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國(guó)泰恒益靈活配置混合C - 基金主頁(代碼:004621)

今天最新凈值 1.0114 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0992億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0146元
國(guó)泰恒益靈活配置混合C(004621)基金檔案
基金代碼 004621 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰恒益靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-16~2018-01-15 成立日期 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.0992億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%