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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月24日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2468 1.2468 1.2035 1.2035 0.0433 3.60% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2285 1.2285 1.1858 1.1858 0.0427 3.60% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.1977 2.1977 2.1306 2.1306 0.0671 3.15% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.2122 2.2122 2.1446 2.1446 0.0676 3.15% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 012308 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合A 1.0275 1.0275 1.0023 1.0023 0.0252 2.51% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 1.0257 1.0257 1.0006 1.0006 0.0251 2.51% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000970 東方紅睿元混合 3.7190 3.7190 3.6350 3.6350 0.0840 2.31% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5779 1.5779 1.5470 1.5470 0.0309 2.00% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.5855 1.5855 1.5544 1.5544 0.0311 2.00% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 008580 九泰久嘉純債3個(gè)月A 1.1593 1.1593 1.1376 1.1376 0.0217 1.91% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 008581 九泰久嘉純債3個(gè)月C 1.1528 1.1528 1.1313 1.1313 0.0215 1.90% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5400 1.5600 1.5130 1.5330 0.0270 1.78% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 006111 泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合 1.3384 1.9281 1.3165 1.9062 0.0219 1.66% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.9891 0.9891 0.9735 0.9735 0.0156 1.60% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.3204 2.3204 2.2840 2.2840 0.0364 1.59% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.9885 0.9885 0.9731 0.9731 0.0154 1.58% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.5309 1.5309 1.5076 1.5076 0.0233 1.55% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.5283 1.5283 1.5050 1.5050 0.0233 1.55% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4985 1.4985 1.4756 1.4756 0.0229 1.55% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5035 1.5035 1.4806 1.4806 0.0229 1.55% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.6102 1.6102 1.5856 1.5856 0.0246 1.55% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.5988 1.5988 1.5745 1.5745 0.0243 1.54% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 3.2819 3.2819 3.2326 3.2326 0.0493 1.53% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.2854 3.2854 3.2360 3.2360 0.0494 1.53% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 3.3120 3.6470 3.2630 3.5980 0.0490 1.50% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.6570 3.0895 2.6194 3.0458 0.0376 1.44% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 2.0010 2.4910 1.9740 2.4640 0.0270 1.37% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2451 1.2451 0.0159 1.28% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 1.2729 1.2729 1.2568 1.2568 0.0161 1.28% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3134 3.0864 1.2970 3.0700 0.0164 1.26% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.5507 1.5507 1.5315 1.5315 0.0192 1.25% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0460 1.0460 1.0331 1.0331 0.0129 1.25% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0441 1.0441 1.0312 1.0312 0.0129 1.25% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 007945 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C 1.4560 1.4560 1.4380 1.4380 0.0180 1.25% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.5566 1.5566 1.5374 1.5374 0.0192 1.25% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.4710 1.4710 1.4530 1.4530 0.0180 1.24% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 2.7230 2.9690 2.6900 2.9360 0.0330 1.23% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9120 1.9120 1.8890 1.8890 0.0230 1.22% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2540 2.2790 1.2390 2.2640 0.0150 1.21% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9280 1.9280 1.9050 1.9050 0.0230 1.21% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.8428 1.8428 1.8213 1.8213 0.0215 1.18% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.9107 0.9107 0.9001 0.9001 0.0106 1.18% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0700 1.0700 1.0576 1.0576 0.0124 1.17% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 4.4780 4.4780 4.4260 4.4260 0.0520 1.17% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.4700 1.9440 1.4530 1.9270 0.0170 1.17% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 010022 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合C 4.4570 4.4570 4.4060 4.4060 0.0510 1.16% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.3841 3.4617 3.3457 3.4233 0.0384 1.15% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 2.5460 2.5460 2.5170 2.5170 0.0290 1.15% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.4315 3.5096 3.3926 3.4707 0.0389 1.15% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 007207 華夏常陽(yáng)三年定開(kāi)混合 1.2790 1.3431 