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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金盤中實時估值(012875)

今天最新凈值 1.0947 0.0019 0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0947
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0619億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金012875重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 11.82% -0.47% -0.0556%
601318 中國平安 0.0000 6.69% -1.13% -0.0756%
600036 招商銀行 0.0000 6.45% -1.03% -0.0664%
600900 長江電力 0.0000 4.09% -1.74% -0.0712%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.78% -0.39% -0.0147%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.59% 0.05% 0.0018%
600030 中信證券 0.0000 3.12% -1.23% -0.0384%
601398 工商銀行 0.0000 2.91% -0.56% -0.0163%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.64% -1.62% -0.0428%
600887 伊利股份 0.0000 2.15% 0.13% 0.0028%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.24% -0.3764% 94.78%
易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.76% -0.76%
2025-05-22 0.17% 0.18%
2025-05-21 0.45% 0.41%
2025-05-20 0.40% 0.41%
2025-05-19 -0.40% -0.41%
2025-05-16 -0.80% -0.82%
2025-05-15 -0.47% -0.46%
2025-05-14 1.59% 1.60%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金012875實時估值圖
易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C基金012875實時估值圖