凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A | 1.8167 | 0.63% |
黃金基金ETF | 7.4405 | 0.59% |
前海開(kāi)源澤鑫混合A | 1.9829 | 0.10% |
前海開(kāi)源澤鑫混合C | 1.9725 | 0.10% |
前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 | 1.1740 | 0.09% |
前海開(kāi)源盈鑫A | 1.6351 | 0.06% |
前海開(kāi)源盈鑫C | 1.6379 | 0.06% |
前海開(kāi)源民裕進(jìn)取 | 0.7523 | 0.05% |
前海開(kāi)源恒澤混合C | 1.1410 | 0.04% |
前海開(kāi)源瑞和債券A | 1.0598 | 0.04% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |