搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3677 1.3677 1.2641 1.2641 0.1036 8.20% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3765 1.3765 1.2722 1.2722 0.1043 8.20% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6583 0.6583 0.6108 0.6108 0.0475 7.78% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4410 1.4410 1.3371 1.3371 0.1039 7.77% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7711 0.7711 0.7166 0.7166 0.0545 7.61% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 022475 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7613 0.7613 0.7102 0.7102 0.0511 7.20% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1014 1.1209 1.0289 1.0484 0.0725 7.05% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0878 1.0878 1.0162 1.0162 0.0716 7.05% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7192 0.7192 0.6719 0.6719 0.0473 7.04% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9990 0.9990 0.9360 0.9360 0.0630 6.73% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.7368 0.7368 0.7007 0.7007 0.0361 5.15% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.7205 0.7205 0.6853 0.6853 0.0352 5.14% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0577 1.0577 1.0069 1.0069 0.0508 5.05% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0480 1.0480 0.9977 0.9977 0.0503 5.04% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.5020 3.5020 3.3350 3.3350 0.1670 5.01% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017773 大成消費(fèi)主題混合C 1.8305 1.8305 1.7433 1.7433 0.0872 5.00% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.8449 2.1019 1.7570 2.0140 0.0879 5.00% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019255 大成內(nèi)需增長混合C 3.4710 3.4710 3.3060 3.3060 0.1650 4.99% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 960018 大成內(nèi)需增長混合H 3.4980 3.4980 3.3320 3.3320 0.1660 4.98% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5047 1.5047 1.4334 1.4334 0.0713 4.97% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.5237 1.5237 1.4515 1.4515 0.0722 4.97% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9397 0.9397 0.8955 0.8955 0.0442 4.94% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015484 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 0.9285 0.9285 0.8848 0.8848 0.0437 4.94% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0320 1.0320 0.9835 0.9835 0.0485 4.93% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1600 1.1600 1.1063 1.1063 0.0537 4.85% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6583 4.6288 0.6282 4.5987 0.0301 4.79% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007770 同泰開泰混合A 0.7768 0.7768 0.7421 0.7421 0.0347 4.68% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007771 同泰開泰混合C 0.7590 0.7590 0.7251 0.7251 0.0339 4.68% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0702 1.4196 1.0225 1.3719 0.0477 4.67% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019789 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)C 1.0108 1.0108 0.9658 0.9658 0.0450 4.66% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3960 1.3960 1.3345 1.3345 0.0615 4.61% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 022823 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9039 0.9039 0.8641 0.8641 0.0398 4.61% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0408 1.0408 0.9949 0.9949 0.0459 4.61% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.0479 1.0479 1.0017 1.0017 0.0462 4.61% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0808 1.0808 1.0333 1.0333 0.0475 4.60% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019776 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0006 1.0006 0.9566 0.9566 0.0440 4.60% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0479 1.0479 1.0018 1.0018 0.0461 4.60% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.0646 1.0646 1.0179 1.0179 0.0467 4.59% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0596 1.0596 1.0131 1.0131 0.0465 4.59% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9047 0.3941 0.8650 0.3791 0.0397 4.59% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.1215 1.1215 1.0724 1.0724 0.0491 4.58% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0526 1.0526 1.0065 1.0065 0.0461 4.58% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.0982 1.0982 1.0502 1.0502 0.0480 4.57% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0884 1.0884 1.0408 1.0408 0.0476 4.57% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.1139 1.1139 1.0652 1.0652 0.0487 4.57% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.3056 1.3056 1.2490 1.2490 0.0566 4.53% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0561 1.0561 1.0103 1.0103 0.0458 4.53% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1663 1.1663 1.1158 1.1158 0.0505 4.53% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0632 1.0632 1.0171 1.0171 0.0461 4.53% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.2969 1.2969 1.2407 1.2407 0.0562 4.53% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1743 1.1743 1.1235 1.1235 0.0508 