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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.03% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5880 1.5880 1.5730 1.5730 0.0150 0.95% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.5360 0.5360 0.5310 0.5310 0.0050 0.94% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1739 0.2243 0.1723 0.2227 0.0016 0.93% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9286 0.6552 0.9200 0.6495 0.0086 0.93% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1150 1.4390 1.1050 1.4290 0.0100 0.91% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1788 0.1788 0.1772 0.1772 0.0016 0.90% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0804 1.0804 1.0710 1.0710 0.0094 0.88% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0772 1.0772 1.0679 1.0679 0.0093 0.87% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1980 1.5260 1.1880 1.5160 0.0100 0.84% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2320 1.2320 1.2220 1.2220 0.0100 0.82% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003046 招商信用定開債人民幣 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.5910 0.9340 0.5870 0.0060 0.64% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4700 0.4700 0.0030 0.64% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004803 益民信用增利純債一年定開A 1.0272 1.0272 1.0208 1.0208 0.0064 0.63% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004804 益民信用增利純債一年定開C 1.0238 1.0238 1.0175 1.0175 0.0063 0.62% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0984 0.0984 0.0978 0.0978 0.0006 0.61% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.0934 1.0934 1.0869 1.0869 0.0065 0.60% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6780 0.6780 0.6740 0.6740 0.0040 0.59% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9230 0.6570 0.9180 0.6540 0.0050 0.54% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1560 1.3870 1.1500 1.3810 0.0060 0.52% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003698 華夏新錦祥混合A 1.0039 1.0039 0.9987 0.9987 0.0052 0.52% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9407 0.0000 0.9361 0.0000 0.0046 0.49% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9071 0.0000 0.9027 0.0000 0.0044 0.49% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1781 0.1781 0.1773 0.1773 0.0008 0.45% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501018 南方原油A 1.2186 1.2186 1.2131 1.2131 0.0055 0.45% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.8700 0.0000 15.8000 0.0000 0.0700 0.44% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8650 2.0230 1.8570 2.0150 0.0080 0.43% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002163 東方惠新靈活配置混合C 2.1348 2.1348 2.1257 2.1257 0.0091 0.43% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1008 1.1008 1.0961 1.0961 0.0047 0.43% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.42% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2131 0.2131 0.2122 0.2122 0.0009 0.42% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2921 1.2921 1.2867 1.2867 0.0054 0.42% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968011 摩根太平洋證券美元 15.0400 0.0000 14.9800 0.0000 0.0600 0.40% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165510 信誠四國配置 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1793 0.1793 0.1786 0.1786 0.0007 0.39% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1844 0.1844 0.1837 0.1837 0.0007 0.38% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0620 1.4800 1.0580 1.4750 0.0040 0.38% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.4350 3.5350 3.4230 3.5230 0.0120 0.35% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2356 1.2356 1.2313 1.2313 0.0043 0.35% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2269 1.2269 1.2226 1.2226 0.0043 0.35% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1794 0.1794 0.1788 0.1788 0.0006 0.34% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0448 1.0448 1.0413 1.0413 0.0035 0.34% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2269 1.2269 1.2227 1.2227 0.0042 0.34% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1780 1.2780 1.1740 1.2740 0.0040 0.34% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2135 0.2304 0.2128 0.2297 0.0007 0.33% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519931 長信港股通指數(shù) 1.1990 1.1990 1.1950 1.1950 0.0040 0.33% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4678 1.4678 1.4630 1.4630 0.0048 0.33% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501301 華寶香港大盤A 1.1280 1.1280 1.1243 1.1243 0.0037 0.33% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9260 0.9580 0.9230 0.9550 0.0030 0.33% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9478 0.9478 0.9449 0.9449 0.0029 0.31% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9448 0.9448 0.9420 0.9420 0.0028 0.30% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9937 0.9937 0.9907 0.9907 0.0030 0.30% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160719 嘉實黃金 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9909 0.9909 0.9879 0.9879 0.0030 0.30% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9960 1.1660 0.9930 1.1630 0.0030 0.30% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2703 1.2703 1.2666 1.2666 0.0037 0.29% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.8181 