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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.9956 0.9956 0.9204 0.9204 0.0752 8.17% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.9981 0.9981 0.9228 0.9228 0.0753 8.16% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0170 1.0170 0.9408 0.9408 0.0762 8.10% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0142 1.0142 0.9383 0.9383 0.0759 8.09% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9711 0.9711 0.8988 0.8988 0.0723 8.04% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9676 0.9676 0.8957 0.8957 0.0719 8.03% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9671 0.9671 0.8952 0.8952 0.0719 8.03% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9696 0.9696 0.8976 0.8976 0.0720 8.02% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9572 0.9572 0.8862 0.8862 0.0710 8.01% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 0.9976 0.9976 0.9237 0.9237 0.0739 8.00% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.0001 1.0001 0.9260 0.9260 0.0741 8.00% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9545 0.9545 0.8838 0.8838 0.0707 8.00% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9809 0.9809 0.9085 0.9085 0.0724 7.97% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 0.9519 0.9519 0.8817 0.8817 0.0702 7.96% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9789 0.9789 0.9067 0.9067 0.0722 7.96% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 0.9544 0.9544 0.8841 0.8841 0.0703 7.95% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.6227 1.6227 1.5785 1.5785 0.0442 2.80% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.6605 1.6605 1.6153 1.6153 0.0452 2.80% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9937 0.9937 0.9702 0.9702 0.0235 2.42% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9913 0.9913 0.9679 0.9679 0.0234 2.42% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.3085 1.3085 1.2780 1.2780 0.0305 2.39% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.3370 1.3370 1.3058 1.3058 0.0312 2.39% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.9370 2.5640 1.9530 2.5330 0.0310 1.59% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.9400 2.5670 1.9560 2.5360 0.0310 1.58% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001978 泰信互聯(lián)網+混合 1.8680 1.8680 1.8410 1.8410 0.0270 1.47% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015210 前海開源滬港深農業(yè)混合C 1.3090 1.3090 1.2911 1.2911 0.0179 1.39% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 1.3181 1.3376 1.3000 1.3195 0.0181 1.39% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1510 0.1510 0.1494 0.1494 0.0016 1.07% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1522 0.1522 0.1506 0.1506 0.0016 1.06% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005106 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式A 1.6847 1.6847 1.6681 1.6681 0.0166 1.00% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014064 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式C 1.6785 1.6785 1.6620 1.6620 0.0165 0.99% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0802 1.5452 1.0702 1.5352 0.0100 0.93% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377150 摩根健康品質生活混合A 3.6433 3.6433 3.6096 3.6096 0.0337 0.93% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1249 1.5949 1.1145 1.5845 0.0104 0.93% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015346 摩根健康品質生活混合C 3.6131 3.6131 3.5797 3.5797 0.0334 0.93% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006890 摩根領先優(yōu)選混合A 1.0187 1.1658 1.0097 1.1568 0.0090 0.89% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0845 1.0845 1.0753 1.0753 0.0092 0.86% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.0759 1.0759 1.0668 1.0668 0.0091 0.85% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7538 0.7538 0.7480 0.7480 0.0058 0.78% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7541 0.7541 0.7483 0.7483 0.0058 0.78% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001195 工銀農業(yè)產業(yè)股票 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5950 1.5950 1.5840 1.5840 0.0110 0.69% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2404 0.2404 0.2388 0.2388 0.0016 0.67% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2427 0.2427 0.2411 0.2411 0.0016 0.66% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3879 0.3879 0.3854 0.3854 0.0025 0.65% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5730 1.5730 1.5630 1.5630 0.0100 0.64% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1450 0.1450 0.1441 0.1441 0.0009 0.62% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.60% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003634 嘉實農業(yè)產業(yè)股票A 1.6962 1.6962 1.6863 1.6863 0.0099 0.59% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015468 