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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年06月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.1761 1.1981 1.1269 1.1489 0.0492 4.37% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3021 0.3021 0.2898 0.2898 0.0123 4.24% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3015 0.3015 0.2893 0.2893 0.0122 4.22% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0340 1.4670 0.9940 1.4270 0.0400 4.02% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9585 0.9785 0.9225 0.9425 0.0360 3.90% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0426 0.0426 0.0410 0.0410 0.0016 3.90% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9688 0.9888 0.9324 0.9524 0.0364 3.90% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7933 0.7933 0.7642 0.7642 0.0291 3.81% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8005 0.8005 0.7712 0.7712 0.0293 3.80% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1459 0.2116 0.1408 0.2065 0.0051 3.62% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1092 0.1092 0.0038 3.48% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1119 0.1119 0.1082 0.1082 0.0037 3.42% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4160 1.4160 1.3720 1.3720 0.0440 3.21% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0900 1.3710 1.0580 1.3390 0.0320 3.02% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0549 1.0549 1.0249 1.0249 0.0300 2.93% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164824 工銀印度基金人民幣 0.8130 0.8130 0.7905 0.7905 0.0225 2.85% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002264 華夏樂享健康混合A 2.0420 2.0420 1.9900 1.9900 0.0520 2.61% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.9834 0.9834 0.9589 0.9589 0.0245 2.56% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1489 0.1489 0.1452 0.1452 0.0037 2.55% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1489 0.1489 0.1452 0.1452 0.0037 2.55% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.3227 1.3227 1.2901 1.2901 0.0326 2.53% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7590 0.7590 0.7404 0.7404 0.0186 2.51% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165510 信誠四國配置 0.6990 0.6990 0.6820 0.6820 0.0170 2.49% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3804 1.3804 1.3471 1.3471 0.0333 2.47% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005359 東方阿爾法精選混合C 1.3643 1.3643 1.3315 1.3315 0.0328 2.46% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4249 1.4249 1.3912 1.3912 0.0337 2.42% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005801 工銀印度基金美元 0.1147 0.1147 0.1120 0.1120 0.0027 2.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163208 諾安油氣能源 0.5100 0.5100 0.4980 0.4980 0.0120 2.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.1181 1.1181 1.0919 1.0919 0.0262 2.40% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7130 1.9870 1.6730 1.9470 0.0400 2.39% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.7240 1.7240 1.6840 1.6840 0.0400 2.38% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.9299 0.9299 0.9087 0.9087 0.0212 2.33% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.4140 2.4140 2.3590 2.3590 0.0550 2.33% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.9254 0.9254 0.9043 0.9043 0.0211 2.33% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.9510 2.3900 1.9080 2.3470 0.0430 2.25% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.4442 1.4442 1.4134 1.4134 0.0308 2.18% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519915 富國消費(fèi)主題混合A 2.0440 2.0440 2.0010 2.0010 0.0430 2.15% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.7495 1.7495 1.7126 1.7126 0.0369 2.15% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.9070 0.9070 0.8880 0.8880 0.0190 2.14% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.2548 1.2548 1.2286 1.2286 0.0262 2.13% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968062 摩根太平洋科技人民幣累計(jì) 11.0500 11.0500 10.8200 10.8200 0.2300 2.13% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240001 華寶寶康消費(fèi)品 3.8185 10.6148 3.7387 10.4163 0.0798 2.13% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8140 1.1900 0.7970 1.1730 0.0170 2.13% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.1090 1.1090 1.0860 1.0860 0.0230 2.12% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.3970 1.3970 1.3680 1.3680 0.0290 2.12% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4730 3.6120 3.4010 3.5400 0.0720 2.12% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006158 博時榮享回報(bào)混合A 1.4504 1.5536 1.4204 1.5236 0.0300 2.11% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006159 博時榮享回報(bào)混合C 1.4408 1.5408 1.4111 1.5111 0.0297 2.10% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.8600 1.8600 1.8220 1.8220 0.0380 