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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年01月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1702 0.1702 0.1607 0.1607 0.0095 5.91% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.1456 1.1456 1.0876 1.0876 0.0580 5.33% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.8793 0.8793 0.8358 0.8358 0.0435 5.20% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9360 1.0860 0.8900 1.0400 0.0460 5.17% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.3412 1.3412 1.2818 1.2818 0.0594 4.63% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6929 1.6929 1.6196 1.6196 0.0733 4.53% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7074 1.7074 1.6335 1.6335 0.0739 4.52% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.8696 0.8696 0.8325 0.8325 0.0371 4.46% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.1466 1.7892 1.0983 1.7409 0.0483 4.40% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1830 0.1830 0.1756 0.1756 0.0074 4.21% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7726 0.7726 0.7417 0.7417 0.0309 4.17% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.1278 1.1278 1.0835 1.0835 0.0443 4.09% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9777 0.9777 0.9396 0.9396 0.0381 4.05% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1840 1.1840 1.1380 1.1380 0.0460 4.04% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.3461 1.3461 1.2942 1.2942 0.0519 4.01% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.5810 1.9010 1.5220 1.8420 0.0590 3.88% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.9168 0.9168 0.8844 0.8844 0.0324 3.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.7100 1.7100 1.6500 1.6500 0.0600 3.64% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.2316 1.2316 1.1887 1.1887 0.0429 3.61% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012308 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.9227 0.9227 0.8906 0.8906 0.0321 3.60% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.9152 0.9152 0.8835 0.8835 0.0317 3.59% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012817 國(guó)泰致和混合C 0.8804 0.8804 0.8502 0.8502 0.0302 3.55% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012816 國(guó)泰致和混合A 0.8838 0.8838 0.8535 0.8535 0.0303 3.55% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1623 1.1623 1.1225 1.1225 0.0398 3.55% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 1.2003 1.2003 1.1595 1.1595 0.0408 3.52% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7200 1.7200 1.6620 1.6620 0.0580 3.49% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.8217 1.8217 1.7603 1.7603 0.0614 3.49% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.4777 1.4777 1.4285 1.4285 0.0492 3.44% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1600 1.3200 1.1220 1.2820 0.0380 3.39% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7800 2.6450 1.7220 2.5870 0.0580 3.37% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1924 1.1924 1.1538 1.1538 0.0386 3.35% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6370 2.5020 1.5840 2.4490 0.0530 3.35% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1834 1.1834 1.1452 1.1452 0.0382 3.34% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.3235 1.3235 1.2815 1.2815 0.0420 3.28% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.6633 0.6633 0.6424 0.6424 0.0209 3.25% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.6720 0.6720 0.6509 0.6509 0.0211 3.24% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.6720 0.6720 0.6509 0.6509 0.0211 3.24% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.2759 1.2759 1.2362 1.2362 0.0397 3.21% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.8550 0.8550 0.8285 0.8285 0.0265 3.20% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9473 2.9724 0.9180 2.9431 0.0293 3.19% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 1.1455 1.1455 1.1101 1.1101 0.0354 3.19% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 4.0124 4.0124 3.8895 3.8895 0.1229 3.16% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.7633 1.5066 0.7399 1.4832 0.0234 3.16% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.9962 3.9962 3.8739 3.8739 0.1223 3.16% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7495 1.4928 0.7266 1.4699 0.0229 3.15% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.6111 1.6111 1.5621 1.5621 0.0490 3.14% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 1.4340 1.4340 1.3903 1.3903 0.0437 3.14% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2599 4.7574 1.2215 4.7190 0.0384 3.14% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 1.1415 1.1415 1.1070 1.1070 0.0345 3.12% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.7850 1.7850 1.7311 1.7311 0.0539 3.11% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.7550 1.7550 1.7020 1.7020 0.0530 3.11% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.9970 2.2090 