收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.63% | 0.07% | 0.32% | 0.68% | 2.92% | 6.72% | 9.81% | 69.62% |
同類排名 | 844/2975 | 457/3059 | 360/3063 | 903/3001 | 1667/2657 | 1361/2155 | 987/1813 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0416元 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0052元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0073元 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0075元 |
此外,從滬港深基金來看,華夏港股通精選、前海開源滬港深新硬件C等幾只基金都在上周取得3%以上的漲幅。海富通滬港深成為上周跌幅最多的一只滬港深基金,跌幅為0.99%。
標(biāo)簽: 分級基金 白酒行業(yè) 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 前海開源滬港深新硬件C 長信穩(wěn)勢純債 前海聯(lián)合永興純債A值得注意的是,大額贖回后較高的贖回費計入了基金資產(chǎn),凈值飆升對于散戶投資者可以構(gòu)成一筆收益。
關(guān)聯(lián)基金: 長信穩(wěn)勢純債值得注意的是,大額贖回后較高的贖回費計入了基金資產(chǎn),凈值飆升對于散戶投資者可以構(gòu)成一筆收益。
關(guān)聯(lián)基金: 長信穩(wěn)勢純債基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長信銀利精選混合A | 0.9352 | 0.30% |
長信多利A | 1.8552 | 0.22% |
長信均衡策略一年持有混合A | 0.9869 | 0.08% |
長信均衡策略一年持有混合C | 0.9726 | 0.08% |
長信穩(wěn)恒債券A | 1.0532 | 0.07% |
長信穩(wěn)恒債券C | 1.0488 | 0.07% |
長信先優(yōu)債券A | 1.0840 | 0.05% |
長信利發(fā)債 | 1.1122 | 0.04% |
長信穩(wěn)健純債A | 1.0673 | 0.03% |
長信穩(wěn)益純債債券A | 1.1142 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金信民富債券C | 1.0492 | 0.36% |
恒生前海福瑞30天持有期債券A | 1.0003 | 0.11% |
恒生前海福瑞30天持有期債券C | 1.0001 | 0.10% |
中海純債C | 1.1420 | 0.09% |
博時裕乾純債債券E | 1.2027 | 0.09% |
博時裕順純債債券C | 1.3104 | 0.08% |
北信穩(wěn)定A | 1.3220 | 0.08% |
博時裕順純債債券A | 1.3095 | 0.08% |
平安惠盈C | 1.2220 | 0.08% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0765 | 0.07% |