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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003221 新華豐利債券A 1.3198 1.3198 1.2211 1.2211 0.0987 8.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003222 新華豐利債券C 1.2821 1.2821 1.1866 1.1866 0.0955 8.05% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6309 0.6309 0.6183 0.6183 0.0126 2.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3390 1.3390 1.3140 1.3140 0.0250 1.90% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7657 0.7657 0.7519 0.7519 0.0138 1.84% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0514 1.0514 1.0325 1.0325 0.0189 1.83% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0323 1.0323 0.0188 1.82% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7645 0.7645 0.7508 0.7508 0.0137 1.82% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.4635 3.4635 3.4025 3.4025 0.0610 1.79% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.4299 3.4299 3.3695 3.3695 0.0604 1.79% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3199 1.4854 1.2972 1.4599 0.0227 1.75% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3163 1.3163 1.2937 1.2937 0.0226 1.75% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2820 1.2820 1.2600 1.2600 0.0220 1.75% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2880 1.3740 1.2660 1.3520 0.0220 1.74% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2928 1.2928 1.2708 1.2708 0.0220 1.73% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3277 1.3277 1.3051 1.3051 0.0226 1.73% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.9521 0.9521 0.9359 0.9359 0.0162 1.73% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.9537 0.9537 0.9375 0.9375 0.0162 1.73% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3135 1.3135 1.2912 1.2912 0.0223 1.73% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2665 1.2665 1.2451 1.2451 0.0214 1.72% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0578 1.0578 0.0182 1.72% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0715 1.0715 1.0534 1.0534 0.0181 1.72% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1741 1.2903 1.1543 1.2705 0.0198 1.72% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2099 1.2099 1.1894 1.1894 0.0205 1.72% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2694 1.2694 0.0218 1.72% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2126 1.3403 1.1921 1.3198 0.0205 1.72% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160631 鵬華銀行A 1.0070 1.1340 0.9900 1.1170 0.0170 1.72% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.2070 1.2070 1.1867 1.1867 0.0203 1.71% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1615 1.1615 1.1420 1.1420 0.0195 1.71% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1952 1.1952 1.1752 1.1752 0.0200 1.70% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1903 1.7551 1.1704 1.7352 0.0199 1.70% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9643 0.9643 0.0164 1.70% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1801 1.1801 1.1604 1.1604 0.0197 1.70% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1547 1.1547 0.0196 1.70% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9844 1.1384 0.9680 1.1220 0.0164 1.69% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012042 鵬華銀行C 0.9790 0.9790 0.9630 0.9630 0.0160 1.66% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.5840 2.6140 2.5440 2.5740 0.0400 1.57% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 0.9547 1.1068 0.9401 1.0922 0.0146 1.55% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.5620 2.5920 2.5230 2.5530 0.0390 1.55% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000929 博時(shí)黃金D 4.8690 2.1057 4.7955 2.0751 0.0735 1.53% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000930 博時(shí)黃金I 4.7806 1.9913 4.7085 1.9613 0.0721 1.53% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.9879 5.0833 2.9432 5.0386 0.0447 1.52% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.6488 1.6488 1.6241 1.6241 0.0247 1.52% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7993 1.7993 1.7723 1.7723 0.0270 1.52% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3373 1.3373 1.3173 1.3173 0.0200 1.52% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.8271 1.8271 1.7997 1.7997 0.0274 1.52% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.6871 1.6871 1.6618 1.6618 0.0253 1.52% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3486 1.3486 1.3285 1.3285 0.0201 1.51% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.0890 2.0890 2.0580 2.0580 0.0310 1.51% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.7676 1.7676 1.7414 1.7414 0.0262 1.50% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.7335 1.7335 1.7078 1.7078 0.0257 1.50% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9526 0.9526 0.9386 0.9386 0.0140 1.49% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9269 0.9269 0.9133 0.9133 0.0136 1.49% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.6886 1.6886 1.6638 1.6638 0.0248 1.49% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1386 1.1386 0.0168 1.48% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1636 1.1636 1.1466 1.1466 0.0170 1.48% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.6416 1.6416 1.6176 1.6176 0.0240 1.48% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2371 1.2566 1.2192 1.2387 0.0179 1.47% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.3900 1.4700 1.3700 1.4500 0.0200 1.46% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1530 3.1970 2.1220 3.1660 0.0310 1.46% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.2272 1.2272 1.2095 1.2095 0.0177 1.46% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4929 1.4929 1.4714 1.4714 0.0215 1.46% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6865 0.6865 0.6766 0.6766 0.0099 1.46% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.5410 3.5410 3.4900 3.4900 0.0510 1.46% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.1762 1.1762 1.1598 1.1598 0.0164 1.41% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.5870 3.5870 3.5380 3.5380 0.0490 1.38% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合 1.3285 1.3285 1.3107 1.3107 0.0178 1.36% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.3221 1.3221 1.3044 1.3044 0.0177 