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天弘榮創(chuàng)一年持有混合C基金凈值查詢(022361)

今天最新凈值 1.1063 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1063
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嗣興
近一季天弘榮創(chuàng)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘榮創(chuàng)一年持有混合C(022361)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-05-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2025-05-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-05-16 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1059 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-05-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1047 1.1047 0.0012 0.11%
2025-05-12 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1060 1.1060 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2025-05-08 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1042 1.1042 0.0014 0.13%
2025-05-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1042 1.1042 0.0005 0.05%
2025-04-29 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1028 1.1028 0.0014 0.13%
2025-04-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2025-04-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1030 1.1030 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1035 1.1035 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-04-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2025-04-17 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-04-15 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1040 1.1040 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-11 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-04-10 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-04-09 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-04-08 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1053 1.1053 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1007 1.1007 0.0046 0.42%
2025-04-03 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0976 1.0976 0.0031 0.28%
2025-04-02 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0966 1.0966 0.0010 0.09%
2025-04-01 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-03-31 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0958 1.0958 0.0006 0.05%
2025-03-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2025-03-26 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2025-03-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0944 1.0944 0.0009 0.08%
2025-03-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0939 1.0939 0.0005 0.05%
2025-03-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2025-03-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0923 1.0923 0.0013 0.12%
2025-03-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-03-18 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05%
2025-03-17 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0927 1.0927 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0921 1.0921 0.0006 0.05%
2025-03-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0916 1.0916 0.0005 0.05%
2025-03-12 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-03-11 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0925 1.0925 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0929 1.0929 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0951 1.0951 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0951 1.0951 1.0959 1.0959 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-03-04 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2025-03-03 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0949 1.0949 0.0009 0.08%
2025-02-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0944 1.0944 0.0005 0.05%
2025-02-27 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0960 1.0960 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-02-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0962 1.0962 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0979 1.0979 -0.0017 -0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%