4.52% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9329 0.9329 0.0422 4.52% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019280 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9716 0.9716 0.9296 0.9296 0.0420 4.52% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.0847 1.0847 1.0379 1.0379 0.0468 4.51% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0611 1.0611 1.0153 1.0153 0.0458 4.51% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.0892 1.0892 1.0426 1.0426 0.0466 4.47% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0829 1.0829 1.0366 1.0366 0.0463 4.47% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5542 1.5542 1.4886 1.4886 0.0656 4.41% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.3002 1.3002 1.2454 1.2454 0.0548 4.40% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.2953 1.2953 1.2407 1.2407 0.0546 4.40% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.8271 3.8721 3.6662 3.7112 0.1609 4.39% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.7573 3.7573 3.5995 3.5995 0.1578 4.38% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3314 0.3314 0.3178 0.3178 0.0136 4.28% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011590 九泰天利量化C 0.7942 0.7942 0.7617 0.7617 0.0325 4.27% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011589 九泰天利量化A 0.8081 0.8081 0.7750 0.7750 0.0331 4.27% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3325 1.1413 0.3189 1.1328 0.0136 4.26% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0053 1.0053 0.9643 0.9643 0.0410 4.25% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9577 0.9577 0.0406 4.24% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 970017 中信建投價(jià)值增長C 0.9069 0.9069 0.8701 0.8701 0.0368 4.23% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9033 0.9033 0.0381 4.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 970016 中信建投價(jià)值增長A 0.9383 1.3383 0.9003 1.3003 0.0380 4.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 0.9456 0.9456 0.9074 0.9074 0.0382 4.21% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.4617 1.4617 1.4029 1.4029 0.0588 4.19% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.6114 1.6114 1.5466 1.5466 0.0648 4.19% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5843 1.5843 1.5207 1.5207 0.0636 4.18% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 241001 華寶海外中國成長混合 1.0550 1.0550 1.0130 1.0130 0.0420 4.15% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350008 天治新消費(fèi)混合 0.7909 0.7909 0.7594 0.7594 0.0315 4.15% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4181 1.4941 1.3620 1.4380 0.0561 4.12% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3860 2.3860 2.2920 2.2920 0.0940 4.10% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.4360 2.7850 2.3400 2.6890 0.0960 4.10% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8533 0.8533 0.8198 0.8198 0.0335 4.09% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6390 3.4436 0.6139 3.4185 0.0251 4.09% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 0.6205 3.4251 0.5962 3.4008 0.0243 4.08% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2789 1.2789 1.2289 1.2289 0.0500 4.07% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2820 1.2820 1.2319 1.2319 0.0501 4.07% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4604 1.4604 1.4034 1.4034 0.0570 4.06% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0031 1.0031 0.0406 4.05% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4096 1.4096 1.3547 1.3547 0.0549 4.05% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 1.0387 1.0387 0.9984 0.9984 0.0403 4.04% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.9184 1.9184 1.8443 1.8443 0.0741 4.02% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1248 1.1248 1.0816 1.0816 0.0432 3.99% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015384 萬家瑞隆混合C 1.5278 1.5278 1.4693 1.4693 0.0585 3.98% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003751 萬家瑞隆混合A 1.5511 1.5511 1.4917 1.4917 0.0594 3.98% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5240 1.5240 1.4660 1.4660 0.0580 3.96% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9624 0.9824 0.9258 0.9458 0.0366 3.95% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1294 1.1294 0.0444 3.93% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019312 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1688 1.1688 1.1247 1.1247 0.0441 3.92% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 021005 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1733 1.1733 1.1290 1.1290 0.0443 3.92% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.4890 1.4890 1.4330 1.4330 0.0560 3.91% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6668 0.6668 0.6417 0.6417 0.0251 3.91% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.5259 0.5259 0.5063 0.5063 0.0196 3.87% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4411 1.4411 1.3874 1.3874 0.0537 3.87% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5858 0.5858 0.5640 0.5640 0.0218 3.87% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7793 1.7723 0.7503 1.7433 0.0290 