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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9653 0.9653 0.9148 0.9148 0.0505 5.52% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.7880 2.7880 2.6480 2.6480 0.1400 5.29% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.7930 2.7930 2.6530 2.6530 0.1400 5.28% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.9923 1.9923 1.8974 1.8974 0.0949 5.00% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.9415 1.9415 1.8490 1.8490 0.0925 5.00% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1790 0.1790 0.1708 0.1708 0.0082 4.80% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1996 1.1996 1.1456 1.1456 0.0540 4.71% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5988 0.5988 0.5719 0.5719 0.0269 4.70% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.9994 1.6133 0.9545 1.5684 0.0449 4.70% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5962 0.5962 0.5695 0.5695 0.0267 4.69% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.4770 1.4770 1.4116 1.4116 0.0654 4.63% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.4724 1.4724 1.4072 1.4072 0.0652 4.63% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1324 0.1324 0.1266 0.1266 0.0058 4.58% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.9467 1.9467 1.8615 1.8615 0.0852 4.58% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.0174 2.0174 1.9291 1.9291 0.0883 4.58% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0565 1.6767 1.0103 1.6305 0.0462 4.57% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8250 0.9750 0.7890 0.9390 0.0360 4.56% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.7700 0.7700 0.7369 0.7369 0.0331 4.49% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.3070 1.4440 1.2510 1.3880 0.0560 4.48% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.6380 2.6380 2.5250 2.5250 0.1130 4.48% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8874 0.8874 0.8494 0.8494 0.0380 4.47% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3219 1.3219 1.2654 1.2654 0.0565 4.46% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 233007 大摩卓越成長混合 3.7008 4.0728 3.5439 3.9159 0.1569 4.43% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.4659 2.8509 2.3634 2.7484 0.1025 4.34% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.5330 2.9180 2.4277 2.8127 0.1053 4.34% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.0011 1.0011 0.9602 0.9602 0.0409 4.26% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 2.2094 2.2094 2.1205 2.1205 0.0889 4.19% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.2215 2.2215 2.1321 2.1321 0.0894 4.19% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.1954 1.1954 1.1475 1.1475 0.0479 4.17% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.2108 1.2108 1.1623 1.1623 0.0485 4.17% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.6242 2.6242 2.5202 2.5202 0.1040 4.13% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007512 工銀滬港深股票C 1.1176 1.1176 1.0733 1.0733 0.0443 4.13% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002387 工銀滬港深股票A 1.1305 1.1985 1.0857 1.1537 0.0448 4.13% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.5604 2.5604 2.4597 2.4597 0.1007 4.09% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.5903 1.5903 1.5278 1.5278 0.0625 4.09% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.5379 2.5379 2.4381 2.4381 0.0998 4.09% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9359 0.9359 0.8995 0.8995 0.0364 4.05% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9230 1.9230 1.8490 1.8490 0.0740 4.00% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9230 1.9230 1.8490 1.8490 0.0740 4.00% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 1.0268 1.0268 0.9877 0.9877 0.0391 3.96% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 1.0305 1.0305 0.9913 0.9913 0.0392 3.95% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.0188 1.0188 0.9803 0.9803 0.0385 3.93% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.0048 1.0048 0.9669 0.9669 0.0379 3.92% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.9570 3.9570 3.8090 3.8090 0.1480 3.89% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1140 2.1140 2.0350 2.0350 0.0790 3.88% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.9910 3.9910 3.8420 3.8420 0.1490 3.88% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.8800 1.8800 1.8100 1.8100 0.0700 3.87% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.3097 1.3097 1.2609 1.2609 0.0488 3.87% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.3035 1.3035 1.2550 1.2550 0.0485 3.86% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3446 1.3446 1.2947 1.2947 0.0499 3.85% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.6840 