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國泰民潤純債債券 - 基金主頁(代碼:004619)

今天最新凈值 1.0059 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0224
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0398億
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-05-07 2018-05-07 2018-05-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0165元
國泰民潤純債債券(004619)基金檔案
基金代碼 004619 基金簡稱 國泰民潤純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-23~2017-11-28 成立日期 基金類型 債券型
基金經理 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產 0.04億元 最近份額 0.0398億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項金融債純債 1.0632 0.00%
長盛盛景A 1.0637 0.01%
長盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠惠盈A 1.0183 0.16%
信誠惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%