0.8181 0.8158 0.8158 0.0023 0.28% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4710 1.5810 1.4670 1.5770 0.0040 0.27% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4900 1.4900 1.4860 1.4860 0.0040 0.27% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1679 0.1679 0.1675 0.1675 0.0004 0.24% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1679 0.1679 0.1675 0.1675 0.0004 0.24% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161620 融通核心價值混合A 0.8380 0.8380 0.8360 0.8360 0.0020 0.24% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2358 1.2358 1.2328 1.2328 0.0030 0.24% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2099 2.2689 2.2047 2.2637 0.0052 0.24% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7550 1.7550 1.7510 1.7510 0.0040 0.23% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3330 1.7290 1.3300 1.7260 0.0030 0.23% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9410 0.9410 0.9389 0.9389 0.0021 0.22% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9408 0.9408 0.0021 0.22% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000674 中海中短債債券A 0.9720 1.0820 0.9700 1.0800 0.0020 0.21% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9711 1.0732 0.9691 1.0712 0.0020 0.21% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163208 諾安油氣能源 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1570 1.1570 1.1546 1.1546 0.0024 0.21% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000676 中海惠祥分級債券B 0.9720 1.1760 0.9700 1.1740 0.0020 0.21% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7958 0.7958 0.7941 0.7941 0.0017 0.21% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5071 1.5071 1.5039 1.5039 0.0032 0.21% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1496 1.1496 1.1472 1.1472 0.0024 0.21% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.9760 1.9760 1.9720 1.9720 0.0040 0.20% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1502 0.1502 0.1499 0.1499 0.0003 0.20% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001739 中融融安混合二號 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003802 華安新安平混合C 1.1459 1.1459 1.1437 1.1437 0.0022 0.19% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0530 1.0730 1.0510 1.0710 0.0020 0.19% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003801 華安新安平混合A 1.2893 1.2893 1.2868 1.2868 0.0025 0.19% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001059 中金絕對收益 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2106 0.2106 0.2102 0.2102 0.0004 0.19% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1658 0.1668 0.1655 0.1665 0.0003 0.18% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0350 1.0350 1.0332 1.0332 0.0018 0.17% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000753 華寶量化對沖混合A 1.0614 1.2414 1.0596 1.2396 0.0018 0.17% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000754 華寶量化對沖混合C 1.0561 1.2361 1.0543 1.2343 0.0018 0.17% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6400 0.6400 0.6390 0.6390 0.0010 0.16% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1794 1.1794 1.1775 1.1775 0.0019 0.16% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8910 2.3510 1.8880 2.3480 0.0030 0.16% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002372 大成景穗靈活配置混合C 1.2210 1.2210 1.2190 1.2190 0.0020 0.16% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1732 1.1732 1.1715 1.1715 0.0017 0.15% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1046 1.1546 1.1029 1.1529 0.0017 0.15% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3120 1.4820 1.3100 1.4800 0.0020 0.15% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320013 諾安全球黃金 0.7550 0.8400 0.7540 0.8390 0.0010 0.13% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0406 1.0406 1.0394 1.0394 0.0012 0.12% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0342 1.0342 0.0011 0.11% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001298 金鷹民族新興混合A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9419 0.9419 0.9409 0.9409 0.0010 0.11% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1313 2.3293 1.1301 2.3281 0.0012 0.11% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004392 工銀瑞利兩年封閉債券 1.0410 1.0440 1.0400 1.0430 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000839 摩根純債豐利債券A 1.0090 1.1100 1.0080 1.1090 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002653 泰康滬港深精選混合 1.1039 1.2299 1.1028 1.2288 0.0011 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0060 1.2440 1.0050 1.2430 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0100 1.2120 1.0090 1.2110 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 1.0100 1.0940 1.0090 1.0930 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0060 1.1060 1.0050 1.1050 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 968013 施羅德亞洲高息股債M 118.0923 0.0000 117.9711 0.0000 0.1212 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9171 0.9171 0.9162 0.9162 0.0009 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4509 1.4509 1.4495 1.4495 0.0014 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000840 摩根純債豐利債券C 1.0070 1.1000 1.0060 1.0990 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002898 富國兩年期理財債券A 1.0330 1.0600 1.0320 1.0590 0.0010 0.10% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003266 招商招坤純債C 1.0568 1.0568 1.0558 