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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2023年11月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2642 1.2642 1.2179 1.2179 0.0463 3.80% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2515 1.2515 1.2057 1.2057 0.0458 3.80% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9660 1.4000 0.9340 1.3680 0.0320 3.43% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1245 1.1245 1.0908 1.0908 0.0337 3.09% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3230 1.3230 1.2840 1.2840 0.0390 3.04% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1566 0.1566 0.1520 0.1520 0.0046 3.03% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1566 0.1566 0.1520 0.1520 0.0046 3.03% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0372 1.0572 1.0071 1.0271 0.0301 2.99% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0594 1.0794 1.0286 1.0486 0.0308 2.99% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.7980 2.3780 1.7470 2.3270 0.0510 2.92% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.7950 2.3750 1.7450 2.3250 0.0500 2.87% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0410 1.0800 1.0120 1.0510 0.0290 2.87% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0420 1.5800 1.0130 1.5510 0.0290 2.86% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1450 0.1507 0.1410 0.1467 0.0040 2.84% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1451 0.2265 0.1411 0.2225 0.0040 2.83% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4220 2.4220 2.3588 2.3588 0.0632 2.68% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4010 2.4010 2.3384 2.3384 0.0626 2.68% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3373 0.3373 0.3286 0.3286 0.0087 2.65% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3344 0.3344 0.3258 0.3258 0.0086 2.64% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 2.6510 2.6510 2.5830 2.5830 0.0680 2.63% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163208 諾安油氣能源 1.0960 1.1350 1.0680 1.1070 0.0280 2.62% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 2.6140 2.6140 2.5480 2.5480 0.0660 2.59% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3692 0.3692 0.3599 0.3599 0.0093 2.58% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8212 0.8212 0.8010 0.8010 0.0202 2.52% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.6760 1.6760 1.6350 1.6350 0.0410 2.51% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8073 0.8073 0.7875 0.7875 0.0198 2.51% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1144 0.1144 0.1116 0.1116 0.0028 2.51% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.1260 2.1260 2.0750 2.0750 0.0510 2.46% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.0940 2.0940 2.0440 2.0440 0.0500 2.45% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2961 0.2961 0.2891 0.2891 0.0070 2.42% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3800 1.3800 1.3480 1.3480 0.0320 2.37% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3980 1.3980 1.3660 1.3660 0.0320 2.34% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6410 1.6810 1.6040 1.6440 0.0370 2.31% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6310 1.6310 1.5950 1.5950 0.0360 2.26% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9909 0.9909 0.9698 0.9698 0.0211 2.18% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9220 1.2980 0.9030 1.2790 0.0190 2.10% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1520 2.6180 2.1080 2.5740 0.0440 2.09% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1550 2.1550 2.1110 2.1110 0.0440 2.08% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3000 0.3000 0.2940 0.2940 0.0060 2.04% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3000 0.3000 0.2940 0.2940 0.0060 2.04% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6670 2.1840 1.6350 2.1520 0.0320 1.96% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.3210 1.3210 1.2960 1.2960 0.0250 1.93% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3230 1.3230 1.2980 1.2980 0.0250 1.93% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4221 1.4221 1.3956 1.3956 0.0265 1.90% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1981 0.1981 0.1944 0.1944 0.0037 1.90% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1981 0.1981 0.1944 0.1944 0.0037 1.90% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3928 1.3928 1.3669 1.3669 0.0259 1.89% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.1446 1.1446 1.1235 1.1235 0.0211 1.88% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.9228 1.9228 1.8881 1.8881 0.0347 1.84% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9400 1.1960 0.9230 1.1910 0.0170 1.84% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.9388 1.9388 1.9037 1.9037 0.0351 1.84% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2678 0.2678 0.2630 0.2630 0.0048 1.83% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.4198 1.4198 1.3943 1.3943 0.0255 1.83% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.4357 1.4357 1.4099 1.4099 0.0258 1.83% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.3430 1.3430 1.3190 1.3190 0.0240 1.82% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.3656 3.3656 3.3056 3.3056 0.0600 