2.2240 1.6220 2.1620 0.0620 3.82% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.1870 3.1870 3.0710 3.0710 0.1160 3.78% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9299 0.9299 0.8961 0.8961 0.0338 3.77% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.6780 1.6780 1.6170 1.6170 0.0610 3.77% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0348 7.3171 0.9974 7.1478 0.0374 3.75% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.0281 1.4264 0.9910 1.3893 0.0371 3.74% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007132 長城港股通價值精選混合A 1.0660 1.0860 1.0278 1.0478 0.0382 3.72% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 860039 光大陽光智造混合C 0.9119 1.9992 0.8793 1.9666 0.0326 3.71% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 860018 光大陽光智造混合A 1.9194 1.9194 1.8509 1.8509 0.0685 3.70% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.8210 1.8210 1.7560 1.7560 0.0650 3.70% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 860038 光大陽光智造混合B 0.9186 2.0078 0.8858 1.9750 0.0328 3.70% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟混合C 4.0623 4.0623 3.9181 3.9181 0.1442 3.68% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8562 0.8562 0.8258 0.8258 0.0304 3.68% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 4.0898 4.0898 3.9445 3.9445 0.1453 3.68% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8457 0.8457 0.8157 0.8157 0.0300 3.68% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.8090 1.8090 1.7450 1.7450 0.0640 3.67% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1508 1.1508 1.1103 1.1103 0.0405 3.65% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.3790 1.3790 1.3304 1.3304 0.0486 3.65% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.4594 1.4594 1.4080 1.4080 0.0514 3.65% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1523 1.1523 1.1118 1.1118 0.0405 3.64% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.5050 1.5050 1.4523 1.4523 0.0527 3.63% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.7644 0.7644 0.7376 0.7376 0.0268 3.63% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.7590 0.7590 0.7324 0.7324 0.0266 3.63% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.5153 1.6003 1.4623 1.5473 0.0530 3.62% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519971 長信改革紅利混合 1.6360 1.8990 1.5790 1.8420 0.0570 3.61% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006537 恒生前海港股通精選混合 0.9241 0.9241 0.8920 0.8920 0.0321 3.60% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.6390 2.8710 2.5480 2.7800 0.0910 3.57% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1464 0.1470 0.1414 0.1420 0.0050 3.54% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.6890 2.9270 2.5970 2.8350 0.0920 3.54% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 014373 浙商全景消費混合C 1.7115 1.7115 1.6532 1.6532 0.0583 3.53% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002423 華寶標普美國消費美元 0.2764 0.2764 0.2670 0.2670 0.0094 3.52% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005335 浙商全景消費混合A 1.7158 1.7158 1.6574 1.6574 0.0584 3.52% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.9917 0.9917 0.9580 0.9580 0.0337 3.52% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.5930 3.5930 3.4710 3.4710 0.1220 3.51% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.6250 3.6250 3.5020 3.5020 0.1230 3.51% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.8590 1.8590 1.7960 1.7960 0.0630 3.51% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2423 1.2423 1.2003 1.2003 0.0420 3.50% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5500 1.5500 1.4976 1.4976 0.0524 3.50% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.0652 2.0652 1.9957 1.9957 0.0695 3.48% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5425 0.5425 0.5243 0.5243 0.0182 3.47% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5425 0.5425 0.5243 0.5243 0.0182 3.47% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5222 0.5222 0.5047 0.5047 0.0175 3.47% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.3800 2.3800 2.3003 2.3003 0.0797 3.46% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5271 0.5670 0.5095 0.5494 0.0176 3.45% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9811 0.9851 0.9484 0.9524 0.0327 3.45% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.8360 1.8360 1.7750 1.7750 0.0610 3.44% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1110 2.1110 2.0410 2.0410 0.0700 3.43% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160630 鵬華國防A 1.2670 1.3170 1.2250 1.3020 0.0420 3.43% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1130 2.1130 2.0430 2.0430 0.0700 3.43% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1326 0.1326 0.1282 0.1282 0.0044 