1.9370 2.1490 0.0600 3.10% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001898 易方達(dá)大健康混合 1.8680 1.8680 1.8120 1.8120 0.0560 3.09% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 2.5427 2.5427 2.4666 2.4666 0.0761 3.09% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.8176 1.8176 1.7631 1.7631 0.0545 3.09% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 2.5964 2.5964 2.5186 2.5186 0.0778 3.09% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.7633 1.7633 1.7105 1.7105 0.0528 3.09% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2680 1.2680 1.2300 1.2300 0.0380 3.09% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.9144 0.9144 0.8871 0.8871 0.0273 3.08% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.9191 0.9191 0.8917 0.8917 0.0274 3.07% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.3508 2.3508 2.2815 2.2815 0.0693 3.04% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.7652 1.9752 1.7131 1.9231 0.0521 3.04% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015774 長(zhǎng)信多利混合E 1.7565 1.7565 1.7046 1.7046 0.0519 3.04% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.7461 1.7461 1.6946 1.6946 0.0515 3.04% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.3724 2.4004 2.3025 2.3305 0.0699 3.04% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161131 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) 1.0407 1.0407 1.0103 1.0103 0.0304 3.01% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2610 3.2610 3.1660 3.1660 0.0950 3.00% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.2380 2.0290 1.2020 1.9930 0.0360 3.00% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1040 1.9320 1.0720 1.9000 0.0320 2.99% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.1040 1.1180 1.0720 1.0860 0.0320 2.99% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 010321 中銀大健康股票C 1.1494 1.1494 1.1163 1.1163 0.0331 2.97% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.0170 2.0170 1.9590 1.9590 0.0580 2.96% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.2170 1.3540 1.1820 1.3190 0.0350 2.96% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.6540 3.6540 3.5490 3.5490 0.1050 2.96% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.6120 3.6120 3.5080 3.5080 0.1040 2.96% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.2640 2.4740 2.2000 2.4100 0.0640 2.91% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.5888 1.7937 1.5439 1.7488 0.0449 2.91% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.5782 1.5782 1.5336 1.5336 0.0446 2.91% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163809 中銀藍(lán)籌混合 2.3450 2.3650 2.2790 2.2990 0.0660 2.90% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4503 1.7603 1.4096 1.7196 0.0407 2.89% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5310 3.1110 1.4880 3.0680 0.0430 2.89% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3977 1.6977 1.3585 1.6585 0.0392 2.89% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 016796 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C 2.3580 2.3580 2.2920 2.2920 0.0660 2.88% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 2.3570 2.3570 2.2910 2.2910 0.0660 2.88% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.3980 3.8370 3.3030 3.7420 0.0950 2.88% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 2.0030 2.0030 1.9470 1.9470 0.0560 2.88% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.9682 0.9682 0.9411 0.9411 0.0271 2.88% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 673120 西部利得新富混合A 1.8930 1.8930 1.8400 1.8400 0.0530 2.88% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9750 0.9750 0.9477 0.9477 0.0273 2.88% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.4146 1.4146 1.3752 1.3752 0.0394 2.87% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9541 0.9541 0.9276 0.9276 0.0265 2.86% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5847 0.5847 0.5685 0.5685 0.0162 2.85% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.7711 0.7711 0.7497 0.7497 0.0214 2.85% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.8840 0.8840 0.8595 0.8595 0.0245 2.85% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 2.4870 2.4870 2.4180 2.4180 0.0690 2.85% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.8666 0.8666 0.8427 0.8427 0.0239 2.84% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.7666 0.7666 0.7454 0.7454 0.0212 2.84% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 016293 華安核心優(yōu)選混合C 2.4771 2.4771 2.4086 2.4086 0.0685 2.84% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040011 華安核心優(yōu)選混合A 2.4830 4.0130 2.4144 3.9444 0.0686 2.84% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.8321 0.8321 0.8091 0.8091 0.0230 2.84% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 2.5740 2.5740 2.5030 2.5030 0.0710 2.84% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015041 西部利得新富混合C 1.8890 1.8890 1.8370 1.8370 0.0520 2.83% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.3720 