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九泰天利量化C基金凈值查詢(011590)

今天最新凈值 0.8145 -0.0006 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8073 -0.0036 -0.4453%
  • 累計(jì)凈值：0.8145
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0377億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響 楊飛
近一季九泰天利量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,九泰天利量化C(011590)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011590 九泰天利量化C 0.8145 0.8145 0.8151 0.8151 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 011590 九泰天利量化C 0.8151 0.8151 0.8052 0.8052 0.0099 1.23%
2025-05-19 011590 九泰天利量化C 0.8052 0.8052 0.8031 0.8031 0.0021 0.26%
2025-05-16 011590 九泰天利量化C 0.8031 0.8031 0.8086 0.8086 -0.0055 -0.68%
2025-05-15 011590 九泰天利量化C 0.8086 0.8086 0.8112 0.8112 -0.0026 -0.32%
2025-05-14 011590 九泰天利量化C 0.8112 0.8112 0.8033 0.8033 0.0079 0.98%
2025-05-13 011590 九泰天利量化C 0.8033 0.8033 0.8036 0.8036 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011590 九泰天利量化C 0.8036 0.8036 0.7990 0.7990 0.0046 0.58%
2025-05-09 011590 九泰天利量化C 0.7990 0.7990 0.7969 0.7969 0.0021 0.26%
2025-05-08 011590 九泰天利量化C 0.7969 0.7969 0.7945 0.7945 0.0024 0.30%
2025-05-07 011590 九泰天利量化C 0.7945 0.7945 0.7929 0.7929 0.0016 0.20%
2025-05-06 011590 九泰天利量化C 0.7929 0.7929 0.7890 0.7890 0.0039 0.49%
2025-04-30 011590 九泰天利量化C 0.7890 0.7890 0.7892 0.7892 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 011590 九泰天利量化C 0.7892 0.7892 0.7939 0.7939 -0.0047 -0.59%
2025-04-28 011590 九泰天利量化C 0.7939 0.7939 0.7992 0.7992 -0.0053 -0.66%
2025-04-25 011590 九泰天利量化C 0.7992 0.7992 0.8010 0.8010 -0.0018 -0.22%
2025-04-24 011590 九泰天利量化C 0.8010 0.8010 0.8011 0.8011 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011590 九泰天利量化C 0.8011 0.8011 0.8066 0.8066 -0.0055 -0.68%
2025-04-22 011590 九泰天利量化C 0.8066 0.8066 0.8023 0.8023 0.0043 0.54%
2025-04-21 011590 九泰天利量化C 0.8023 0.8023 0.8020 0.8020 0.0003 0.04%
2025-04-18 011590 九泰天利量化C 0.8020 0.8020 0.8101 0.8101 -0.0081 -1.00%
2025-04-17 011590 九泰天利量化C 0.8101 0.8101 0.8059 0.8059 0.0042 0.52%
2025-04-16 011590 九泰天利量化C 0.8059 0.8059 0.8075 0.8075 -0.0016 -0.20%
2025-04-15 011590 九泰天利量化C 0.8075 0.8075 0.8038 0.8038 0.0037 0.46%
2025-04-14 011590 九泰天利量化C 0.8038 0.8038 0.8036 0.8036 0.0002 0.02%
2025-04-11 011590 九泰天利量化C 0.8036 0.8036 0.8131 0.8131 -0.0095 -1.17%
2025-04-10 011590 九泰天利量化C 0.8131 0.8131 0.8064 0.8064 0.0067 0.83%
2025-04-09 011590 九泰天利量化C 0.8064 0.8064 0.7942 0.7942 0.0122 1.54%
2025-04-08 011590 九泰天利量化C 0.7942 0.7942 0.7617 0.7617 0.0325 4.27%
2025-04-07 011590 九泰天利量化C 0.7617 0.7617 0.8120 0.8120 -0.0503 -6.19%
2025-04-03 011590 九泰天利量化C 0.8120 0.8120 0.8122 0.8122 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 011590 九泰天利量化C 0.8122 0.8122 0.8130 0.8130 -0.0008 -0.10%
2025-04-01 011590 九泰天利量化C 0.8130 0.8130 0.8066 0.8066 0.0064 0.79%
2025-03-31 011590 九泰天利量化C 0.8066 0.8066 0.8103 0.8103 -0.0037 -0.46%
2025-03-28 011590 九泰天利量化C 0.8103 0.8103 0.8184 0.8184 -0.0081 -0.99%
2025-03-27 011590 九泰天利量化C 0.8184 0.8184 0.8135 0.8135 0.0049 0.60%
2025-03-26 011590 九泰天利量化C 0.8135 0.8135 0.8181 0.8181 -0.0046 -0.56%
2025-03-25 011590 九泰天利量化C 0.8181 0.8181 0.8185 0.8185 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 011590 九泰天利量化C 0.8185 0.8185 0.8105 0.8105 0.0080 0.99%
2025-03-21 011590 九泰天利量化C 0.8105 0.8105 0.8164 0.8164 -0.0059 -0.72%
2025-03-20 011590 九泰天利量化C 0.8164 0.8164 0.8280 0.8280 -0.0116 -1.40%
2025-03-19 011590 九泰天利量化C 0.8280 0.8280 0.8290 0.8290 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 011590 九泰天利量化C 0.8290 0.8290 0.8272 0.8272 0.0018 0.22%
2025-03-17 011590 九泰天利量化C 0.8272 0.8272 0.8278 0.8278 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 011590 九泰天利量化C 0.8278 0.8278 0.8029 0.8029 0.0249 3.10%
2025-03-13 011590 九泰天利量化C 0.8029 0.8029 0.8034 0.8034 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 011590 九泰天利量化C 0.8034 0.8034 0.8098 0.8098 -0.0064 -0.79%
2025-03-11 011590 九泰天利量化C 0.8098 0.8098 0.7981 0.7981 0.0117 1.47%
2025-03-10 011590 九泰天利量化C 0.7981 0.7981 0.7958 0.7958 0.0023 0.29%
2025-03-07 011590 九泰天利量化C 0.7958 0.7958 0.7895 0.7895 0.0063 0.80%
2025-03-06 011590 九泰天利量化C 0.7895 0.7895 0.7814 0.7814 0.0081 1.04%
2025-03-05 011590 九泰天利量化C 0.7814 0.7814 0.7840 0.7840 -0.0026 -0.33%
2025-03-04 011590 九泰天利量化C 0.7840 0.7840 0.7855 0.7855 -0.0015 -0.19%
2025-03-03 011590 九泰天利量化C 0.7855 0.7855 0.7881 0.7881 -0.0026 -0.33%
2025-02-28 011590 九泰天利量化C 0.7881 0.7881 0.7935 0.7935 -0.0054 -0.68%
2025-02-27 011590 九泰天利量化C 0.7935 0.7935 0.7831 0.7831 0.0104 1.33%
2025-02-26 011590 九泰天利量化C 0.7831 0.7831 0.7785 0.7785 0.0046 0.59%
2025-02-25 011590 九泰天利量化C 0.7785 0.7785 0.7889 0.7889 -0.0104 -1.32%
2025-02-24 011590 九泰天利量化C 0.7889 0.7889 0.7862 0.7862 0.0027 0.34%