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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 0.0140 2.42% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 241001 華寶海外中國成長混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9421 2.7371 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.8186 1.7398 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090002 大成債券A/B 1.0381 1.3381 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519601 海富通中國海外混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 092002 大成債券C 1.0233 1.3233 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519680 交銀增利債券A/B 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519682 交銀增利債券C 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8740 2.0940 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020018 國泰金鹿混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001003 華夏債券C 1.0800 1.3900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0810 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬家180指數(shù)A 0.5612 2.9012 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0125 1.4491 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 凈值查詢 盤中估值
23 217003 招商安泰債券A 1.1465 1.3830 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217203 招商安泰債券B 1.1354 1.3719 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1011 1.1211 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1071 1.1271 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 485107 工銀添利債券A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0234 1.0564 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100018 富國天利增長債券A 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0215 1.0545 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485007 工銀添利債券B 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 560005 益民多利債券 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0010 1.0724 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0950 2.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001001 華夏債券A/B 1.0890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001011 華夏希望債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001013 華夏希望債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020002 國泰金龍債券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020012 國泰金龍債券C 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070005 嘉實(shí)債券A 1.1530 1.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160612 鵬華豐收債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161603 融通債券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7900 2.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6420 2.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 凈值查詢 盤中估值
63 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0291 1.0657 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0315 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420102 天弘永利債券B 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519667 銀河銀信債券A 1.0369 1.1259 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0635 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240003 華寶寶康債券A 1.1422 1.5422 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420002 天弘永利債券A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519666 銀河銀信債券B 1.0360 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0682 2.6122 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290003 泰信雙息雙利債券 1.0352 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350005 天治中國制造2025 0.7865 0.7865 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7259 0.7259 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180002 銀華增值混合 1.0050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0258 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-27 凈值查詢 盤中估值
83 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9639 1.6999 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7246 2.5746 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202005 南方成份精選混合A 0.7944 0.7944 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360001 光大保德信量化股票A 0.7237 2.6674 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320006 諾安靈活配置混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0401 2.5061 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217008 招商安本增利債券C 1.0976 1.1976 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202101 南方寶元債券A 1.0062 2.2262 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3090 2.5390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0616 2.6816 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6110 2.4790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 590002 中郵核心成長混合A 0.5116 0.5116 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.16% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000011 華夏大盤精選混合A 4.8250 5.1050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.17% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5660 2.3880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040007 華安中小盤成長混合 0.8187 2.1336 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.9880 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4800 0.6870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121001 國投瑞銀融華債券 1.0506 2.0026 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 151002 銀河收益混合 1.4938 1.7938 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.22% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1247 1.7947 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 360006 光大新增長混合A 0.8632 2.1432 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7966 2.1166 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9208 4.2968 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9062 3.7662 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.29% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6585 2.0985 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.29% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6560 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.31% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 560002 益民紅利成長混合 0.5955 1.5348 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.32% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5310 3.2302 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.34% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7413 1.8413 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7646 1.3346 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.35% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320003 諾安先鋒混合A 0.7843 2.6678 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.36% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202009 南方盛元紅利混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6506 3.9231 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.38% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240002 華寶寶康配置混合 1.1868 2.7768 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9480 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7730 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9990 2.0600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9813 2.9844 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0080 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 340006 興全全球視野股票 2.3971 2.3971 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.41% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1913 2.4453 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2436 1.9936 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.42% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6870 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6497 2.1950 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.43% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217005 招商先鋒混合 0.6174 2.5674 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.44% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8680 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6235 0.6235 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.46% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8170 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5863 2.2132 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.49% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2029 2.4379 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.50% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7990 1.7410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6345 1.5795 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.50% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8914 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.51% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320001 諾安平衡混合 0.5887 2.8487 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7420 1.6270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3783 1.9083 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.54% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0810 3.0930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5468 2.0767 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.55% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6858 1.6858 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.55% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6232 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.56% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6452 3.1552 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.57% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5957 1.9276 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.57% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.6890 2.5330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217002 招商安泰平衡混合 1.6666 2.2816 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.58% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5680 2.1130 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.60% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2930 1.9980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6477 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.61% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160605 鵬華中國50混合 1.2840 2.8140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481006 工銀紅利混合 0.7336 0.7736 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.62% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6150 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1645 1.6845 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.65% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.5990 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.66% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9146 2.8053 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.67% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5880 2.6570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.5810 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6721 2.6849 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.68% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8999 1.5799 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519003 海富通收益增長混合 0.5830 2.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160603 鵬華普天收益混合 0.5690 3.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.70% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6220 2.4892 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.70% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002011 華夏紅利混合 2.0990 2.9320 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.71% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5147 2.1447 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.71% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6910 0.7410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.72% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0402 2.5402 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240008 華寶收益增長混合A 2.1924 2.1924 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.73% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7503 2.1795 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.73% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7930 2.3010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6510 2.5060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.76% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6540 3.1720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.76% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8502 0.8502 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.76% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7734 0.7734 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.76% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090006 大成2020生命周期混合A 0.5140 2.3360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.77% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5678 1.7373 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.77% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7823 2.5823 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.77% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6978 0.6978 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.77% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206001 鵬華弘泰A 0.6826 2.6246 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.77% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7986 2.0592 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.78% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360005 光大保德信紅利混合A 1.8118 2.4698 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.78% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400007 東方策略成長混合 0.9287 0.9287 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.78% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6673 2.4284 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.79% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5620 2.2889 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.79% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040004 華安寶利配置混合 0.7450 3.0250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.80% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6429 2.6119 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.80% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7473 2.1873 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.80% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6220 2.7520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.80% 2008-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值