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華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3基金凈值查詢(019423)

今天最新凈值 0.9545 -0.0020 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9468 -0.0077 -0.8046%
  • 累計凈值：0.9545
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2014億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一季華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3(019423)基金累計收益率-7.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9496 0.9496 0.9545 0.9545 -0.0049 -0.51%
2025-05-22 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9545 0.9545 0.9565 0.9565 -0.0020 -0.21%
2025-05-21 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9565 0.9565 0.9502 0.9502 0.0063 0.66%
2025-05-20 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9502 0.9502 0.9392 0.9392 0.0110 1.17%
2025-05-19 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9392 0.9392 0.9382 0.9382 0.0010 0.11%
2025-05-16 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9382 0.9382 0.9368 0.9368 0.0014 0.15%
2025-05-15 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9368 0.9368 0.9432 0.9432 -0.0064 -0.68%
2025-05-14 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9432 0.9432 0.9425 0.9425 0.0007 0.07%
2025-05-13 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9425 0.9425 0.9418 0.9418 0.0007 0.07%
2025-05-12 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9418 0.9418 0.9415 0.9415 0.0003 0.03%
2025-05-09 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9415 0.9415 0.9411 0.9411 0.0004 0.04%
2025-05-08 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9411 0.9411 0.9436 0.9436 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9436 0.9436 0.9479 0.9479 -0.0043 -0.45%
2025-05-06 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9479 0.9479 0.9408 0.9408 0.0071 0.75%
2025-04-30 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9408 0.9408 0.9368 0.9368 0.0040 0.43%
2025-04-29 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9368 0.9368 0.9325 0.9325 0.0043 0.46%
2025-04-28 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9325 0.9325 0.9369 0.9369 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9369 0.9369 0.9398 0.9398 -0.0029 -0.31%
2025-04-24 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9398 0.9398 0.9387 0.9387 0.0011 0.12%
2025-04-23 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9387 0.9387 0.9322 0.9322 0.0065 0.70%
2025-04-22 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9322 0.9322 0.9302 0.9302 0.0020 0.22%
2025-04-21 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9302 0.9302 0.9169 0.9169 0.0133 1.45%
2025-04-18 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9169 0.9169 0.9180 0.9180 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9180 0.9180 0.9171 0.9171 0.0009 0.10%
2025-04-16 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9171 0.9171 0.9220 0.9220 -0.0049 -0.53%
2025-04-15 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9220 0.9220 0.9243 0.9243 -0.0023 -0.25%
2025-04-14 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9243 0.9243 0.9165 0.9165 0.0078 0.85%
2025-04-11 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9165 0.9165 0.9103 0.9103 0.0062 0.68%
2025-04-10 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9103 0.9103 0.8986 0.8986 0.0117 1.30%
2025-04-09 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.8986 0.8986 0.8886 0.8886 0.0100 1.13%
2025-04-08 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.8886 0.8886 0.8930 0.8930 -0.0044 -0.49%
2025-04-07 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.8930 0.8930 0.9598 0.9598 -0.0668 -6.96%
2025-04-03 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9598 0.9598 0.9755 0.9755 -0.0157 -1.61%
2025-04-02 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9755 0.9755 0.9725 0.9725 0.0030 0.31%
2025-04-01 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9725 0.9725 0.9755 0.9755 -0.0030 -0.31%
2025-03-31 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9755 0.9755 0.9791 0.9791 -0.0036 -0.37%
2025-03-28 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9791 0.9791 0.9853 0.9853 -0.0062 -0.63%
2025-03-27 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9854 0.9854 0.9815 0.9815 0.0039 0.40%
2025-03-25 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9815 0.9815 0.9955 0.9955 -0.0140 -1.41%
2025-03-24 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9955 0.9955 0.9929 0.9929 0.0026 0.26%
2025-03-21 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9929 0.9929 1.0194 1.0194 -0.0265 -2.60%
2025-03-20 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0194 1.0194 1.0267 1.0267 -0.0073 -0.71%
2025-03-19 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0267 1.0267 1.0335 1.0335 -0.0068 -0.66%
2025-03-18 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0335 1.0335 1.0311 1.0311 0.0024 0.23%
2025-03-17 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0311 1.0311 1.0288 1.0288 0.0023 0.22%
2025-03-14 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0288 1.0288 1.0157 1.0157 0.0131 1.29%
2025-03-13 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0157 1.0157 1.0379 1.0379 -0.0222 -2.14%
2025-03-12 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0379 1.0379 1.0438 1.0438 -0.0059 -0.57%
2025-03-11 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0438 1.0438 1.0426 1.0426 0.0012 0.12%
2025-03-10 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0426 1.0426 1.0521 1.0521 -0.0095 -0.90%
2025-03-07 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0521 1.0521 1.0473 1.0473 0.0048 0.46%
2025-03-06 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0473 1.0473 1.0294 1.0294 0.0179 1.74%
2025-03-05 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0294 1.0294 1.0068 1.0068 0.0226 2.24%
2025-03-04 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0068 1.0068 0.9967 0.9967 0.0101 1.01%
2025-03-03 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 0.9967 0.9967 1.0033 1.0033 -0.0066 -0.66%
2025-02-28 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0033 1.0033 1.0483 1.0483 -0.0450 -4.29%
2025-02-27 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0483 1.0483 1.0627 1.0627 -0.0144 -1.36%
2025-02-26 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0627 1.0627 1.0533 1.0533 0.0094 0.89%
2025-02-25 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0533 1.0533 1.0586 1.0586 -0.0053 -0.50%
2025-02-24 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 1.0586 1.0586 1.0604 1.0604 -0.0018 -0.17%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%