3.87% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.3960 1.3960 1.3440 1.3440 0.0520 3.87% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.4288 1.8278 1.3757 1.7747 0.0531 3.86% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4440 2.4916 1.3903 2.4379 0.0537 3.86% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 159572 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0198 1.0198 0.9823 0.9823 0.0375 3.82% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 159571 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0397 1.0397 1.0016 1.0016 0.0381 3.80% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0364 1.0364 0.9986 0.9986 0.0378 3.79% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0086 1.0086 0.0381 3.78% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 159573 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0229 1.0229 0.9856 0.9856 0.0373 3.78% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 021879 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0371 1.0371 0.9993 0.9993 0.0378 3.78% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020781 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9332 0.9332 0.0353 3.78% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020782 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9313 0.9313 0.0352 3.78% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.6742 0.6742 0.6497 0.6497 0.0245 3.77% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.2514 2.2514 2.1697 2.1697 0.0817 3.77% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2306 2.2306 2.1497 2.1497 0.0809 3.76% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5788 1.4729 0.5579 1.4597 0.0209 3.75% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 023380 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I 0.9473 0.9473 0.9131 0.9131 0.0342 3.75% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5683 0.5683 0.5478 0.5478 0.0205 3.74% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4314 1.4314 1.3801 1.3801 0.0513 3.72% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.0247 1.0247 0.9884 0.9884 0.0363 3.67% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020838 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0470 1.0470 0.0384 3.67% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.7990 0.7990 0.7707 0.7707 0.0283 3.67% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5664 0.5664 0.5464 0.5464 0.0200 3.66% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7360 0.7360 0.7100 0.7100 0.0260 3.66% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5826 0.5826 0.5621 0.5621 0.0205 3.65% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020837 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0891 1.0891 1.0507 1.0507 0.0384 3.65% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007130 中庚小盤價(jià)值股票 2.2351 2.2351 2.1563 2.1563 0.0788 3.65% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3049 1.3049 1.2590 1.2590 0.0459 3.65% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.2941 1.2941 1.2486 1.2486 0.0455 3.64% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7120 1.2440 0.6870 1.2190 0.0250 3.64% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.2394 1.2394 1.1965 1.1965 0.0429 3.59% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1664 1.1664 1.1260 1.1260 0.0404 3.59% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1539 1.1539 1.1140 1.1140 0.0399 3.58% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 018004 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C 1.2252 1.2252 1.1828 1.1828 0.0424 3.58% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 018658 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置C 1.8277 1.8277 1.7646 1.7646 0.0631 3.58% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3047 1.3047 1.2596 1.2596 0.0451 3.58% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1122 1.1122 1.0739 1.0739 0.0383 3.57% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1148 1.1148 1.0764 1.0764 0.0384 3.57% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9404 0.9404 0.9080 0.9080 0.0324 3.57% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019117 國泰央企改革股票C 1.6245 1.6245 1.5687 1.5687 0.0558 3.56% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001626 國泰央企改革股票A 1.6334 1.6334 1.5773 1.5773 0.0561 3.56% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.8559 0.6902 0.8265 0.6665 0.0294 3.56% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8286 0.6677 0.8001 0.6448 0.0285 3.56% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7011 0.7011 0.6770 0.6770 0.0241 3.56% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.7140 1.7140 1.6552 1.6552 0.0588 3.55% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.7269 1.8069 1.6677 1.7477 0.0592 3.55% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5204 0.5204 0.5026 0.5026 0.0178 3.54% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017870 光大消費(fèi)主題股票C 1.0366 1.0366 1.0014 1.0014 0.0352 3.52% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0451 1.0451 1.0096 1.0096 0.0355 