1.2646 1.3287 0.0144 1.14% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001520 國(guó)投瑞銀研究精選股票 1.8850 2.1520 1.8640 2.1310 0.0210 1.13% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.7230 1.7230 1.7040 1.7040 0.0190 1.12% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.8480 4.6550 2.8170 4.6240 0.0310 1.10% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.7585 2.7585 2.7287 2.7287 0.0298 1.09% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.7879 2.7879 2.7578 2.7578 0.0301 1.09% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 3.0010 5.9420 2.9690 5.9100 0.0320 1.08% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.9597 3.0073 1.9390 2.9866 0.0207 1.07% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 006396 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E 1.9393 2.3383 1.9189 2.3179 0.0204 1.06% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 2.0701 2.0701 2.0483 2.0483 0.0218 1.06% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7400 4.2210 1.7220 4.2030 0.0180 1.05% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.3938 1.3938 1.3795 1.3795 0.0143 1.04% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4720 1.7920 1.4570 1.7770 0.0150 1.03% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 2.4630 2.4630 2.4380 2.4380 0.0250 1.03% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4720 1.7920 1.4570 1.7770 0.0150 1.03% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7548 0.7548 0.7472 0.7472 0.0076 1.02% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.7548 0.7548 0.7472 0.7472 0.0076 1.02% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.7841 1.7841 1.7665 1.7665 0.0176 1.00% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 005392 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開(kāi)A 0.9319 1.1719 0.9227 1.1627 0.0092 1.00% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 008712 景順長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 1.4730 1.4730 1.4585 1.4585 0.0145 0.99% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.3417 2.3417 2.3187 2.3187 0.0230 0.99% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.3416 2.3416 2.3187 2.3187 0.0229 0.99% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2092 1.2092 1.1975 1.1975 0.0117 0.98% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.5420 1.5420 1.5270 1.5270 0.0150 0.98% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 006007 諾安積極配置混合A 1.7449 1.7449 1.7279 1.7279 0.0170 0.98% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 009911 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開(kāi)C 0.9243 0.9843 0.9153 0.9753 0.0090 0.98% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 006008 諾安積極配置混合C 1.7231 1.7231 1.7063 1.7063 0.0168 0.98% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 006796 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A 2.2487 2.2487 2.2271 2.2271 0.0216 0.97% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 011567 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C 2.2424 2.2424 2.2208 2.2208 0.0216 0.97% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2021 1.2021 1.1905 1.1905 0.0116 0.97% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 320012 諾安主題精選混合 3.4670 3.5670 3.4340 3.5340 0.0330 0.96% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.3271 1.3271 1.3145 1.3145 0.0126 0.96% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3545 1.3545 1.3417 1.3417 0.0128 0.95% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.9734 1.9734 1.9551 1.9551 0.0183 0.94% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 3.0371 3.4551 3.0090 3.4270 0.0281 0.93% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 003714 英大睿盛C 2.4606 2.6406 2.4379 2.6179 0.0227 0.93% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 003713 英大睿盛A 2.3912 2.5712 2.3691 2.5491 0.0221 0.93% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 4.2220 4.2220 4.1830 4.1830 0.0390 0.93% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合C 2.3829 2.3829 2.3612 2.3612 0.0217 0.92% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.4210 1.4210 1.4080 1.4080 0.0130 0.92% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 2.3911 2.3911 2.3693 2.3693 0.0218 0.92% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.2382 1.2382 1.2272 1.2272 0.0110 0.90% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.2216 1.2216 1.2107 1.2107 0.0109 0.90% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.9250 2.9250 2.8990 2.8990 0.0260 0.90% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 2.0281 4.3481 2.0103 4.3303 0.0178 0.89% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.9370 3.2860 2.9110 3.2600 0.0260 0.89% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 2.5857 2.5857 2.5630 2.5630 0.0227 0.89% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 2.0730 2.8650 2.0550 2.8470 0.0180 0.88% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 004772 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A 1.3996 1.4666 1.3874 1.4544 0.0122 