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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.6140 2.6140 2.5220 2.5220 0.0920 3.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.6680 2.6680 2.5740 2.5740 0.0940 3.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3717 0.3717 0.3587 0.3587 0.0130 3.62% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7336 0.7336 0.7122 0.7122 0.0214 3.00% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 159529 景順長城標(biāo)普消費精選ETF(QDII) 1.1946 1.1946 1.1634 1.1634 0.0312 2.68% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.7535 0.7535 0.7347 0.7347 0.0188 2.56% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.2410 1.2410 1.2100 1.2100 0.0310 2.56% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3804 3.3804 3.2971 3.2971 0.0833 2.53% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.2600 1.2600 1.2290 1.2290 0.0310 2.52% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3761 3.3761 3.2930 3.2930 0.0831 2.52% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2346 3.2346 3.1558 3.1558 0.0788 2.50% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2257 3.2257 3.1472 3.1472 0.0785 2.49% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0763 1.0763 1.0504 1.0504 0.0259 2.47% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0741 1.0741 1.0484 1.0484 0.0257 2.45% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6380 1.6380 1.5988 1.5988 0.0392 2.45% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2282 0.2282 0.2228 0.2228 0.0054 2.42% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2282 0.2282 0.2228 0.2228 0.0054 2.42% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9091 1.9091 1.8646 1.8646 0.0445 2.39% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8804 1.8804 1.8367 1.8367 0.0437 2.38% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7470 2.7470 2.6834 2.6834 0.0636 2.37% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 022184 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.7580 2.7580 2.6942 2.6942 0.0638 2.37% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005851 財通新視野靈活配置混合A 2.0980 2.0980 2.0512 2.0512 0.0468 2.28% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.9879 1.9879 1.9436 1.9436 0.0443 2.28% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7762 1.7762 1.7370 1.7370 0.0392 2.26% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8596 1.8596 1.8185 1.8185 0.0411 2.26% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.6150 4.6150 4.5150 4.5150 0.1000 2.21% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3102 2.3102 2.2604 2.2604 0.0498 2.20% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.9220 3.9220 3.8380 3.8380 0.0840 2.19% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3219 0.3219 0.3150 0.3150 0.0069 2.19% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.3781 1.3781 1.3487 1.3487 0.0294 2.18% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 7.5190 9.0190 7.3600 8.8600 0.1590 2.16% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0362 6.0362 5.9104 5.9104 0.1258 2.13% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.1458 6.1458 6.0176 6.0176 0.1282 2.13% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9110 0.9110 0.8920 0.8920 0.0190 2.13% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0393 6.0393 5.9142 5.9142 0.1251 2.12% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9558 5.9558 5.8325 5.8325 0.1233 2.11% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0453 6.3153 5.9201 6.1901 0.1252 2.11% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9496 0.9496 0.0200 2.11% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8562 0.8562 0.8386 0.8386 0.0176 2.10% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8562 0.8562 0.8386 0.8386 0.0176 2.10% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9700 0.9700 0.0204 2.10% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5061 2.5061 2.4548 2.4548 0.0513 2.09% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5788 2.5788 2.5260 2.5260 0.0528 2.09% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8422 0.8821 0.8250 0.8649 0.0172 2.08% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1060 1.1060 1.0835 1.0835 0.0225 2.08% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8297 0.8297 0.8128 0.8128 0.0169 2.08% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 023422 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.5075 2.5075 2.4563 2.4563 0.0512 2.08% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3593 0.3593 0.3520 0.3520 0.0073 2.07% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017811 東方人工智能主題混合C 1.0954 1.0954 1.0732 1.0732 0.0222 2.07% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6942 1.6942 1.6599 1.6599 0.0343 2.07% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1026 1.1026 1.0802 1.0802 0.0224 2.07% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005844 東方人工智能主題混合A 1.1038 1.1038 1.0815 1.0815 0.0223 2.06% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019173 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2850 1.2850 1.2591 1.2591 0.0259 2.06% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019548 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1665 1.1665 1.1430 1.1430 0.0235 2.06% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2913 1.2913 1.2653 