嘉實農業(yè)產業(yè)股票C 0.7813 0.7813 0.7768 0.7768 0.0045 0.58% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.1802 1.1802 1.1734 1.1734 0.0068 0.58% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4094 0.4712 0.4071 0.4689 0.0023 0.56% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005526 工銀新生代消費混合 1.5741 1.5741 1.5655 1.5655 0.0086 0.55% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0206 1.0206 0.0054 0.53% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0201 1.0201 0.0054 0.53% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1437 0.1437 0.1430 0.1430 0.0007 0.49% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6630 0.6630 0.6598 0.6598 0.0032 0.48% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6654 0.6654 0.6622 0.6622 0.0032 0.48% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001940 農銀現(xiàn)代農業(yè)加 1.5393 1.5393 1.5319 1.5319 0.0074 0.48% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.7127 1.7127 1.7052 1.7052 0.0075 0.44% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6863 0.7262 0.6833 0.7232 0.0030 0.44% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7290 1.7290 1.7214 1.7214 0.0076 0.44% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.7640 2.7640 2.7520 2.7520 0.0120 0.44% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.7038 0.7038 0.7008 0.7008 0.0030 0.43% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6986 0.6986 0.6956 0.6956 0.0030 0.43% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6986 0.6986 0.6956 0.6956 0.0030 0.43% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2784 0.2784 0.2772 0.2772 0.0012 0.43% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6779 0.6779 0.6750 0.6750 0.0029 0.43% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2852 0.2852 0.2840 0.2840 0.0012 0.42% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481013 工銀消費服務混合A 2.4780 2.8270 2.4680 2.8170 0.0100 0.41% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3702 0.3702 0.3687 0.3687 0.0015 0.41% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1718 0.1718 0.1711 0.1711 0.0007 0.41% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.7250 2.7250 2.7140 2.7140 0.0110 0.41% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3668 0.3668 0.3653 0.3653 0.0015 0.41% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011706 長信標普100等權重指數(shù)美元 0.2460 0.2460 0.2450 0.2450 0.0010 0.41% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7137 0.7137 0.7108 0.7108 0.0029 0.41% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 2.0653 2.0653 2.0571 2.0571 0.0082 0.40% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2.0895 2.0895 2.0811 2.0811 0.0084 0.40% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 016279 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1503 0.1560 0.1497 0.1554 0.0006 0.40% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1503 0.2317 0.1497 0.2311 0.0006 0.40% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5051 0.5051 0.5031 0.5031 0.0020 0.40% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2845 0.2845 0.2834 0.2834 0.0011 0.39% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4938 0.4938 0.4919 0.4919 0.0019 0.39% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2821 0.2821 0.2810 0.2810 0.0011 0.39% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1052 0.1052 0.1048 0.1048 0.0004 0.38% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3009 0.3009 0.2998 0.2998 0.0011 0.37% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 011475 工銀消費服務混合C 2.4440 2.4440 2.4350 2.4350 0.0090 0.37% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3026 0.3195 0.3015 0.3184 0.0011 0.36% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8114 0.8114 0.8086 0.8086 0.0028 0.35% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8138 0.8138 0.8110 0.8110 0.0028 0.35% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.9170 3.3560 2.9070 3.3460 0.0100 0.34% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.8122 0.8122 0.0028 0.34% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9875 0.2975 0.9842 0.2967 0.0033 0.34% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9802 0.9802 0.9770 0.9770 0.0032 0.33% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.0910 3.0910 3.0810 3.0810 0.0100 0.32% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015545 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C美元 0.3140 0.3140 0.3130 0.3130 0.0010 0.32% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013404 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A美元 0.3140 0.3140 0.3130 0.3130 0.0010 0.32% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.5760 1.5760 1.5710 1.5710 0.0050 0.32% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206011 鵬華美國房地產(QDII) 0.9440 1.3200 0.9410 1.3170 0.0030 