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匯添富自主核心科技一年持有混合A基金凈值查詢(013369)

今天最新凈值 0.8814 -0.0067 -0.7500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8734 -0.0080 -0.9101%
  • 累計凈值：0.8814
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1349億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨 沈若雨
近一季匯添富自主核心科技一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富自主核心科技一年持有混合A(013369)基金累計收益率-13.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8733 0.8733 0.8814 0.8814 -0.0081 -0.92%
2025-05-22 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8881 0.8881 -0.0067 -0.75%
2025-05-21 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8881 0.8881 0.8955 0.8955 -0.0074 -0.83%
2025-05-20 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8955 0.8955 0.8901 0.8901 0.0054 0.61%
2025-05-19 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8901 0.8901 0.0000 0.00%
2025-05-16 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8913 0.8913 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.9067 0.9067 -0.0154 -1.70%
2025-05-14 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9067 0.9067 0.8985 0.8985 0.0082 0.91%
2025-05-13 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9073 0.9073 -0.0088 -0.97%
2025-05-12 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9073 0.9073 0.8990 0.8990 0.0083 0.92%
2025-05-09 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9147 0.9147 -0.0157 -1.72%
2025-05-08 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9147 0.9147 0.9113 0.9113 0.0034 0.37%
2025-05-07 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9113 0.9113 0.9204 0.9204 -0.0091 -0.99%
2025-05-06 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9204 0.9204 0.9008 0.9008 0.0196 2.18%
2025-04-30 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9008 0.9008 0.8897 0.8897 0.0111 1.25%
2025-04-29 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8860 0.8860 0.0037 0.42%
2025-04-28 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8860 0.8860 0.8869 0.8869 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8895 0.8895 -0.0026 -0.29%
2025-04-24 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8895 0.8895 0.8979 0.8979 -0.0084 -0.94%
2025-04-23 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8979 0.8979 0.8917 0.8917 0.0062 0.70%
2025-04-22 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8917 0.8917 0.8912 0.8912 0.0005 0.06%
2025-04-21 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8857 0.8857 0.0055 0.62%
2025-04-18 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8857 0.8857 0.8906 0.8906 -0.0049 -0.55%
2025-04-17 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8830 0.8830 0.0076 0.86%
2025-04-16 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8840 0.8840 -0.0010 -0.11%
2025-04-15 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8840 0.8840 0.8920 0.8920 -0.0080 -0.90%
2025-04-14 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8920 0.8920 0.8880 0.8880 0.0040 0.45%
2025-04-11 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8880 0.8880 0.8639 0.8639 0.0241 2.79%
2025-04-10 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8633 0.8633 0.0006 0.07%
2025-04-09 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8633 0.8633 0.8315 0.8315 0.0318 3.82%
2025-04-08 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8287 0.8287 0.0028 0.34%
2025-04-07 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.9137 0.9137 -0.0850 -9.30%
2025-04-03 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9137 0.9137 0.9304 0.9304 -0.0167 -1.79%
2025-04-02 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9308 0.9308 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9308 0.9308 0.9340 0.9340 -0.0032 -0.34%
2025-03-31 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9399 0.9399 -0.0059 -0.63%
2025-03-28 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9574 0.9574 -0.0175 -1.83%
2025-03-27 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9561 0.9561 0.0013 0.14%
2025-03-26 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9537 0.9537 0.0024 0.25%
2025-03-25 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9840 0.9840 -0.0303 -3.08%
2025-03-24 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65%
2025-03-21 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9933 0.9933 -0.0253 -2.55%
2025-03-20 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9933 0.9933 1.0086 1.0086 -0.0153 -1.52%
2025-03-19 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0282 1.0282 -0.0196 -1.91%
2025-03-18 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0119 1.0119 0.0163 1.61%
2025-03-17 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0102 1.0102 0.0017 0.17%
2025-03-14 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0102 1.0102 0.9862 0.9862 0.0240 2.43%
2025-03-13 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9862 0.9862 1.0043 1.0043 -0.0181 -1.80%
2025-03-12 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0043 1.0043 1.0184 1.0184 -0.0141 -1.38%
2025-03-11 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0201 1.0201 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0377 1.0377 -0.0176 -1.70%
2025-03-07 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0483 1.0483 -0.0106 -1.01%
2025-03-06 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0076 1.0076 0.0407 4.04%
2025-03-05 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0076 1.0076 0.9814 0.9814 0.0262 2.67%
2025-03-04 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9763 0.9763 0.0051 0.52%
2025-03-03 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9763 0.9763 1.0041 1.0041 -0.0278 -2.77%
2025-02-28 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0586 1.0586 -0.0545 -5.15%
2025-02-27 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0768 1.0768 -0.0182 -1.69%
2025-02-26 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0638 1.0638 0.0130 1.22%
2025-02-25 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0751 1.0751 -0.0113 -1.05%
2025-02-24 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0844 1.0844 -0.0093 -0.86%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%