1.2653 0.0260 2.05% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4902 1.4902 1.4602 1.4602 0.0300 2.05% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 021838 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5965 1.5965 1.5644 1.5644 0.0321 2.05% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019441 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2455 1.2455 1.2205 1.2205 0.0250 2.05% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3491 0.3491 0.3421 0.3421 0.0070 2.05% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019547 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1725 1.1725 1.1489 1.1489 0.0236 2.05% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019442 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2164 1.2164 0.0249 2.05% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2494 3.2494 3.1844 3.1844 0.0650 2.04% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2930 3.2930 3.2271 3.2271 0.0659 2.04% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019175 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2853 1.2853 1.2597 1.2597 0.0256 2.03% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019174 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2911 1.2911 1.2654 1.2654 0.0257 2.03% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4588 0.4588 0.4497 0.4497 0.0091 2.02% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 1.3108 1.3108 1.2848 1.2848 0.0260 2.02% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1798 1.1798 1.1565 1.1565 0.0233 2.01% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4527 0.4527 0.4438 0.4438 0.0089 2.01% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.3841 1.3841 1.3574 1.3574 0.0267 1.97% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7770 0.9270 0.7620 0.9120 0.0150 1.97% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159502 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9318 0.9318 0.0182 1.95% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2243 1.2243 1.2009 1.2009 0.0234 1.95% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 022664 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2234 1.2234 1.2000 1.2000 0.0234 1.95% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019525 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2186 1.2186 1.1954 1.1954 0.0232 1.94% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2101 0.2101 0.2061 0.2061 0.0040 1.94% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013840 銀華集成電路混合A 1.0573 1.0573 1.0373 1.0373 0.0200 1.93% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2454 1.2454 1.2218 1.2218 0.0236 1.93% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7068 4.7068 4.6175 4.6175 0.0893 1.93% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0654 1.2956 1.0452 1.2754 0.0202 1.93% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.0597 2.3036 1.0396 2.2835 0.0201 1.93% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6827 4.6827 4.5939 4.5939 0.0888 1.93% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020469 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4233 1.4233 1.3965 1.3965 0.0268 1.92% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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112 008314 摩根慧選成長股票A 1.2982 1.2982 1.2753 1.2753 0.0229 1.80% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005744 長安裕隆混合C 2.3895 2.3895 2.3473 2.3473 0.0422 1.80% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008315 摩根慧選成長股票C 1.2459 1.2459 1.2240 1.2240 0.0219 1.79% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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118 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8752 0.8752 0.8598 0.8598 0.0154 1.79% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.4695 1.6935 1.4436 1.6676 0.0259 1.79% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008375 中歐啟航三年混合A 1.3123 1.3123 1.2895 1.2895 0.0228 1.77% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0940 1.1440 1.0750 1.1250 0.0190 1.77% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0760 1.0760 0.0190 1.77% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9020 0.9020 0.0160 1.77% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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125 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1239 1.1239 1.1045 1.1045 0.0194 1.76% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008376 中歐啟航三年混合C 1.2849 1.2849 1.2627 1.2627 0.0222 1.76% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1085 1.1085 1.0894 1.0894 0.0191 1.75% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9120 0.9120 0.0160 1.75% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2605 1.2805 1.2388 1.2588 0.0217 1.75% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 0.5798 1.3231 0.5699 1.3132 0.0099 1.74% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 0.6009 1.3442 0.5906 1.3339 0.0103 1.74% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4620 1.4620 1.4371 1.4371 0.0249 1.73% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019164 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2056 1.2056 1.1852 1.1852 0.0204 1.72% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519779 交銀滬港深價值精選混合 2.0060 2.1010 1.9720 2.0670 0.0340 1.72% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.5157 