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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2025年01月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0260 1.0260 1.0030 1.0030 0.0230 2.29% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0300 1.0300 1.0070 1.0070 0.0230 2.28% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1430 0.1430 0.1400 0.1400 0.0030 2.14% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1430 0.1430 0.1400 0.1400 0.0030 2.14% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9941 0.9941 0.9760 0.9760 0.0181 1.85% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 159518 嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9510 0.9510 0.9337 0.9337 0.0173 1.85% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7603 0.7603 0.7474 0.7474 0.0129 1.73% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1058 0.1058 0.1040 0.1040 0.0018 1.73% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7440 0.7440 0.7314 0.7314 0.0126 1.72% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0824 1.0824 1.0654 1.0654 0.0170 1.60% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 159502 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9827 0.9827 0.9674 0.9674 0.0153 1.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1817 1.1817 1.1634 1.1634 0.0183 1.57% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7800 0.7800 0.7680 0.7680 0.0120 1.56% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3137 0.3137 0.3089 0.3089 0.0048 1.55% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 1.1208 1.1208 1.1038 1.1038 0.0170 1.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1190 1.1190 1.1020 1.1020 0.0170 1.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3175 0.3175 0.3127 0.3127 0.0048 1.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3157 0.3157 0.3109 0.3109 0.0048 1.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2546 2.2546 2.2206 2.2206 0.0340 1.53% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.2689 2.2689 2.2347 2.2347 0.0342 1.53% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2820 2.2820 2.2477 2.2477 0.0343 1.53% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9566 0.9566 0.0144 1.51% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 0.9916 0.9916 0.9769 0.9769 0.0147 1.50% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0776 1.0776 1.0617 1.0617 0.0159 1.50% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0806 1.0806 1.0646 1.0646 0.0160 1.50% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3580 1.3580 1.3380 1.3380 0.0200 1.49% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1847 0.1847 0.1820 0.1820 0.0027 1.48% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3432 1.3432 1.3238 1.3238 0.0194 1.47% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3273 1.3273 1.3081 1.3081 0.0192 1.47% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1869 0.1869 0.1842 0.1842 0.0027 1.47% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3880 1.3880 1.3680 1.3680 0.0200 1.46% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 511130 博時上證30年期國債ETF 113.7077 1.1521 112.0800 1.1358 1.6277 1.45% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.1220 1.1220 1.1060 1.1060 0.0160 1.45% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.1280 1.1280 1.1120 1.1120 0.0160 1.44% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7800 0.7800 0.7690 0.7690 0.0110 1.43% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160216 國泰大宗商品 0.5120 0.5120 0.5050 0.5050 0.0070 1.39% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005801 工銀印度基金美元 0.2127 0.2127 0.2098 0.2098 0.0029 1.38% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164824 工銀印度基金人民幣 1.5288 1.5288 1.5082 1.5082 0.0206 1.37% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 022753 匯安穩(wěn)裕債券C 1.1921 1.1921 1.1762 1.1762 0.0159 1.35% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9435 0.9435 0.9310 0.9310 0.0125 1.34% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8872 0.8872 0.8755 0.8755 0.0117 1.34% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 1.1920 1.3290 1.1762 1.3132 0.0158 1.34% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9704 0.9704 0.9576 0.9576 0.0128 1.34% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7257 0.7257 0.7162 0.7162 0.0095 1.33% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8914 0.8914 0.8797 0.8797 0.0117 1.33% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7073 0.7073 0.6980 0.6980 0.0093 1.33% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4775 1.4775 1.4586 1.4586 0.0189 1.30% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0421 1.3881 1.0290 1.3750 0.0131 1.27% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6238 1.6638 1.6042 1.6442 0.0196 1.22% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6114 1.6114 1.5920 1.5920 0.0194 1.22% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.1787 2.1787 