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九泰天利量化A基金凈值查詢(xún)(011589)

今天最新凈值 0.8256 -0.0036 -0.4300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8219 -0.0037 -0.4453%
  • 累計(jì)凈值：0.8256
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0371億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響 楊飛
近一季九泰天利量化A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,九泰天利量化A(011589)基金累計(jì)收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011589 九泰天利量化A 0.8194 0.8194 0.8256 0.8256 -0.0062 -0.75%
2025-05-22 011589 九泰天利量化A 0.8256 0.8256 0.8292 0.8292 -0.0036 -0.43%
2025-05-21 011589 九泰天利量化A 0.8292 0.8292 0.8297 0.8297 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 011589 九泰天利量化A 0.8297 0.8297 0.8197 0.8197 0.0100 1.22%
2025-05-19 011589 九泰天利量化A 0.8197 0.8197 0.8175 0.8175 0.0022 0.27%
2025-05-16 011589 九泰天利量化A 0.8175 0.8175 0.8231 0.8231 -0.0056 -0.68%
2025-05-15 011589 九泰天利量化A 0.8231 0.8231 0.8257 0.8257 -0.0026 -0.31%
2025-05-14 011589 九泰天利量化A 0.8257 0.8257 0.8177 0.8177 0.0080 0.98%
2025-05-13 011589 九泰天利量化A 0.8177 0.8177 0.8180 0.8180 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011589 九泰天利量化A 0.8180 0.8180 0.8132 0.8132 0.0048 0.59%
2025-05-09 011589 九泰天利量化A 0.8132 0.8132 0.8111 0.8111 0.0021 0.26%
2025-05-08 011589 九泰天利量化A 0.8111 0.8111 0.8087 0.8087 0.0024 0.30%
2025-05-07 011589 九泰天利量化A 0.8087 0.8087 0.8070 0.8070 0.0017 0.21%
2025-05-06 011589 九泰天利量化A 0.8070 0.8070 0.8030 0.8030 0.0040 0.50%
2025-04-30 011589 九泰天利量化A 0.8030 0.8030 0.8032 0.8032 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 011589 九泰天利量化A 0.8032 0.8032 0.8080 0.8080 -0.0048 -0.59%
2025-04-28 011589 九泰天利量化A 0.8080 0.8080 0.8133 0.8133 -0.0053 -0.65%
2025-04-25 011589 九泰天利量化A 0.8133 0.8133 0.8152 0.8152 -0.0019 -0.23%
2025-04-24 011589 九泰天利量化A 0.8152 0.8152 0.8152 0.8152 0.0000 0.00%
2025-04-23 011589 九泰天利量化A 0.8152 0.8152 0.8208 0.8208 -0.0056 -0.68%
2025-04-22 011589 九泰天利量化A 0.8208 0.8208 0.8164 0.8164 0.0044 0.54%
2025-04-21 011589 九泰天利量化A 0.8164 0.8164 0.8161 0.8161 0.0003 0.04%
2025-04-18 011589 九泰天利量化A 0.8161 0.8161 0.8244 0.8244 -0.0083 -1.01%
2025-04-17 011589 九泰天利量化A 0.8244 0.8244 0.8200 0.8200 0.0044 0.54%
2025-04-16 011589 九泰天利量化A 0.8200 0.8200 0.8216 0.8216 -0.0016 -0.19%
2025-04-15 011589 九泰天利量化A 0.8216 0.8216 0.8178 0.8178 0.0038 0.46%
2025-04-14 011589 九泰天利量化A 0.8178 0.8178 0.8177 0.8177 0.0001 0.01%
2025-04-11 011589 九泰天利量化A 0.8177 0.8177 0.8273 0.8273 -0.0096 -1.16%
2025-04-10 011589 九泰天利量化A 0.8273 0.8273 0.8205 0.8205 0.0068 0.83%
2025-04-09 011589 九泰天利量化A 0.8205 0.8205 0.8081 0.8081 0.0124 1.53%
2025-04-08 011589 九泰天利量化A 0.8081 0.8081 0.7750 0.7750 0.0331 4.27%
2025-04-07 011589 九泰天利量化A 0.7750 0.7750 0.8261 0.8261 -0.0511 -6.19%
2025-04-03 011589 九泰天利量化A 0.8261 0.8261 0.8263 0.8263 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 011589 九泰天利量化A 0.8263 0.8263 0.8271 0.8271 -0.0008 -0.10%
2025-04-01 011589 九泰天利量化A 0.8271 0.8271 0.8206 0.8206 0.0065 0.79%
2025-03-31 011589 九泰天利量化A 0.8206 0.8206 0.8243 0.8243 -0.0037 -0.45%
2025-03-28 011589 九泰天利量化A 0.8243 0.8243 0.8325 0.8325 -0.0082 -0.98%
2025-03-27 011589 九泰天利量化A 0.8325 0.8325 0.8275 0.8275 0.0050 0.60%
2025-03-26 011589 九泰天利量化A 0.8275 0.8275 0.8322 0.8322 -0.0047 -0.56%
2025-03-25 011589 九泰天利量化A 0.8322 0.8322 0.8326 0.8326 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 011589 九泰天利量化A 0.8326 0.8326 0.8244 0.8244 0.0082 0.99%
2025-03-21 011589 九泰天利量化A 0.8244 0.8244 0.8304 0.8304 -0.0060 -0.72%
2025-03-20 011589 九泰天利量化A 0.8304 0.8304 0.8422 0.8422 -0.0118 -1.40%
2025-03-19 011589 九泰天利量化A 0.8422 0.8422 0.8432 0.8432 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 011589 九泰天利量化A 0.8432 0.8432 0.8414 0.8414 0.0018 0.21%
2025-03-17 011589 九泰天利量化A 0.8414 0.8414 0.8420 0.8420 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 011589 九泰天利量化A 0.8420 0.8420 0.8166 0.8166 0.0254 3.11%
2025-03-13 011589 九泰天利量化A 0.8166 0.8166 0.8171 0.8171 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 011589 九泰天利量化A 0.8171 0.8171 0.8236 0.8236 -0.0065 -0.79%
2025-03-11 011589 九泰天利量化A 0.8236 0.8236 0.8117 0.8117 0.0119 1.47%
2025-03-10 011589 九泰天利量化A 0.8117 0.8117 0.8093 0.8093 0.0024 0.30%
2025-03-07 011589 九泰天利量化A 0.8093 0.8093 0.8030 0.8030 0.0063 0.78%
2025-03-06 011589 九泰天利量化A 0.8030 0.8030 0.7946 0.7946 0.0084 1.06%
2025-03-05 011589 九泰天利量化A 0.7946 0.7946 0.7973 0.7973 -0.0027 -0.34%
2025-03-04 011589 九泰天利量化A 0.7973 0.7973 0.7988 0.7988 -0.0015 -0.19%
2025-03-03 011589 九泰天利量化A 0.7988 0.7988 0.8014 0.8014 -0.0026 -0.32%
2025-02-28 011589 九泰天利量化A 0.8014 0.8014 0.8069 0.8069 -0.0055 -0.68%
2025-02-27 011589 九泰天利量化A 0.8069 0.8069 0.7963 0.7963 0.0106 1.33%
2025-02-26 011589 九泰天利量化A 0.7963 0.7963 0.7916 0.7916 0.0047 0.59%
2025-02-25 011589 九泰天利量化A 0.7916 0.7916 0.8022 0.8022 -0.0106 -1.32%
2025-02-24 011589 九泰天利量化A 0.8022 0.8022 0.7994 0.7994 0.0028 0.35%