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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4095 0.4095 0.3924 0.3924 0.0171 4.36% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4075 0.4075 0.3906 0.3906 0.0169 4.33% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0629 0.0629 0.0605 0.0605 0.0024 3.97% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160216 國(guó)泰大宗商品 0.2680 0.2680 0.2590 0.2590 0.0090 3.47% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.9398 1.9398 1.8782 1.8782 0.0616 3.28% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2980 0.2980 0.2896 0.2896 0.0084 2.90% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3670 0.3670 0.3590 0.3590 0.0080 2.23% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1555 1.1555 1.1315 1.1315 0.0240 2.12% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2610 1.2610 1.2350 1.2350 0.0260 2.11% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5020 0.5020 0.4920 0.4920 0.0100 2.03% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164824 工銀印度基金人民幣 1.1037 1.1037 1.0828 1.0828 0.0209 1.93% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0310 1.0310 1.0131 1.0131 0.0179 1.77% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0353 1.0353 1.0174 1.0174 0.0179 1.76% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1937 0.1937 0.1904 0.1904 0.0033 1.73% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005801 工銀印度基金美元 0.1695 0.1695 0.1669 0.1669 0.0026 1.56% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.6152 1.6152 1.5924 1.5924 0.0228 1.43% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1584 0.1584 0.1562 0.1562 0.0022 1.41% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1590 0.1590 0.1569 0.1569 0.0021 1.34% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.1161 2.1161 2.0907 2.0907 0.0254 1.21% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.7075 0.7075 0.6991 0.6991 0.0084 1.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.6891 0.6891 0.6809 0.6809 0.0082 1.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.8609 0.8609 0.8508 0.8508 0.0101 1.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8609 0.8609 0.8508 0.8508 0.0101 1.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006476 南方原油C 0.7177 0.7177 0.7096 0.7096 0.0081 1.14% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501018 南方原油A 0.7201 0.7201 0.7120 0.7120 0.0081 1.14% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.3978 1.3978 1.3823 1.3823 0.0155 1.12% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580009 東吳多策略混合A 1.5486 2.3116 1.5321 2.2951 0.0165 1.08% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3050 1.3050 1.2910 1.2910 0.0140 1.08% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0720 1.0720 1.0610 1.0610 0.0110 1.04% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.0200 2.0200 2.0000 2.0000 0.0200 1.00% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4715 1.4715 1.4570 1.4570 0.0145 1.00% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.0250 2.0250 2.0050 2.0050 0.0200 1.00% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7700 3.7700 3.7330 3.7330 0.0370 0.99% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3520 1.8960 1.3390 1.8830 0.0130 0.97% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6770 3.9470 3.6428 3.9128 0.0342 0.94% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8870 2.8870 2.8600 2.8600 0.0270 0.94% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.0650 5.5650 5.0180 5.5180 0.0470 0.94% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.6543 3.6543 3.6204 3.6204 0.0339 0.94% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9771 1.9771 1.9589 1.9589 0.0182 0.93% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1059 0.1059 0.1050 0.1050 0.0009 0.86% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2387 1.2387 1.2281 1.2281 0.0106 0.86% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9940 0.9940 0.9855 0.9855 0.0085 0.86% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001056 北信瑞豐健康生活 1.2960 1.2960 1.2850 1.2850 0.0110 0.86% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.5459 1.5459 1.5328 1.5328 0.0131 0.85% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1087 0.1087 0.1078 0.1078 0.0009 0.83% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1220 0.1220 0.1210 0.1210 0.0010 0.83% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160630 鵬華國(guó)防A 1.1100 1.2600 1.1010 1.2570 0.0090 0.82% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160719 嘉實(shí)黃金 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.7826 1.7826 1.7682 1.7682 0.0144 0.81% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.7805 1.7805 1.7662 1.7662 0.0143 0.81% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1230 1.1230 1.1142 1.1142 0.0088 0.79% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.1565 1.1565 1.1474 1.1474 0.0091 0.79% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.1466 1.1466 1.1377 1.1377 0.0089 0.78% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7900 0.7900 0.7840 0.7840 0.0060 0.77% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0506 1.1046 1.0426 1.0966 0.0080 0.77% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.7660 2.7660 2.7460 2.7460 0.0200 0.73% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320013 諾安全球黃金 0.9950 1.0800 0.9880 1.0730 0.0070 0.71% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.5714 1.5714 1.5609 1.5609 0.0105 0.67% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 1.0418 1.0418 1.0350 1.0350 0.0068 0.66% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1500 2.1500 2.1360 2.1360 0.0140 0.66% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4873 1.4873 1.4775 1.4775 0.0098 0.66% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163208 諾安油氣能源 0.6190 0.6190 0.6150 0.6150 0.0040 0.65% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3111 0.3111 0.3091 0.3091 0.0020 0.65% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0190 1.0190 1.0125 1.0125 0.0065 0.64% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0148 1.0148 0.0065 0.64% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0107 