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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月15日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2132 1.2132 1.1917 1.1917 0.0215 1.80% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0401 1.0901 1.0217 1.0717 0.0184 1.80% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9414 0.9414 0.9255 0.9255 0.0159 1.72% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9343 0.9343 0.9186 0.9186 0.0157 1.71% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2710 1.2710 1.2500 1.2500 0.0210 1.68% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.7950 1.1710 0.7820 1.1580 0.0130 1.66% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9558 0.9558 0.9403 0.9403 0.0155 1.65% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0510 1.0710 1.0340 1.0540 0.0170 1.64% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9491 0.9491 0.9338 0.9338 0.0153 1.64% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0653 1.0853 1.0481 1.0681 0.0172 1.64% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.0470 2.0470 2.0160 2.0160 0.0310 1.54% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.0520 2.0520 2.0210 2.0210 0.0310 1.53% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1250 1.5610 1.1080 1.5440 0.0170 1.53% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4535 1.4535 1.4319 1.4319 0.0216 1.51% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4584 1.4584 1.4367 1.4367 0.0217 1.51% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.6710 1.6710 1.6480 1.6480 0.0230 1.40% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1955 0.1955 0.1928 0.1928 0.0027 1.40% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.38% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.8270 3.8270 3.7750 3.7750 0.0520 1.38% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.2010 2.2010 2.1710 2.1710 0.0300 1.38% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.2250 2.2250 2.1950 2.1950 0.0300 1.37% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9310 2.9310 2.8920 2.8920 0.0390 1.35% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.7117 3.7117 3.6628 3.6628 0.0489 1.34% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.7346 4.0046 3.6853 3.9553 0.0493 1.34% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.1440 5.6440 5.0760 5.5760 0.0680 1.34% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6390 1.1420 1.6180 1.1290 0.0210 1.30% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3967 2.3967 2.3659 2.3659 0.0308 1.30% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0061 2.0061 1.9806 1.9806 0.0255 1.29% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1731 0.2392 0.1709 0.2370 0.0022 1.29% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1830 1.4710 1.1680 1.4560 0.0150 1.28% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.9767 1.9767 1.9523 1.9523 0.0244 1.25% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3156 0.3156 0.3117 0.3117 0.0039 1.25% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1480 0.8000 1.1340 0.7900 0.0140 1.23% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.5531 1.5531 1.5343 1.5343 0.0188 1.23% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7561 0.7561 0.7471 0.7471 0.0090 1.20% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7589 0.7589 0.7499 0.7499 0.0090 1.20% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 161620 融通核心價(jià)值混合A 1.1714 1.1714 1.1576 1.1576 0.0138 1.19% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0180 1.0180 0.0120 1.18% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9862 0.9862 0.9748 0.9748 0.0114 1.17% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9929 0.9929 0.9814 0.9814 0.0115 1.17% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.3711 1.3711 1.3555 1.3555 0.0156 1.15% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.8210 2.8210 2.7890 2.7890 0.0320 1.15% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.3666 1.3666 1.3511 1.3511 0.0155 1.15% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.7150 0.6990 0.7070 0.0080 1.14% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5887 0.5887 0.5822 0.5822 0.0065 1.12% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5887 0.5887 0.5822 0.5822 0.0065 1.12% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5745 0.6144 0.5683 0.6082 0.0062 1.09% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1431 1.1431 1.1308 1.1308 0.0123 1.09% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5709 0.5709 0.5649 0.5649 0.0060 1.06% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3086 0.3086 0.3054 0.3054 0.0032 1.05% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3687 0.3687 0.3649 0.3649 0.0038 1.04% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0431 1.0431 1.0327 1.0327 0.0104 1.01% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0479 1.0479 1.0374 1.0374 0.0105 1.01% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.3041 0.3041 0.3011 0.3011 0.0030 1.00% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.6502 1.7402 1.6341 1.7241 0.0161 0.99% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2389 0.2389 0.2366 0.2366 0.0023 0.97% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0303 1.1403 1.0206 1.1306 0.0097 0.95% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0048 1.1148 0.9954 1.1054 0.0094 0.94% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 320013 諾安全球黃金 0.9880 1.0730 0.9790 1.0640 0.0090 0.92% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 1.0004 1.0004 0.9913 0.9913 0.0091 0.92% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8485 0.8485 0.8408 0.8408 0.0077 0.92% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9947 0.9947 0.9857 0.9857 0.0090 0.91% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0746 1.0746 1.0650 1.0650 0.0096 0.90% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8604 