3.52% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.8102 0.8102 0.7828 0.7828 0.0274 3.50% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7440 0.8940 0.7190 0.8690 0.0250 3.48% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007894 平安估值精選混合C 1.1747 1.1747 1.1353 1.1353 0.0394 3.47% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.9213 0.9213 0.8904 0.8904 0.0309 3.47% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007893 平安估值精選混合A 1.1664 1.2154 1.1273 1.1763 0.0391 3.47% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0438 1.0438 1.0088 1.0088 0.0350 3.47% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 016264 嘉實(shí)新起航混合C 1.1660 1.1660 1.1270 1.1270 0.0390 3.46% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.7695 1.7695 1.7104 1.7104 0.0591 3.46% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 673120 西部利得新富混合A 1.0770 1.3660 1.0410 1.3300 0.0360 3.46% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 022178 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)E 0.6214 0.6214 0.6006 0.6006 0.0208 3.46% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.8123 1.8123 1.7517 1.7517 0.0606 3.46% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.1760 1.2490 1.1370 1.2100 0.0390 3.43% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.9410 0.9410 0.9100 0.9100 0.0310 3.41% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020667 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0912 1.0912 1.0552 1.0552 0.0360 3.41% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0958 1.0958 1.0597 1.0597 0.0361 3.41% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0406 1.0406 1.0063 1.0063 0.0343 3.41% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020668 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0889 1.0889 1.0531 1.0531 0.0358 3.40% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015041 西部利得新富混合C 1.0670 1.3520 1.0320 1.3170 0.0350 3.39% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.9582 1.9582 1.8944 1.8944 0.0638 3.37% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013836 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合A 0.6099 0.6099 0.5900 0.5900 0.0199 3.37% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.2004 2.2780 2.1289 2.2065 0.0715 3.36% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.8954 1.8954 1.8337 1.8337 0.0617 3.36% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013837 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合C 0.5940 0.5940 0.5747 0.5747 0.0193 3.36% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.2459 2.3240 2.1730 2.2511 0.0729 3.35% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.4942 1.4942 1.4458 1.4458 0.0484 3.35% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.5153 1.5153 1.4663 1.4663 0.0490 3.34% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1995 1.1995 1.1609 1.1609 0.0386 3.33% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.2563 2.2563 2.1836 2.1836 0.0727 3.33% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.3933 1.7133 1.3485 1.6685 0.0448 3.32% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019951 融通消費(fèi)升級(jí)混合C 1.3750 1.6650 1.3308 1.6208 0.0442 3.32% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6331 2.6137 0.6129 2.5935 0.0202 3.30% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0454 1.0454 1.0124 1.0124 0.0330 3.26% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9500 1.0870 0.9200 1.0570 0.0300 3.26% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.7718 2.7718 2.6845 2.6845 0.0873 3.25% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6911 2.6911 2.6064 2.6064 0.0847 3.25% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7140 0.7140 0.6915 0.6915 0.0225 3.25% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.2822 1.3722 1.2420 1.3320 0.0402 3.24% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 022096 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 1.2412 1.2412 1.2023 1.2023 0.0389 3.24% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020323 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 0.9751 0.9751 0.9446 0.9446 0.0305 3.23% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007944 永贏乾元三年定開 0.8150 0.8150 0.7895 0.7895 0.0255 3.23% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9719 0.9719 0.9415 0.9415 0.0304 3.23% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6928 0.6928 0.6712 0.6712 0.0216 3.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.0145 2.0145 1.9517 1.9517 0.0628 3.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9330 1.0930 0.9039 1.0639 0.0291 3.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9107 1.0612 0.8823 1.0328 0.0284 3.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9972 0.9972 0.9661 0.9661 0.0311 3.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0363 2.0363 1.9728 1.9728 0.0635 3.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 023596 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E 0.6740 0.6740 0.6530 0.6530 0.0210 3.22% 2025-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值