1.8294 1.0043 1.8230 0.0064 0.64% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2034 0.7786 1.1958 0.7739 0.0076 0.64% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7580 1.7580 1.7470 1.7470 0.0110 0.63% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.1955 1.1955 1.1880 1.1880 0.0075 0.63% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1962 1.1962 1.1887 1.1887 0.0075 0.63% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5791 0.5791 0.5756 0.5756 0.0035 0.61% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5791 0.5791 0.5756 0.5756 0.0035 0.61% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002251 華夏軍工安全混合A 1.3740 1.3740 1.3660 1.3660 0.0080 0.59% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0320 1.7260 1.0260 1.7240 0.0060 0.58% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5648 0.6047 0.5616 0.6015 0.0032 0.57% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5614 0.5614 0.5582 0.5582 0.0032 0.57% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7753 0.7753 0.7710 0.7710 0.0043 0.56% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3037 0.3037 0.3020 0.3020 0.0017 0.56% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8940 1.8540 0.8890 1.8490 0.0050 0.56% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)分派 1.2391 1.2598 1.2325 1.2532 0.0066 0.54% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.1293 1.1293 1.1233 1.1233 0.0060 0.53% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)累算 1.2609 1.2609 1.2542 1.2542 0.0067 0.53% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.1136 1.1136 1.1077 1.1077 0.0059 0.53% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.4101 10.4101 10.3548 10.3548 0.0553 0.53% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3790 0.3790 0.3770 0.3770 0.0020 0.53% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 9.9641 10.4589 9.9112 10.4060 0.0529 0.53% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7410 1.8510 1.7320 1.8420 0.0090 0.52% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2375 0.2375 0.2363 0.2363 0.0012 0.51% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6100 1.6100 1.6020 1.6020 0.0080 0.50% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007639 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2572 1.2572 1.2510 1.2510 0.0062 0.50% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3768 2.3768 2.3655 2.3655 0.0113 0.48% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類-人民幣 11.6361 11.6361 11.5824 11.5824 0.0537 0.46% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-人民幣 10.8711 11.5741 10.8212 11.5242 0.0499 0.46% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000690 前海開源大海洋混合 1.7950 1.7950 1.7870 1.7870 0.0080 0.45% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元 11.4012 11.4012 11.3505 11.3505 0.0507 0.45% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-澳元 10.8717 11.3636 10.8233 11.3152 0.0484 0.45% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-美元 10.8845 11.4011 10.8362 11.3528 0.0483 0.45% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-港元 11.3854 11.3854 11.3348 11.3348 0.0506 0.45% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008966 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4673 1.5953 1.4607 1.5887 0.0066 0.45% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1777 0.1777 0.1769 0.1769 0.0008 0.45% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-港元 10.9335 11.4517 10.8852 11.4034 0.0483 0.44% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008967 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合C 1.4610 1.5855 1.4546 1.5791 0.0064 0.44% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3781 1.3781 1.3722 1.3722 0.0059 0.43% 2021-03-19 凈值查詢 盤中估值
111 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2266 1.5611 1.2213 1.5558 0.0053 0.43% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 2.1700 2.1700 2.1610 2.1610 0.0090 0.42% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 98.2801 98.2801 97.8983 97.8983 0.3818 0.39% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2820 1.5500 1.2770 1.5450 0.0050 0.39% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0968 1.0968 1.0927 1.0927 0.0041 0.38% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.38% 2021-03-19 凈值查詢 盤中估值
117 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3340 1.4040 1.3290 1.3990 0.0050 0.38% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008357 華安全球精選債(QDII)A 0.9655 0.9655 0.9619 0.9619 0.0036 0.37% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0855 1.0855 1.0815 1.0815 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002429 華安全球美元票息債C 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1694 0.1608 0.1688 0.0006 0.37% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0684 1.0684 1.0645 1.0645 0.0039 0.37% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008358 華安全球精選債(QDII)C 1.0234 1.0234 1.0196 1.0196 0.0038 0.37% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0863 1.0863 1.0823 1.0823 0.0040 0.37% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.1453 1.2053 1.1412 1.2012 0.0041 0.36% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002826 中銀永利半年定開債 1.1140 1.2120 1.1100 1.2080 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003387 工銀全球美元債C 1.0351 1.0351 1.0314 1.0314 0.0037 0.36% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0255 1.0255 1.0218 1.0218 0.0037 0.36% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2222 1.2222 1.2178 1.2178 0.0044 0.36% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1360 1.1360 1.1320 1.1320 0.0040 0.35% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0205 1.0205 1.0169 1.0169 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.5910 2.5910 2.5820 2.5820 0.0090 0.35% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007711 格林泓泰三個(gè)月定開債C 1.0439 1.0839 1.0403 1.0803 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0476 1.0476 1.0439 1.0439 0.0037 0.35% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005746 國(guó)泰聚利價(jià)值定開混合 1.1106 1.2596 1.1067 1.2557 0.0039 0.35% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007710 格林泓泰三個(gè)月定開債A 1.0434 1.0634 1.0398 