0.32% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1569 0.1569 0.1564 0.1564 0.0005 0.32% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.4926 1.4926 1.4878 1.4878 0.0048 0.32% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8228 1.8228 1.8172 1.8172 0.0056 0.31% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 673120 西部利得新富混合A 1.3330 1.6220 1.3290 1.6180 0.0040 0.30% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519625 銀河君盛混合A 1.1538 1.3808 1.1504 1.3774 0.0034 0.30% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519626 銀河君盛混合C 1.1424 1.3684 1.1390 1.3650 0.0034 0.30% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015041 西部利得新富混合C 1.3300 1.6150 1.3260 1.6110 0.0040 0.30% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.2190 1.0210 1.2180 0.0030 0.29% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3700 1.3700 1.3660 1.3660 0.0040 0.29% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002261 中銀寶利混合A 1.0380 1.4180 1.0350 1.4150 0.0030 0.29% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002262 中銀寶利混合C 1.0360 1.4100 1.0330 1.4070 0.0030 0.29% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4981 0.4981 0.4967 0.4967 0.0014 0.28% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5027 0.5027 0.5013 0.5013 0.0014 0.28% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1077 0.1077 0.1074 0.1074 0.0003 0.28% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019291 德邦新回報靈活配置混合C 1.2535 1.2535 1.2502 1.2502 0.0033 0.26% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003132 德邦新回報靈活配置混合A 1.2490 1.5004 1.2458 1.4972 0.0032 0.26% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002423 華寶標普美國消費美元 0.3139 0.3139 0.3131 0.3131 0.0008 0.26% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.1320 3.1320 3.1240 3.1240 0.0080 0.26% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1635 0.1635 0.1631 0.1631 0.0004 0.25% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.8380 2.8380 2.8310 2.8310 0.0070 0.25% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1635 0.1635 0.1631 0.1631 0.0004 0.25% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1981 0.1981 0.1976 0.1976 0.0005 0.25% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.4630 2.4630 2.4568 2.4568 0.0062 0.25% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000989 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)匯 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.23% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8305 0.8305 0.8286 0.8286 0.0019 0.23% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000990 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)鈔 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.23% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.8580 3.8580 3.8490 3.8490 0.0090 0.23% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9780 4.9780 4.9670 4.9670 0.0110 0.22% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008401 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2410 2.2410 2.2360 2.2360 0.0050 0.22% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.8304 4.8304 4.8200 4.8200 0.0104 0.22% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.4828 1.4828 1.4796 1.4796 0.0032 0.22% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8174 0.8174 0.8156 0.8156 0.0018 0.22% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2370 2.7030 2.2320 2.6980 0.0050 0.22% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.8899 5.1599 4.8793 5.1493 0.0106 0.22% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9030 4.9030 4.8920 4.8920 0.0110 0.22% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.9834 1.9834 1.9792 1.9792 0.0042 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015668 銀河消費混合C 1.9130 1.9130 1.9090 1.9090 0.0040 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.4996 1.4996 1.4964 1.4964 0.0032 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.8260 2.8260 2.8200 2.8200 0.0060 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8560 2.8560 2.8500 2.8500 0.0060 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 6.7310 7.2310 6.7170 7.2170 0.0140 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1877 0.2179 0.1873 0.2175 0.0004 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0324 2.0324 2.0281 2.0281 0.0043 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1877 0.2179 0.1873 0.2175 0.0004 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1426 0.1432 0.1423 0.1429 0.0003 0.21% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6379 2.6379 2.6327 2.6327 0.0052 0.20% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.6133 2.6133 2.6082 2.6082 0.0051 0.20% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 018738 博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.5991 3.5991 3.5923 3.5923 0.0068 0.19% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.5991 