2.1540 2.1540 0.0247 1.15% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4316 1.4316 1.4153 1.4153 0.0163 1.15% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.1788 2.1788 2.1541 2.1541 0.0247 1.15% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.2657 2.2657 2.2399 2.2399 0.0258 1.15% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.2248 2.2248 2.1996 2.1996 0.0252 1.15% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000930 博時黃金I 5.9581 2.4804 5.8912 2.4526 0.0669 1.14% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.4603 1.4603 1.4438 1.4438 0.0165 1.14% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5457 1.5741 1.5283 1.5567 0.0174 1.14% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 022502 國泰黃金ETF聯(lián)接E 2.2648 2.2648 2.2392 2.2392 0.0256 1.14% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.1305 2.1305 2.1064 2.1064 0.0241 1.14% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000929 博時黃金D 6.0684 2.6039 6.0003 2.5756 0.0681 1.13% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 2.0278 2.0278 2.0053 2.0053 0.0225 1.12% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 2.0810 2.0810 2.0579 2.0579 0.0231 1.12% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007540 華泰保興安悅債券A 1.1654 1.3264 1.1527 1.3137 0.0127 1.10% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020741 華泰保興安悅債券C 1.1624 1.2398 1.1497 1.2271 0.0127 1.10% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 022109 華泰保興安悅債券D 1.1654 1.1654 1.1527 1.1527 0.0127 1.10% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021499 博時黃金ETF聯(lián)接E 2.0805 2.0805 2.0587 2.0587 0.0218 1.06% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501018 南方原油A 1.2686 1.2686 1.2553 1.2553 0.0133 1.06% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 2.0807 2.0807 2.0590 2.0590 0.0217 1.05% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006476 南方原油C 1.2327 1.2327 1.2199 1.2199 0.0128 1.05% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 2.0170 2.0170 1.9960 1.9960 0.0210 1.05% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1745 0.1745 0.1727 0.1727 0.0018 1.04% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011951 國壽安保安弘純債一年定開債 1.0443 1.1379 1.0335 1.1271 0.0108 1.04% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2541 1.2541 1.2417 1.2417 0.0124 1.00% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2028 1.2028 1.1909 1.1909 0.0119 1.00% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014732 德邦銳升債券A 1.0652 1.0672 1.0549 1.0569 0.0103 0.98% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014733 德邦銳升債券C 1.0638 1.0658 1.0536 1.0556 0.0102 0.97% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1673 0.1673 0.1657 0.1657 0.0016 0.97% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1569 0.1569 0.1555 0.1555 0.0014 0.90% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1277 1.1277 1.1178 1.1178 0.0099 0.89% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1592 0.1592 0.1578 0.1578 0.0014 0.89% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1445 1.1765 1.1344 1.1664 0.0101 0.89% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159834 金ETF 6.2372 1.5227 6.1830 1.5095 0.0542 0.88% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.3486 1.3486 1.3368 1.3368 0.0118 0.88% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159830 天弘上海金ETF 6.2150 1.5476 6.1610 1.5341 0.0540 0.88% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.2560 1.5220 1.2450 1.5110 0.0110 0.88% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 159831 嘉實上海金ETF 6.0450 1.5205 5.9927 1.5073 0.0523 0.87% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4126 1.4126 1.4009 1.4009 0.0117 0.84% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6528 1.6528 1.6390 1.6390 0.0138 0.84% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6283 1.6283 1.6147 1.6147 0.0136 0.84% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4267 1.4267 1.4149 1.4149 0.0118 0.83% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3103 1.3103 1.2995 1.2995 0.0108 0.83% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0820 1.0920 1.0732 1.0832 0.0088 0.82% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.4457 1.4457 1.4339 1.4339 0.0118 0.82% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0937 1.1137 1.0849 1.1049 0.0088 0.81% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.2420 1.5050 1.2320 1.4950 0.0100 0.81% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1785 1.2781 1.1692 1.2688 0.0093 0.80% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0977 1.1177 1.0890 1.1090 0.0087 0.80% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1754 1.2254 1.1662 1.2162 0.0092 0.79% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018648 永贏鑫享混合C 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 022298 永贏鑫享混合D 1.1541 1.1541 1.1450 1.1450 0.0091 0.79% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011655 天弘興益一年定開 