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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0643 1.0643 1.0144 1.0144 0.0499 4.92% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0188 1.5059 0.9724 1.4373 0.0464 4.77% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3894 2.0294 1.3325 1.9725 0.0569 4.27% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.1039 1.2767 1.0635 1.2514 0.0404 3.80% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9995 1.2811 0.9641 1.2457 0.0354 3.67% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9660 1.6880 0.9320 1.6670 0.0340 3.65% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1391 2.2271 1.1015 2.1895 0.0376 3.41% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0032 1.8173 0.9702 1.7843 0.0330 3.40% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8279 0.8279 0.8018 0.8018 0.0261 3.26% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8314 0.8314 0.8052 0.8052 0.0262 3.25% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8252 0.8252 0.8014 0.8014 0.0238 2.97% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8292 0.8292 0.8053 0.8053 0.0239 2.97% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8228 0.8228 0.7993 0.7993 0.0235 2.94% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8050 0.8050 0.0236 2.93% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9475 0.6487 0.9207 0.6395 0.0268 2.91% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9114 0.0000 0.8856 0.0000 0.0258 2.91% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2961 0.5195 1.2596 0.5049 0.0365 2.90% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160633 鵬華券商A 1.1420 0.4810 1.1100 0.4690 0.0320 2.88% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2920 0.4890 1.2560 0.4760 0.0360 2.87% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 0.9604 0.9604 0.9339 0.9339 0.0265 2.84% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3034 1.6821 1.2675 1.6462 0.0359 2.83% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 0.9729 0.9729 0.9461 0.9461 0.0268 2.83% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1870 0.0000 1.1550 0.0000 0.0320 2.77% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 690003 民生加銀精選混合 1.1640 1.1640 1.1330 1.1330 0.0310 2.74% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2910 0.5750 1.2580 0.5620 0.0330 2.62% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.8425 0.9142 0.8219 0.8919 0.0206 2.51% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.8421 0.9225 0.8216 0.9000 0.0205 2.50% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.8450 0.8251 0.8251 0.0199 2.41% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8291 0.8291 0.8097 0.8097 0.0194 2.40% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8306 0.8306 0.8112 0.8112 0.0194 2.39% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7349 0.7349 0.7189 0.7189 0.0160 2.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7287 0.7287 0.7129 0.7129 0.0158 2.22% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.3200 1.3200 1.2920 1.2920 0.0280 2.17% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7573 0.7573 0.7412 0.7412 0.0161 2.17% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.3350 1.3350 1.3070 1.3070 0.0280 2.14% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.7620 0.7620 0.7460 0.7460 0.0160 2.14% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 1.1100 1.1100 1.0870 1.0870 0.0230 2.12% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8879 1.4242 0.8697 1.4060 0.0182 2.09% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8360 1.2952 0.8190 1.2782 0.0170 2.08% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0352 0.6829 1.0142 0.6690 0.0210 2.07% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4562 2.9925 1.4276 2.9639 0.0286 2.00% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.1448 1.1448 1.1228 1.1228 0.0220 1.96% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9940 0.9940 0.9750 0.9750 0.0190 1.95% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 0.9457 0.9909 0.9282 0.9734 0.0175 1.89% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 0.8610 0.8610 0.8450 0.8450 0.0160 1.89% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2910 2.8100 2.2490 2.7680 0.0420 1.87% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9337 0.9337 0.0173 1.85% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9291 0.9291 0.0172 1.85% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 0.8840 0.8840 0.8680 0.8680 0.0160 1.84% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0590 1.0590 1.0400 1.0400 0.0190 1.83% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0693 1.0693 1.0501 1.0501 0.0192 1.83% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 0.9860 1.2360 0.9684 1.2184 0.0176 1.82% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0690 1.6960 1.0500 1.6850 0.0190 1.81% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.9030 0.9030 0.8870 0.8870 0.0160 1.80% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161718 招商滬深300高貝塔 0.8015 1.1243 0.7874 1.1155 0.0141 1.79% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7990 0.7990 0.7850 0.7850 0.0140 1.78% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1465 1.1465 1.1266 1.1266 0.0199 1.77% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.0853 1.0853 1.0666 1.0666 0.0187 1.75% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.0635 1.0635 1.0452 1.0452 0.0183 1.75% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9920 1.1130 0.9750 1.0940 0.0170 1.74% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001682 新華鑫回報(bào)混合 0.8760 0.9860 0.8610 0.9710 0.0150 1.74% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7630 0.0000 0.7500 0.0000 0.0130 1.73% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9424 0.9424 0.9265 0.9265 0.0159 1.72% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9440 2.3190 0.9280 2.2870 0.0160 1.72% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9562 0.9562 0.9402 0.9402 0.0160 1.70% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.2060 1.7060 