2.09% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0870 0.7010 1.0650 0.6920 0.0220 2.07% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006281 萬家人工智能混合A 1.4732 1.4732 1.4437 1.4437 0.0295 2.04% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.7100 2.2500 1.6760 2.2160 0.0340 2.03% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.1570 2.1570 2.1140 2.1140 0.0430 2.03% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.8648 1.8648 1.8280 1.8280 0.0368 2.01% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.3420 3.1040 2.2960 3.0580 0.0460 2.00% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.9173 1.8103 1.8799 1.7750 0.0374 1.99% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.9433 1.8495 1.9054 1.8134 0.0379 1.99% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.2150 2.2150 2.1720 2.1720 0.0430 1.98% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.1650 2.1650 2.1230 2.1230 0.0420 1.98% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5300 1.5300 1.5004 1.5004 0.0296 1.97% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.4062 1.5081 1.3790 1.4809 0.0272 1.97% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5170 1.5170 1.4880 1.4880 0.0290 1.95% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0360 3.0360 2.9780 2.9780 0.0580 1.95% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.6805 2.6805 2.6295 2.6295 0.0510 1.94% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.6825 2.6825 2.6314 2.6314 0.0511 1.94% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.1660 2.5300 2.1250 2.4890 0.0410 1.93% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 2.2020 2.2020 2.1610 2.1610 0.0410 1.90% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2753 0.3371 0.2702 0.3320 0.0051 1.89% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161620 融通核心價值混合A 0.8558 0.8558 0.8400 0.8400 0.0158 1.88% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 169107 東方紅恒陽五年持有混合 1.0228 1.0228 1.0039 1.0039 0.0189 1.88% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0188 0.6374 1.0000 0.6295 0.0188 1.88% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1172 1.1410 1.0966 1.1214 0.0206 1.88% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.3430 3.8310 3.2820 3.7700 0.0610 1.86% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 10.9700 10.9700 10.7700 10.7700 0.2000 1.86% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.6578 2.6578 2.6094 2.6094 0.0484 1.85% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.8710 1.8710 1.8370 1.8370 0.0340 1.85% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計(jì) 11.0200 11.0200 10.8200 10.8200 0.2000 1.85% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.4217 1.4217 1.3963 1.3963 0.0254 1.82% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.4163 1.4163 1.3911 1.3911 0.0252 1.81% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.4941 2.4941 2.4500 2.4500 0.0441 1.80% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.5253 2.5253 2.4806 2.4806 0.0447 1.80% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000173 匯添富美麗30混合A 2.5760 2.8280 2.5310 2.7830 0.0450 1.78% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.1663 2.1663 2.1284 2.1284 0.0379 1.78% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1150 0.1200 0.1130 0.1180 0.0020 1.77% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000986 太平靈活配置 0.8120 0.8120 0.7980 0.7980 0.0140 1.75% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.5853 2.5853 2.5409 2.5409 0.0444 1.75% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.7370 2.7370 2.6900 2.6900 0.0470 1.75% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9370 3.2980 0.9210 3.2630 0.0160 1.74% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.4657 1.7657 1.4407 1.7407 0.0250 1.74% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004448 博時匯智回報(bào)靈活配置混合 2.0141 2.0141 1.9796 1.9796 0.0345 1.74% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.1180 1.1180 1.0990 1.0990 0.0190 1.73% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.2282 1.2282 1.2076 1.2076 0.0206 1.71% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.9347 1.9347 1.9021 1.9021 0.0326 1.71% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.9534 1.9534 1.9205 1.9205 0.0329 1.71% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.7190 1.7190 1.6905 1.6905 0.0285 1.69% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.6107 1.6107 1.5839 1.5839 0.0268 1.69% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.0030 3.2180 2.9530 3.1680 0.0500 1.69% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.6255 1.6255 1.5986 1.5986 0.0269 1.68% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.0160 4.8070 1.9830 4.7740 0.0330 1.66% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.3802 1.3802 1.3577 1.3577 0.0225 