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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年05月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A 1.1612 1.1612 1.1277 1.1277 0.0335 2.97% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.7698 1.7698 1.7216 1.7216 0.0482 2.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.7310 1.7310 1.6839 1.6839 0.0471 2.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.8113 0.8113 0.7894 0.7894 0.0219 2.77% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.8167 0.8167 0.7947 0.7947 0.0220 2.77% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3962 1.3962 1.3589 1.3589 0.0373 2.74% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.4834 1.4834 1.4442 1.4442 0.0392 2.71% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.4725 1.4725 1.4336 1.4336 0.0389 2.71% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8533 0.8533 0.8309 0.8309 0.0224 2.70% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8439 0.8439 0.8218 0.8218 0.0221 2.69% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016264 嘉實(shí)新起航混合C 1.3040 1.3040 1.2700 1.2700 0.0340 2.68% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.5440 1.7140 1.5040 1.6740 0.0400 2.66% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.6580 0.6580 0.6410 0.6410 0.0170 2.65% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.6330 2.5530 1.5910 2.5110 0.0420 2.64% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7479 0.7479 0.0196 2.62% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7468 0.7468 0.0195 2.61% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2020 1.3630 1.1717 1.3327 0.0303 2.59% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開混合 1.2795 1.2795 1.2472 1.2472 0.0323 2.59% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.1744 1.3109 1.1448 1.2813 0.0296 2.59% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.3050 1.3780 1.2720 1.3450 0.0330 2.59% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6291 0.6291 0.6133 0.6133 0.0158 2.58% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.7534 0.7534 0.7346 0.7346 0.0188 2.56% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.2675 1.2675 1.2359 1.2359 0.0316 2.56% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2837 1.2837 1.2516 1.2516 0.0321 2.56% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1072 2.8233 1.0797 2.7958 0.0275 2.55% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2116 1.2116 1.1815 1.1815 0.0301 2.55% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1051 1.1901 1.0777 1.1627 0.0274 2.54% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.3087 1.3087 1.2763 1.2763 0.0324 2.54% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.2078 1.2078 1.1779 1.1779 0.0299 2.54% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.4012 1.6061 1.3672 1.5721 0.0340 2.49% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.7122 7.5022 5.5741 7.3641 0.1381 2.48% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.3889 1.3889 1.3553 1.3553 0.0336 2.48% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0121 1.0121 0.0249 2.46% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8593 0.8593 0.8387 0.8387 0.0206 2.46% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0408 2.8138 1.0158 2.7888 0.0250 2.46% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.0643 2.0643 2.0150 2.0150 0.0493 2.45% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012043 鵬華酒C 0.8400 0.9200 0.8200 0.9000 0.0200 2.44% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.7470 2.7470 2.6819 2.6819 0.0651 2.43% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5500 1.5500 1.5133 1.5133 0.0367 2.43% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004943 格林伯元靈活配置C 1.3026 1.3026 1.2717 1.2717 0.0309 2.43% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004942 格林伯元靈活配置A 1.3140 1.3140 1.2828 1.2828 0.0312 2.43% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160632 鵬華酒A 0.5080 2.3070 0.4960 2.2990 0.0120 2.42% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0507 1.0507 1.0262 1.0262 0.0245 2.39% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0615 1.0615 1.0367 1.0367 0.0248 2.39% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519665 銀河美麗混合C 1.7800 2.2970 1.7390 2.2560 0.0410 2.36% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.0860 2.0860 2.0380 2.0380 0.0480 2.36% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519664 銀河美麗混合A 1.9140 2.4750 1.8700 2.4310 0.0440 2.35% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.0630 2.0630 2.0160 2.0160 0.0470 2.33% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.1659 1.1659 1.1396 1.1396 0.0263 2.31% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.1363 1.1363 1.1108 1.1108 0.0255 2.30% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.2005 2.2005 2.1512 2.1512 0.0493 2.29% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2367 2.2367 2.1866 2.1866 0.0501 2.29% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.6824 