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長城半導體混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020470)

今天最新凈值 1.3322 -0.0126 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3235 -0.0087 -0.6538%
  • 累計凈值：1.3322
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2645億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊維維
近一季長城半導體混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城半導體混合發(fā)起式C(020470)基金累計收益率-10.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3258 1.3258 1.3322 1.3322 -0.0064 -0.48%
2025-05-22 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3322 1.3322 1.3448 1.3448 -0.0126 -0.94%
2025-05-21 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3448 1.3448 1.3557 1.3557 -0.0109 -0.80%
2025-05-20 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3557 1.3557 1.3609 1.3609 -0.0052 -0.38%
2025-05-19 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3609 1.3609 1.3518 1.3518 0.0091 0.67%
2025-05-16 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3518 1.3518 1.3477 1.3477 0.0041 0.30%
2025-05-15 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3477 1.3477 1.3712 1.3712 -0.0235 -1.71%
2025-05-14 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3712 1.3712 1.3676 1.3676 0.0036 0.26%
2025-05-13 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3676 1.3676 1.3774 1.3774 -0.0098 -0.71%
2025-05-12 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3774 1.3774 1.3773 1.3773 0.0001 0.01%
2025-05-09 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3773 1.3773 1.4164 1.4164 -0.0391 -2.76%
2025-05-08 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4164 1.4164 1.4183 1.4183 -0.0019 -0.13%
2025-05-07 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4183 1.4183 1.4292 1.4292 -0.0109 -0.76%
2025-05-06 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4292 1.4292 1.3946 1.3946 0.0346 2.48%
2025-04-30 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3946 1.3946 1.3930 1.3930 0.0016 0.11%
2025-04-29 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3930 1.3930 1.3902 1.3902 0.0028 0.20%
2025-04-28 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3902 1.3902 1.3927 1.3927 -0.0025 -0.18%
2025-04-25 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3927 1.3927 1.3856 1.3856 0.0071 0.51%
2025-04-24 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3856 1.3856 1.3952 1.3952 -0.0096 -0.69%
2025-04-23 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3952 1.3952 1.3976 1.3976 -0.0024 -0.17%
2025-04-22 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3976 1.3976 1.3883 1.3883 0.0093 0.67%
2025-04-21 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3883 1.3883 1.3716 1.3716 0.0167 1.22%
2025-04-18 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3716 1.3716 1.3916 1.3916 -0.0200 -1.44%
2025-04-17 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3916 1.3916 1.3885 1.3885 0.0031 0.22%
2025-04-16 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3885 1.3885 1.3902 1.3902 -0.0017 -0.12%
2025-04-15 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3902 1.3902 1.4074 1.4074 -0.0172 -1.22%
2025-04-14 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4074 1.4074 1.4107 1.4107 -0.0033 -0.23%
2025-04-11 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4107 1.4107 1.3637 1.3637 0.0470 3.45%
2025-04-10 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3637 1.3637 1.3511 1.3511 0.0126 0.93%
2025-04-09 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3511 1.3511 1.3016 1.3016 0.0495 3.80%
2025-04-08 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3016 1.3016 1.3056 1.3056 -0.0040 -0.31%
2025-04-07 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3056 1.3056 1.3971 1.3971 -0.0915 -6.55%
2025-04-03 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3971 1.3971 1.3973 1.3973 -0.0002 -0.01%
2025-04-02 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3973 1.3973 1.4074 1.4074 -0.0101 -0.72%
2025-04-01 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4074 1.4074 1.3858 1.3858 0.0216 1.56%
2025-03-31 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3858 1.3858 1.3788 1.3788 0.0070 0.51%
2025-03-28 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3788 1.3788 1.4094 1.4094 -0.0306 -2.17%
2025-03-27 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4094 1.4094 1.3928 1.3928 0.0166 1.19%
2025-03-26 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3928 1.3928 1.4024 1.4024 -0.0096 -0.68%
2025-03-25 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4024 1.4024 1.4143 1.4143 -0.0119 -0.84%
2025-03-24 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4143 1.4143 1.3878 1.3878 0.0265 1.91%
2025-03-21 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3878 1.3878 1.4073 1.4073 -0.0195 -1.39%
2025-03-20 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4073 1.4073 1.4285 1.4285 -0.0212 -1.48%
2025-03-19 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4285 1.4285 1.4512 1.4512 -0.0227 -1.56%
2025-03-18 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4512 1.4512 1.4500 1.4500 0.0012 0.08%
2025-03-17 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4500 1.4500 1.4352 1.4352 0.0148 1.03%
2025-03-14 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4352 1.4352 1.4133 1.4133 0.0219 1.55%
2025-03-13 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4133 1.4133 1.4424 1.4424 -0.0291 -2.02%
2025-03-12 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4424 1.4424 1.4717 1.4717 -0.0293 -1.99%
2025-03-11 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4717 1.4717 1.4805 1.4805 -0.0088 -0.59%
2025-03-10 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4805 1.4805 1.4861 1.4861 -0.0056 -0.38%
2025-03-07 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4861 1.4861 1.5064 1.5064 -0.0203 -1.35%
2025-03-06 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.5064 1.5064 1.4397 1.4397 0.0667 4.63%
2025-03-05 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4397 1.4397 1.4386 1.4386 0.0011 0.08%
2025-03-04 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4386 1.4386 1.4258 1.4258 0.0128 0.90%
2025-03-03 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4258 1.4258 1.4439 1.4439 -0.0181 -1.25%
2025-02-28 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4439 1.4439 1.5057 1.5057 -0.0618 -4.10%
2025-02-27 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.5057 1.5057 1.5208 1.5208 -0.0151 -0.99%
2025-02-26 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.5208 1.5208 1.5122 1.5122 0.0086 0.57%
2025-02-25 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.5122 1.5122 1.5231 1.5231 -0.0109 -0.72%
2025-02-24 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.5231 1.5231 1.4971 1.4971 0.0260 1.74%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%