1.1860 1.6860 0.0200 1.69% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.7992 0.7992 0.7861 0.7861 0.0131 1.67% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.9890 0.9890 0.9730 0.9730 0.0160 1.64% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4635 1.4635 1.4399 1.4399 0.0236 1.64% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6545 3.2498 0.6441 3.2331 0.0104 1.61% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.5170 2.5170 2.4770 2.4770 0.0400 1.61% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001040 新華策略精選股票 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8402 0.8402 0.8270 0.8270 0.0132 1.60% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.0170 1.1160 1.0010 1.1000 0.0160 1.60% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.9208 0.9208 0.9064 0.9064 0.0144 1.59% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6649 2.1259 0.6545 2.1155 0.0104 1.59% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.6637 1.6637 1.6380 1.6380 0.0257 1.57% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8450 0.8450 0.0130 1.54% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003971 華泰柏瑞興利混合C 0.9631 1.0881 0.9485 1.0735 0.0146 1.54% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003970 華泰柏瑞興利混合A 0.9527 1.0777 0.9383 1.0633 0.0144 1.53% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8719 0.8719 0.8588 0.8588 0.0131 1.53% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.3340 1.5840 1.3140 1.5640 0.0200 1.52% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8751 0.8751 0.8620 0.8620 0.0131 1.52% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9404 0.9404 0.9263 0.9263 0.0141 1.52% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0060 1.4060 0.9910 1.3910 0.0150 1.51% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0060 1.8730 0.9910 1.8580 0.0150 1.51% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9440 1.6250 0.9300 1.6110 0.0140 1.51% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 0.8395 0.8395 0.8271 0.8271 0.0124 1.50% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 0.8791 0.8791 0.8662 0.8662 0.0129 1.49% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005521 華安紅利精選混合A 0.8203 0.8203 0.8083 0.8083 0.0120 1.48% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8330 1.0530 0.8210 1.0410 0.0120 1.46% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9654 3.2654 0.9516 3.2516 0.0138 1.45% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0742 1.0742 1.0589 1.0589 0.0153 1.44% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.4875 1.4875 1.4664 1.4664 0.0211 1.44% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1932 1.1932 1.1763 1.1763 0.0169 1.44% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9830 3.3530 0.9690 3.3390 0.0140 1.44% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0630 1.7510 1.0480 1.7360 0.0150 1.43% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8289 0.8289 0.8172 0.8172 0.0117 1.43% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160632 鵬華酒A 1.0620 1.2350 1.0470 1.2250 0.0150 1.43% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0660 1.1610 1.0510 1.1460 0.0150 1.43% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004646 華寶新優(yōu)享混合 0.9415 0.9415 0.9282 0.9282 0.0133 1.43% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160421 華安智增精選混合 0.8171 0.8171 0.8056 0.8056 0.0115 1.43% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.2262 2.2662 2.1951 2.2351 0.0311 1.42% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5750 0.5750 0.5670 0.5670 0.0080 1.41% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0820 1.5250 1.0670 1.5100 0.0150 1.41% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0900 2.1000 1.0750 2.0850 0.0150 1.40% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.5884 2.2184 1.5669 2.1969 0.0215 1.37% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1403 1.3185 1.1249 1.3031 0.0154 1.37% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 0.9021 0.9021 0.8900 0.8900 0.0121 1.36% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002157 長(zhǎng)盛盛世混合C 0.9040 0.9950 0.8920 0.9830 0.0120 1.35% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.0352 1.0952 1.0215 1.0815 0.0137 1.34% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002156 長(zhǎng)盛盛世混合A 0.9090 1.0560 0.8970 1.0440 0.0120 1.34% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9880 1.0500 0.9750 1.0370 0.0130 1.33% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9110 1.1470 0.8990 1.1420 0.0120 1.33% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2909 1.5809 1.2740 1.5640 0.0169 1.33% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.3516 1.2170 0.3470 1.2086 0.0046 1.33% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9681 0.9681 0.0128 1.32% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1520 1.1520 1.1370 1.1370 0.0150 1.32% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9628 0.9628 0.0126 1.31% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9016 0.0000 0.8900 0.0000 0.0116 1.30% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7000 4.1590 0.6910 4.1500 0.0090 1.30% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002313 宏利新起點(diǎn)混合B 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8999 0.8179 0.8893 0.0106 1.30% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9320 1.0820 0.9200 1.0700 0.0120 1.30% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9663 1.0265 0.9539 1.0141 0.0124 1.30% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0634 1.0634 1.0499 1.0499 0.0135 1.29% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0542 1.0542 1.0408 1.0408 0.0134 1.29% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1898 1.1898 1.1748 1.1748 0.0150 1.28% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8590 0.8590 0.0110 1.28% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9637 1.0319 0.9515 1.0188 0.0122 1.28% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004951 申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)利混合A 0.8863 0.8863 0.8752 0.8752 0.0111 