1.82% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 018738 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.4417 3.4417 3.3803 3.3803 0.0614 1.82% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.4417 3.5007 3.3803 3.4393 0.0614 1.82% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2700 0.2700 0.2652 0.2652 0.0048 1.81% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4794 0.4794 0.4709 0.4709 0.0085 1.81% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4688 0.4688 0.4605 0.4605 0.0083 1.80% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6040 4.6040 4.5230 4.5230 0.0810 1.79% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1488 0.1488 0.1462 0.1462 0.0026 1.78% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.8267 1.8267 1.7950 1.7950 0.0317 1.77% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.7480 0.7480 0.7350 0.7350 0.0130 1.77% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7500 0.7500 0.7370 0.7370 0.0130 1.76% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7470 0.7470 0.7341 0.7341 0.0129 1.76% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6740 4.6740 4.5930 4.5930 0.0810 1.76% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.7332 1.7332 1.7032 1.7032 0.0300 1.76% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3729 0.4347 0.3665 0.4283 0.0064 1.75% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2320 0.2320 0.2280 0.2280 0.0040 1.75% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6990 0.6990 0.6870 0.6870 0.0120 1.75% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.6770 3.1160 2.6310 3.0700 0.0460 1.75% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0224 1.0224 1.0049 1.0049 0.0175 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.3930 3.3930 3.3350 3.3350 0.0580 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.5928 4.8628 4.5142 4.7842 0.0786 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.3200 6.8200 6.2120 6.7120 0.1080 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4147 1.4147 1.3905 1.3905 0.0242 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7375 1.7375 1.7078 1.7078 0.0297 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.5374 4.5374 4.4597 4.4597 0.0777 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7446 0.7446 0.7319 0.7319 0.0127 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7479 0.7479 0.7351 0.7351 0.0128 1.74% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6510 0.6510 0.6399 0.6399 0.0111 1.73% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.8840 2.8840 2.8350 2.8350 0.0490 1.73% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0222 1.0222 1.0048 1.0048 0.0174 1.73% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8996 0.8996 0.8843 0.8843 0.0153 1.73% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6510 0.6510 0.6399 0.6399 0.0111 1.73% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6320 0.6320 0.6213 0.6213 0.0107 1.72% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6397 0.6796 0.6289 0.6688 0.0108 1.72% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9061 0.2774 0.8908 0.2736 0.0153 1.72% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 241001 華寶海外中國成長混合 1.2590 1.2590 1.2380 1.2380 0.0210 1.70% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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94 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0298 1.0298 1.0127 1.0127 0.0171 1.69% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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99 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4858 2.4858 2.4447 2.4447 0.0411 1.68% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3431 0.3431 0.3375 0.3375 0.0056 1.66% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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105 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1606 0.1606 0.1580 0.1580 0.0026 1.65% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.6330 3.6330 3.5740 3.5740 0.0590 1.65% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9062 1.9062 1.8752 1.8752 0.0310 1.65% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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111 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4598 0.4598 0.4524 0.4524 0.0074 1.64% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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113 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3462 0.3462 0.3406 0.3406 0.0056 1.64% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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116 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2591 0.2591 0.2550 0.2550 0.0041 1.61% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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119 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1280 0.1330 0.1260 0.1310 0.0020 1.59% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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123 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6336 0.6336 0.6241 0.6241 0.0095 1.52% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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125 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8836 