1.66% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3573 1.3573 1.3352 1.3352 0.0221 1.66% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.3939 1.3939 1.3711 1.3711 0.0228 1.66% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9837 1.9837 1.9515 1.9515 0.0322 1.65% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5990 1.5990 1.5730 1.5730 0.0260 1.65% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.8632 1.8632 1.8330 1.8330 0.0302 1.65% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 1.2059 1.2059 1.1865 1.1865 0.0194 1.64% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.8672 1.8672 1.8370 1.8370 0.0302 1.64% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.4347 7.5649 3.3796 7.5098 0.0551 1.63% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9350 1.9350 1.9040 1.9040 0.0310 1.63% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.9207 1.9207 1.8901 1.8901 0.0306 1.62% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.9227 1.9227 1.8920 1.8920 0.0307 1.62% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008518 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力混合A 1.0216 1.0216 1.0053 1.0053 0.0163 1.62% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1809 0.0000 1.1622 0.0000 0.0187 1.61% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.4515 2.5105 2.4126 2.4716 0.0389 1.61% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4931 1.4931 1.4694 1.4694 0.0237 1.61% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.4296 2.4296 2.3912 2.3912 0.0384 1.61% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.2806 1.2806 1.2603 1.2603 0.0203 1.61% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 2.0880 2.0880 2.0550 2.0550 0.0330 1.61% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.7750 1.7750 1.7470 1.7470 0.0280 1.60% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 2.5818 3.8588 2.5411 3.8181 0.0407 1.60% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.6180 2.6930 2.5770 2.6520 0.0410 1.59% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519664 銀河美麗混合A 2.1040 2.6650 2.0710 2.6320 0.0330 1.59% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006796 富國消費(fèi)升級混合A 1.5384 1.5384 1.5143 1.5143 0.0241 1.59% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.2416 2.2416 2.2067 2.2067 0.0349 1.58% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.6280 2.7030 2.5870 2.6620 0.0410 1.58% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2270 1.7440 1.2080 1.7250 0.0190 1.57% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 2.4640 2.4640 2.4260 2.4260 0.0380 1.57% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.2770 2.3370 2.2420 2.3020 0.0350 1.56% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8921 1.8921 1.8631 1.8631 0.0290 1.56% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519665 銀河美麗混合C 2.0150 2.5320 1.9840 2.5010 0.0310 1.56% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.9277 1.9277 1.8981 1.8981 0.0296 1.56% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003291 信澳健康中國混合A 1.7590 1.7590 1.7320 1.7320 0.0270 1.56% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2065 2.2345 2.1726 2.2006 0.0339 1.56% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 1.1073 4.0418 1.0904 4.0149 0.0169 1.55% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.5070 1.5070 1.4840 1.4840 0.0230 1.55% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006538 東海核心價值 1.4763 1.4763 1.4537 1.4537 0.0226 1.55% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0815 1.0815 1.0650 1.0650 0.0165 1.55% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5130 2.5130 2.4750 2.4750 0.0380 1.54% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.7130 1.7130 1.6870 1.6870 0.0260 1.54% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.8466 1.8466 1.8191 1.8191 0.0275 1.51% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3896 1.3896 1.3689 1.3689 0.0207 1.51% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.0300 1.0500 1.0148 1.0348 0.0152 1.50% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008187 淳厚信?；旌螩 1.1537 1.1537 1.1367 1.1367 0.0170 1.50% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008186 淳厚信?