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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4070 0.4070 0.4000 0.4000 0.0070 1.75% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 0.9393 0.9393 0.9272 0.9272 0.0121 1.31% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0013 1.0013 0.9899 0.9899 0.0114 1.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1370 0.1370 0.1359 0.1359 0.0011 0.81% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9355 0.9355 0.9281 0.9281 0.0074 0.80% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9433 0.9433 0.9359 0.9359 0.0074 0.79% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1358 0.1358 0.1348 0.1348 0.0010 0.74% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0857 1.0857 1.0784 1.0784 0.0073 0.68% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 1.0709 1.0709 1.0638 1.0638 0.0071 0.67% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161233 國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合A 0.9217 0.9217 0.9177 0.9177 0.0040 0.44% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.43% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000360 信誠(chéng)年年有余定開債A 1.1660 1.2930 1.1610 1.2880 0.0050 0.43% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8303 0.8692 0.8269 0.8658 0.0034 0.41% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8729 0.8729 0.8693 0.8693 0.0036 0.41% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0742 1.1082 1.0699 1.1039 0.0043 0.40% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1220 1.1220 1.1176 1.1176 0.0044 0.39% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C 1.0241 1.0241 1.0203 1.0203 0.0038 0.37% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000361 信誠(chéng)年年有余定開債B 1.1410 1.2670 1.1370 1.2630 0.0040 0.35% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0238 1.0238 1.0202 1.0202 0.0036 0.35% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.0357 1.0357 1.0321 1.0321 0.0036 0.35% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 650001 英大純債債券A 1.1083 1.3703 1.1046 1.3666 0.0037 0.34% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 650002 英大純債債券C 1.0930 1.3200 1.0893 1.3163 0.0037 0.34% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004828 平安中短債債券C 0.9624 0.9624 0.9592 0.9592 0.0032 0.33% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0707 1.0707 1.0672 1.0672 0.0035 0.33% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004827 平安中短債債券A 0.9704 0.9704 0.9672 0.9672 0.0032 0.33% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005285 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債C 1.0719 1.0909 1.0684 1.0874 0.0035 0.33% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501106 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債A 1.0925 1.0925 1.0890 1.0890 0.0035 0.32% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8940 0.8940 0.8913 0.8913 0.0027 0.30% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8905 0.8905 0.8878 0.8878 0.0027 0.30% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0780 1.0780 1.0748 1.0748 0.0032 0.30% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0480 1.0980 1.0450 1.0950 0.0030 0.29% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002139 泓德裕泰債券C 1.0400 1.1300 1.0370 1.1270 0.0030 0.29% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968011 摩根太平洋證券美元 13.8600 13.8600 13.8200 13.8200 0.0400 0.29% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 675053 西部利得合贏債券C 1.0476 1.0889 1.0446 1.0859 0.0030 0.29% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 675051 西部利得合贏債券A 1.0941 1.0941 1.0910 1.0910 0.0031 0.28% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550018 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0600 1.4160 1.0570 1.4130 0.0030 0.28% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0600 1.3790 1.0570 1.3760 0.0030 0.28% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002138 泓德裕泰債券A 1.0570 1.1490 1.0540 1.1460 0.0030 0.28% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000291 鵬華普悅債券 0.9538 0.9538 0.9511 0.9511 0.0027 0.28% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.6700 14.6700 14.6300 14.6300 0.0400 0.27% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.1310 1.3130 1.1280 1.3100 0.0030 0.27% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0303 1.0303 1.0276 1.0276 0.0027 0.26% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1790 1.3270 1.1760 1.3240 0.0030 0.26% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003026 安信新價(jià)值混合A 1.1673 1.2173 1.1643 1.2143 0.0030 0.26% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000736 諾安聚利債券A 1.1720 1.2360 1.1690 1.2330 0.0030 0.26% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000737 諾安聚利債券C 1.1560 1.2140 1.1530 1.2110 0.0030 0.26% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320013 諾安全球黃金 0.7930 0.8780 0.7910 0.8760 0.0020 0.25% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.1910 1.7610 1.1880 1.7580 0.0030 0.25% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003027 安信新價(jià)值混合C 1.1604 1.2104 1.1575 1.2075 0.0029 0.25% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1980 1.3500 1.1950 1.3470 0.0030 0.25% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003349 長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券A 1.2615 1.2615 1.2583 1.2583 0.0032 0.25% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1970 1.8180 1.1940 1.8150 0.0030 0.25% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1990 1.5310 1.1960 1.5280 0.0030 0.25% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003328 萬家鑫璟純債C 1.0468 1.1047 1.0443 1.1022 0.0025 0.24% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003327 萬家鑫璟純債A 1.0482 1.1102 1.0458 1.1078 0.0024 0.23% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 0.9200 1.0900 0.9180 1.0880 0.0020 0.22% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0376 1.0376 1.0354 1.0354 0.0022 0.21% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002370 大成景秀靈活配置混合C 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001159 大成景秀靈活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.21% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000840 