權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2017-06-12 | 份額折算 | 每份份額折算0.01份 |
基金代碼 | 004474 | 基金簡稱 | 前海開源尊享貨幣B | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2017-03-13~2017-04-14 | 成立日期 | 基金類型 | 貨幣型 | |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 前海開源基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.02億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海金銀A | 1.7760 | 1.25% |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 | 0.9256 | 1.10% |
前海開源價值成長混合A | 1.1245 | 1.07% |
前海開源價值成長混合C | 1.1167 | 1.06% |
前海開源聚慧三年持有混合 | 0.6943 | 1.06% |
前海工業(yè)革命 | 1.7190 | 0.94% |
前海大安全 | 1.8020 | 0.67% |
前海再融資 | 1.1710 | 0.60% |
前海開源周期精選混合A | 1.0343 | 0.58% |
前海開源周期精選混合C | 1.0328 | 0.58% |