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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005024 南方興利定開債券 1.2289 1.4928 1.0813 1.3452 0.1476 13.65% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8800 0.8800 0.8375 0.8375 0.0425 5.07% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8783 0.8783 0.8359 0.8359 0.0424 5.07% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0810 1.0810 1.0440 1.0440 0.0370 3.54% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1010 1.1010 1.0640 1.0640 0.0370 3.48% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 673073 西部利得新動力混合C 1.7669 1.7669 1.7104 1.7104 0.0565 3.30% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 673071 西部利得新動力混合A 1.7996 2.0126 1.7421 1.9551 0.0575 3.30% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7741 0.7741 0.7499 0.7499 0.0242 3.23% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000930 博時黃金I 5.3327 2.2206 5.1741 2.1547 0.1586 3.07% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000929 博時黃金D 5.4314 2.3393 5.2698 2.2722 0.1616 3.07% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.6560 1.6560 1.6080 1.6080 0.0480 2.99% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.6210 1.6210 1.5740 1.5740 0.0470 2.99% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.9666 1.9666 1.9100 1.9100 0.0566 2.96% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.9280 1.9280 1.8726 1.8726 0.0554 2.96% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.8334 1.8334 1.7812 1.7812 0.0522 2.93% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.8766 1.8766 1.8232 1.8232 0.0534 2.93% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.9999 1.9999 1.9432 1.9432 0.0567 2.92% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.0314 2.0314 1.9737 1.9737 0.0577 2.92% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.8766 1.8766 1.8239 1.8239 0.0527 2.89% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.8238 1.8238 1.7727 1.7727 0.0511 2.88% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2968 1.2968 1.2621 1.2621 0.0347 2.75% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002123 北信瑞豐外延增長 1.4590 1.4590 1.4250 1.4250 0.0340 2.39% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1920 1.1920 1.1646 1.1646 0.0274 2.35% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2861 1.2861 1.2568 1.2568 0.0293 2.33% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1320 0.1320 0.1290 0.1290 0.0030 2.33% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2767 1.2767 1.2477 1.2477 0.0290 2.32% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2633 1.2633 0.0287 2.27% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2913 1.2913 1.2626 1.2626 0.0287 2.27% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8780 2.7360 2.8150 2.6760 0.0630 2.24% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1105 1.1105 1.0869 1.0869 0.0236 2.17% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1413 1.1413 1.1171 1.1171 0.0242 2.17% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1235 1.1235 1.1004 1.1004 0.0231 2.10% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1227 1.1227 1.0997 1.0997 0.0230 2.09% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9350 0.9350 0.9160 0.9160 0.0190 2.07% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160719 嘉實黃金 1.1790 1.1790 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6570 0.6570 0.6453 0.6453 0.0117 1.81% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9370 0.9370 0.9210 0.9210 0.0160 1.74% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0010 1.0010 0.9840 0.9840 0.0170 1.73% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0040 1.0040 0.9870 0.9870 0.0170 1.72% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.9616 0.9616 0.0163 1.70% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320013 諾安全球黃金 1.3240 1.4290 1.3020 1.4070 0.0220 1.69% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.1401 1.1401 1.1211 1.1211 0.0190 1.69% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9446 0.9446 0.0159 1.68% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 1.0386 1.0386 1.0214 1.0214 0.0172 1.68% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017881 工銀精選回報混合A 1.1170 1.1170 1.0987 1.0987 0.0183 1.67% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017882 工銀精選回報混合C 1.1132 1.1132 1.0951 1.0951 0.0181 1.65% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 3.0000 5.0954 2.9525 5.0479 0.0475 1.61% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160216 國泰大宗商品 0.5040 0.5040 0.4960 0.4960 0.0080 1.61% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.6110 3.6110 3.5550 3.5550 0.0560 1.58% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1870 1.2070 1.1694 1.1894 0.0176 1.51% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1602 