1.27% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.0433 1.0433 1.0302 1.0302 0.0131 1.27% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003154 華寶新活力混合C 1.1915 1.1915 1.1766 1.1766 0.0149 1.27% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160631 鵬華銀行A 0.8760 0.9580 0.8650 0.9470 0.0110 1.27% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.8663 0.8663 0.8554 0.8554 0.0109 1.27% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0210 1.0210 0.0130 1.27% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.8617 0.8617 0.8510 0.8510 0.0107 1.26% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0735 1.7222 1.0601 1.7088 0.0134 1.26% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.2172 1.2172 1.2021 1.2021 0.0151 1.26% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8130 1.1820 0.8030 1.1670 0.0100 1.25% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2140 1.2140 1.1990 1.1990 0.0150 1.25% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180012 銀華富裕主題混合A 2.3373 3.2903 2.3084 3.2614 0.0289 1.25% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.2120 1.4590 1.1970 1.4440 0.0150 1.25% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040005 華安宏利混合A 3.4575 4.0775 3.4147 4.0347 0.0428 1.25% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.2439 1.2439 1.2285 1.2285 0.0154 1.25% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5408 0.0000 0.5342 0.0000 0.0066 1.24% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1978 1.1978 1.1831 1.1831 0.0147 1.24% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004212 中融量化智選混合A 0.9375 0.9375 0.9260 0.9260 0.0115 1.24% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002861 工銀智能制造股票A 0.6510 0.6510 0.6430 0.6430 0.0080 1.24% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3096 1.3296 1.2936 1.3136 0.0160 1.24% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.4910 0.4910 0.4850 0.4850 0.0060 1.24% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3138 3.1838 1.2978 3.1678 0.0160 1.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.4920 0.4920 0.4860 0.4860 0.0060 1.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481006 工銀紅利混合 0.7407 0.7817 0.7317 0.7727 0.0090 1.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.5660 1.5660 1.5470 1.5470 0.0190 1.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9499 0.9499 0.0117 1.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 0.8660 0.8660 0.8555 0.8555 0.0105 1.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1520 1.1520 1.1380 1.1380 0.0140 1.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004783 中融量化智選混合C 0.9293 0.9293 0.9180 0.9180 0.0113 1.23% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002989 融通通乾研究精選混合 0.9142 4.1668 0.9032 4.1562 0.0110 1.22% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.8350 1.2950 0.8250 1.2850 0.0100 1.21% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1710 1.1710 1.1570 1.1570 0.0140 1.21% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1670 1.1940 1.1530 1.1840 0.0140 1.21% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001543 寶盈新銳混合A 1.0890 1.0890 1.0760 1.0760 0.0130 1.21% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003986 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 0.9841 1.0221 0.9724 1.0104 0.0117 1.20% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519099 新華靈活主題混合 1.0970 1.5780 1.0840 1.5650 0.0130 1.20% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8450 0.9170 0.8350 0.9070 0.0100 1.20% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0152 2.2352 1.0033 2.2233 0.0119 1.19% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2050 1.2050 1.1908 1.1908 0.0142 1.19% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1950 1.1950 1.1810 1.1810 0.0140 1.19% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 0.8264 0.8664 0.8167 0.8567 0.0097 1.19% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9774 0.9774 0.0115 1.18% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.2810 1.2810 1.2660 1.2660 0.0150 1.18% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9430 1.2860 0.9320 1.2750 0.0110 1.18% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9978 0.9978 0.9862 0.9862 0.0116 1.18% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.4540 1.4540 1.4370 1.4370 0.0170 1.18% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 0.9618 1.4342 0.9507 1.4230 0.0111 1.17% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0901 1.7811 1.0775 1.7685 0.0126 1.17% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3020 1.3020 1.2870 1.2870 0.0150 1.17% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005400 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合A 0.8799 0.8799 0.8698 0.8698 0.0101 1.16% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.2170 1.2270 1.2030 1.2130 0.0140 1.16% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 0.8710 1.0610 0.8610 1.0510 0.0100 1.16% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4790 1.6390 1.4620 1.6220 0.0170 1.16% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.8885 0.8885 0.8783 0.8783 0.0102 1.16% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0908 1.0908 1.0783 1.0783 0.0125 1.16% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8909 1.0289 0.8808 1.0188 0.0101 1.15% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1450 1.1450 1.1320 1.1320 0.0130 1.15% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0570 0.0000 1.0450 0.0000 0.0120 1.15% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.8903 1.0353 0.8802 1.0252 0.0101 1.15% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005401 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C 0.8743 0.8743 0.8644 0.8644 0.0099 1.15% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.2349 1.2349 1.2209 1.2209 0.0140 1.15% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.8427 0.0000 0.8331 0.0000 0.0096 1.15% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001008 工銀國(guó)企改革股票 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2018-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值