摩根純債豐利債券C 1.0170 1.1100 1.0150 1.1080 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0357 1.0357 0.0021 0.20% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0190 1.2680 1.0170 1.2660 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0120 1.0630 1.0100 1.0610 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000839 摩根純債豐利債券A 1.0180 1.1190 1.0160 1.1170 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0210 1.7780 1.0190 1.7760 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0210 1.2000 1.0190 1.1980 0.0020 0.20% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519641 銀河鴻利混合C 1.0320 1.0710 1.0300 1.0690 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002275 中郵純債聚利債券C 1.0720 1.0890 1.0700 1.0870 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002066 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疌 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002065 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疉 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0798 1.5382 1.0778 1.5362 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0370 1.8090 1.0350 1.8070 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0760 1.2860 1.0740 1.2840 0.0020 0.19% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002143 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開債 1.0918 1.1043 1.0897 1.1022 0.0021 0.19% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1350 1.4250 1.1330 1.4230 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002279 浙商惠盈純債A 1.1000 1.1130 1.0980 1.1110 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1330 1.2330 1.1310 1.2310 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002660 興業(yè)聚源混合A 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002796 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券A 1.0738 1.0788 1.0719 1.0769 0.0019 0.18% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002274 中郵純債聚利債券A 1.1290 1.1460 1.1270 1.1440 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.1130 1.2890 1.1110 1.2870 0.0020 0.18% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003408 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券C 1.1992 1.1992 1.1972 1.1972 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002797 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券C 1.0657 1.0687 1.0639 1.0669 0.0018 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0924 1.0924 1.0906 1.0906 0.0018 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003869 長(zhǎng)信穩(wěn)勢(shì)純債 1.1137 1.3477 1.1118 1.3458 0.0019 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003407 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券A 1.2082 1.2082 1.2061 1.2061 0.0021 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.7430 1.7430 1.7400 1.7400 0.0030 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1860 1.7110 1.1840 1.7090 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1670 1.2290 1.1650 1.2270 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.1970 1.2470 1.1950 1.2450 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1710 1.2210 1.1690 1.2190 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.3344 1.3344 1.3322 1.3322 0.0022 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002497 東方盛世靈活配置混合A 1.1020 1.1020 1.1001 1.1001 0.0019 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1510 1.6570 1.1490 1.6550 0.0020 0.17% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.1015 1.1015 1.0997 1.0997 0.0018 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003935 銀華10年地方政府債C 1.0984 1.0984 1.0966 1.0966 0.0018 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4066 1.4066 1.4044 1.4044 0.0022 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004367 博時(shí)匯享純債債券C 1.0517 1.0517 1.0500 1.0500 0.0017 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004366 博時(shí)匯享純債債券A 1.0377 1.0377 1.0360 1.0360 0.0017 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003934 銀華10年地方政府債A 1.0820 1.0820 1.0803 1.0803 0.0017 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0554 1.0662 1.0537 1.0645 0.0017 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.3134 1.3134 1.3113 1.3113 0.0021 0.16% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004116 嘉實(shí)新添瑞混合 1.1647 1.1647 1.1629 1.1629 0.0018 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519667 銀河銀信債券A 1.0615 1.7035 1.0599 1.7019 0.0016 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001545 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債 1.0200 1.1030 1.0185 1.1015 0.0015 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530021 建信純債債券A 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004792 富榮富乾債券A 1.0192 1.0688 1.0177 1.0673 0.0015 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.3160 1.3160 1.3140 1.3140 0.0020 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002771 安信新回報(bào)混合C 1.0944 1.1444 1.0928 1.1428 0.0016 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0761 1.4864 1.0745 1.4848 0.0016 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519675 銀河泰利純債A 1.0433 1.4787 1.0417 1.4771 0.0016 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161693 融通債券C 1.3210 1.8980 1.3190 1.8960 0.0020 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1726 1.1726 1.1709 1.1709 0.0017 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161603 融通債券A/B 1.3470 1.9310 1.3450 1.9290 0.0020 0.15% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519648 銀河泰利純債I 1.0370 1.0634 1.0355 1.0619 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1020 1.1020 1.1005 1.1005 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.2412 1.2712 1.2395 1.2695 0.0017 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 1.0444 1.0444 1.0429 1.0429 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003788 方正富邦惠利純債C 1.0550 1.2940 1.0535 1.2925 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1560 1.3950 1.1544 1.3934 0.0016 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1464 1.3704 1.1448 1.3688 0.0016 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.0432 1.0547 1.0417 1.0532 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.4090 