1.1802 1.1431 1.1631 0.0171 1.50% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1610 0.1694 0.1587 0.1671 0.0023 1.45% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4345 2.2637 0.4284 2.2518 0.0061 1.42% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1420 1.2000 1.1260 1.1840 0.0160 1.42% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1610 0.2454 0.1588 0.2432 0.0022 1.39% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3022 1.3022 1.2845 1.2845 0.0177 1.38% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0228 1.0228 1.0089 1.0089 0.0139 1.38% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.2921 1.2921 1.2745 1.2745 0.0176 1.38% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0158 1.0158 1.0022 1.0022 0.0136 1.36% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.1097 1.1097 1.0950 1.0950 0.0147 1.34% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.1099 1.1099 1.0952 1.0952 0.0147 1.34% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1420 1.7010 1.1270 1.6860 0.0150 1.33% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1768 0.1768 0.1745 0.1745 0.0023 1.32% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1768 0.1768 0.1745 0.1745 0.0023 1.32% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6484 0.6484 0.6400 0.6400 0.0084 1.31% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2542 1.2542 1.2381 1.2381 0.0161 1.30% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164824 工銀印度基金人民幣 1.4970 1.4970 1.4783 1.4783 0.0187 1.26% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005801 工銀印度基金美元 0.2110 0.2110 0.2084 0.2084 0.0026 1.25% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000066 諾安鴻鑫混合A 1.3880 1.9589 1.3712 1.9352 0.0168 1.23% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 014498 諾安鴻鑫混合C 1.3712 1.3712 1.3546 1.3546 0.0166 1.23% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9910 3.0210 2.9550 2.9850 0.0360 1.22% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5596 0.5596 0.5529 0.5529 0.0067 1.21% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4599 1.4883 1.4427 1.4711 0.0172 1.19% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9650 2.9950 2.9300 2.9600 0.0350 1.19% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001651 工銀新藍籌股票A 2.4850 2.4850 2.4560 2.4560 0.0290 1.18% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9539 0.9539 0.9428 0.9428 0.0111 1.18% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8869 1.2069 0.8766 1.1966 0.0103 1.17% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8985 1.2351 0.8881 1.2247 0.0104 1.17% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.0260 3.0260 2.9910 2.9910 0.0350 1.17% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 011476 工銀新藍籌股票C 2.4500 2.4500 2.4220 2.4220 0.0280 1.16% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7677 0.7677 0.7590 0.7590 0.0087 1.15% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8082 0.8082 0.7990 0.7990 0.0092 1.15% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015001 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 3.0120 3.0120 2.9780 2.9780 0.0340 1.14% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006888 諾德新生活混合C 0.8808 0.8808 0.8711 0.8711 0.0097 1.11% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.9201 0.9201 0.9100 0.9100 0.0101 1.11% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006887 諾德新生活混合A 0.8815 0.8815 0.8718 0.8718 0.0097 1.11% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9155 0.9155 0.0102 1.11% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.4946 1.5446 1.4784 1.5284 0.0162 1.10% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9607 1.1107 0.9503 1.1003 0.0104 1.09% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.09% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9079 1.9079 1.8874 1.8874 0.0205 1.09% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.9324 1.9324 1.9115 1.9115 0.0209 1.09% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320020 諾安策略精選股票A 1.6241 2.3673 1.6068 2.3421 0.0173 1.08% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001336 鵬華弘益混合A 1.7374 1.7374 1.7193 1.7193 0.0181 1.05% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001337 鵬華弘益混合C 1.7066 1.7066 1.6889 1.6889 0.0177 1.05% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.1250 2.3450 2.1030 2.3230 0.0220 1.05% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.0273 1.3494 1.0166 1.3387 0.0107 1.05% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.1080 2.1080 2.0860 2.0860 0.0220 1.05% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.4216 1.4216 1.4069 1.4069 0.0147 1.04% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001864 中海魅力長三角混合 2.2250 2.2250 2.2020 2.2020 0.0230 1.04% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.4094 