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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金盤中實(shí)時(shí)估值(022823)

今天最新凈值 0.9333 0.0009 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9333
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5781億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金022823重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601816 京滬高鐵 0.0000 13.68% 0.67% 0.0917%
601766 中國(guó)中車 0.0000 13.17% 1.65% 0.2173%
601006 大秦鐵路 0.0000 12.81% 0.45% 0.0576%
601390 中國(guó)中鐵 0.0000 11.04% -0.53% -0.0585%
601186 中國(guó)鐵建 0.0000 7.09% -0.50% -0.0355%
300001 特銳德 0.0000 3.48% 0.00% 0.0000%
688009 中國(guó)通號(hào) 0.0000 2.83% -0.78% -0.0221%
600820 隧道股份 0.0000 2.67% -0.83% -0.0222%
688187 時(shí)代電氣 0.0000 2.40% 0.02% 0.0005%
601333 廣深鐵路 0.0000 1.92% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
71.09% 0.2288% 94.74%
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.08% 0.04%
2025-05-20 0.10% -0.11%
2025-05-19 0.16% -0.03%
2025-05-16 -0.37% -0.53%
2025-05-15 -0.55% -0.38%
2025-05-14 0.28% 0.55%
2025-05-13 -0.06% 0.38%
2025-05-12 1.03% 0.72%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金022823實(shí)時(shí)估值圖
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金022823實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1089 2.1287%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1564 2.1003%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1144 2.0838%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8064 1.1230%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0681%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9804%
南方中證銀行ETF 1.6407 0.8799%
天弘中證銀行ETF 1.4526 0.8799%