搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005506 前海開源中藥股票C 1.4570 1.4570 1.3775 1.3775 0.0795 5.77% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005505 前海開源中藥股票A 1.4581 1.4581 1.3786 1.3786 0.0795 5.77% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0240 1.0240 0.9700 0.9700 0.0540 5.57% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0070 1.0070 0.9550 0.9550 0.0520 5.45% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005541 前海開源盛鑫混合A 1.6223 1.6223 1.5406 1.5406 0.0817 5.30% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005542 前海開源盛鑫混合C 1.6220 1.6220 1.5404 1.5404 0.0816 5.30% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.3050 1.3350 1.2400 1.2700 0.0650 5.24% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.3090 1.3390 1.2440 1.2740 0.0650 5.23% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004497 前海開源多元策略混合C 1.4008 1.4008 1.3369 1.3369 0.0639 4.78% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004496 前海開源多元策略混合A 1.4203 1.4203 1.3556 1.3556 0.0647 4.77% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.1860 1.1860 1.1420 1.1420 0.0440 3.85% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.3020 1.3020 1.2540 1.2540 0.0480 3.83% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005138 前海開源弘豐債券A 1.3993 1.3993 1.3491 1.3491 0.0502 3.72% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005139 前海開源弘豐債券C 1.3944 1.3944 1.3444 1.3444 0.0500 3.72% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.6184 1.6184 1.5607 1.5607 0.0577 3.70% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.6167 1.6167 1.5591 1.5591 0.0576 3.69% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1800 1.1800 1.1390 1.1390 0.0410 3.60% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.0165 1.0165 0.9828 0.9828 0.0337 3.43% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9389 0.9389 0.0313 3.33% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0150 0.8870 0.9830 0.8590 0.0320 3.26% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005328 前海開源價值策略股票 0.8636 0.8636 0.8396 0.8396 0.0240 2.86% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0260 1.0660 0.9990 1.0390 0.0270 2.70% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.2360 1.3160 1.2040 1.2840 0.0320 2.66% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0490 1.0690 1.0220 1.0420 0.0270 2.64% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2500 1.3300 1.2180 1.2980 0.0320 2.63% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8820 0.8820 0.0220 2.49% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 0.9071 0.9071 0.8865 0.8865 0.0206 2.32% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.3040 1.4840 1.2760 1.4560 0.0280 2.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000929 博時黃金D 3.2178 1.4198 3.1509 1.3920 0.0669 2.12% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000930 博時黃金I 3.1608 1.3184 3.0952 1.2912 0.0656 2.12% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.1800 1.1800 0.0239 2.03% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2046 1.2046 1.1808 1.1808 0.0238 2.02% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1501 1.1501 0.0228 1.98% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.1670 1.1670 1.1443 1.1443 0.0227 1.98% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.0891 1.0891 0.0213 1.96% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.0974 1.0974 0.0214 1.95% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.0992 1.0992 0.0211 1.92% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.0863 1.0863 0.0209 1.92% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9720 0.9720 0.9548 0.9548 0.0172 1.80% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320006 諾安靈活配置混合 2.0780 2.6580 2.0420 2.6220 0.0360 1.76% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003254 前海開源鼎裕債券A 1.9416 1.9416 1.9090 1.9090 0.0326 1.71% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003255 前海開源鼎裕債券C 1.9668 1.9668 1.9338 1.9338 0.0330 1.71% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.4810 1.4810 1.4590 1.4590 0.0220 1.51% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.4990 1.4990 1.4770 1.4770 0.0220 1.49% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2430 1.2630 1.2260 1.2460 0.0170 1.39% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006391 信達(dá)安和純債 1.6100 1.6100 1.5890 1.5890 0.0210 1.32% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.0122 1.0122 1.0004 1.0004 0.0118 1.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.0123 1.0123 1.0005 1.0005 0.0118 1.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0476 1.0476 1.0354 1.0354 0.0122 1.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.1030 1.2410 1.0910 1.2290 0.0120 1.10% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0190 3.4090 1.0080 3.3980 0.0110 1.09% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.2579 1.2579 1.2443 1.2443 0.0136 1.09% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005809 前海開源裕源(FOF) 1.2355 1.2355 1.2226 1.2226 0.0129 1.06% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002971 前海開源鼎安債券A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1420 1.6320 1.1310 1.6210 0.0110 0.97% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8340 1.2040 0.8260 1.1960 0.0080 0.97% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002972 前海開源鼎安債券C 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320013 諾安全球黃金 0.8880 0.9730 0.8800 0.9650 0.0080 0.91% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.3360 1.3360 1.3240 1.3240 0.0120 0.91% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501018 南方原油A 1.0943 1.0943 1.0848 1.0848 0.0095 0.88% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006408 匯添富消費升級混合A 1.1798 1.1798 1.1695 1.1695 0.0103 0.88% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0516 1.0516 1.0424 1.0424 0.0092 0.88% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1550 1.6300 1.1450 1.6200 0.0100 0.87% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006476 南方原油C 1.0910 1.0910 1.0816 1.0816 0.0094 0.87% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005335 