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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519668 銀河成長混合 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320006 諾安靈活配置混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070013 嘉實研究精選混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481006 工銀紅利混合 0.8335 0.8735 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100029 富國天成紅利混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D債債券C 1.2250 2.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020018 國泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050010 博時特許價值混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0993 1.3288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 092002 大成債券C 1.0855 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160612 鵬華豐收債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217010 招商大盤藍籌混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519601 海富通中國海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 560005 益民多利債券 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070009 嘉實超短債債券C 1.0005 1.0673 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410004 華富收益增強債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410005 華富收益增強債券B 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485107 工銀添利債券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 485007 工銀添利債券B 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0947 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0895 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 620001 金元順安寶石動力混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0067 1.4429 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-27 凈值查詢 盤中估值
36 519680 交銀增利債券A/B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519682 交銀增利債券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001003 華夏債券C 1.0910 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0720 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160602 鵬華普天債券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161603 融通債券A/B 1.1340 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020012 國泰金龍債券C 1.0230 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110017 易方達增強回報債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110018 易方達增強回報債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 凈值查詢 盤中估值
52 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217003 招商安泰債券A 1.1374 1.3739 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0177 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0190 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217203 招商安泰債券B 1.1272 1.3637 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420102 天弘永利債券B 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420002 天弘永利債券A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519666 銀河銀信債券B 1.0330 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519667 銀河銀信債券A 1.0331 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180002 銀華增值混合 1.0071 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0184 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0202 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240003 華寶寶康債券A 1.1448 1.5448 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0076 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0387 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-06-27 凈值查詢 盤中估值
69 290003 泰信雙息雙利債券 1.0310 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100018 富國天利增長債券A 1.1833 1.7083 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217008 招商安本增利債券C 1.0965 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202102 南方多利增強債券C 1.0676 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202202 南方避險增值混合 2.0958 2.6398 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.45% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8620 1.8570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2123 1.8023 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.60% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9711 1.7071 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070005 嘉實債券A 1.1590 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 151002 銀河收益混合 1.5100 1.8100 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.84% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 340001 興全可轉債混合 1.0575 2.5235 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.96% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162205 宏利風險預算混合 1.2735 2.0235 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.98% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.09% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8012 1.9012 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.20% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340007 興全社會責任混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350001 天治財富增長混合 0.7034 2.2487 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.26% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050007 博時平衡配置混合 1.0360 2.0970 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5997 2.4297 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.34% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報混合A 1.1350 3.1470 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.48% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.58% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國投瑞銀融華債券 1.0787 2.0307 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.58% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202101 南方寶元債券A 1.0489 2.2689 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.60% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161601 融通新藍籌混合 0.7170 3.0120 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.67% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002021 華夏回報二號混合 0.9150 2.2030 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.72% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.72% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.74% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.77% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 241001 華寶海外中國成長混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.80% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580002 東吳雙動力混合A 1.6585 1.7585 0.0000 0.0000 -0.0329 -1.95% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9533 2.5733 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.11% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6100 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.13% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217002 招商安泰平衡混合 1.7393 2.3543 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.14% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180012 銀華富裕主題混合A 0.8026 1.7376 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.15% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519688 交銀精選混合 0.9339 2.9297 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.21% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519692 交銀成長混合A 1.9643 2.1443 0.0000 0.0000 -0.0445 -2.22% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202009 南方盛元紅利混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.23% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8549 2.3999 0.0000 0.0000 -0.0197 -2.25% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3014 2.5364 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.35% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3189 3.8789 0.0000 0.0000 -0.0557 -2.35% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9710 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.41% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450002 國富彈性市值混合A 1.7451 2.4551 0.0000 0.0000 -0.0438 -2.45% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040004 華安寶利配置混合 0.8220 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.49% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1280 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.50% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519694 交銀藍籌混合 0.7288 0.7438 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.51% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3820 2.6120 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.54% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9765 4.5193 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.55% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519068 匯添富成長焦點混合 0.9935 1.1435 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.56% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519015 海富通精選貳號混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.57% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002011 華夏紅利混合 2.3440 3.1770 0.0000 0.0000 -0.0620 -2.58% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260103 景順長城動力平衡混合 0.7145 3.0045 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.59% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519018 