0.8604 0.8527 0.8527 0.0077 0.90% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000929 博時(shí)黃金D 3.6130 1.5839 3.5810 1.5706 0.0320 0.89% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2653 1.2653 1.2542 1.2542 0.0111 0.89% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000930 博時(shí)黃金I 3.5481 1.4793 3.5167 1.4662 0.0314 0.89% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.6460 2.6460 2.6230 2.6230 0.0230 0.88% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2556 1.2556 1.2447 1.2447 0.0109 0.88% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0970 2.4260 2.0790 2.4080 0.0180 0.87% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7360 1.8460 1.7210 1.8310 0.0150 0.87% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4150 1.4150 1.4030 1.4030 0.0120 0.86% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.6075 1.6075 1.5938 1.5938 0.0137 0.86% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9239 0.9239 0.9160 0.9160 0.0079 0.86% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9122 0.9122 0.9045 0.9045 0.0077 0.85% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1920 1.1920 1.1820 1.1820 0.0100 0.85% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3942 1.3942 1.3825 1.3825 0.0117 0.85% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2418 1.2418 1.2314 1.2314 0.0104 0.84% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2640 1.2640 1.2535 1.2535 0.0105 0.84% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3184 1.3184 1.3074 1.3074 0.0110 0.84% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3065 1.3065 1.2956 1.2956 0.0109 0.84% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.9170 2.9760 2.8931 2.9521 0.0239 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.1399 1.1399 1.1305 1.1305 0.0094 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1961 1.1961 1.1862 1.1862 0.0099 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2437 1.2437 1.2335 1.2335 0.0102 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3401 1.3401 1.3291 1.3291 0.0110 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2016 1.2016 1.1917 1.1917 0.0099 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.6820 1.6820 1.6682 1.6682 0.0138 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3468 1.3468 1.3357 1.3357 0.0111 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9610 0.9610 0.9531 0.9531 0.0079 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1220 0.1270 0.1210 0.1260 0.0010 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.6910 1.6910 1.6770 1.6770 0.0140 0.83% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.8815 2.8815 2.8580 2.8580 0.0235 0.82% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7400 0.7400 0.7340 0.7340 0.0060 0.82% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1002 1.1002 1.0913 1.0913 0.0089 0.82% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3815 1.3815 1.3703 1.3703 0.0112 0.82% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1275 1.1275 0.0093 0.82% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2594 1.2594 1.2491 1.2491 0.0103 0.82% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 160719 嘉實(shí)黃金 0.8630 0.8630 0.8560 0.8560 0.0070 0.82% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.4830 1.5480 1.4710 1.5360 0.0120 0.82% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4001 1.4001 1.3888 1.3888 0.0113 0.81% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3720 1.4580 1.3610 1.4470 0.0110 0.81% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1758 0.1758 0.1744 0.1744 0.0014 0.80% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1758 0.1758 0.1744 0.1744 0.0014 0.80% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1751 1.1751 1.1659 1.1659 0.0092 0.79% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3089 1.8737 1.2986 1.8634 0.0103 0.79% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2990 1.2990 1.2888 1.2888 0.0102 0.79% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2480 1.3642 1.2382 1.3544 0.0098 0.79% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1765 1.1765 1.1673 1.1673 0.0092 0.79% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3720 1.5440 1.3614 1.5321 0.0106 0.78% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2457 1.2457 1.2360 1.2360 0.0097 0.78% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2909 1.4186 1.2809 1.4086 0.0100 0.78% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0283 1.1823 1.0204 1.1744 0.0079 0.77% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5230 0.5230 0.5190 0.5190 0.0040 0.77% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.3260 1.5900 1.3160 1.5800 0.0100 0.76% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160631 鵬華銀行A 1.0790 1.2060 1.0710 1.1980 0.0080 0.75% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1995 1.1995 1.1908 1.1908 0.0087 0.73% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2217 1.2217 1.2129 1.2129 0.0088 0.73% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2043 1.2043 1.1956 1.1956 0.0087 0.73% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2172 1.2172 1.2085 1.2085 0.0087 0.72% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.3130 1.3130 1.3040 1.3040 0.0090 0.69% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.9809 0.9809 0.9742 0.9742 0.0067 0.69% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.9863 0.9863 0.9796 0.9796 0.0067 0.68% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.1140 2.1440 2.1000 2.1300 0.0140 0.67% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.1020 2.1320 2.0880 2.1180 0.0140 0.67% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0669 1.0669 1.0598 1.0598 0.0071 0.67% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.1040 1.3540 1.0968 1.3468 0.0072 0.66% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1168 1.1168 1.1095 1.1095 0.0073 0.66% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 