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摩根豐瑞債券A(上投豐瑞A)基金凈值查詢(005366)

今天最新凈值 1.0324 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季摩根豐瑞債券A|上投豐瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根豐瑞債券A(005366)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005366 摩根豐瑞債券A 1.0318 1.2646 1.0324 1.2652 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 005366 摩根豐瑞債券A 1.0324 1.2652 1.0327 1.2655 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 005366 摩根豐瑞債券A 1.0327 1.2655 1.0315 1.2643 0.0012 0.12%
2025-05-16 005366 摩根豐瑞債券A 1.0315 1.2643 1.0316 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005366 摩根豐瑞債券A 1.0316 1.2644 1.0319 1.2647 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005366 摩根豐瑞債券A 1.0319 1.2647 1.0319 1.2647 0.0000 0.00%
2025-05-13 005366 摩根豐瑞債券A 1.0319 1.2647 1.0304 1.2632 0.0015 0.15%
2025-05-12 005366 摩根豐瑞債券A 1.0304 1.2632 1.0338 1.2666 -0.0034 -0.33%
2025-05-09 005366 摩根豐瑞債券A 1.0338 1.2666 1.0336 1.2664 0.0002 0.02%
2025-05-08 005366 摩根豐瑞債券A 1.0336 1.2664 1.0325 1.2653 0.0011 0.11%
2025-05-07 005366 摩根豐瑞債券A 1.0325 1.2653 1.0333 1.2661 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 005366 摩根豐瑞債券A 1.0333 1.2661 1.0332 1.2660 0.0001 0.01%
2025-04-30 005366 摩根豐瑞債券A 1.0332 1.2660 1.0330 1.2658 0.0002 0.02%
2025-04-29 005366 摩根豐瑞債券A 1.0330 1.2658 1.0318 1.2646 0.0012 0.12%
2025-04-28 005366 摩根豐瑞債券A 1.0318 1.2646 1.0306 1.2634 0.0012 0.12%
2025-04-25 005366 摩根豐瑞債券A 1.0306 1.2634 1.0302 1.2630 0.0004 0.04%
2025-04-24 005366 摩根豐瑞債券A 1.0302 1.2630 1.0302 1.2630 0.0000 0.00%
2025-04-23 005366 摩根豐瑞債券A 1.0302 1.2630 1.0309 1.2637 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 005366 摩根豐瑞債券A 1.0309 1.2637 1.0302 1.2630 0.0007 0.07%
2025-04-21 005366 摩根豐瑞債券A 1.0302 1.2630 1.0307 1.2635 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 005366 摩根豐瑞債券A 1.0307 1.2635 1.0305 1.2633 0.0002 0.02%
2025-04-17 005366 摩根豐瑞債券A 1.0305 1.2633 1.0314 1.2642 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 005366 摩根豐瑞債券A 1.0314 1.2642 1.0313 1.2641 0.0001 0.01%
2025-04-15 005366 摩根豐瑞債券A 1.0313 1.2641 1.0315 1.2643 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005366 摩根豐瑞債券A 1.0315 1.2643 1.0312 1.2640 0.0003 0.03%
2025-04-11 005366 摩根豐瑞債券A 1.0312 1.2640 1.0312 1.2640 0.0000 0.00%
2025-04-10 005366 摩根豐瑞債券A 1.0312 1.2640 1.0310 1.2638 0.0002 0.02%
2025-04-09 005366 摩根豐瑞債券A 1.0310 1.2638 1.0308 1.2636 0.0002 0.02%
2025-04-08 005366 摩根豐瑞債券A 1.0308 1.2636 1.0327 1.2655 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 005366 摩根豐瑞債券A 1.0327 1.2655 1.0293 1.2621 0.0034 0.33%
2025-04-03 005366 摩根豐瑞債券A 1.0293 1.2621 1.0265 1.2593 0.0028 0.27%
2025-04-02 005366 摩根豐瑞債券A 1.0265 1.2593 1.0258 1.2586 0.0007 0.07%
2025-04-01 005366 摩根豐瑞債券A 1.0258 1.2586 1.0258 1.2586 0.0000 0.00%
2025-03-31 005366 摩根豐瑞債券A 1.0258 1.2586 1.0256 1.2584 0.0002 0.02%
2025-03-28 005366 摩根豐瑞債券A 1.0256 1.2584 1.0257 1.2585 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 005366 摩根豐瑞債券A 1.0257 1.2585 1.0255 1.2583 0.0002 0.02%
2025-03-26 005366 摩根豐瑞債券A 1.0255 1.2583 1.1051 1.2578 0.0005 0.05%
2025-03-25 005366 摩根豐瑞債券A 1.1051 1.2578 1.1047 1.2574 0.0004 0.04%
2025-03-24 005366 摩根豐瑞債券A 1.1047 1.2574 1.1044 1.2571 0.0003 0.03%
2025-03-21 005366 摩根豐瑞債券A 1.1044 1.2571 1.1045 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 005366 摩根豐瑞債券A 1.1045 1.2572 1.1037 1.2564 0.0008 0.07%
2025-03-19 005366 摩根豐瑞債券A 1.1037 1.2564 1.1034 1.2561 0.0003 0.03%
2025-03-18 005366 摩根豐瑞債券A 1.1034 1.2561 1.1032 1.2559 0.0002 0.02%
2025-03-17 005366 摩根豐瑞債券A 1.1032 1.2559 1.1041 1.2568 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 005366 摩根豐瑞債券A 1.1041 1.2568 1.1035 1.2562 0.0006 0.05%
2025-03-13 005366 摩根豐瑞債券A 1.1035 1.2562 1.1029 1.2556 0.0006 0.05%
2025-03-12 005366 摩根豐瑞債券A 1.1029 1.2556 1.1020 1.2547 0.0009 0.08%
2025-03-11 005366 摩根豐瑞債券A 1.1020 1.2547 1.1033 1.2560 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 005366 摩根豐瑞債券A 1.1033 1.2560 1.1034 1.2561 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 005366 摩根豐瑞債券A 1.1034 1.2561 1.1050 1.2577 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 005366 摩根豐瑞債券A 1.1050 1.2577 1.1063 1.2590 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 005366 摩根豐瑞債券A 1.1063 1.2590 1.1060 1.2587 0.0003 0.03%
2025-03-04 005366 摩根豐瑞債券A 1.1060 1.2587 1.1061 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 005366 摩根豐瑞債券A 1.1061 1.2588 1.1049 1.2576 0.0012 0.11%
2025-02-28 005366 摩根豐瑞債券A 1.1049 1.2576 1.1039 1.2566 0.0010 0.09%
2025-02-27 005366 摩根豐瑞債券A 1.1039 1.2566 1.1051 1.2578 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 005366 摩根豐瑞債券A 1.1051 1.2578 1.1049 1.2576 0.0002 0.02%
2025-02-25 005366 摩根豐瑞債券A 1.1049 1.2576 1.1038 1.2565 0.0011 0.10%
2025-02-24 005366 摩根豐瑞債券A 1.1038 1.2565 1.1059 1.2586 -0.0021 -0.19%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%