1.36% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020435 金信智能中國2025混合C 1.6045 1.6045 1.5831 1.5831 0.0214 1.35% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.4924 1.7624 1.4725 1.7425 0.0199 1.35% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002849 金信智能中國2025混合A 1.6109 1.8752 1.5894 1.8537 0.0215 1.35% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.5055 1.5055 1.4855 1.4855 0.0200 1.35% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0681 1.0681 0.0143 1.34% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.7580 0.7580 0.7480 0.7480 0.0100 1.34% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014624 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0695 1.0695 1.0554 1.0554 0.0141 1.34% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2870 2.2870 2.2570 2.2570 0.0300 1.33% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5616 1.5616 1.5411 1.5411 0.0205 1.33% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.3020 2.3020 2.2718 2.2718 0.0302 1.33% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.7600 1.2710 0.7500 1.2550 0.0100 1.33% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5550 1.5550 1.5346 1.5346 0.0204 1.33% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.0708 1.0708 1.0567 1.0567 0.0141 1.33% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0740 1.0740 1.0599 1.0599 0.0141 1.33% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6008 1.6008 1.5800 1.5800 0.0208 1.32% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.5536 1.5536 1.5334 1.5334 0.0202 1.32% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001336 鵬華弘益混合A 1.7221 1.7221 1.6997 1.6997 0.0224 1.32% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001337 鵬華弘益混合C 1.6917 1.6917 1.6697 1.6697 0.0220 1.32% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.6379 0.6379 0.6298 0.6298 0.0081 1.29% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.6279 0.6279 0.6199 0.6199 0.0080 1.29% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019546 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D 0.8341 0.8341 0.8235 0.8235 0.0106 1.29% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 0.8260 0.8260 0.8157 0.8157 0.0103 1.26% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9803 0.9803 0.9682 0.9682 0.0121 1.25% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.7843 0.7843 0.7747 0.7747 0.0096 1.24% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015001 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.9350 2.9350 2.8990 2.8990 0.0360 1.24% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.9470 2.9470 2.9110 2.9110 0.0360 1.24% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 2.5590 2.7480 2.5280 2.7170 0.0310 1.23% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 1.2652 1.2652 1.2498 1.2498 0.0154 1.23% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接C 1.1149 1.1149 1.1013 1.1013 0.0136 1.23% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.3865 1.3865 1.3697 1.3697 0.0168 1.23% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8084 0.8084 0.7986 0.7986 0.0098 1.23% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.3964 1.8964 1.3794 1.8794 0.0170 1.23% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8018 0.8018 0.7921 0.7921 0.0097 1.22% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 018650 光大保德信國企改革股票C 1.2420 1.2420 1.2270 1.2270 0.0150 1.22% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.5740 1.5740 1.5550 1.5550 0.0190 1.22% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013355 工銀新金融股票C 2.1540 2.1540 2.1280 2.1280 0.0260 1.22% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2430 1.2430 1.2280 1.2280 0.0150 1.22% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.5940 1.6940 1.5750 1.6750 0.0190 1.21% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8547 0.8547 0.8445 0.8445 0.0102 1.21% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001054 工銀新金融股票A 2.1810 2.1810 2.1550 2.1550 0.0260 1.21% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 2.5100 2.5100 2.4800 2.4800 0.0300 1.21% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8601 0.8601 0.8498 0.8498 0.0103 1.21% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1094 1.6394 1.0962 1.6262 0.0132 1.20% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2361 1.2361 1.2214 1.2214 0.0147 1.20% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.0897 1.0897 0.0131 1.20% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7905 1.7905 1.7693 1.7693 0.0212 1.20% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7208 1.7208 1.7005 1.7005 0.0203 1.19% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015745 上銀鑫卓混合C 1.3809 1.3809 1.3647 1.3647 0.0162 1.19% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.7388 1.7388 1.7183 1.7183 0.0205 1.19% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008244 上銀鑫卓混合A 1.3961 1.3961 1.3798 1.3798 0.0163 1.18% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 2.6863 2.6863 2.6552 2.6552 0.0311 1.17% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0322 1.2102 1.0203 1.1983 0.0119 1.17% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007959 方正富邦天恒混合A 1.3633 1.3633 1.3476 1.3476 0.0157 1.17% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007960 方正富邦天恒混合C 1.3850 1.3850 1.3690 1.3690 0.0160 1.17% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 2.6151 2.6151 2.5848 2.5848 0.0303 1.17% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9500 0.9500 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1370 1.4210 1.1240 1.4080 0.0130 1.16% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9752 1.1532 0.9640 1.1420 0.0112 1.16% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3401 1.3775 1.3248 1.3622 0.0153 1.15% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9246 2.6407 0.9141 2.6302 0.0105 1.15% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0627 1.0627 1.0506 1.0506 0.0121 1.15% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3241 1.3547 1.3090 1.3396 0.0151 1.15% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0948 1.0948 1.0823 1.0823 0.0125 1.15% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.9435 0.9435 0.9329 0.9329 0.0106 1.14% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.9221 1.0071 0.9117 0.9967 