1.0558 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000630 圓信永豐純債C 1.0820 1.2520 1.0810 1.2510 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000814 鑫元合享純債C 1.0133 1.1924 1.0124 1.1913 0.0009 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0810 1.1210 1.0800 1.1200 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1070 1.3460 1.1060 1.3450 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0990 1.3230 1.0980 1.3220 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9195 0.9195 0.9187 0.9187 0.0008 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050015 博時大中華亞太精選 1.1420 1.2240 1.1410 1.2230 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003265 招商招坤純債A 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2140 0.2140 0.2138 0.2138 0.0002 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163211 諾安純債定開債C 1.1030 1.4380 1.1020 1.4360 0.0010 0.09% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0366 1.0474 1.0358 1.0466 0.0008 0.08% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.3080 1.5480 1.3070 1.5470 0.0010 0.08% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002750 工銀泰享三年理財債券 1.0022 1.0495 1.0015 1.0488 0.0007 0.07% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2018-08-17 凈值查詢 盤中估值
149 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1489 0.1489 0.1488 0.1488 0.0001 0.07% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004999 長信全球債券美元 0.1480 0.1480 0.1479 0.1479 0.0001 0.07% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1625 0.1625 0.1624 0.1624 0.0001 0.06% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0889 1.0889 1.0883 1.0883 0.0006 0.06% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1606 0.1606 0.0001 0.06% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1565 0.1565 0.1564 0.1564 0.0001 0.06% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1645 0.1645 0.1644 0.1644 0.0001 0.06% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1822 0.1822 0.1821 0.1821 0.0001 0.05% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2044 0.2044 0.2043 0.2043 0.0001 0.05% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1890 0.2116 0.1889 0.2115 0.0001 0.05% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1890 0.2116 0.1889 0.2115 0.0001 0.05% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0474 1.5058 1.0470 1.5054 0.0004 0.04% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3289 0.3289 0.3288 0.3288 0.0001 0.03% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003977 中信建投穩(wěn)惠債券C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003816 銀華日利B 102.7680 117.3760 102.7400 117.3480 0.0280 0.03% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9865 0.9865 0.9862 0.9862 0.0003 0.03% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 002041 國投瑞銀新成長混合A 1.1324 1.1544 1.1322 1.1542 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004474 前海開源尊享貨幣B 101.5890 104.8530 101.5640 104.8280 0.0250 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0311 1.3941 1.0309 1.3939 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002042 國投瑞銀新成長混合C 1.1121 1.1331 1.1119 1.1329 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004473 前海開源尊享貨幣A 118.6950 121.9590 118.6680 121.9320 0.0270 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0635 0.0000 1.0633 0.0000 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004780 招商招利一年理財債券 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003976 中信建投穩(wěn)惠債券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000503 中信建投景和中短債A 1.0567 1.2157 1.0565 1.2155 0.0002 0.02% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004621 國泰恒益靈活配置混合C 1.0074 1.0220 1.0073 1.0219 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000317 中?；堇旨墏疉 1.0023 1.1961 1.0022 1.1960 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002913 鵬華興益定期開放混合 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0078 0.0000 1.0077 0.0000 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 0.9578 1.0114 0.9577 1.0113 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001578 博時裕瑞純債債券 1.0628 1.1093 1.0627 1.1092 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004031 鑫元添利三個月定開債 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519648 銀河泰利純債I 1.0164 1.0428 1.0163 1.0427 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000429 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0004 0.0000 1.0003 0.0000 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004619 國泰民潤純債債券 1.0058 1.0223 1.0057 1.0222 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004620 國泰恒益靈活配置混合A 1.0076 1.0222 1.0075 1.0221 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000504 中信建投景和中短債C 1.0357 1.1947 1.0356 1.1946 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003906 華夏新錦圖混合A 0.8733 0.8733 0.8732 0.8732 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000792 招商定期寶六個月期理財債券 1.0061 1.0493 1.0060 1.0492 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1000 1.1550 1.1000 1.1550 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002007 工銀新得潤混合 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002399 華安安禧混合C 1.0330 1.0730 1.0330 1.0730 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002275 中郵純債聚利債券C 1.0500 1.0670 1.0500 1.0670 0.0000 0.00% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值