浙商全景消費混合A 1.0641 1.0641 1.0551 1.0551 0.0090 0.85% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005493 鑫元價值精選混合A 0.8467 0.8467 0.8398 0.8398 0.0069 0.82% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005494 鑫元價值精選混合C 0.8408 0.8408 0.8340 0.8340 0.0068 0.82% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0303 1.0303 1.0219 1.0219 0.0084 0.82% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160719 嘉實黃金 0.7850 0.7850 0.7790 0.7790 0.0060 0.77% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1428 1.1428 1.1342 1.1342 0.0086 0.76% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.75% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9846 0.9846 0.0073 0.74% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9834 0.9834 0.0072 0.73% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164824 工銀印度基金人民幣 0.9945 0.9945 0.9878 0.9878 0.0067 0.68% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合A 1.1147 1.1147 1.1073 1.1073 0.0074 0.67% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001823 光大鼎鑫混合C 0.9930 1.0580 0.9870 1.0520 0.0060 0.61% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005021 渤海匯金量化匯盈混合 1.0871 1.0871 1.0805 1.0805 0.0066 0.61% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001464 光大鼎鑫混合A 1.0150 1.0810 1.0090 1.0750 0.0060 0.59% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0190 1.9540 1.0130 1.9480 0.0060 0.59% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.2360 1.5680 1.2290 1.5610 0.0070 0.57% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006270 匯安核心成長混合A 0.9949 0.9949 0.9893 0.9893 0.0056 0.57% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.8622 0.8622 0.8574 0.8574 0.0048 0.56% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006271 匯安核心成長混合C 0.9877 0.9877 0.9822 0.9822 0.0055 0.56% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9040 1.1480 0.8990 1.1450 0.0050 0.56% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0826 1.0826 1.0767 1.0767 0.0059 0.55% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0943 1.0943 1.0883 1.0883 0.0060 0.55% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005801 工銀印度基金美元 0.1450 0.1450 0.1442 0.1442 0.0008 0.55% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8123 0.6016 0.8079 0.5972 0.0044 0.54% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002397 中郵增力債券 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519007 海富通強化回報混合 0.7820 2.2780 0.7780 2.2740 0.0040 0.51% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7830 0.7830 0.7790 0.7790 0.0040 0.51% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.4030 0.4030 0.0020 0.50% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0050 1.3430 1.0000 1.3380 0.0050 0.50% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0006 1.0006 0.9957 0.9957 0.0049 0.49% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2400 1.2400 1.2340 1.2340 0.0060 0.49% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8572 0.8572 0.8530 0.8530 0.0042 0.49% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.2890 1.2890 1.2830 1.2830 0.0060 0.47% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.5886 0.5886 0.5859 0.5859 0.0027 0.46% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1579 0.1579 0.1572 0.1572 0.0007 0.45% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6922 0.6922 0.6891 0.6891 0.0031 0.45% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6972 0.6972 0.6941 0.6941 0.0031 0.45% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005341 長安裕泰混合A 1.0594 1.0594 1.0548 1.0548 0.0046 0.44% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1596 0.1596 0.1589 0.1589 0.0007 0.44% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005342 長安裕泰混合C 1.0656 1.0656 1.0609 1.0609 0.0047 0.44% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.5651 0.5651 0.5626 0.5626 0.0025 0.44% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004284 華寶新優(yōu)選定開混合 1.1099 1.1099 1.1052 1.1052 0.0047 0.43% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398021 中海能源策略混合 0.7187 1.0287 0.7157 1.0257 0.0030 0.42% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005744 長安裕隆混合C 1.2614 1.2614 1.2563 1.2563 0.0051 0.41% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4610 1.4610 1.4550 1.4550 0.0060 0.41% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9730 1.0230 0.9690 1.0190 0.0040 0.41% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.5200 1.5200 1.5140 1.5140 0.0060 0.40% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005743 長安裕隆混合A 1.2680 1.2680 1.2629 1.2629 0.0051 0.40% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519735 交銀強化回報債券C 1.0310 1.2280 1.0270 1.2240 0.0040 0.39% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 1.3300 1.4650 1.3250 1.4600 0.0050 0.38% 2019-06-25 凈值查詢 盤中估值
116 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.2264 1.2264 1.2217 1.2217 0.0047 0.38% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005049 長安鑫旺價值混合A 1.1780 1.1780 1.1736 1.1736 0.0044 0.37% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050020 博時抗通脹增強回報 0.5500 0.5500 0.5480 0.5480 0.0020 0.37% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005050 長安鑫旺價值混合C 1.1781 1.1781 1.1737 1.1737 0.0044 0.37% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.35% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 1.1951 1.2401 1.1911 1.2361 0.0040 0.34% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.5040 1.5040 1.4990 1.4990 0.0050 0.33% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 1.2014 1.2494 1.1974 1.2454 0.0040 0.33% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9270 0.6240 0.9240 0.6220 0.0030 0.32% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.31% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 0.9239 0.9239 0.9210 0.9210 0.0029 0.31% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.31% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 0.9141 0.9141 0.9113 0.9113 0.0028 0.31% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0100 1.3590 1.0070 1.3560 0.0030 0.30% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005660 