1.0832 1.1973 1.0749 1.1890 0.0083 0.77% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1753 1.2880 1.1667 1.2794 0.0086 0.74% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7538 0.7538 0.7483 0.7483 0.0055 0.73% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003328 萬家鑫璟純債C 1.2378 1.4246 1.2288 1.4156 0.0090 0.73% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.2690 1.2790 1.2598 1.2698 0.0092 0.73% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1730 1.1730 1.1645 1.1645 0.0085 0.73% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003327 萬家鑫璟純債A 1.2540 1.4467 1.2449 1.4376 0.0091 0.73% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0797 1.0797 1.0719 1.0719 0.0078 0.73% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 022242 國聯(lián)恒安純債E 1.0782 1.0782 1.0705 1.0705 0.0077 0.72% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0749 1.1379 1.0672 1.1302 0.0077 0.72% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0788 1.1518 1.0711 1.1441 0.0077 0.72% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020211 興華安啟純債A 1.0644 1.0644 1.0568 1.0568 0.0076 0.72% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020212 興華安啟純債C 1.0612 1.0612 1.0537 1.0537 0.0075 0.71% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320013 諾安全球黃金 1.4140 1.5770 1.4040 1.5670 0.0100 0.71% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 016264 嘉實新起航混合C 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002212 嘉實新起航混合A 1.1630 1.2360 1.1550 1.2280 0.0080 0.69% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160719 嘉實黃金 1.3170 1.3170 1.3080 1.3080 0.0090 0.69% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004079 萬家鑫豐純債A 1.0848 1.3452 1.0775 1.3379 0.0073 0.68% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004080 萬家鑫豐純債C 1.0833 1.3306 1.0760 1.3233 0.0073 0.68% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014494 萬家鑫豐純債E 1.0833 1.1708 1.0760 1.1635 0.0073 0.68% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 022181 財通資管睿安債券E 1.0706 1.0744 1.0637 1.0675 0.0069 0.65% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.1566 1.3451 1.1494 1.3379 0.0072 0.63% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.1550 1.3393 1.1478 1.3321 0.0072 0.63% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 021609 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D 1.3451 1.3451 1.3368 1.3368 0.0083 0.62% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1618 0.1618 0.1608 0.1608 0.0010 0.62% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3398 1.4473 1.3315 1.4390 0.0083 0.62% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3452 1.4640 1.3369 1.4557 0.0083 0.62% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3050 1.4210 1.2969 1.4129 0.0081 0.62% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019596 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1615 1.1645 1.1545 1.1575 0.0070 0.61% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1639 0.1639 0.1629 0.1629 0.0010 0.61% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1630 1.1630 1.1560 1.1560 0.0070 0.61% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 022102 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1497 1.1527 1.1428 1.1458 0.0069 0.60% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003747 萬家鑫享純債A 1.0531 1.3191 1.0469 1.3129 0.0062 0.59% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003748 萬家鑫享純債C 1.0504 1.3133 1.0442 1.3071 0.0062 0.59% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006173 萬家鑫悅純債C 1.0620 1.2400 1.0558 1.2338 0.0062 0.59% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006172 萬家鑫悅純債A 1.0688 1.2656 1.0625 1.2593 0.0063 0.59% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004105 中信保誠穩(wěn)鑫債券C 1.1601 1.3916 1.1534 1.3849 0.0067 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003219 前海開源祥和債券C 1.5496 1.6196 1.5406 1.6106 0.0090 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3602 1.4102 1.3524 1.4024 0.0078 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1581 1.1581 1.1514 1.1514 0.0067 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005526 工銀新生代消費混合 1.3534 1.3534 1.3456 1.3456 0.0078 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005541 前海開源盛鑫混合A 1.0621 2.1871 1.0560 2.1810 0.0061 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519225 海富通集利純債債券A 1.1612 1.1612 1.1545 1.1545 0.0067 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4189 1.4989 1.4107 1.4907 0.0082 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005542 前海開源盛鑫混合C 1.0668 2.1768 1.0606 2.1706 0.0062 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1584 1.3894 1.1517 1.3827 0.0067 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5230 0.5230 0.5200 0.5200 0.0030 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003218 前海開源祥和債券A 1.5819 1.6519 1.5727 1.6427 0.0092 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3621 1.4121 1.3542 1.4042 0.0079 