3.43% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7490 2.6140 1.6910 2.5560 0.0580 3.43% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012041 鵬華國防C 1.1500 1.1500 1.1120 1.1120 0.0380 3.42% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1865 1.1865 1.1474 1.1474 0.0391 3.41% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2155 1.2155 1.1754 1.1754 0.0401 3.41% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.8520 1.8520 1.7910 1.7910 0.0610 3.41% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6170 2.4820 1.5640 2.4290 0.0530 3.39% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1090 2.1090 2.0400 2.0400 0.0690 3.38% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1350 0.1350 0.1306 0.1306 0.0044 3.37% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0440 1.0440 1.0100 1.0100 0.0340 3.37% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3656 0.3656 0.3537 0.3537 0.0119 3.36% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002380 工銀香港中小盤美元 0.2431 0.2431 0.2352 0.2352 0.0079 3.36% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.6350 3.6350 3.5170 3.5170 0.1180 3.36% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.8670 5.3670 4.7090 5.2090 0.1580 3.36% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3670 0.3670 0.3551 0.3551 0.0119 3.35% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2670 1.3170 1.2260 1.2760 0.0410 3.34% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.5930 3.5930 3.4770 3.4770 0.1160 3.34% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7860 2.7860 2.6960 2.6960 0.0900 3.34% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.5314 3.8014 3.4176 3.6876 0.1138 3.33% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4986 3.4986 3.3858 3.3858 0.1128 3.33% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.3350 1.4550 1.2920 1.4120 0.0430 3.33% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.8740 2.8740 2.7820 2.7820 0.0920 3.31% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9048 0.9048 0.8758 0.8758 0.0290 3.31% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2810 0.2810 0.2720 0.2720 0.0090 3.31% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.6412 1.6412 1.5886 1.5886 0.0526 3.31% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3558 0.3558 0.3444 0.3444 0.0114 3.31% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.5215 1.8215 1.4729 1.7729 0.0486 3.30% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.5822 1.8922 1.5317 1.8417 0.0505 3.30% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.6321 1.6321 1.5799 1.5799 0.0522 3.30% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8883 0.8883 0.8599 0.8599 0.0284 3.30% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0569 1.0569 1.0232 1.0232 0.0337 3.29% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.5420 1.5420 1.4930 1.4930 0.0490 3.28% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.4870 2.4870 2.4080 2.4080 0.0790 3.28% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 2.3487 2.3487 2.2741 2.2741 0.0746 3.28% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.3351 2.3351 2.2610 2.2610 0.0741 3.28% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2839 0.2839 0.2749 0.2749 0.0090 3.27% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3193 0.3811 0.3092 0.3710 0.0101 3.27% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8440 2.8440 2.7540 2.7540 0.0900 3.27% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2850 0.2850 0.2760 0.2760 0.0090 3.26% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 1.0031 1.0031 0.9714 0.9714 0.0317 3.26% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3344 1.3344 1.2923 1.2923 0.0421 3.26% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3444 1.5224 1.3020 1.4800 0.0424 3.26% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006270 匯安核心成長混合A 1.6502 1.6502 1.5983 1.5983 0.0519 3.25% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1381 1.1381 1.1023 1.1023 0.0358 3.25% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001866 北信瑞豐新成長 1.6270 1.6670 1.5760 1.6160 0.0510 3.24% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006271 匯安核心成長混合C 1.5991 1.5991 1.5489 1.5489 0.0502 3.24% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 590005 中郵核心主題混合A 2.6200 2.7800 2.5380 2.6980 0.0820 3.23% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8860 2.3070 1.8270 2.2480 0.0590 3.23% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6290 1.6290 1.5780 1.5780 0.0510 3.23% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4587 2.4587 2.3821 2.3821 0.0766 3.22% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4493 2.4493 2.3729 2.3729 0.0764 3.22% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0371 1.0371 