1.4094 1.3949 1.3949 0.0145 1.04% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6429 0.6429 0.6363 0.6363 0.0066 1.04% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007234 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0076 1.0076 0.0104 1.03% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.4637 2.4637 2.4387 2.4387 0.0250 1.03% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.4578 2.4578 2.4330 2.4330 0.0248 1.02% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001956 國聯(lián)安科技動力 1.2865 1.2865 1.2736 1.2736 0.0129 1.01% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0656 2.3666 2.0449 2.3459 0.0207 1.01% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8297 0.8297 0.8215 0.8215 0.0082 1.00% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8269 0.8269 0.8188 0.8188 0.0081 0.99% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0616 1.0616 0.0104 0.98% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002910 易方達供給改革混合 2.4359 2.4359 2.4123 2.4123 0.0236 0.98% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015058 華夏高端制造混合C 1.0810 1.0810 1.0710 1.0710 0.0100 0.93% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.6360 1.6360 1.6210 1.6210 0.0150 0.93% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0985 1.0985 1.0885 1.0885 0.0100 0.92% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002345 華夏高端制造混合A 1.0940 1.0940 1.0840 1.0840 0.0100 0.92% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.9389 1.9389 1.9215 1.9215 0.0174 0.91% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009062 財通智慧成長混合A 1.0463 1.0463 1.0369 1.0369 0.0094 0.91% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162201 宏利成長混合 1.6255 4.0220 1.6108 4.0073 0.0147 0.91% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009063 財通智慧成長混合C 1.0132 1.0132 1.0042 1.0042 0.0090 0.90% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3820 1.4720 1.3700 1.4600 0.0120 0.88% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015347 泰康景氣行業(yè)混合A 0.9464 0.9464 0.9381 0.9381 0.0083 0.88% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015348 泰康景氣行業(yè)混合C 0.9388 0.9388 0.9307 0.9307 0.0081 0.87% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020977 銀華長榮混合C 0.9216 0.9216 0.9137 0.9137 0.0079 0.86% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1632 1.4098 1.1534 1.4000 0.0098 0.85% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320006 諾安靈活配置混合 2.8750 3.4550 2.8510 3.4310 0.0240 0.84% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1254 1.3034 1.1160 1.2940 0.0094 0.84% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0001 1.0001 0.9919 0.9919 0.0082 0.83% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006522 財通新興藍籌混合A 1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.8190 2.3030 1.8040 2.2880 0.0150 0.83% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9498 0.9498 0.9420 0.9420 0.0078 0.83% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9687 0.9687 0.9607 0.9607 0.0080 0.83% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.82% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 014761 金鷹民穩(wěn)混合A 0.9991 0.9991 0.9910 0.9910 0.0081 0.82% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2391 1.2391 1.2290 1.2290 0.0101 0.82% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006523 財通新興藍籌混合C 1.1700 1.1700 1.1605 1.1605 0.0095 0.82% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0618 1.2398 1.0532 1.2312 0.0086 0.82% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7490 1.2520 0.7430 1.2460 0.0060 0.81% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0657 1.1157 1.0571 1.1071 0.0086 0.81% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.3231 1.3231 1.3126 1.3126 0.0105 0.80% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 720001 財通價值動量混合A 3.6550 4.1260 3.6260 4.0970 0.0290 0.80% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001468 廣發(fā)改革混合 0.9060 0.9060 0.8990 0.8990 0.0070 0.78% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1998 1.3378 1.1906 1.3286 0.0092 0.77% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0520 1.4960 1.0440 1.4880 0.0080 0.77% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0062 1.0062 0.9985 0.9985 0.0077 0.77% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1551 1.3031 1.1463 1.2943 0.0088 0.77% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.9160 1.0530 0.9090 1.0460 0.0070 0.77% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006751 富國互聯(lián)科技股票A 1.9991 1.9991 1.9839 1.9839 0.0152 0.77% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6659 1.3629 0.6609 1.3579 0.0050 0.76% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011126 富國互聯(lián)科技股票C 1.9607 1.9607 1.9460 1.9460 0.0147 0.76% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011532 工銀聚豐混合A 