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3605 1.4105 1.3526 1.4026 0.0079 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3544 1.4044 1.3466 1.3966 0.0078 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006828 銀河久泰債券A 1.1490 1.3770 1.1424 1.3704 0.0066 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 022724 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D 1.3711 1.4211 1.3632 1.4132 0.0079 0.58% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1211 1.2011 1.1147 1.1947 0.0064 0.57% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001922 國泰多策略收益靈活配置混合A 1.4226 1.4226 1.4145 1.4145 0.0081 0.57% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2576 1.2636 1.2506 1.2566 0.0070 0.56% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 021841 海富通集利純債債券C 1.1582 1.1582 1.1517 1.1517 0.0065 0.56% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020591 匯添富中債7-10年國開債E 1.2571 1.2631 1.2502 1.2562 0.0069 0.55% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2518 1.2578 1.2449 1.2509 0.0069 0.55% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006549 國金惠盈純債A 1.2969 1.3339 1.2898 1.3268 0.0071 0.55% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010604 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 1.1984 1.1984 1.1919 1.1919 0.0065 0.55% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 022025 匯添富中債7-10年國開債D 1.2583 1.2583 1.2514 1.2514 0.0069 0.55% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006760 國金惠盈純債C 1.2848 1.3178 1.2778 1.3108 0.0070 0.55% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009604 國金惠盈純債E 1.2738 1.3418 1.2668 1.3348 0.0070 0.55% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007228 華安中債7-10年國開債A 1.2008 1.2741 1.1944 1.2677 0.0064 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2048 1.2048 1.1983 1.1983 0.0065 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3729 2.0502 1.3655 2.0428 0.0074 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 511100 華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF 109.2377 1.0924 108.6489 1.0865 0.5888 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161618 融通歲歲添利定開債A 1.2436 1.7699 1.2369 1.7632 0.0067 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8521 1.8521 1.8422 1.8422 0.0099 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4229 1.4824 1.4153 1.4748 0.0076 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8521 1.8521 1.8422 1.8422 0.0099 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020297 民生加銀瑞怡3個月定開債券 1.0858 1.1058 1.0800 1.1000 0.0058 0.54% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9943 1.9943 1.9838 1.9838 0.0105 0.53% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2409 1.7210 1.2343 1.7144 0.0066 0.53% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004124 民生加銀鑫升純債 1.0645 1.3365 1.0589 1.3309 0.0056 0.53% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 021011 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 1.1289 1.1369 1.1231 1.1311 0.0058 0.52% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3877 1.3877 1.3805 1.3805 0.0072 0.52% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008798 國金惠安利率債A 1.2097 1.2305 1.2034 1.2242 0.0063 0.52% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 0.9350 0.9850 0.9302 0.9802 0.0048 0.52% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008799 國金惠安利率債C 1.2027 1.2235 1.1965 1.2173 0.0062 0.52% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.1311 1.2141 1.1253 1.2083 0.0058 0.52% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.3513 1.3513 1.3443 1.3443 0.0070 0.52% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 0.9988 1.0488 0.9937 1.0437 0.0051 0.51% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019881 中信保誠穩(wěn)達(dá)E 1.1053 1.1053 1.0997 1.0997 0.0056 0.51% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1087 1.2953 1.1031 1.2897 0.0056 0.51% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006178 中信保誠穩(wěn)達(dá)C 1.1056 1.2555 1.1000 1.2499 0.0056 0.51% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 511520 富國中債7-10年政策性金融債ETF 115.5947 1.1559 115.0170 1.1502 0.5777 0.50% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2602 1.4873 1.2539 1.4810 0.0063 0.50% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2479 1.4736 0.0063 0.50% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8460 1.9063 0.8419 1.9001 0.0041 0.49% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.0993 1.0993 0.0053 0.48% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006210 東方臻寶純債債券A 3.5321 4.7361 3.5153 4.7193 0.0168 0.48% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006211 東方臻寶純債債券C 1.0992 1.3712 1.0940 1.3660 0.0052 0.48% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.6670 1.6670 1.6590 1.6590 0.0080 0.48% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000822 東海美麗中國A 1.1806 1.1806 1.1750 1.1750 0.0056 0.48% 2025-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值