1.0598 0.0036 0.35% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008118 嘉實(shí)民企精選一年定開債 1.0046 1.0046 1.0012 1.0012 0.0034 0.34% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4894 1.6319 1.4844 1.6269 0.0050 0.34% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161620 融通核心價(jià)值混合A 1.1837 1.1837 1.1797 1.1797 0.0040 0.34% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2420 1.4370 1.2380 1.4330 0.0040 0.32% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.2806 1.2806 1.2765 1.2765 0.0041 0.32% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0424 1.0774 1.0391 1.0741 0.0033 0.32% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.2857 1.2857 1.2816 1.2816 0.0041 0.32% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1012 1.1212 1.0978 1.1178 0.0034 0.31% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 968059 博時(shí)-安本標(biāo)準(zhǔn)精選新興市場(chǎng)債券I人民幣 1.0383 1.0383 1.0351 1.0351 0.0032 0.31% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1295 1.1495 1.1260 1.1460 0.0035 0.31% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2800 1.4820 1.2760 1.4780 0.0040 0.31% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 968057 博時(shí)-安本標(biāo)準(zhǔn)精選新興市場(chǎng)債券A人民幣 1.0423 1.0423 1.0391 1.0391 0.0032 0.31% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.5885 1.5885 1.5836 1.5836 0.0049 0.31% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519955 長(zhǎng)信富民純債一年定開債C 0.9872 1.1699 0.9842 1.1669 0.0030 0.30% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005069 長(zhǎng)信富民純債一年定開債A 0.9878 1.1134 0.9848 1.1104 0.0030 0.30% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2560 1.2560 1.2524 1.2524 0.0036 0.29% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0160 1.0160 1.0131 1.0131 0.0029 0.29% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006174 長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定開債 1.0998 1.1298 1.0967 1.1267 0.0031 0.28% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006150 招商添利兩年債券 1.2093 1.2093 1.2059 1.2059 0.0034 0.28% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.8812 2.9402 2.8733 2.9323 0.0079 0.27% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0678 1.0678 1.0649 1.0649 0.0029 0.27% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.8460 2.8460 2.8382 2.8382 0.0078 0.27% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001019 興業(yè)年年利定開債 1.1550 1.2880 1.1520 1.2850 0.0030 0.26% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2171 1.2171 1.2139 1.2139 0.0032 0.26% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.1585 1.1585 1.1555 1.1555 0.0030 0.26% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.1383 1.1383 1.1354 1.1354 0.0029 0.26% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0730 1.0730 1.0702 1.0702 0.0028 0.26% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0130 2.0130 2.0080 2.0080 0.0050 0.25% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0130 2.0130 2.0080 2.0080 0.0050 0.25% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0710 2.4000 2.0660 2.3950 0.0050 0.24% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.9130 2.9130 2.9060 2.9060 0.0070 0.24% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005715 人保純債一年定開A 1.0599 1.0599 1.0574 1.0574 0.0025 0.24% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8750 2.8750 2.8680 2.8680 0.0070 0.24% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 0.9955 0.9955 0.9931 0.9931 0.0024 0.24% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.2139 1.2139 1.2110 1.2110 0.0029 0.24% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 1.0224 1.0474 1.0201 1.0451 0.0023 0.23% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.9528 0.9528 0.9506 0.9506 0.0022 0.23% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005716 人保純債一年定開C 1.0472 1.0472 1.0448 1.0448 0.0024 0.23% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.9464 0.9464 0.9442 0.9442 0.0022 0.23% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.3480 1.4480 1.3450 1.4450 0.0030 0.22% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 1.0615 1.0615 1.0592 1.0592 0.0023 0.22% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 1.0178 1.0428 1.0156 1.0406 0.0022 0.22% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1949 1.1949 1.1924 1.1924 0.0025 0.21% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.9990 0.9570 0.9970 0.0020 0.21% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9943 0.9943 0.9922 0.9922 0.0021 0.21% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0616 1.0729 1.0594 1.0707 0.0022 0.21% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006617 工銀瑞澤定開債券 1.0442 1.0442 1.0421 1.0421 0.0021 0.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 9.7800 10.5296 9.7600 10.5096 0.0200 0.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0200 1.1980 1.0180 1.1960 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9913 0.9913 0.9893 0.9893 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160129 南方金利定開債券C 1.0130 1.5440 1.0110 1.5420 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008654 諾德匯盈一年定開 1.0136 1.0136 1.0116 1.0116 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.5730 1.0130 1.5710 0.0020 0.20% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.5620 1.5620 1.5590 1.5590 0.0030 0.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007268 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 1.0346 1.0851 1.0326 1.0831 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0270 1.0775 1.0251 1.0756 0.0019 0.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9676 0.9676 0.9658 0.9658 0.0018 0.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005684 財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開債A 1.0419 1.1419 1.0399 1.1399 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008645 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0347 1.0347 1.0327 1.0327 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000271 中郵定開債券A 1.0400 1.4550 1.0380 1.4530 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000272 中郵定開債券C 1.0460 1.4310 1.0440 1.4290 0.0020 0.19% 2021-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值