0.88% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 1.6300 1.7680 1.6160 1.7540 0.0140 0.87% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 004773 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合C 1.3617 1.4287 1.3500 1.4170 0.0117 0.87% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 008966 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合A 1.6645 1.7925 1.6501 1.7781 0.0144 0.87% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.8358 0.8358 0.8286 0.8286 0.0072 0.87% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.8369 0.8369 0.8297 0.8297 0.0072 0.87% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8844 2.1544 1.8684 2.1384 0.0160 0.86% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 008967 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合C 1.6498 1.7743 1.6357 1.7602 0.0141 0.86% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.4030 1.4030 1.3910 1.3910 0.0120 0.86% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2291 1.2291 1.2186 1.2186 0.0105 0.86% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 2.4219 2.4219 2.4015 2.4015 0.0204 0.85% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005094 萬(wàn)家臻選混合A 3.0293 3.0293 3.0038 3.0038 0.0255 0.85% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 2.4074 2.4074 2.3872 2.3872 0.0202 0.85% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.5546 1.5546 1.5415 1.5415 0.0131 0.85% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 2.4080 2.4080 2.3880 2.3880 0.0200 0.84% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 1.0760 1.0760 1.0670 1.0670 0.0090 0.84% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 005264 國(guó)都多策略混合 2.0881 2.0881 2.0707 2.0707 0.0174 0.84% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.4960 1.5460 1.4836 1.5336 0.0124 0.84% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 2.5990 2.9935 2.5776 2.9721 0.0214 0.83% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 2.6313 3.0293 2.6096 3.0076 0.0217 0.83% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.5443 1.5943 1.5316 1.5816 0.0127 0.83% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.7921 2.3121 1.7774 2.2974 0.0147 0.83% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 006477 中郵滬港深精選混合A 1.0295 1.0295 1.0210 1.0210 0.0085 0.83% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 910009 東方紅啟程三年持有混合A 6.2021 6.7561 6.1516 6.7056 0.0505 0.82% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.7970 4.7970 4.7580 4.7580 0.0390 0.82% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 1.7856 1.7856 1.7710 1.7710 0.0146 0.82% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 1.3117 1.3117 1.3012 1.3012 0.0105 0.81% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 910004 東方紅啟恒三年持有混合A 12.0533 12.6063 11.9576 12.5106 0.0957 0.80% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 11.9500 11.9500 11.8556 11.8556 0.0944 0.80% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 2.5350 2.5350 2.5150 2.5150 0.0200 0.80% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.8530 1.8530 1.8383 1.8383 0.0147 0.80% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 1.0776 1.0776 1.0691 1.0691 0.0085 0.80% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.7572 1.7572 1.7435 1.7435 0.0137 0.79% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 1.0623 1.0623 1.0540 1.0540 0.0083 0.79% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.8073 1.8073 1.7932 1.7932 0.0141 0.79% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 1.6650 1.8050 1.6520 1.7920 0.0130 0.79% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.4260 1.4260 1.4150 1.4150 0.0110 0.78% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.3386 1.8986 1.3284 1.8884 0.0102 0.77% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001780 諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合 2.2220 2.2220 2.2050 2.2050 0.0170 0.77% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.3620 1.3620 1.3516 1.3516 0.0104 0.77% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519665 銀河美麗混合C 2.5250 3.0420 2.5060 3.0230 0.0190 0.76% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 2.3879 2.3879 2.3698 2.3698 0.0181 0.76% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 2.1721 2.0571 2.1558 2.0422 0.0163 0.76% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519664 銀河美麗混合A 2.6770 3.2380 2.6570 3.2180 0.0200 0.75% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 2.1989 2.1989 2.1826 2.1826 0.0163 0.75% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 2.1910 2.2760 2.1746 2.2596 0.0164 0.75% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 920002 中金精選股票A 2.0792 6.0149 2.0639 5.9765 0.0153 0.74% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 2.9316 2.9316 2.9101 2.9101 0.0215 0.74% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.9404 2.9404 2.9188 2.9188 0.0216 0.74% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 2.9777 2.9777 2.9558 2.9558 0.0219 0.74% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 