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長信穩(wěn)勢純債 - 基金主頁(代碼:003869)

今天最新凈值 1.0147 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.5815
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:45.6461億
  • 最近資產(chǎn):47.23億
  • 基金公司:長信基金
  • 基金經(jīng)理:張文琍 杜國昊 鄒依恩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.07% 0.32% 0.68% 2.92% 6.72% 9.81% 69.62%
同類排名 844/2975 457/3059 360/3063 903/3001 1667/2657 1361/2155 987/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0416元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
長信穩(wěn)勢純債基金動態(tài)
長信穩(wěn)勢純債(003869)基金檔案
基金代碼 003869 基金簡稱 長信穩(wěn)勢純債 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-15~2017-06-16 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張文琍 杜國昊 鄒依恩 基金托管人 基金公司 長信基金
最近資產(chǎn) 47.23億 最近份額 45.6461億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%