0.8836 0.8705 0.8705 0.0131 1.50% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9813 0.9813 0.9673 0.9673 0.0140 1.45% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9916 1.0236 0.9774 1.0094 0.0142 1.45% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6537 1.6537 1.6303 1.6303 0.0234 1.44% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.2794 2.2794 2.2473 2.2473 0.0321 1.43% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0610 1.1110 1.0460 1.0960 0.0150 1.43% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6384 1.6384 1.6153 1.6153 0.0231 1.43% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2282 0.2282 0.2250 0.2250 0.0032 1.42% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1367 0.1348 0.1348 0.0019 1.41% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2303 0.2303 0.2271 0.2271 0.0032 1.41% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1381 0.1381 0.1362 0.1362 0.0019 1.40% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4323 1.4323 1.4130 1.4130 0.0193 1.37% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 720001 財通價值動量混合A 2.9730 3.4440 2.9330 3.4040 0.0400 1.36% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2590 1.2590 0.0170 1.35% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.2720 1.2720 1.2550 1.2550 0.0170 1.35% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007876 國融融興混合C 0.5779 0.5779 0.5702 0.5702 0.0077 1.35% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2993 1.2993 1.2821 1.2821 0.0172 1.34% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.3036 1.3036 1.2863 1.2863 0.0173 1.34% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.4375 1.4375 1.4185 1.4185 0.0190 1.34% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3053 1.3053 1.2880 1.2880 0.0173 1.34% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1818 0.1818 0.1794 0.1794 0.0024 1.34% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0280 1.0280 0.0120 1.17% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160216 國泰大宗商品 0.5220 0.5220 0.5160 0.5160 0.0060 1.16% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8362 0.8362 0.8266 0.8266 0.0096 1.16% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8339 0.8339 0.8244 0.8244 0.0095 1.15% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1141 0.1151 0.1128 0.1138 0.0013 1.15% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2632 1.2632 1.2489 1.2489 0.0143 1.15% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.7707 0.7707 0.7621 0.7621 0.0086 1.13% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1437 0.1437 0.1421 0.1421 0.0016 1.13% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161620 融通核心價值混合A 0.6873 0.6873 0.6797 0.6797 0.0076 1.12% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0282 1.4762 1.0168 1.4648 0.0114 1.12% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.7829 0.7829 0.7742 0.7742 0.0087 1.12% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050015 博時大中華亞太精選 0.8190 0.9010 0.8100 0.8920 0.0090 1.11% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014127 融通核心價值混合C 0.6797 0.6797 0.6723 0.6723 0.0074 1.10% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.9720 2.9720 2.9400 2.9400 0.0320 1.09% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.2190 3.0100 2.1950 2.9860 0.0240 1.09% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1448 1.1448 1.1327 1.1327 0.0121 1.07% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1582 1.1582 1.1459 1.1459 0.0123 1.07% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004998 長信全球債券人民幣 1.1159 1.1159 1.1045 1.1045 0.0114 1.03% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7974 1.0968 0.7894 1.0888 0.0080 1.01% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2.0703 2.0703 2.0497 2.0497 0.0206 1.01% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.7740 1.0656 0.7663 1.0579 0.0077 1.00% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8146 0.8146 0.8065 0.8065 0.0081 1.00% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 2.0467 2.0467 2.0264 2.0264 0.0203 1.00% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7990 0.7990 0.7912 0.7912 0.0078 0.99% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.6410 1.6410 1.6250 1.6250 0.0160 0.98% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6410 1.6410 1.6250 1.6250 0.0160 0.98% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004999 長信全球債券美元 0.1554 0.1554 0.1539 0.1539 0.0015 0.97% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1049 0.1049 0.1039 0.1039 0.0010 0.96% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1049 0.1049 0.1039 0.1039 0.0010 0.96% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9320 1.9320 1.9140 1.9140 0.0180 0.94% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5451 0.5451 0.5401 0.5401 0.0050 0.93% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6580 0.6580 0.6520 0.6520 0.0060 0.92% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7528 0.7528 0.7460 0.7460 0.0068 0.91% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2250 1.2250 1.2140 1.2140 0.0110 0.91% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7634 0.7634 0.7565 0.7565 0.0069 0.91% 2023-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值