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519688 交銀精選混合 0.7255 2.7213 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.70% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 217001 招商安泰偏股混合 0.5761 3.1901 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.71% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5627 3.0727 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.72% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4494 2.8608 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.73% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5748 3.7089 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.76% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 163804 中銀收益混合A 0.5966 1.7766 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.77% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6300 2.1380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.79% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7540 2.8540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 160603 鵬華普天收益混合 0.4940 2.9400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.80% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 360001 光大保德信量化股票A 0.5664 2.5101 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.81% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7090 2.1990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.84% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.84% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0715 2.5015 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.84% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4787 1.9728 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.85% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 320003 諾安先鋒混合A 0.6741 2.5576 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.85% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4479 0.4479 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.86% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5720 2.1460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.87% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 040004 華安寶利配置混合 0.6790 2.9590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.88% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 206001 鵬華弘泰A 0.6269 2.4227 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.89% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5339 1.5299 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.89% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 090004 大成精選增值混合A 0.6401 2.5406 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.90% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8524 2.7627 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.90% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 002011 華夏紅利混合 1.8460 2.6790 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.91% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5656 3.0756 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.91% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.92% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7520 1.6059 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5861 2.5551 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.93% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8354 3.1454 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.93% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5404 1.4353 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.93% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5260 3.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.94% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5260 1.6960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.94% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.4932 2.4132 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.94% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5503 1.4953 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.95% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5429 1.3199 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.95% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.5790 3.1200 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.96% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5750 2.8650 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.96% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5130 2.1280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.97% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5040 2.3960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.98% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6051 2.5718 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.98% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 398021 中海能源策略混合 0.7854 0.8654 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.98% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5010 1.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.99% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5091 2.1572 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.99% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5159 1.6453 0.0000 0.0000 -0.0052 -1.00% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.01% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7643 0.8243 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.02% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.02% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5670 2.8540 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1350 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3958 1.7823 0.0000 0.0000 -0.0042 -1.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7825 2.4025 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6402 2.2122 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.05% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7274 0.9274 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.06% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4610 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.07% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.7115 1.9915 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.07% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4907 0.7807 0.0000 0.0000 -0.0053 -1.07% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6470 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.07% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7340 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.08% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5296 1.6110 0.0000 0.0000 -0.0058 -1.08% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3191 2.3191 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.09% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5390 3.4120 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1399 2.4499 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.10% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2101 1.9601 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.11% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7853 0.7853 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.11% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7219 1.9825 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.12% 2008-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值