嘉實資源精選股票A 1.0894 1.0894 1.0862 1.0862 0.0032 0.29% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002508 華寶寶鑫債券A 1.0681 1.0681 1.0650 1.0650 0.0031 0.29% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005661 嘉實資源精選股票C 1.0851 1.0851 1.0820 1.0820 0.0031 0.29% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002509 華寶寶鑫債券C 1.0567 1.0567 1.0536 1.0536 0.0031 0.29% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519733 交銀強化回報債券A/B 1.0440 1.2520 1.0410 1.2490 0.0030 0.29% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005728 華寶綠色主題混合A 1.0929 1.0929 1.0899 1.0899 0.0030 0.28% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.4290 1.4290 1.4250 1.4250 0.0040 0.28% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.7060 0.7060 0.7040 0.7040 0.0020 0.28% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002360 前海開源清潔能源混合C 1.4680 1.5680 1.4640 1.5640 0.0040 0.27% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1261 1.1261 1.1232 1.1232 0.0029 0.26% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1860 1.8380 1.1830 1.8350 0.0030 0.25% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0086 1.0086 1.0061 1.0061 0.0025 0.25% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1276 1.1276 1.1248 1.1248 0.0028 0.25% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.25% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2898 1.2898 1.2866 1.2866 0.0032 0.25% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6380 0.6380 0.6364 0.6364 0.0016 0.25% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0025 1.0025 1.0001 1.0001 0.0024 0.24% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.7560 1.7560 1.7520 1.7520 0.0040 0.23% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3429 4.2401 1.3400 4.2372 0.0029 0.22% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004218 前海開源裕和混合A 0.9839 0.9839 0.9817 0.9817 0.0022 0.22% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9288 0.9288 0.9268 0.9268 0.0020 0.22% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007502 前海開源裕和混合C 1.0066 1.0066 1.0044 1.0044 0.0022 0.22% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9082 0.9082 0.9063 0.9063 0.0019 0.21% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4740 0.4740 0.0010 0.21% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.0002 1.0002 0.9981 0.9981 0.0021 0.21% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160216 國泰大宗商品 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.21% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000547 建信健康民生混合A 2.3820 2.3820 2.3770 2.3770 0.0050 0.21% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.1662 1.1662 1.1638 1.1638 0.0024 0.21% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0230 1.3100 1.0360 1.3080 0.0021 0.20% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0040 0.0000 1.0020 0.0000 0.0020 0.20% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9590 0.9590 0.9571 0.9571 0.0019 0.20% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9860 0.6910 0.9840 0.6890 0.0020 0.20% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001278 前海開源清潔能源混合A 1.4690 1.5690 1.4660 1.5660 0.0030 0.20% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4093 2.2145 0.4085 2.2129 0.0008 0.20% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003723 華潤元大雙鑫債券C 0.9544 0.9544 0.9525 0.9525 0.0019 0.20% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 968052 摩根國際債券人民幣累計 10.5400 10.5400 10.5200 10.5200 0.0200 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0410 1.0490 1.0390 1.0470 0.0020 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9954 0.9954 0.9935 0.9935 0.0019 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0540 1.0630 1.0520 1.0610 0.0020 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 968054 摩根國際債券美元累計 10.3000 10.3000 10.2800 10.2800 0.0200 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005429 渤海匯金睿選混合A 1.0478 1.0478 1.0458 1.0458 0.0020 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.4800 10.5464 10.4600 10.5264 0.0200 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3627 1.3627 1.3601 1.3601 0.0026 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3627 1.3627 1.3601 1.3601 0.0026 0.19% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.0152 1.0152 1.0134 1.0134 0.0018 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9842 0.9842 0.0018 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0855 0.0000 1.0835 -0.0020 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005430 渤海匯金睿選混合C 1.0380 1.0380 1.0361 1.0361 0.0019 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1315 1.6793 1.1295 1.6773 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 1.1082 1.1082 1.1062 1.1062 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.0126 1.0126 1.0108 1.0108 0.0018 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0592 1.0592 1.0573 1.0573 0.0019 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0948 0.7058 1.0928 0.7051 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0338 1.5878 1.0319 1.5859 0.0019 0.18% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001914 中信建投聚利混合A 0.8935 0.9375 0.8920 0.9360 0.0015 0.17% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006845 中信建投聚利混合C 1.0016 1.0016 0.9999 0.9999 0.0017 0.17% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2030 1.2530 1.2010 1.2510 0.0020 0.17% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3616 2.0516 1.3593 2.0493 0.0023 0.17% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.2020 1.2570 1.2000 1.2550 0.0020 0.17% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2470 1.4920 1.2450 1.4900 0.0020 0.16% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2180 1.4460 1.2160 1.4440 0.0020 0.16% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006216 前海開源價值成長混合A 1.4720 1.4720 1.4696 1.4696 0.0024 0.16% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006370 國富大中華精選混合美元 0.1912 0.1912 0.1909 0.1909 0.0003 0.16% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6410 0.6410 0.6400 0.6400 0.0010 0.16% 2019-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值