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中信保誠穩(wěn)鑫債券A(信誠穩(wěn)鑫A)基金凈值查詢(004104)

今天最新凈值 1.1600 -0.0005 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3910
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5820億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一季中信保誠穩(wěn)鑫債券A|信誠穩(wěn)鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠穩(wěn)鑫債券A(004104)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1595 1.3905 1.1600 1.3910 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1600 1.3910 1.1605 1.3915 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1605 1.3915 1.1586 1.3896 0.0019 0.16%
2025-05-16 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1586 1.3896 1.1587 1.3897 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1587 1.3897 1.1597 1.3907 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1597 1.3907 1.1605 1.3915 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1605 1.3915 1.1579 1.3889 0.0026 0.22%
2025-05-12 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1579 1.3889 1.1639 1.3949 -0.0060 -0.52%
2025-05-09 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1639 1.3949 1.1635 1.3945 0.0004 0.03%
2025-05-08 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1635 1.3945 1.1619 1.3929 0.0016 0.14%
2025-05-07 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1619 1.3929 1.1635 1.3945 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1635 1.3945 1.1637 1.3947 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1637 1.3947 1.1633 1.3943 0.0004 0.03%
2025-04-29 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1633 1.3943 1.1600 1.3910 0.0033 0.28%
2025-04-28 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1600 1.3910 1.1586 1.3896 0.0014 0.12%
2025-04-25 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1586 1.3896 1.1581 1.3891 0.0005 0.04%
2025-04-24 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1581 1.3891 1.1581 1.3891 0.0000 0.00%
2025-04-23 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1581 1.3891 1.1595 1.3905 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1595 1.3905 1.1583 1.3893 0.0012 0.10%
2025-04-21 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1583 1.3893 1.1597 1.3907 -0.0014 -0.12%
2025-04-18 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1597 1.3907 1.1593 1.3903 0.0004 0.03%
2025-04-17 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1593 1.3903 1.1607 1.3917 -0.0014 -0.12%
2025-04-16 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1607 1.3917 1.1590 1.3900 0.0017 0.15%
2025-04-15 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1590 1.3900 1.1583 1.3893 0.0007 0.06%
2025-04-14 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1583 1.3893 1.1584 1.3894 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1584 1.3894 1.1585 1.3895 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1585 1.3895 1.1585 1.3895 0.0000 0.00%
2025-04-09 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1585 1.3895 1.1576 1.3886 0.0009 0.08%
2025-04-08 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1576 1.3886 1.1615 1.3925 -0.0039 -0.34%
2025-04-07 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1615 1.3925 1.1544 1.3854 0.0071 0.62%
2025-04-03 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1544 1.3854 1.1479 1.3789 0.0065 0.57%
2025-04-02 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1479 1.3789 1.1453 1.3763 0.0026 0.23%
2025-04-01 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1453 1.3763 1.1448 1.3758 0.0005 0.04%
2025-03-31 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1448 1.3758 1.1440 1.3750 0.0008 0.07%
2025-03-28 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1440 1.3750 1.1443 1.3753 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1443 1.3753 1.1450 1.3760 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1450 1.3760 1.1432 1.3742 0.0018 0.16%
2025-03-25 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1432 1.3742 1.1417 1.3727 0.0015 0.13%
2025-03-24 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1417 1.3727 1.1410 1.3720 0.0007 0.06%
2025-03-21 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1410 1.3720 1.1417 1.3727 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1417 1.3727 1.1375 1.3685 0.0042 0.37%
2025-03-19 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1375 1.3685 1.1366 1.3676 0.0009 0.08%
2025-03-18 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1366 1.3676 1.1361 1.3671 0.0005 0.04%
2025-03-17 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1361 1.3671 1.1421 1.3731 -0.0060 -0.53%
2025-03-14 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1421 1.3731 1.1406 1.3716 0.0015 0.13%
2025-03-13 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1406 1.3716 1.1417 1.3727 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1417 1.3727 1.1389 1.3699 0.0028 0.25%
2025-03-11 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1389 1.3699 1.1440 1.3750 -0.0051 -0.45%
2025-03-10 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1440 1.3750 1.1444 1.3754 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1444 1.3754 1.1485 1.3795 -0.0041 -0.36%
2025-03-06 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1485 1.3795 1.1518 1.3828 -0.0033 -0.29%
2025-03-05 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1518 1.3828 1.1512 1.3822 0.0006 0.05%
2025-03-04 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1512 1.3822 1.1517 1.3827 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1517 1.3827 1.1496 1.3806 0.0021 0.18%
2025-02-28 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1496 1.3806 1.1468 1.3778 0.0028 0.24%
2025-02-27 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1468 1.3778 1.1490 1.3800 -0.0022 -0.19%
2025-02-26 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1490 1.3800 1.1490 1.3800 0.0000 0.00%
2025-02-25 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1490 1.3800 1.1470 1.3780 0.0020 0.17%
2025-02-24 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1470 1.3780 1.1508 1.3818 -0.0038 -0.33%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
匯添富多策略純債E 1.1560 0.05%
平安合進(jìn)1年定開債 1.0388 0.05%
東方紅益鑫純債債券E 1.1042 0.05%
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
東方紅益鑫純債A 1.1120 0.04%
東方紅益鑫純債C 1.1046 0.04%