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廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C基金盤中實時估值(018004)

今天最新凈值 1.4558 -0.0078 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4558
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6359億
  • 最近資產(chǎn)：7.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：觀富欽
廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C基金018004重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.60% -0.56% -0.0482%
00700 騰訊控股 0.0000 6.39% -0.29% -0.0185%
002594 比亞迪 0.0000 5.81% 1.55% 0.0901%
002891 中寵股份 0.0000 5.15% -1.85% -0.0953%
002847 鹽津鋪子 0.0000 4.76% -2.75% -0.1309%
600576 祥源文旅 0.0000 4.58% -0.58% -0.0266%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.00% -1.34% -0.0536%
06186 中國飛鶴 0.0000 3.54% -0.84% -0.0297%
01211 比亞迪股份 0.0000 3.41% 1.49% 0.0508%
00981 中芯國際 0.0000 3.32% -0.12% -0.0040%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.56% -0.2659% 82.17%
廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.80% -0.47%
2025-05-22 -0.53% -0.45%
2025-05-21 -0.43% -0.27%
2025-05-20 1.96% 1.93%
2025-05-19 1.10% 1.07%
2025-05-16 0.23% 0.57%
2025-05-15 0.52% 0.14%
2025-05-14 0.68% 1.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C基金018004實時估值圖
廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C基金018004實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%