前海開源高端裝備制造混合C基金凈值查詢(016721)
今天最新凈值
1.3373
-0.0011 -0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2989
-0.0079 -0.6074%
- 累計凈值：1.3373
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1652億
- 最近資產(chǎn)：1.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏淳
近一季,前海開源高端裝備制造混合C(016721)基金累計收益率-8.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0305 |
-2.28% |
| 2025-05-20 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0095 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0316 |
-2.33% |
| 2025-05-14 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2025-05-13 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0450 |
-3.18% |
| 2025-05-08 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0068 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-07 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0188 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0114 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0319 |
2.34% |
| 2025-04-24 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0269 |
-1.94% |
| 2025-04-23 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0206 |
-1.46% |
| 2025-04-22 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0319 |
-2.23% |
| 2025-04-17 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-04-15 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0290 |
-2.03% |
| 2025-04-14 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0201 |
1.43% |
|
|
| 2025-04-11 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0483 |
3.55% |
| 2025-04-10 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0624 |
4.82% |
| 2025-04-08 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-04-07 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.1122 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-04-02 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0289 |
2.09% |
| 2025-03-31 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0444 |
-3.10% |
| 2025-03-27 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0290 |
2.07% |
| 2025-03-26 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2025-03-25 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0187 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0233 |
1.66% |
| 2025-03-21 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0198 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0290 |
-1.97% |
| 2025-03-18 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0163 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0345 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0281 |
-1.86% |
| 2025-03-11 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2025-03-10 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0234 |
-1.51% |
| 2025-03-06 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.5498 |
1.5498 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0692 |
4.67% |
| 2025-03-05 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4796 |
1.4796 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0335 |
2.32% |
| 2025-03-03 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0633 |
-4.16% |
| 2025-02-27 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0218 |
-1.41% |
| 2025-02-26 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0178 |
1.17% |
| 2025-02-24 |
016721 |
前海開源高端裝備制造混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0295 |
1.97% |
