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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002862 金信量化精選混合A 1.6420 1.6420 1.5670 1.5670 0.0750 4.79% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7771 0.7771 0.7420 0.7420 0.0351 4.73% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.6380 1.6580 1.5710 1.5910 0.0670 4.26% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1790 1.1790 1.1330 1.1330 0.0460 4.06% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9650 0.9650 0.9280 0.9280 0.0370 3.99% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.9199 1.9199 1.8474 1.8474 0.0725 3.92% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.8660 1.8660 1.7957 1.7957 0.0703 3.91% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.2820 2.2240 1.2340 2.1760 0.0480 3.89% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1820 1.2720 1.1381 1.2281 0.0439 3.86% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.8277 0.8277 0.7978 0.7978 0.0299 3.75% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009062 財通智慧成長混合A 1.5537 1.5537 1.4986 1.4986 0.0551 3.68% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009063 財通智慧成長混合C 1.5319 1.5319 1.4777 1.4777 0.0542 3.67% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.4540 2.4540 2.3680 2.3680 0.0860 3.63% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.8096 2.8096 2.7118 2.7118 0.0978 3.61% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8050 1.8050 1.7426 1.7426 0.0624 3.58% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002663 前海開源滬港深大消費混合C 2.0440 2.0440 1.9740 1.9740 0.0700 3.55% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002662 前海開源滬港深大消費混合A 2.0610 2.0610 1.9910 1.9910 0.0700 3.52% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 720001 財通價值動量混合A 4.9870 5.4580 4.8260 5.2970 0.1610 3.34% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.4550 1.4550 1.4110 1.4110 0.0440 3.12% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2.2798 2.2798 2.2145 2.2145 0.0653 2.95% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.6180 3.2280 2.5450 3.1550 0.0730 2.87% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 1.0402 1.0402 1.0114 1.0114 0.0288 2.85% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.3568 1.3568 1.3192 1.3192 0.0376 2.85% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.4291 1.4291 1.3907 1.3907 0.0384 2.76% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.3976 1.3976 1.3600 1.3600 0.0376 2.76% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國泰金鷹增長混合 1.6400 5.5648 1.5970 5.5218 0.0430 2.69% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.8941 0.8941 0.8708 0.8708 0.0233 2.68% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8969 1.2784 0.8736 1.2467 0.0233 2.67% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001645 國泰大健康股票A 3.3750 3.9670 3.2880 3.8800 0.0870 2.65% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011321 國泰大健康股票C 3.3620 3.3620 3.2760 3.2760 0.0860 2.63% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006753 天弘港股通精選C 1.2111 1.2111 1.1803 1.1803 0.0308 2.61% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006752 天弘港股通精選A 1.2209 1.2209 1.1898 1.1898 0.0311 2.61% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.9110 1.9110 1.8630 1.8630 0.0480 2.58% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002333 匯豐晉信滬港深C 1.5215 1.5765 1.4838 1.5388 0.0377 2.54% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.5679 1.6229 1.5290 1.5840 0.0389 2.54% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.5112 1.5112 1.4740 1.4740 0.0372 2.52% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006127 華寶香港中小C 1.4930 1.4930 1.4563 1.4563 0.0367 2.52% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.2490 2.2490 2.1940 2.1940 0.0550 2.51% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.9906 1.9906 1.9420 1.9420 0.0486 2.50% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4273 1.4273 1.3926 1.3926 0.0347 2.49% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4760 1.4760 0.0360 2.44% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.3060 1.3210 1.2750 1.2900 0.0310 2.43% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.1249 1.1249 1.0988 1.0988 0.0261 2.38% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.1425 1.1425 1.1161 1.1161 0.0264 2.37% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2290 2.5540 1.2010 2.5260 0.0280 2.33% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 241001 華寶海外中國成長混合 1.6400 1.6400 1.6030 1.6030 0.0370 2.31% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5352 1.5352 1.5011 1.5011 0.0341 2.27% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6220 1.6220 1.5860 1.5860 0.0360 2.27% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2175 1.2175 1.1906 1.1906 0.0269 