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華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2基金凈值查詢(019422)

今天最新凈值 0.9517 -0.0020 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9440 -0.0077 -0.8046%
  • 累計凈值：0.9517
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2017億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一季華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2(019422)基金累計收益率-8.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9468 0.9468 0.9517 0.9517 -0.0049 -0.51%
2025-05-22 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9517 0.9517 0.9537 0.9537 -0.0020 -0.21%
2025-05-21 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9537 0.9537 0.9474 0.9474 0.0063 0.66%
2025-05-20 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9474 0.9474 0.9365 0.9365 0.0109 1.16%
2025-05-19 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9365 0.9365 0.9355 0.9355 0.0010 0.11%
2025-05-16 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9355 0.9355 0.9341 0.9341 0.0014 0.15%
2025-05-15 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9341 0.9341 0.9405 0.9405 -0.0064 -0.68%
2025-05-14 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9405 0.9405 0.9397 0.9397 0.0008 0.09%
2025-05-13 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
2025-05-12 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9390 0.9390 0.9388 0.9388 0.0002 0.02%
2025-05-09 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9388 0.9388 0.9384 0.9384 0.0004 0.04%
2025-05-08 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9384 0.9384 0.9409 0.9409 -0.0025 -0.27%
2025-05-07 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9409 0.9409 0.9452 0.9452 -0.0043 -0.45%
2025-05-06 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9452 0.9452 0.9381 0.9381 0.0071 0.76%
2025-04-30 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9381 0.9381 0.9342 0.9342 0.0039 0.42%
2025-04-29 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9342 0.9342 0.9299 0.9299 0.0043 0.46%
2025-04-28 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9299 0.9299 0.9343 0.9343 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9343 0.9343 0.9372 0.9372 -0.0029 -0.31%
2025-04-24 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9372 0.9372 0.9361 0.9361 0.0011 0.12%
2025-04-23 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9361 0.9361 0.9296 0.9296 0.0065 0.70%
2025-04-22 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9296 0.9296 0.9276 0.9276 0.0020 0.22%
2025-04-21 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9276 0.9276 0.9144 0.9144 0.0132 1.44%
2025-04-18 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9144 0.9144 0.9155 0.9155 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9155 0.9155 0.9146 0.9146 0.0009 0.10%
2025-04-16 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9146 0.9146 0.9195 0.9195 -0.0049 -0.53%
2025-04-15 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9195 0.9195 0.9218 0.9218 -0.0023 -0.25%
2025-04-14 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9218 0.9218 0.9140 0.9140 0.0078 0.85%
2025-04-11 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9140 0.9140 0.9079 0.9079 0.0061 0.67%
2025-04-10 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9079 0.9079 0.8962 0.8962 0.0117 1.31%
2025-04-09 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.8962 0.8962 0.8862 0.8862 0.0100 1.13%
2025-04-08 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.8862 0.8862 0.8906 0.8906 -0.0044 -0.49%
2025-04-07 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.8906 0.8906 0.9573 0.9573 -0.0667 -6.97%
2025-04-03 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9573 0.9573 0.9730 0.9730 -0.0157 -1.61%
2025-04-02 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9730 0.9730 0.9699 0.9699 0.0031 0.32%
2025-04-01 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9699 0.9699 0.9729 0.9729 -0.0030 -0.31%
2025-03-31 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9729 0.9729 0.9765 0.9765 -0.0036 -0.37%
2025-03-28 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9765 0.9765 0.9828 0.9828 -0.0063 -0.64%
2025-03-27 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2025-03-26 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9828 0.9828 0.9790 0.9790 0.0038 0.39%
2025-03-25 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9790 0.9790 0.9930 0.9930 -0.0140 -1.41%
2025-03-24 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9930 0.9930 0.9903 0.9903 0.0027 0.27%
2025-03-21 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9903 0.9903 1.0168 1.0168 -0.0265 -2.61%
2025-03-20 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0168 1.0168 1.0241 1.0241 -0.0073 -0.71%
2025-03-19 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0241 1.0241 1.0308 1.0308 -0.0067 -0.65%
2025-03-18 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0308 1.0308 1.0285 1.0285 0.0023 0.22%
2025-03-17 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0285 1.0285 1.0262 1.0262 0.0023 0.22%
2025-03-14 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0262 1.0262 1.0132 1.0132 0.0130 1.28%
2025-03-13 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0132 1.0132 1.0352 1.0352 -0.0220 -2.13%
2025-03-12 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0352 1.0352 1.0411 1.0411 -0.0059 -0.57%
2025-03-11 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0411 1.0411 1.0399 1.0399 0.0012 0.12%
2025-03-10 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0399 1.0399 1.0495 1.0495 -0.0096 -0.91%
2025-03-07 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0495 1.0495 1.0447 1.0447 0.0048 0.46%
2025-03-06 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0447 1.0447 1.0269 1.0269 0.0178 1.73%
2025-03-05 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0269 1.0269 1.0043 1.0043 0.0226 2.25%
2025-03-04 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0043 1.0043 0.9942 0.9942 0.0101 1.02%
2025-03-03 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 0.9942 0.9942 1.0009 1.0009 -0.0067 -0.67%
2025-02-28 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0009 1.0009 1.0457 1.0457 -0.0448 -4.28%
2025-02-27 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0457 1.0457 1.0601 1.0601 -0.0144 -1.36%
2025-02-26 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0601 1.0601 1.0507 1.0507 0.0094 0.89%
2025-02-25 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0507 1.0507 1.0560 1.0560 -0.0053 -0.50%
2025-02-24 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 1.0560 1.0560 1.0578 1.0578 -0.0018 -0.17%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%