2.7510 2.3070 2.6860 0.0650 2.82% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012707 中銀核心精選混合C 0.9293 0.9293 0.9039 0.9039 0.0254 2.81% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012706 中銀核心精選混合A 0.9332 0.9332 0.9077 0.9077 0.0255 2.81% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 860060 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合B 0.5867 0.5867 0.5707 0.5707 0.0160 2.80% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001910 泰康新機(jī)遇混合 1.3966 1.7034 1.3586 1.6654 0.0380 2.80% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 860008 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合A 0.9769 1.5908 0.9503 1.5642 0.0266 2.80% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 860061 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合C 0.5829 0.5829 0.5670 0.5670 0.0159 2.80% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.3608 1.3608 1.3239 1.3239 0.0369 2.79% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.6870 2.6870 2.6140 2.6140 0.0730 2.79% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4996 2.4996 2.4318 2.4318 0.0678 2.79% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4627 2.4627 2.3960 2.3960 0.0667 2.78% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006881 華寶大健康混合A 1.7539 1.7539 1.7065 1.7065 0.0474 2.78% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.5941 1.6691 1.5510 1.6260 0.0431 2.78% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2533 2.9694 1.2195 2.9356 0.0338 2.77% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004987 諾德新享靈活配置混合 1.8751 2.3051 1.8246 2.2546 0.0505 2.77% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 3.8160 3.8160 3.7130 3.7130 0.1030 2.77% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.6259 1.7009 1.5820 1.6570 0.0439 2.77% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010022 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合C 3.7820 3.7820 3.6800 3.6800 0.1020 2.77% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2514 1.3364 1.2177 1.3027 0.0337 2.77% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015208 信澳健康中國(guó)混合C 2.6780 2.6780 2.6060 2.6060 0.0720 2.76% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0470 1.0470 1.0190 1.0190 0.0280 2.75% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003684 匯安豐融混合A 1.8318 1.8318 1.7828 1.7828 0.0490 2.75% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003685 匯安豐融混合C 1.7738 1.7738 1.7263 1.7263 0.0475 2.75% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012043 鵬華酒C 0.9340 1.0140 0.9090 0.9890 0.0250 2.75% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.2480 2.2480 2.1880 2.1880 0.0600 2.74% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.9267 0.9267 0.9020 0.9020 0.0247 2.74% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 1.2125 1.2625 1.1802 1.2302 0.0323 2.74% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0012 2.1132 0.9745 2.0865 0.0267 2.74% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160632 鵬華酒A 0.5650 2.3440 0.5500 2.3350 0.0150 2.73% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 1.2008 1.2508 1.1689 1.2189 0.0319 2.73% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3020 0.3020 0.2940 0.2940 0.0080 2.72% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 2.2582 2.2582 2.1983 2.1983 0.0599 2.72% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.3876 1.3876 1.3508 1.3508 0.0368 2.72% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 009010 華夏興陽(yáng)一年持有混合 1.0703 1.0703 1.0420 1.0420 0.0283 2.72% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.3950 1.3950 1.3580 1.3580 0.0370 2.72% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.1436 2.1436 2.0868 2.0868 0.0568 2.72% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0580 1.0580 1.0300 1.0300 0.0280 2.72% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 016352 建信高端醫(yī)療股票C 2.1413 2.1413 2.0845 2.0845 0.0568 2.72% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.8200 1.8750 1.7720 1.8270 0.0480 2.71% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2601 1.2601 1.2270 1.2270 0.0331 2.70% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.4580 2.6900 2.3936 2.6256 0.0644 2.69% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.9878 3.0654 2.9095 2.9871 0.0783 2.69% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.5161 2.7541 2.4502 2.6882 0.0659 2.69% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2591 1.2591 1.2261 1.2261 0.0330 2.69% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.0360 3.1141 2.9565 3.0346 0.0795 2.69% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005293 諾德新旺 1.4647 1.4647 1.4264 1.4264 0.0383 2.69% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.3931 2.3931 2.3306 2.3306 0.0625 2.68% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.3668 2.3668 2.3050 2.3050 0.0618 2.68% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.3503 1.3503 1.3152 1.3152 0.0351 2.67% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.7660 1.8210 1.7200 1.7750 0.0460 2.67% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8860 1.8790 0.8630 1.8560 0.0230 2.67% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.2105 1.2105 1.1791 1.1791 0.0314 2.