1.9147 1.4901 1.8891 0.0256 1.72% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.5318 2.5794 1.5059 2.5535 0.0259 1.72% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019165 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1992 1.1992 1.1790 1.1790 0.0202 1.71% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006371 長安鑫盈混合A 1.6552 1.6552 1.6274 1.6274 0.0278 1.71% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.9134 1.9134 1.8814 1.8814 0.0320 1.70% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4396 1.4396 1.4156 1.4156 0.0240 1.70% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.4331 1.4331 1.4092 1.4092 0.0239 1.70% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006372 長安鑫盈混合C 1.5924 1.5924 1.5658 1.5658 0.0266 1.70% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.1531 2.1531 2.1172 2.1172 0.0359 1.70% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.1634 3.3034 2.1273 3.2673 0.0361 1.70% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 018738 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.4681 4.4681 4.3937 4.3937 0.0744 1.69% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1686 0.1827 0.1658 0.1799 0.0028 1.69% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.4689 4.5279 4.3945 4.4535 0.0744 1.69% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0642 1.0642 1.0465 1.0465 0.0177 1.69% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4583 1.4583 1.4340 1.4340 0.0243 1.69% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3489 4.3489 4.2765 4.2765 0.0724 1.69% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.3736 1.3736 1.3508 1.3508 0.0228 1.69% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2100 1.3090 1.1900 1.2890 0.0200 1.68% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2110 1.8160 1.1910 1.7960 0.0200 1.68% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6962 0.6962 0.6847 0.6847 0.0115 1.68% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 012861 易方達標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3480 0.3480 0.3423 0.3423 0.0057 1.67% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7970 1.7970 1.7676 1.7676 0.0294 1.66% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 018910 中歐科技成長混合A 1.3645 1.3645 1.3422 1.3422 0.0223 1.66% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7970 1.7970 1.7676 1.7676 0.0294 1.66% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.4310 1.4310 1.4077 1.4077 0.0233 1.66% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8246 1.8246 1.7948 1.7948 0.0298 1.66% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012868 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4370 4.4370 4.3651 4.3651 0.0719 1.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4988 4.4988 4.4258 4.4258 0.0730 1.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1914 0.1914 0.1883 0.1883 0.0031 1.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014127 融通核心價值混合C 0.7847 0.7847 0.7720 0.7720 0.0127 1.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4325 1.4325 1.4092 1.4092 0.0233 1.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161620 融通核心價值混合A 0.7991 0.7991 0.7861 0.7861 0.0130 1.65% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.2030 1.2030 1.1836 1.1836 0.0194 1.64% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.1954 1.1954 1.1761 1.1761 0.0193 1.64% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9563 0.9563 0.0157 1.64% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.5696 1.8865 1.5444 1.8613 0.0252 1.63% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1687 0.2596 0.1660 0.2569 0.0027 1.63% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7183 0.7183 0.7068 0.7068 0.0115 1.63% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019076 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1634 0.1634 0.1608 0.1608 0.0026 1.62% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.5458 1.8601 1.5211 1.8354 0.0247 1.62% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005276 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C 1.6073 1.6073 1.5819 1.5819 0.0254 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012869 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6181 0.6181 0.6083 0.6083 0.0098 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.2650 1.2650 1.2450 1.2450 0.0200 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3386 3.2196 1.3174 3.1686 0.0212 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1728 1.1728 1.1542 1.1542 0.0186 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3405 1.3405 1.3192 1.3192 0.0213 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3473 0.9737 1.3259 0.9595 0.0214 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005275 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A 1.6995 1.6995 1.6725 1.6725 0.0270 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5180 1.5180 1.4940 1.4940 0.0240 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6267 0.6267 0.6168 0.6168 0.0099 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0906 1.0906 1.0733 1.0733 0.0173 1.61% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3750 1.3750 1.3533 1.3533 0.0217 1.60% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1646 0.1646 0.1620 0.1620 0.0026 1.60% 2025-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值