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華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1基金凈值查詢(019421)

今天最新凈值 0.9462 -0.0019 -0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9386 -0.0076 -0.8046%
  • 累計(jì)凈值：0.9462
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2024億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一季華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1(019421)基金累計(jì)收益率-9.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9462 0.9462 0.9481 0.9481 -0.0019 -0.20%
2025-05-21 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9481 0.9481 0.9419 0.9419 0.0062 0.66%
2025-05-20 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9419 0.9419 0.9311 0.9311 0.0108 1.16%
2025-05-19 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9311 0.9311 0.9301 0.9301 0.0010 0.11%
2025-05-16 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9301 0.9301 0.9287 0.9287 0.0014 0.15%
2025-05-15 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9287 0.9287 0.9351 0.9351 -0.0064 -0.68%
2025-05-14 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9351 0.9351 0.9344 0.9344 0.0007 0.07%
2025-05-13 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9344 0.9344 0.9337 0.9337 0.0007 0.07%
2025-05-12 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9337 0.9337 0.9335 0.9335 0.0002 0.02%
2025-05-09 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9335 0.9335 0.9331 0.9331 0.0004 0.04%
2025-05-08 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9331 0.9331 0.9356 0.9356 -0.0025 -0.27%
2025-05-07 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9356 0.9356 0.9399 0.9399 -0.0043 -0.46%
2025-05-06 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9399 0.9399 0.9329 0.9329 0.0070 0.75%
2025-04-30 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9329 0.9329 0.9290 0.9290 0.0039 0.42%
2025-04-29 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9290 0.9290 0.9248 0.9248 0.0042 0.45%
2025-04-28 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9248 0.9248 0.9292 0.9292 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9292 0.9292 0.9321 0.9321 -0.0029 -0.31%
2025-04-24 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9321 0.9321 0.9310 0.9310 0.0011 0.12%
2025-04-23 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9310 0.9310 0.9245 0.9245 0.0065 0.70%
2025-04-22 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9245 0.9245 0.9225 0.9225 0.0020 0.22%
2025-04-21 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9225 0.9225 0.9094 0.9094 0.0131 1.44%
2025-04-18 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9094 0.9094 0.9105 0.9105 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9105 0.9105 0.9096 0.9096 0.0009 0.10%
2025-04-16 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9096 0.9096 0.9146 0.9146 -0.0050 -0.55%
2025-04-15 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9146 0.9146 0.9169 0.9169 -0.0023 -0.25%
2025-04-14 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9169 0.9169 0.9091 0.9091 0.0078 0.86%
2025-04-11 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9091 0.9091 0.9030 0.9030 0.0061 0.68%
2025-04-10 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9030 0.9030 0.8915 0.8915 0.0115 1.29%
2025-04-09 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.8915 0.8915 0.8815 0.8815 0.0100 1.13%
2025-04-08 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.8815 0.8815 0.8859 0.8859 -0.0044 -0.50%
2025-04-07 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.8859 0.8859 0.9522 0.9522 -0.0663 -6.96%
2025-04-03 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9522 0.9522 0.9678 0.9678 -0.0156 -1.61%
2025-04-02 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9678 0.9678 0.9648 0.9648 0.0030 0.31%
2025-04-01 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9648 0.9648 0.9678 0.9678 -0.0030 -0.31%
2025-03-31 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9678 0.9678 0.9715 0.9715 -0.0037 -0.38%
2025-03-28 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9715 0.9715 0.9777 0.9777 -0.0062 -0.63%
2025-03-27 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9777 0.9777 0.9777 0.9777 0.0000 0.00%
2025-03-26 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9777 0.9777 0.9739 0.9739 0.0038 0.39%
2025-03-25 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9739 0.9739 0.9878 0.9878 -0.0139 -1.41%
2025-03-24 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9878 0.9878 0.9852 0.9852 0.0026 0.26%
2025-03-21 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9852 0.9852 1.0116 1.0116 -0.0264 -2.61%
2025-03-20 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0116 1.0116 1.0189 1.0189 -0.0073 -0.72%
2025-03-19 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0189 1.0189 1.0256 1.0256 -0.0067 -0.65%
2025-03-18 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0256 1.0256 1.0233 1.0233 0.0023 0.22%
2025-03-17 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0233 1.0233 1.0210 1.0210 0.0023 0.23%
2025-03-14 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0210 1.0210 1.0081 1.0081 0.0129 1.28%
2025-03-13 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0081 1.0081 1.0300 1.0300 -0.0219 -2.13%
2025-03-12 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0300 1.0300 1.0359 1.0359 -0.0059 -0.57%
2025-03-11 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0359 1.0359 1.0347 1.0347 0.0012 0.12%
2025-03-10 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0347 1.0347 1.0442 1.0442 -0.0095 -0.91%
2025-03-07 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0442 1.0442 1.0395 1.0395 0.0047 0.45%
2025-03-06 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0395 1.0395 1.0218 1.0218 0.0177 1.73%
2025-03-05 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0218 1.0218 0.9994 0.9994 0.0224 2.24%
2025-03-04 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9994 0.9994 0.9893 0.9893 0.0101 1.02%
2025-03-03 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9893 0.9893 0.9960 0.9960 -0.0067 -0.67%
2025-02-28 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 0.9960 0.9960 1.0406 1.0406 -0.0446 -4.29%
2025-02-27 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0406 1.0406 1.0550 1.0550 -0.0144 -1.36%
2025-02-26 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0550 1.0550 1.0456 1.0456 0.0094 0.90%
2025-02-25 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0456 1.0456 1.0509 1.0509 -0.0053 -0.50%
2025-02-24 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 1.0509 1.0509 1.0527 1.0527 -0.0018 -0.17%