；旌螦 1.1556 1.1556 1.1386 1.1386 0.0170 1.49% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1600 1.1600 1.1430 1.1430 0.0170 1.49% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5247 1.5247 1.5023 1.5023 0.0224 1.49% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001457 華商新常態(tài)混合A 1.0910 1.3410 1.0750 1.3250 0.0160 1.49% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.1610 1.1610 1.1440 1.1440 0.0170 1.49% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9630 0.9630 0.9490 0.9490 0.0140 1.48% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.2380 1.0820 1.2200 1.0660 0.0180 1.48% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.0650 2.0650 2.0350 2.0350 0.0300 1.47% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 968073 摩根亞洲增長PRC人民幣累計(jì) 11.0700 11.0700 10.9101 10.9101 0.1599 1.47% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001928 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合C 2.2120 2.2120 2.1800 2.1800 0.0320 1.47% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.0990 2.0990 2.0690 2.0690 0.0300 1.45% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4740 1.7940 1.4530 1.7730 0.0210 1.45% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4740 1.7940 1.4530 1.7730 0.0210 1.45% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3370 3.5080 1.3180 3.4890 0.0190 1.44% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.3682 1.3682 1.3488 1.3488 0.0194 1.44% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2680 1.2680 1.2500 1.2500 0.0180 1.44% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.4734 1.4734 1.4525 1.4525 0.0209 1.44% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 2.2600 2.2600 2.2280 2.2280 0.0320 1.44% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 3.1870 4.2660 3.1420 4.2210 0.0450 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.2070 3.2530 1.1900 3.2200 0.0170 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1446 1.1446 1.1285 1.1285 0.0161 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002862 金信量化精選混合A 0.9220 0.9220 0.9090 0.9090 0.0130 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1342 1.1342 1.1182 1.1182 0.0160 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007481 華夏逸享健康混合A 1.3025 1.3025 1.2841 1.2841 0.0184 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 560002 益民紅利成長混合 0.5378 1.5534 0.5302 1.5397 0.0076 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006879 華安智能生活混合A 1.6903 1.6903 1.6665 1.6665 0.0238 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.3510 1.3510 1.3320 1.3320 0.0190 1.43% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1450 1.1450 1.1290 1.1290 0.0160 1.42% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260108 景順長城新興成長混合A 2.0010 3.6380 1.9730 3.6100 0.0280 1.42% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.2910 3.5800 3.2450 3.5340 0.0460 1.42% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005264 國都多策略混合 1.6516 1.6516 1.6285 1.6285 0.0231 1.42% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.7860 0.7860 0.7750 0.7750 0.0110 1.42% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2820 2.2820 2.2500 2.2500 0.0320 1.42% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.6762 1.6762 1.6529 1.6529 0.0233 1.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7900 0.7900 0.7790 0.7790 0.0110 1.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.1659 1.1659 1.1497 1.1497 0.0162 1.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.0087 2.0087 1.9807 1.9807 0.0280 1.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.6438 1.6438 1.6209 1.6209 0.0229 1.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.0858 1.0858 1.0707 1.0707 0.0151 1.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.3985 1.3985 1.3791 1.3791 0.0194 1.41% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.2313 1.7913 1.2143 1.7743 0.0170 1.40% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.3020 1.9650 1.2840 1.9470 0.0180 1.40% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.5980 1.5980 1.5760 1.5760 0.0220 1.40% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.2604 1.2604 1.2430 1.2430 0.0174 1.40% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0910 1.0910 1.0760 1.0760 0.0150 1.39% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.7510 1.7510 1.7270 1.7270 0.0240 1.39% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.2320 1.0800 1.2280 0.0150 1.39% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.0010 4.0010 3.9460 3.9460 0.0550 1.39% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420003 天弘永定價值成長混合A 2.4203 2.7553 2.3872 2.7222 0.0331 1.39% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3650 0.3650 0.3600 0.3600 0.0050 1.39% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.1413 1.1413 1.1258 1.1258 0.0155 1.38% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 8.2530 10.1190 8.1410 10.0070 0.1120 1.38% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7285 4.9394 0.7186 4.9159 0.0099 1.38% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006769 長城研究精選混合A 1.4801 1.4801 1.4599 1.4599 0.0202 1.38% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.2840 1.2840 1.2667 1.2667 0.0173 1.37% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1020 3.1020 3.0600 3.0600 0.0420 1.37% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.1388 1.1388 1.1234 1.1234 0.0154 1.37% 2020-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值