2.26% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6290 1.6290 1.5930 1.5930 0.0360 2.26% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.2250 1.4160 1.1980 1.3890 0.0270 2.25% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007368 浙商滬港深精選混合A 1.2650 1.4210 1.2375 1.3935 0.0275 2.22% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2670 2.2670 2.2178 2.2178 0.0492 2.22% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007369 浙商滬港深精選混合C 1.2511 1.4011 1.2239 1.3739 0.0272 2.22% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.7600 0.7600 0.7435 0.7435 0.0165 2.22% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.7524 0.7524 0.7361 0.7361 0.0163 2.21% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9445 0.9445 0.9241 0.9241 0.0204 2.21% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.7410 3.7410 3.6600 3.6600 0.0810 2.21% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.9027 2.2127 1.8618 2.1718 0.0409 2.20% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.8264 2.1264 1.7871 2.0871 0.0393 2.20% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.3690 1.3690 1.3396 1.3396 0.0294 2.19% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 1.0117 1.0117 0.9900 0.9900 0.0217 2.19% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.3095 1.3095 1.2817 1.2817 0.0278 2.17% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.9821 2.2371 1.9404 2.1954 0.0417 2.15% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.5712 1.5712 1.5382 1.5382 0.0330 2.15% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.9080 1.9080 1.8680 1.8680 0.0400 2.14% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.9344 2.1734 1.8939 2.1329 0.0405 2.14% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1725 0.1725 0.1689 0.1689 0.0036 2.13% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8822 0.8822 0.8640 0.8640 0.0182 2.11% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8895 0.8895 0.8712 0.8712 0.0183 2.10% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.9142 1.9142 1.8748 1.8748 0.0394 2.10% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.9058 1.9058 1.8666 1.8666 0.0392 2.10% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1305 1.4931 1.1074 1.4700 0.0231 2.09% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.8730 0.8730 0.8552 0.8552 0.0178 2.08% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.8708 0.8708 0.8531 0.8531 0.0177 2.07% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0005 1.0005 0.9803 0.9803 0.0202 2.06% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519185 萬家精選混合A 1.1377 2.3840 1.1147 2.3610 0.0230 2.06% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0054 1.0054 0.9851 0.9851 0.0203 2.06% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 1.0288 1.0288 1.0081 1.0081 0.0207 2.05% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8879 0.8879 0.8702 0.8702 0.0177 2.03% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.6416 2.6416 2.5891 2.5891 0.0525 2.03% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8981 0.8981 0.8802 0.8802 0.0179 2.03% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.6163 2.6163 2.5642 2.5642 0.0521 2.03% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.8418 0.8418 0.8253 0.8253 0.0165 2.00% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.0960 1.0960 1.0746 1.0746 0.0214 1.99% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 517280 天弘中證滬港深線上消費主題ETF 1.0191 1.0191 0.9992 0.9992 0.0199 1.99% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.0977 1.0977 1.0763 1.0763 0.0214 1.99% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0745 1.0745 0.0214 1.99% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.3462 1.5295 1.3200 1.5033 0.0262 1.98% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.9740 1.9740 1.9360 1.9360 0.0380 1.96% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.9760 2.5160 1.9380 2.4780 0.0380 1.96% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9776 0.9776 0.9589 0.9589 0.0187 1.95% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 1.0075 1.0075 0.9883 0.9883 0.0192 1.94% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9848 0.9848 0.9662 0.9662 0.0186 1.93% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.5820 1.5820 1.5520 1.5520 0.0300 1.93% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.3115 1.3115 1.2869 1.2869 0.0246 1.91% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.5986 1.5986 1.5686 1.5686 0.0300 1.91% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008313 光大保德信研究精選混合A 1.5625 1.5625 1.5334 1.5334 0.0291 1.90% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.7220 1.7220 1.6900 1.6900 0.0320 1.89% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.7210 1.7810 1.6890 1.7490 0.0320 1.89% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 