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0375 1.0653 1.0106 1.0398 0.0269 2.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.9040 0.9040 0.8806 0.8806 0.0234 2.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.9019 0.9019 0.8785 0.8785 0.0234 2.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0060 1.0060 0.0268 2.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.2020 1.2020 1.1708 1.1708 0.0312 2.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 2.0460 4.8960 1.9930 4.7920 0.0530 2.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 159730 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF 0.8958 0.8958 0.8726 0.8726 0.0232 2.66% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1482 2.9212 1.1186 2.8916 0.0296 2.65% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.4745 2.4745 2.4109 2.4109 0.0636 2.64% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.1452 1.1452 1.1157 1.1157 0.0295 2.64% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2316 1.2316 1.1999 1.1999 0.0317 2.64% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2360 1.2360 1.2042 1.2042 0.0318 2.64% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 013110 華夏優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0528 1.0528 0.0277 2.63% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013109 華夏優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0591 1.0591 0.0279 2.63% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.9132 2.9132 2.8386 2.8386 0.0746 2.63% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3546 1.3546 1.3199 1.3199 0.0347 2.63% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3472 1.3472 1.3127 1.3127 0.0345 2.63% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.9239 2.9239 2.8491 2.8491 0.0748 2.63% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 2.0915 2.1885 2.0380 2.1350 0.0535 2.63% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2.2109 2.2109 2.1544 2.1544 0.0565 2.62% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9170 0.5990 0.8936 0.5890 0.0234 2.62% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.8908 0.8908 0.0233 2.62% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.8331 2.8331 2.7608 2.7608 0.0723 2.62% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開混合 1.5224 1.5224 1.4837 1.4837 0.0387 2.61% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014453 中銀新動(dòng)力股票C 1.1010 1.1010 1.0730 1.0730 0.0280 2.61% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.3180 3.3180 3.2340 3.2340 0.0840 2.60% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320012 諾安主題精選混合 3.2010 3.3010 3.1200 3.2200 0.0810 2.60% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.1070 1.1070 1.0790 1.0790 0.0280 2.59% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002844 金鷹多元策略混合A 1.6648 1.6648 1.6228 1.6228 0.0420 2.59% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 1.0458 1.0458 1.0194 1.0194 0.0264 2.59% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011567 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C 1.9608 1.9608 1.9115 1.9115 0.0493 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.0491 1.0491 1.0227 1.0227 0.0264 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.9182 0.9182 0.8951 0.8951 0.0231 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0166 1.0166 0.0262 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.7403 4.8357 2.6714 4.7668 0.0689 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 570008 諾德周期策略混合 3.6160 4.5110 3.5250 4.4200 0.0910 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006796 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9746 1.9746 1.9249 1.9249 0.0497 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.9201 0.9201 0.8970 0.8970 0.0231 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.9264 0.9264 0.9031 0.9031 0.0233 2.58% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.2872 2.8348 2.2298 2.7774 0.0574 2.57% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 2.0962 2.0962 2.0436 2.0436 0.0526 2.57% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.2191 2.7623 2.1635 2.7067 0.0556 2.57% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.2143 1.2143 1.1839 1.1839 0.0304 2.57% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.3413 4.2773 3.2578 4.1938 0.0835 2.56% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 850013 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A 3.1208 3.1208 3.0430 3.0430 0.0778 2.56% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 851399 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C 3.1103 3.1103 3.0328 3.0328 0.0775 2.56% 2023-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值