0.0333 3.21% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 2.1860 2.3980 2.1180 2.3300 0.0680 3.21% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 1.0684 1.0684 1.0352 1.0352 0.0332 3.21% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.3840 2.3840 2.3100 2.3100 0.0740 3.20% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.3590 2.3590 2.2860 2.2860 0.0730 3.19% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.7320 2.7320 2.6480 2.6480 0.0840 3.17% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 2.8824 3.5024 2.7939 3.4139 0.0885 3.17% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2145 0.2145 0.2079 0.2079 0.0066 3.17% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5630 3.1430 1.5150 3.0950 0.0480 3.17% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4310 1.7510 1.3870 1.7070 0.0440 3.17% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5453 2.7653 1.4979 2.7179 0.0474 3.16% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2186 0.2186 0.2119 0.2119 0.0067 3.16% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9018 1.9018 1.8438 1.8438 0.0580 3.15% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9094 1.9094 1.8512 1.8512 0.0582 3.14% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519601 海富通中國海外混合 1.5323 1.8023 1.4856 1.7556 0.0467 3.14% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4676 1.4676 1.4229 1.4229 0.0447 3.14% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1390 2.5780 2.0740 2.5130 0.0650 3.13% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007254 廣發(fā)均衡價值混合A 1.9863 1.9863 1.9260 1.9260 0.0603 3.13% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4582 1.4582 1.4139 1.4139 0.0443 3.13% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005209 東吳雙三角股票A 0.8714 0.8714 0.8451 0.8451 0.0263 3.11% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4310 1.7510 1.3880 1.7080 0.0430 3.10% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005210 東吳雙三角股票C 0.8501 0.8501 0.8245 0.8245 0.0256 3.10% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001675 江信同福A 1.7125 1.7510 1.6611 1.6996 0.0514 3.09% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 003291 信澳健康中國混合A 2.3990 2.3990 2.3270 2.3270 0.0720 3.09% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.1134 2.1134 2.0506 2.0506 0.0628 3.06% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.3181 0.3181 0.3087 0.3087 0.0094 3.05% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015208 信澳健康中國混合C 2.4010 2.4010 2.3300 2.3300 0.0710 3.05% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.3181 0.3181 0.3087 0.3087 0.0094 3.05% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0335 3.0141 1.0029 2.9835 0.0306 3.05% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001715 工銀新焦點混合A 2.2755 2.2755 2.2084 2.2084 0.0671 3.04% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.0703 2.0703 2.0092 2.0092 0.0611 3.04% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013404 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A美元 0.3060 0.3060 0.2970 0.2970 0.0090 3.03% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 118001 易方達亞洲精選股票 1.0890 1.0890 1.0570 1.0570 0.0320 3.03% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4370 1.4370 1.3948 1.3948 0.0422 3.03% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001998 工銀新焦點混合C 2.1970 2.1970 2.1323 2.1323 0.0647 3.03% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4644 1.4644 1.4214 1.4214 0.0430 3.03% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.2740 1.2740 1.2367 1.2367 0.0373 3.02% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.2914 1.2914 1.2536 1.2536 0.0378 3.02% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.6341 1.6341 1.5862 1.5862 0.0479 3.02% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.6567 1.6567 1.6082 1.6082 0.0485 3.02% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.4334 2.4334 2.3620 2.3620 0.0714 3.02% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3986 2.3986 2.3283 2.3283 0.0703 3.02% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0089 1.0089 0.9793 0.9793 0.0296 3.02% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8816 1.8816 1.8265 1.8265 0.0551 3.02% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.4977 2.4177 2.4248 2.3471 0.0729 3.01% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2385 1.2385 1.2024 1.2024 0.0361 3.00% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008960 長信國防軍工量化混合C 1.7126 1.7126 1.6627 1.6627 0.0499 3.00% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.4449 2.2331 2.3736 2.1680 0.0713 3.00% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2427 1.2427 1.2065 1.2065 0.0362 3.00% 2022-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值