1.0136 1.0136 0.9949 0.9949 0.0187 1.88% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.1660 2.2460 2.1260 2.2060 0.0400 1.88% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4120 1.4620 1.3860 1.4360 0.0260 1.88% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.4539 1.4539 1.4271 1.4271 0.0268 1.88% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.6310 1.6310 1.6010 1.6010 0.0300 1.87% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.7345 2.7345 2.6843 2.6843 0.0502 1.87% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.0541 2.0541 2.0166 2.0166 0.0375 1.86% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.8091 0.8091 0.7943 0.7943 0.0148 1.86% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8095 1.2225 0.7947 1.2131 0.0148 1.86% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005335 浙商全景消費混合A 1.7858 1.7858 1.7534 1.7534 0.0324 1.85% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090016 大成消費主題混合A 2.1470 2.4040 2.1080 2.3650 0.0390 1.85% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.0433 2.0433 2.0061 2.0061 0.0372 1.85% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5212 1.5212 1.4937 1.4937 0.0275 1.84% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002212 嘉實新起航混合A 1.4960 1.5690 1.4690 1.5420 0.0270 1.84% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014373 浙商全景消費混合C 1.7853 1.7853 1.7530 1.7530 0.0323 1.84% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.4887 1.4887 1.4620 1.4620 0.0267 1.83% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.4907 1.4907 1.4639 1.4639 0.0268 1.83% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519601 海富通中國海外混合 1.8604 2.1304 1.8271 2.0971 0.0333 1.82% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.0070 2.0070 1.9712 1.9712 0.0358 1.82% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9862 0.9862 0.9687 0.9687 0.0175 1.81% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.6494 1.6494 1.6200 1.6200 0.0294 1.81% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.9437 1.9437 1.9091 1.9091 0.0346 1.81% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9882 0.9882 0.9707 0.9707 0.0175 1.80% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006477 中郵滬港深精選混合A 1.0204 1.0204 1.0024 1.0024 0.0180 1.80% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5163 1.5163 1.4897 1.4897 0.0266 1.79% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4597 2.0997 1.4340 2.0740 0.0257 1.79% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0373 1.0373 1.0192 1.0192 0.0181 1.78% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4983 1.4983 1.4721 1.4721 0.0262 1.78% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 3.0276 3.0276 2.9750 2.9750 0.0526 1.77% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210009 金鷹核心資源混合A 1.7390 1.8390 1.7090 1.8090 0.0300 1.76% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.9979 0.9979 0.9807 0.9807 0.0172 1.75% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.9944 0.9944 0.9773 0.9773 0.0171 1.75% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 2.1580 2.1580 2.1210 2.1210 0.0370 1.74% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.2518 1.2518 1.2304 1.2304 0.0214 1.74% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.2692 1.2692 1.2475 1.2475 0.0217 1.74% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.6601 0.6601 0.6489 0.6489 0.0112 1.73% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.6584 0.6584 0.6472 0.6472 0.0112 1.73% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501069 華寶標(biāo)普中國A股質(zhì)量價值 1.6703 1.6703 1.6419 1.6419 0.0284 1.73% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 860008 光大陽光生活18個月混合A 1.1037 1.7176 1.0850 1.6989 0.0187 1.72% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 2.9167 3.5367 2.8674 3.4874 0.0493 1.72% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.6273 1.9273 1.5998 1.8998 0.0275 1.72% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.6163 1.9163 1.5891 1.8891 0.0272 1.71% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0690 4.7340 1.0510 4.7160 0.0180 1.71% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.9862 0.9862 0.9696 0.9696 0.0166 1.71% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 2.7940 2.9410 2.7470 2.8940 0.0470 1.71% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.8475 0.8475 0.8335 0.8335 0.0140 1.68% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006538 東海核心價值 1.9879 1.9879 1.9550 1.9550 0.0329 1.68% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.8533 0.8533 0.8392 0.8392 0.0141 1.68% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020026 國泰成長優(yōu)選混合 4.1190 4.6410 4.0510 4.5730 0.0680 1.68% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4133 1.9133 1.3900 1.8900 0.0233 