0.6824 0.6672 0.6672 0.0152 2.28% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.4168 1.4168 1.3853 1.3853 0.0315 2.27% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 012772 信澳精華配置混合C 1.1330 1.1330 1.1080 1.1080 0.0250 2.26% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180012 銀華富裕主題混合A 4.4081 5.3611 4.3105 5.2635 0.0976 2.26% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.5190 1.5190 1.4855 1.4855 0.0335 2.26% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7616 2.8397 2.7011 2.7792 0.0605 2.24% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.7158 2.7934 2.6563 2.7339 0.0595 2.24% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0090 2.0090 1.9650 1.9650 0.0440 2.24% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9541 1.9541 1.9115 1.9115 0.0426 2.23% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006712 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.9888 1.9888 1.9454 1.9454 0.0434 2.23% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 3.3500 3.3500 3.2770 3.2770 0.0730 2.23% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006713 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.9713 1.9713 1.9284 1.9284 0.0429 2.22% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018004 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C 1.4802 1.4802 1.4480 1.4480 0.0322 2.22% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610002 信澳精華配置混合A 1.1500 3.4660 1.1250 3.4410 0.0250 2.22% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.4816 1.4816 1.4494 1.4494 0.0322 2.22% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.9388 1.9388 1.8967 1.8967 0.0421 2.22% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 1.9086 1.9086 1.8671 1.8671 0.0415 2.22% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010022 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合C 3.3160 3.3160 3.2440 3.2440 0.0720 2.22% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9948 0.9948 0.9733 0.9733 0.0215 2.21% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 6.0990 6.0990 5.9670 5.9670 0.1320 2.21% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9900 1.9900 1.9470 1.9470 0.0430 2.21% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2847 1.2847 1.2570 1.2570 0.0277 2.20% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015755 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.2801 1.2801 1.2526 1.2526 0.0275 2.20% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002143 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開債 1.1040 1.3181 1.0804 1.2945 0.0236 2.18% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.2170 4.0240 2.1700 3.9770 0.0470 2.17% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2180 1.2180 1.1921 1.1921 0.0259 2.17% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.5294 2.5294 2.4757 2.4757 0.0537 2.17% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2270 1.2270 1.2009 1.2009 0.0261 2.17% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 0.8712 0.8712 0.8527 0.8527 0.0185 2.17% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015946 興業(yè)國(guó)企改革混合C 2.3430 2.3430 2.2940 2.2940 0.0490 2.14% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合A 2.3470 2.3470 2.2980 2.2980 0.0490 2.13% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.7900 0.7900 0.7736 0.7736 0.0164 2.12% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.3630 5.3040 2.3140 5.2550 0.0490 2.12% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017110 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合C 2.2130 2.2130 2.1670 2.1670 0.0460 2.12% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 571002 諾德靈活配置混合 1.3424 2.6124 1.3147 2.5847 0.0277 2.11% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017762 銀河轉(zhuǎn)型混合C 0.5330 0.5330 0.5220 0.5220 0.0110 2.11% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1803 0.1803 0.1766 0.1766 0.0037 2.10% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5340 0.5340 0.5230 0.5230 0.0110 2.10% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1814 0.1814 0.1777 0.1777 0.0037 2.08% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7568 0.7568 0.7414 0.7414 0.0154 2.08% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9023 0.9023 0.8839 0.8839 0.0184 2.08% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9480 0.9480 0.9287 0.9287 0.0193 2.08% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0171 1.0171 0.9965 0.9965 0.0206 2.07% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8168 1.8098 0.8002 1.7932 0.0166 2.07% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.2285 4.1645 3.1630 4.0990 0.0655 2.07% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9147 0.9147 0.8965 0.8965 0.0182 2.03% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.8027 1.8027 1.7668 1.7668 0.0359 2.03% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8890 0.8890 0.8713 0.8713 0.0177 2.03% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8878 0.8878 0.8701 0.8701 