673030 西部利得多策略?xún)?yōu)選混合C 1.0820 1.5870 1.0750 1.5800 0.0070 0.65% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1062 1.1062 1.0991 1.0991 0.0071 0.65% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001468 廣發(fā)改革混合 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.1760 1.1760 1.1688 1.1688 0.0072 0.62% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8354 0.8354 0.8303 0.8303 0.0051 0.61% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2473 0.2473 0.2458 0.2458 0.0015 0.61% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2670 0.2839 0.2654 0.2823 0.0016 0.60% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3473 4.3224 1.3393 4.3144 0.0080 0.60% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0710 1.0710 1.0646 1.0646 0.0064 0.60% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2520 1.2520 1.2445 1.2445 0.0075 0.60% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2590 1.2515 1.2515 0.0075 0.60% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.9346 5.5896 3.9117 5.5667 0.0229 0.59% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6860 0.6860 0.6820 0.6820 0.0040 0.59% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5866 0.5866 0.5832 0.5832 0.0034 0.58% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1354 1.2804 1.1289 1.2739 0.0065 0.58% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.2905 1.2905 1.2831 1.2831 0.0074 0.58% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 006355 華寶香港大盤(pán)C 1.2017 1.2017 1.1949 1.1949 0.0068 0.57% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5833 0.5833 0.5800 0.5800 0.0033 0.57% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 007751 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A 1.0223 1.0273 1.0165 1.0215 0.0058 0.57% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1357 1.1357 1.1293 1.1293 0.0064 0.57% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.2834 1.2834 1.2761 1.2761 0.0073 0.57% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.2126 1.2126 1.2058 1.2058 0.0068 0.56% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 007760 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C 1.0185 1.0235 1.0128 1.0178 0.0057 0.56% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0118 1.0118 1.0062 1.0062 0.0056 0.56% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2465 1.2465 1.2397 1.2397 0.0068 0.55% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 006639 人保鑫盛純債C 0.9452 0.9452 0.9401 0.9401 0.0051 0.54% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0433 1.0433 1.0377 1.0377 0.0056 0.54% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 006638 人保鑫盛純債A 0.9510 0.9510 0.9459 0.9459 0.0051 0.54% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 183001 銀華全球優(yōu)選 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.5050 1.5050 1.4970 1.4970 0.0080 0.53% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.7030 1.7030 1.6940 1.6940 0.0090 0.53% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.2563 1.2563 1.2497 1.2497 0.0066 0.53% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2527 1.2527 1.2461 1.2461 0.0066 0.53% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0375 1.0375 1.0320 1.0320 0.0055 0.53% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0057 1.0597 1.0005 1.0545 0.0052 0.52% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.5440 2.0610 1.5360 2.0530 0.0080 0.52% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 1.2243 1.7773 1.2180 1.7710 0.0063 0.52% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 4.3350 4.8350 4.3130 4.8130 0.0220 0.51% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 1.2335 1.7963 1.2272 1.7900 0.0063 0.51% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.9338 1.9338 1.9239 1.9239 0.0099 0.51% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.6240 1.6240 1.6160 1.6160 0.0080 0.50% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6838 1.6838 1.6754 1.6754 0.0084 0.50% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 1.4698 1.4698 1.4625 1.4625 0.0073 0.50% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6090 1.6090 1.6010 1.6010 0.0080 0.50% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5317 1.5317 1.5243 1.5243 0.0074 0.49% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.8013 2.8013 2.7876 2.7876 0.0137 0.49% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 97.6350 97.6350 97.1628 97.1628 0.4722 0.49% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.8759 2.8759 2.8618 2.8618 0.0141 0.49% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 006899 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C 1.0230 1.0230 1.0181 1.0181 0.0049 0.48% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 006898 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0311 1.0311 1.0262 1.0262 0.0049 0.48% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5214 1.5214 1.5141 1.5141 0.0073 0.48% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.2945 1.2945 1.2885 1.2885 0.0060 0.47% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.3760 0.8520 0.3740 0.0040 0.47% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 009512 天弘添利債券(LOF)E 1.0161 1.0161 1.0113 1.0113 0.0048 0.47% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3170 1.3170 1.3108 1.3108 0.0062 0.47% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.3055 1.3055 1.2994 1.2994 0.0061 0.47% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.2721 1.7654 1.2662 1.7595 0.0059 0.47% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4702 1.4702 1.4634 1.4634 0.0068 0.46% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1126 1.1126 0.0051 0.46% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2477 1.6277 1.2420 1.6220 0.0057 0.46% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.1069 1.1069 0.0050 0.45% 2021-03-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值