匯添富均衡增長混合 0.7200 2.0702 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.64% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000031 華夏復興混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.65% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2488 3.1296 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.67% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350002 天治低碳經濟混合 0.7441 3.2541 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.67% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8403 2.4123 0.0000 0.0000 -0.0238 -2.75% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8513 2.6513 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.76% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000001 華夏成長混合 1.2250 2.9060 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.78% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100020 富國天益價值混合A 0.7842 3.7955 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.78% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0130 3.0730 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.78% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.4919 2.6919 0.0000 0.0000 -0.0427 -2.78% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070002 嘉實增長混合 3.2360 3.7770 0.0000 0.0000 -0.0930 -2.79% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519003 海富通收益增長混合 0.6980 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.79% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0133 3.4956 0.0000 0.0000 -0.0292 -2.80% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050008 博時第三產業(yè)混合 0.9930 2.1970 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.84% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6770 3.1390 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.87% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050001 博時價值增長混合 0.6780 3.1800 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.87% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290002 泰信先行策略混合 0.6230 2.4279 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.88% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9060 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.89% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450001 國富中國收益混合A 0.9403 1.9298 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.89% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040005 華安宏利混合A 2.1396 2.5296 0.0000 0.0000 -0.0642 -2.91% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6899 1.6593 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.91% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3999 1.3999 0.0000 0.0000 -0.0419 -2.91% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2910 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.93% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519011 海富通精選混合 0.7290 3.3028 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.93% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5394 2.0625 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.95% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.7493 3.3633 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.97% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.9616 1.4616 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.97% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7187 1.5756 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.98% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150103 銀河銀泰混合 0.7085 3.2485 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.99% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.6276 2.4522 0.0000 0.0000 -0.0196 -3.03% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200006 長城消費增值混合A 0.7134 2.1534 0.0000 0.0000 -0.0224 -3.04% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7798 1.9408 0.0000 0.0000 -0.0245 -3.05% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 377010 摩根阿爾法混合A 4.3940 4.4340 0.0000 0.0000 -0.1392 -3.07% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050201 博時價值增長貳號混合 0.6610 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0210 -3.08% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070011 嘉實策略混合 0.9440 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.08% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8150 1.9350 0.0000 0.0000 -0.0580 -3.10% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8729 0.8729 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.11% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2652 2.6952 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.14% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450003 國富潛力組合混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0379 -3.15% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.6680 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0870 -3.16% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0253 -3.16% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8681 2.3181 0.0000 0.0000 -0.0284 -3.17% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050009 博時新興成長混合 0.7300 2.7390 0.0000 0.0000 -0.0240 -3.18% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 483003 工銀精選平衡混合 0.7958 1.8712 0.0000 0.0000 -0.0262 -3.19% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110029 易方達科訊混合 0.7086 4.0869 0.0000 0.0000 -0.0234 -3.20% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0824 2.4464 0.0000 0.0000 -0.0358 -3.20% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6339 1.9339 0.0000 0.0000 -0.0542 -3.21% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6727 3.2427 0.0000 0.0000 -0.0224 -3.22% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1380 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.23% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8202 2.1614 0.0000 0.0000 -0.0275 -3.24% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110005 易方達積極成長混合 1.0731 3.5959 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.25% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6645 2.2008 0.0000 0.0000 -0.0224 -3.26% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260108 景順長城新興成長混合A 0.9790 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.26% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070001 嘉實成長收益混合A 0.7020 2.7354 0.0000 0.0000 -0.0237 -3.27% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163804 中銀收益混合A 0.7333 1.9133 0.0000 0.0000 -0.0249 -3.28% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8853 2.1459 0.0000 0.0000 -0.0304 -3.32% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7580 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0260 -3.32% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340006 興全全球視野股票 2.6184 2.6184 0.0000 0.0000 -0.0898 -3.32% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 377020 摩根內需動力混合A 0.9361 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0321 -3.32% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202005 南方成份精選混合A 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0308 -3.33% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110010 易方達價值成長混合 1.0837 1.1437 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.34% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6930 2.9820 0.0000 0.0000 -0.0240 -3.35% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9530 3.0530 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.35% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.6610 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.36% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.6853 2.0172 0.0000 0.0000 -0.0238 -3.36% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8213 2.2505 0.0000 0.0000 -0.0286 -3.37% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050004 博時精選混合A 1.3963 2.7863 0.0000 0.0000 -0.0488 -3.38% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481001 工銀核心價值混合A 0.7650 3.1773 0.0000 0.0000 -0.0269 -3.40% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 112002 易方達策略成長二號混合 1.1890 2.7240 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.41% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000011 華夏大盤精選混合A 5.2470 5.5270 0.0000 0.0000 -0.1860 -3.42% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.42% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320001 諾安平衡混合 0.6514 2.9114 0.0000 0.0000 -0.0231 -3.42% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0735 3.3835 0.0000 0.0000 -0.0383 -3.44% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1721 2.6721 0.0000 0.0000 -0.0419 -3.45% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090004 大成精選增值混合A 0.8082 2.7087 0.0000 0.0000 -0.0291 -3.48% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5344 3.7044 0.0000 0.0000 -0.1284 -3.51% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6299 0.6299 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.52% 2008-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值