920922 中金精選股票C 2.0649 2.0649 2.0497 2.0497 0.0152 0.74% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0201 1.3701 1.0127 1.3627 0.0074 0.73% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9985 1.3485 0.9913 1.3413 0.0072 0.73% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 2.0580 4.3890 2.0430 4.3628 0.0150 0.73% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 160632 鵬華酒A 1.1000 2.3870 1.0920 2.3820 0.0080 0.73% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2430 3.8430 1.2340 3.8340 0.0090 0.73% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2450 1.4050 1.2360 1.3960 0.0090 0.73% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 010321 中銀大健康股票C 1.1880 1.1880 1.1794 1.1794 0.0086 0.73% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7016 1.7016 1.6895 1.6895 0.0121 0.72% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.6771 3.1708 2.6579 3.1516 0.0192 0.72% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 012043 鵬華酒C 1.1230 1.1230 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 1.0288 1.0288 1.0215 1.0215 0.0073 0.71% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 1.0261 1.0261 1.0189 1.0189 0.0072 0.71% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 2.1310 5.0630 2.1160 5.0330 0.0150 0.71% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.8690 3.1870 1.8560 3.1740 0.0130 0.70% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 3.1500 3.1500 3.1280 3.1280 0.0220 0.70% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2.2999 2.2999 2.2840 2.2840 0.0159 0.70% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.8317 2.8317 2.8123 2.8123 0.0194 0.69% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 008290 華安現(xiàn)代生活混合 1.2792 1.2792 1.2704 1.2704 0.0088 0.69% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 3.0600 3.0600 3.0390 3.0390 0.0210 0.69% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 1.5012 1.5012 1.4909 1.4909 0.0103 0.69% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 2.2985 2.2985 2.2827 2.2827 0.0158 0.69% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 2.7746 2.7746 2.7556 2.7556 0.0190 0.69% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.5402 1.5402 1.5298 1.5298 0.0104 0.68% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005270 太平改革紅利精選混合 1.5437 1.6637 1.5332 1.6532 0.0105 0.68% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.8238 1.8238 1.8115 1.8115 0.0123 0.68% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 3.1320 3.1320 3.1110 3.1110 0.0210 0.68% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.5600 2.5600 2.5430 2.5430 0.0170 0.67% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 159758 華夏中證紅利質(zhì)量ETF 1.0068 1.0068 1.0001 1.0001 0.0067 0.67% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 2.9222 2.9222 2.9031 2.9031 0.0191 0.66% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 2.2097 2.2097 2.1955 2.1955 0.0142 0.65% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 012616 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 2.0090 2.0800 1.9960 2.0670 0.0130 0.65% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 020018 國(guó)泰金鹿混合 2.2552 2.6541 2.2407 2.6404 0.0145 0.65% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.0110 3.8300 1.9980 3.8170 0.0130 0.65% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 040020 華安升級(jí)主題混合A 2.4720 2.9720 2.4560 2.9560 0.0160 0.65% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0445 2.0445 2.0312 2.0312 0.0133 0.65% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 2.2048 2.2048 2.1907 2.1907 0.0141 0.64% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.7430 1.8030 1.7320 1.7920 0.0110 0.64% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 1.0017 1.0017 0.9953 0.9953 0.0064 0.64% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.6844 1.6844 1.6737 1.6737 0.0107 0.64% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.5810 1.5810 1.5710 1.5710 0.0100 0.64% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.1471 1.1471 1.1399 1.1399 0.0072 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.5052 1.5052 1.4958 1.4958 0.0094 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.9189 1.9189 1.9068 1.9068 0.0121 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.1603 1.1603 1.1530 1.1530 0.0073 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 006168 德邦樂(lè)享生活混合C 2.1505 2.2258 2.1370 2.2123 0.0135 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 006167 德邦樂(lè)享生活混合A 2.1663 2.2194 2.1527 2.2058 0.0136 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.6532 2.6532 2.6366 2.6366 0.0166 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.6393 2.6393 2.6227 2.6227 0.0166 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A 1.6725 1.6725 1.6620 1.6620 0.0105 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.1325 1.1325 1.1254 1.1254 0.0071 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.1730 1.1730 1.1657 1.1657 0.0073 0.63% 2021-12-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值