0.0177 2.03% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.7836 1.7836 1.7482 1.7482 0.0354 2.02% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.1600 2.6860 1.1370 2.6630 0.0230 2.02% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.7708 0.7708 0.7556 0.7556 0.0152 2.01% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.2340 2.2340 2.1900 2.1900 0.0440 2.01% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8851 1.2051 0.8677 1.1877 0.0174 2.01% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8936 1.2302 0.8760 1.2126 0.0176 2.01% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 9.6820 11.5580 9.4920 11.3680 0.1900 2.00% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.0059 1.6059 0.9862 1.5862 0.0197 2.00% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1210 1.1210 1.0990 1.0990 0.0220 2.00% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7193 0.7193 0.7052 0.7052 0.0141 2.00% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017170 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 3.3790 3.3790 3.3130 3.3130 0.0660 1.99% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.3900 3.3900 3.3240 3.3240 0.0660 1.99% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1453 3.8543 1.1230 3.8320 0.0223 1.99% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.5511 1.5511 1.5211 1.5211 0.0300 1.97% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.3760 2.2613 2.3301 2.2176 0.0459 1.97% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.2965 2.1683 2.2523 2.1266 0.0442 1.96% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.5360 1.5360 1.5064 1.5064 0.0296 1.96% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.6137 2.6137 2.5635 2.5635 0.0502 1.96% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.6256 2.6256 2.5752 2.5752 0.0504 1.96% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.8628 1.8628 1.8270 1.8270 0.0358 1.96% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8461 0.8461 0.8299 0.8299 0.0162 1.95% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3590 3.8400 1.3330 3.8140 0.0260 1.95% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2160 1.2160 1.1928 1.1928 0.0232 1.95% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8315 0.8315 0.8156 0.8156 0.0159 1.95% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.7911 1.7911 1.7568 1.7568 0.0343 1.95% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6165 2.0465 1.5857 2.0157 0.0308 1.94% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2235 1.2235 1.2002 1.2002 0.0233 1.94% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2955 1.2955 1.2709 1.2709 0.0246 1.94% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.6933 0.6933 0.6801 0.6801 0.0132 1.94% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1056 0.1056 0.1036 0.1036 0.0020 1.93% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.1150 1.1150 1.0940 1.0940 0.0210 1.92% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.6608 0.6608 0.6484 0.6484 0.0124 1.91% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 2.3950 2.3950 2.3500 2.3500 0.0450 1.91% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.8650 4.5420 1.8300 4.4730 0.0350 1.91% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008901 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.4258 1.4258 1.3992 1.3992 0.0266 1.90% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013430 交銀趨勢(shì)混合C 4.3736 4.6566 4.2921 4.5751 0.0815 1.90% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519702 交銀趨勢(shì)混合A 4.4186 5.2016 4.3360 5.1190 0.0826 1.90% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開混合 0.9891 0.9891 0.9707 0.9707 0.0184 1.90% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013045 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.4103 1.4103 1.3840 1.3840 0.0263 1.90% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.9160 3.9160 3.8430 3.8430 0.0730 1.90% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 017461 長(zhǎng)城久鑫混合C 1.6987 1.6987 1.6672 1.6672 0.0315 1.89% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.7038 2.0858 1.6722 2.0471 0.0316 1.89% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.6720 1.6720 1.6410 1.6410 0.0310 1.89% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1079 0.1079 0.1059 0.1059 0.0020 1.89% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9529 0.9529 0.9353 0.9353 0.0176 1.88% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 2.6620 2.6620 2.6130 2.6130 0.0490 1.88% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.0741 1.0741 1.0543 1.0543 0.0198 1.88% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.8960 1.8960 1.8610 1.8610 0.0350 1.88% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.5824 2.5824 2.5350 2.5350 0.0474 1.87% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.5800 1.8630 1.5510 1.8340 0.0290 1.87% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2.0171 2.0171 1.9800 1.9800 0.0371 1.87% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 