1.0894 1.0894 1.0812 1.0812 0.0082 0.76% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.8040 2.9240 2.7830 2.9030 0.0210 0.75% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2150 2.7470 1.2060 2.7380 0.0090 0.75% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011533 工銀聚豐混合C 1.0771 1.0771 1.0691 1.0691 0.0080 0.75% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4529 2.8474 2.4352 2.8297 0.0177 0.73% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.7710 2.7710 2.7510 2.7510 0.0200 0.73% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1430 0.1370 0.1420 0.0010 0.73% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9905 0.9905 0.9835 0.9835 0.0070 0.71% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015936 中信保誠弘遠混合C 0.8362 0.8362 0.8303 0.8303 0.0059 0.71% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9898 0.9898 0.9828 0.9828 0.0070 0.71% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.4500 1.4500 1.4400 1.4400 0.0100 0.69% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161727 招商增榮混合(LOF) 1.4530 1.4530 1.4430 1.4430 0.0100 0.69% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.1742 2.2942 2.1595 2.2795 0.0147 0.68% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.0315 2.2925 2.0179 2.2789 0.0136 0.67% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.4281 1.4281 1.4186 1.4186 0.0095 0.67% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.4141 1.4141 1.4048 1.4048 0.0093 0.66% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.6030 2.6030 2.5860 2.5860 0.0170 0.66% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.5740 2.5740 2.5570 2.5570 0.0170 0.66% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0730 1.0730 1.0660 1.0660 0.0070 0.66% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0377 1.1366 1.0309 1.1298 0.0068 0.66% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3641 1.3641 1.3552 1.3552 0.0089 0.66% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580009 東吳多策略混合A 1.7094 2.4724 1.6984 2.4614 0.0110 0.65% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9436 0.9436 0.9375 0.9375 0.0061 0.65% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011241 東吳雙動力混合C 0.5032 0.6657 0.5000 0.6625 0.0032 0.64% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005493 鑫元價值精選混合A 0.8830 0.8830 0.8774 0.8774 0.0056 0.64% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011949 東吳多策略混合C 1.6877 1.6877 1.6769 1.6769 0.0108 0.64% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 580002 東吳雙動力混合A 0.5052 2.0027 0.5020 1.9995 0.0032 0.64% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019422 華安遠見慧選混合發(fā)起式A2 1.0284 1.0284 1.0220 1.0220 0.0064 0.63% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.6179 1.6179 1.6078 1.6078 0.0101 0.63% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019423 華安遠見慧選混合發(fā)起式A3 1.0290 1.0290 1.0226 1.0226 0.0064 0.63% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019421 華安遠見慧選混合發(fā)起式A1 1.0269 1.0269 1.0206 1.0206 0.0063 0.62% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.3040 1.3040 1.2960 1.2960 0.0080 0.62% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.9949 1.9949 1.9826 1.9826 0.0123 0.62% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3464 1.3838 1.3383 1.3757 0.0081 0.61% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002849 金信智能中國2025混合A 1.6091 1.8734 1.5994 1.8637 0.0097 0.61% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011155 金鷹責任投資混合A 0.4628 0.6586 0.4600 0.6558 0.0028 0.61% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160631 鵬華銀行A 1.0080 1.1350 1.0020 1.1290 0.0060 0.60% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011156 金鷹責任投資混合C 0.4514 0.6462 0.4487 0.6435 0.0027 0.60% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.3298 1.3604 1.3219 1.3525 0.0079 0.60% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9498 0.9498 0.9443 0.9443 0.0055 0.58% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 0.9261 0.9261 0.9208 0.9208 0.0053 0.58% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.9407 0.9407 0.9354 0.9354 0.0053 0.57% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0697 1.0697 1.0636 1.0636 0.0061 0.57% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020435 金信智能中國2025混合C 1.5996 1.5996 1.5905 1.5905 0.0091 0.57% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9082 0.9082 0.0052 0.57% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.5691 2.5691 2.5548 2.5548 0.0143 0.56% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.5885 2.5885 2.5740 2.5740 0.0145 0.56% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.8975 0.8975 0.8925 0.8925 0.0050 0.56% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.8873 0.8873 0.8824 0.8824 0.0049 0.56% 2024-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值