1.68% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5830 1.1030 1.5570 1.0850 0.0260 1.67% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5820 1.5820 1.5560 1.5560 0.0260 1.67% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4614 3.8099 1.4375 3.7860 0.0239 1.66% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7835 0.7835 0.7707 0.7707 0.0128 1.66% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.8077 0.8077 0.7945 0.7945 0.0132 1.66% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7713 0.7713 0.7588 0.7588 0.0125 1.65% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360006 光大新增長混合A 2.0610 4.5216 2.0277 4.4883 0.0333 1.64% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.8033 0.8033 0.7903 0.7903 0.0130 1.64% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 2.0510 2.0510 2.0180 2.0180 0.0330 1.64% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2099 1.2099 1.1904 1.1904 0.0195 1.64% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 2.0520 2.0520 2.0190 2.0190 0.0330 1.63% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5249 1.0968 1.5005 1.0806 0.0244 1.63% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9114 0.9114 0.8968 0.8968 0.0146 1.63% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9014 0.9014 0.8870 0.8870 0.0144 1.62% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.4467 1.4467 1.4236 1.4236 0.0231 1.62% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5243 1.5243 1.5000 1.5000 0.0243 1.62% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3130 0.3130 0.3080 0.3080 0.0050 1.62% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.3200 1.4570 1.2990 1.4360 0.0210 1.62% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.8453 0.8453 0.0137 1.62% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8454 0.8454 0.8319 0.8319 0.0135 1.62% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006355 華寶香港大盤C 0.9579 0.9579 0.9427 0.9427 0.0152 1.61% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.6480 2.6480 2.6060 2.6060 0.0420 1.61% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.1638 1.1638 1.1454 1.1454 0.0184 1.61% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501301 華寶香港大盤A 0.9698 0.9698 0.9544 0.9544 0.0154 1.61% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.1578 1.1578 1.1396 1.1396 0.0182 1.60% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3800 0.3800 0.3740 0.3740 0.0060 1.60% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006370 國富大中華精選混合美元 0.3827 0.3827 0.3767 0.3767 0.0060 1.59% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1140 2.1140 2.0810 2.0810 0.0330 1.59% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.1802 2.1802 2.1461 2.1461 0.0341 1.59% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9910 2.4120 1.9600 2.3810 0.0310 1.58% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001861 富安達健康人生混合A 2.0806 2.0806 2.0482 2.0482 0.0324 1.58% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.3101 1.9671 1.2897 1.9467 0.0204 1.58% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 2.0463 2.0463 2.0145 2.0145 0.0318 1.58% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.0581 2.0581 2.0261 2.0261 0.0320 1.58% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014470 富安達健康人生混合C 2.0815 2.0815 2.0491 2.0491 0.0324 1.58% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1425 0.1425 0.1403 0.1403 0.0022 1.57% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005421 中歐嘉澤靈活配置混合 2.5155 2.5155 2.4766 2.4766 0.0389 1.57% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006523 財通新興藍籌混合C 1.6628 1.6628 1.6371 1.6371 0.0257 1.57% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.6180 1.7030 1.5930 1.6780 0.0250 1.57% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006522 財通新興藍籌混合A 1.7017 1.7017 1.6754 1.6754 0.0263 1.57% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1425 0.1425 0.1403 0.1403 0.0022 1.57% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9198 1.9198 1.8904 1.8904 0.0294 1.56% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0334 2.1454 1.0175 2.1295 0.0159 1.56% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 2.9380 2.9380 2.8930 2.8930 0.0450 1.56% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.6100 1.6100 1.5852 1.5852 0.0248 1.56% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.3646 2.3646 2.3282 2.3282 0.0364 1.56% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.9028 0.9028 0.0140 1.55% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519015 海富通精選貳號混合 1.6662 1.9862 1.6408 1.9608 0.0254 1.55% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002601 中銀證券價值精選混合 1.5525 1.5525 1.5288 1.5288 0.0237 1.55% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9198 1.0210 0.9058 1.0117 0.0140 1.55% 2022-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值