1.4190 1.4070 1.4170 0.0020 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160719 嘉實(shí)黃金 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.3860 1.3960 1.3840 1.3940 0.0020 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004793 富榮富乾債券C 1.0069 1.0564 1.0055 1.0550 0.0014 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.0383 1.1053 1.0369 1.1039 0.0014 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 371120 摩根純債債券B 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002770 安信新回報(bào)混合A 1.1013 1.1513 1.0998 1.1498 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519666 銀河銀信債券B 1.0593 1.6566 1.0578 1.6551 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0522 1.4472 1.0507 1.4457 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.2055 1.2355 1.2038 1.2338 0.0017 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.1108 1.1108 1.1093 1.1093 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1064 1.1064 1.1049 1.1049 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0913 1.0913 1.0898 1.0898 0.0015 0.14% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.7990 1.1990 0.7980 1.1980 0.0010 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519654 銀河豐利債券A 1.0504 1.0504 1.0490 1.0490 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1585 0.1585 0.1583 0.1583 0.0002 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003787 方正富邦惠利純債A 1.0375 1.0635 1.0362 1.0622 0.0013 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004463 鵬華豐玉債券A 1.0221 1.0988 1.0208 1.0975 0.0013 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003605 景順長(zhǎng)城景泰匯利定開債A 1.1039 1.1039 1.1025 1.1025 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.2205 1.7440 1.2189 1.7424 0.0016 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0718 1.0718 1.0704 1.0704 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003814 銀華上證10年期國(guó)債A 1.0489 1.0489 1.0475 1.0475 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003796 方正富邦睿利純債C 1.0285 1.1065 1.0272 1.1052 0.0013 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003671 興業(yè)裕恒債券A 1.0521 1.0642 1.0507 1.0628 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0202 1.0202 1.0189 1.0189 0.0013 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1423 1.1423 1.1408 1.1408 0.0015 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0795 1.0795 1.0781 1.0781 0.0014 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7610 0.7610 0.7600 0.7600 0.0010 0.13% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.7050 1.9780 1.7030 1.9760 0.0020 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005367 摩根豐瑞債券C 1.0407 1.0613 1.0395 1.0601 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 8.5700 8.5700 8.5600 8.5600 0.0100 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003795 方正富邦睿利純債A 1.0297 1.1067 1.0285 1.1055 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9125 0.9625 0.9114 0.9614 0.0011 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002095 博時(shí)新收益A 1.0444 1.1076 1.0432 1.1064 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1607 0.1607 0.1605 0.1605 0.0002 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8635 0.8635 0.8625 0.8625 0.0010 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0246 1.0246 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0541 1.0541 0.0013 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000463 華商雙債豐利債券A 0.8550 1.2700 0.8540 1.2690 0.0010 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004090 匯添富鑫瑞債券C 1.0354 1.0704 1.0342 1.0692 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002096 博時(shí)新收益C 1.0422 1.1056 1.0410 1.1044 0.0012 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0854 1.0854 1.0841 1.0841 0.0013 0.12% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000929 博時(shí)黃金D 2.8115 1.2510 2.8085 1.2480 0.0030 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9718 0.9718 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002840 九泰久鑫債券A 0.9400 0.9980 0.9390 0.9970 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000930 博時(shí)黃金I 2.7633 1.1533 2.7604 1.1504 0.0029 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.4700 11.4673 9.4600 11.4573 0.0100 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003146 融通通優(yōu)債券 1.0319 1.0804 1.0308 1.0793 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004498 鵬華豐源債券 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004767 中銀智享債券A 1.0727 1.0727 1.0715 1.0715 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0134 1.7170 1.0123 1.7159 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002785 中融融裕雙利債券A 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 0.9864 0.9864 0.9853 0.9853 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0119 1.0708 1.0108 1.0697 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003747 萬家鑫享純債A 1.0432 1.0686 1.0421 1.0675 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000911 鑫元合豐純債A 1.0243 1.2717 1.0232 1.2706 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9509 0.9509 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8710 0.8710 0.8700 0.8700 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003116 光大誠(chéng)鑫混合C 0.9987 0.9987 0.9976 0.9976 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 1.0821 1.0821 1.0809 1.0809 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004089 匯添富鑫瑞債券A 1.0509 1.0859 1.0497 1.0847 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9433 0.9433 0.9423 0.9423 0.0010 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9861 0.9861 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005366 摩根豐瑞債券A 1.0392 1.0602 1.0381 1.0591 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000319 宏利淘利債券A 1.2009 1.3109 1.1996 1.3096 0.0013 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000320 宏利淘利債券C 1.1897 1.2987 1.1884 1.2974 0.0013 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000910 鑫元合豐純債C 1.0222 1.1758 1.0211 1.1747 0.0011 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003776 南方宣利定開債A 1.0855 1.0855 1.0843 1.0843 0.0012 0.11% 2018-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值