3.5861 3.5861 3.5206 3.5206 0.0655 1.86% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003685 匯安豐融混合C 1.5910 1.5910 1.5620 1.5620 0.0290 1.86% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.6250 2.6250 2.5770 2.5770 0.0480 1.86% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.9041 2.0011 1.8693 1.9663 0.0348 1.86% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011755 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 3.5565 3.5565 3.4916 3.4916 0.0649 1.86% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.4880 1.8380 1.4610 1.8110 0.0270 1.85% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.8211 1.8211 1.7881 1.7881 0.0330 1.85% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003684 匯安豐融混合A 1.6435 1.6435 1.6136 1.6136 0.0299 1.85% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.8222 1.8222 1.7892 1.7892 0.0330 1.84% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014953 信澳至誠(chéng)精選混合C 0.5849 0.5849 0.5744 0.5744 0.0105 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9002 0.9002 0.8840 0.8840 0.0162 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 0.8200 0.8200 0.8053 0.8053 0.0147 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5560 1.5560 1.5280 1.5280 0.0280 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5560 1.5560 1.5280 1.5280 0.0280 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.4313 1.4313 1.4056 1.4056 0.0257 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8948 0.8948 0.8787 0.8787 0.0161 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 2.2240 2.3470 2.1840 2.3070 0.0400 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 3.3360 4.1820 3.2760 4.1220 0.0600 1.83% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013837 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合C 0.7930 0.7930 0.7788 0.7788 0.0142 1.82% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000398 華富靈活配置混合A 1.0650 1.5100 1.0460 1.4910 0.0190 1.82% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017870 光大消費(fèi)主題股票C 1.4299 1.4299 1.4043 1.4043 0.0256 1.82% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013836 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合A 0.8020 0.8020 0.7877 0.7877 0.0143 1.82% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008954 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 1.1074 1.2074 1.0876 1.1876 0.0198 1.82% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010667 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 1.0946 1.1946 1.0750 1.1750 0.0196 1.82% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 517760 浦銀安盛中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.9387 0.9387 0.9220 0.9220 0.0167 1.81% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 2.1214 2.1214 2.0837 2.0837 0.0377 1.81% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.6777 0.6777 0.6657 0.6657 0.0120 1.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9370 2.0490 0.9204 2.0324 0.0166 1.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.7395 1.7395 1.7087 1.7087 0.0308 1.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003447 英大睿鑫C 1.9333 2.0333 1.8992 1.9992 0.0341 1.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.7217 1.7217 1.6913 1.6913 0.0304 1.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003446 英大睿鑫A 1.9810 2.0810 1.9460 2.0460 0.0350 1.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160144 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C 0.6679 0.6679 0.6561 0.6561 0.0118 1.80% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.7610 1.7610 1.7300 1.7300 0.0310 1.79% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 159730 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF 0.8719 0.8719 0.8566 0.8566 0.0153 1.79% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.2700 2.2700 2.2300 2.2300 0.0400 1.79% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0966 0.0966 0.0949 0.0949 0.0017 1.79% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.5811 2.6287 1.5534 2.6010 0.0277 1.78% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.3855 1.3855 1.3613 1.3613 0.0242 1.78% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006396 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E 1.5645 1.9635 1.5372 1.9362 0.0273 1.78% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2726 1.2726 1.2504 1.2504 0.0222 1.78% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001910 泰康新機(jī)遇混合 1.2137 1.5205 1.1925 1.4993 0.0212 1.78% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 4.0527 4.6487 3.9824 4.5784 0.0703 1.77% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.7830 1.7830 1.7520 1.7520 0.0310 1.77% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.3744 1.3744 1.3505 1.3505 0.0239 1.77% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2648 1.2648 1.2428 1.2428 0.0220 1.77% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.9713 1.9713 1.9371 1.9371 0.0342 1.77% 2023-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值