3.6581 3.5924 3.6514 0.0067 0.19% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0710 1.6090 1.0690 1.6070 0.0020 0.19% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 016278 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0710 1.1100 1.0690 1.1080 0.0020 0.19% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.5188 3.5188 3.5123 3.5123 0.0065 0.19% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014938 同泰產業(yè)升級混合A 0.7754 0.7754 0.7740 0.7740 0.0014 0.18% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 014939 同泰產業(yè)升級混合C 0.7703 0.7703 0.7689 0.7689 0.0014 0.18% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.2267 2.5817 2.2229 2.5779 0.0038 0.17% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014641 摩根行業(yè)輪動混合C 2.3574 2.3574 2.3534 2.3534 0.0040 0.17% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 2.0269 2.0269 2.0234 2.0234 0.0035 0.17% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 2.0099 2.0099 2.0064 2.0064 0.0035 0.17% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006692 金信消費升級股票A 1.4581 2.1991 1.4557 2.1967 0.0024 0.16% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006693 金信消費升級股票C 1.4836 2.2076 1.4813 2.2053 0.0023 0.16% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.7298 1.7228 0.7286 1.7216 0.0012 0.16% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519678 銀河消費混合A 1.9350 1.9350 1.9320 1.9320 0.0030 0.16% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005801 工銀印度基金美元 0.1861 0.1861 0.1858 0.1858 0.0003 0.16% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0923 1.1123 1.0907 1.1107 0.0016 0.15% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3540 2.1770 1.3520 2.1750 0.0020 0.15% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1354 0.1800 0.1352 0.1798 0.0002 0.15% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 018140 中金先進制造混合C 0.9840 0.9840 0.9825 0.9825 0.0015 0.15% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1354 0.1800 0.1352 0.1798 0.0002 0.15% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 018139 中金先進制造混合A 0.9848 0.9848 0.9833 0.9833 0.0015 0.15% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320017 諾安全球收益不動產 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.15% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1560 2.2660 2.1530 2.2630 0.0030 0.14% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2074 0.2074 0.2071 0.2071 0.0003 0.14% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2074 0.2074 0.2071 0.2071 0.0003 0.14% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0692 1.0892 1.0677 1.0877 0.0015 0.14% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1440 2.1440 2.1410 2.1410 0.0030 0.14% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005295 諾德天富靈活配置混合 0.8691 1.0191 0.8680 1.0180 0.0011 0.13% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0216 1.1916 1.0203 1.1903 0.0013 0.13% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003168 前海開源鼎瑞債券C 1.0171 1.1571 1.0159 1.1559 0.0012 0.12% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7677 0.7677 0.7668 0.7668 0.0009 0.12% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 017881 工銀精選回報混合A 0.9892 0.9892 0.9881 0.9881 0.0011 0.11% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9192 0.9192 0.9182 0.9182 0.0010 0.11% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.6100 3.6100 3.6060 3.6060 0.0040 0.11% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7494 0.7494 0.7486 0.7486 0.0008 0.11% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.9270 1.2930 0.9260 1.2920 0.0010 0.11% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 017882 工銀精選回報混合C 0.9881 0.9881 0.9871 0.9871 0.0010 0.10% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100055 富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)A 2.2092 2.2092 2.2070 2.2070 0.0022 0.10% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 2.6213 4.7167 2.6188 4.7142 0.0025 0.10% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070031 嘉實全球房地產(QDII) 0.9850 1.4190 0.9840 1.4180 0.0010 0.10% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 900188 中信證券增利一年C 1.1168 1.4422 1.1157 1.4411 0.0011 0.10% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8036 1.8036 1.8020 1.8020 0.0016 0.09% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 900026 中信證券信盈一年持有債券 0.9606 1.5696 0.9597 1.5687 0.0009 0.09% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.9020 1.9020 1.9002 1.9002 0.0018 0.09% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 900018 中信證券增利一年A 1.1263 1.4517 1.1253 1.4507 0.0010 0.09% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0244 1.4653 1.0236 1.4645 0.0008 0.08% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.2320 1.4990 1.2310 1.4980 0.0010 0.08% 2023-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值