0.0104 1.14% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0683 1.0683 1.0564 1.0564 0.0119 1.13% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0604 1.0604 1.0485 1.0485 0.0119 1.13% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160630 鵬華國防A 0.8020 1.1490 0.7930 1.1460 0.0090 1.13% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011309 富國消費(fèi)主題混合C 2.3260 2.3260 2.3000 2.3000 0.0260 1.13% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2.5914 2.5914 2.5626 2.5626 0.0288 1.12% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006743 國聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A 1.2915 1.2915 1.2772 1.2772 0.0143 1.12% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006744 國聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.2717 1.2717 1.2576 1.2576 0.0141 1.12% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012041 鵬華國防C 0.7270 0.7270 0.7190 0.7190 0.0080 1.11% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519915 富國消費(fèi)主題混合A 2.3700 2.3700 2.3440 2.3440 0.0260 1.11% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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145 015946 興業(yè)國企改革混合C 2.1790 2.1790 2.1550 2.1550 0.0240 1.11% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8270 0.8270 0.8180 0.8180 0.0090 1.10% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1426 1.1426 1.1302 1.1302 0.0124 1.10% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015233 銀華富裕主題混合C 4.2381 4.2381 4.1921 4.1921 0.0460 1.10% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008056 南方上證50增強(qiáng)A 0.8752 0.8752 0.8657 0.8657 0.0095 1.10% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.8487 0.9040 0.8395 0.8948 0.0092 1.10% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005737 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 1.0414 1.0414 1.0301 1.0301 0.0113 1.10% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013490 同泰金融精選股票A 0.7659 0.7659 0.7576 0.7576 0.0083 1.10% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180012 銀華富裕主題混合A 4.2554 5.2084 4.2090 5.1620 0.0464 1.10% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 008057 南方上證50增強(qiáng)C 0.8618 0.8618 0.8525 0.8525 0.0093 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012875 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C 0.9579 0.9579 0.9476 0.9476 0.0103 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 013491 同泰金融精選股票C 0.7589 0.7589 0.7507 0.7507 0.0082 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1090 1.1090 1.0970 1.0970 0.0120 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.3970 1.5790 1.3820 1.5640 0.0150 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0363 1.0363 0.0113 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.3110 2.3410 2.2860 2.3160 0.0250 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008240 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0834 1.0834 1.0717 1.0717 0.0117 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.0964 1.0964 0.0119 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1652 1.1652 1.1526 1.1526 0.0126 1.09% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1256 1.1256 1.1136 1.1136 0.0120 1.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008306 方正富邦天璇混合A 1.2531 1.2531 1.2397 1.2397 0.0134 1.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.0534 1.0534 1.0421 1.0421 0.0113 1.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9329 0.9329 0.9229 0.9229 0.0100 1.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008307 方正富邦天璇混合C 1.2430 1.2430 1.2297 1.2297 0.0133 1.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1272 1.2062 1.1152 1.1942 0.0120 1.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9677 0.9957 0.9574 0.9859 0.0103 1.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.0583 1.0583 1.0470 1.0470 0.0113 1.08% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1108 1.1868 1.0990 1.1750 0.0118 1.07% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2576 1.2576 1.2443 1.2443 0.0133 1.07% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.5929 0.5929 0.5866 0.5866 0.0063 1.07% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530006 建信核心精選混合 2.3560 3.7520 2.3310 3.7270 0.0250 1.07% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013444 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1109 1.1689 1.0991 1.1571 0.0118 1.07% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.2589 1.2589 1.2456 1.2456 0.0133 1.07% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.5980 0.5980 0.5917 0.5917 0.0063 1.06% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004934 圓信永豐消費(fèi)升級(jí) 1.0724 1.2124 1.0611 1.2011 0.0113 1.06% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6180 1.8430 1.6010 1.8260 0.0170 1.06% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8702 2.6432 0.8612 2.6342 0.0090 1.05% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8650 0.8650 0.8560 0.8560 0.0090 1.05% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.7813 1.8813 1.7628 1.8628 0.0185 1.05% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 0.7720 1.8490 0.7640 1.8410 0.0080 1.05% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.05% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.1283 2.3348 1.1166 2.3231 0.0117 1.05% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.8121 3.7621 1.7934 3.7434 0.0187 1.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.8740 0.9000 0.8650 0.8910 0.0090 1.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6115 0.6115 0.6052 0.6052 0.0063 1.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6023 1.6993 0.5961 1.6931 0.0062 1.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.8812 0.8812 0.8721 0.8721 0.0091 1.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 1.3925 1.3925 1.3782 1.3782 0.0143 1.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6010 0.6010 0.5948 0.5948 0.0062 1.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000824 圓信永豐雙利A 0.7363 2.5123 0.7287 2.5047 0.0076 1.04% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019819 長城品牌優(yōu)選混合C 1.4115 1.4115 1.3971 1.3971 0.0144 1.03% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4156 1.5786 1.4011 1.5641 0.0145 1.03% 2024-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值