| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A | 1.0930 | 0.02% |
| 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 | 1.0286 | 0.02% |
| 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 | 1.0406 | 0.01% |
| 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 | 1.0298 | 0.01% |
| 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C | 1.0872 | 0.01% |
| 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 1.0301 | 0.01% |
| 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 1.0282 | 0.01% |
| 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A | 1.0020 | 0.00% |
| 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C | 1.0018 | 0.00% |
| 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 | 1.0184 | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 廣發(fā)恒裕一年持有期混合A | 1.0652 | 0.20% |
| 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C | 1.0570 | 0.20% |
| 惠升惠益混合A | 0.9223 | 0.20% |
| 惠升惠益混合C | 0.9040 | 0.19% |
| 大成盛享一年持有混合C | 1.0858 | 0.18% |
| 工銀銀和利混合 | 1.7130 | 0.18% |
| 平安恒鑫混合A | 0.9909 | 0.17% |
| 大成盛享一年持有混合A | 1.0956 | 0.17% |
| 平安恒鑫混合E | 0.9908 | 0.16% |
| 平安恒鑫混合C | 0.9697 | 0.15% |
