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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.7200 1.7430 1.6900 1.7130 0.0300 1.78% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1311 1.1311 1.1117 1.1117 0.0194 1.75% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1276 1.1276 1.1082 1.1082 0.0194 1.75% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5950 0.5950 0.5850 0.5850 0.0100 1.71% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3055 1.3055 1.2837 1.2837 0.0218 1.70% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5680 1.5680 1.5440 1.5440 0.0240 1.55% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165510 信誠四國配置 0.8160 0.8160 0.8040 0.8040 0.0120 1.49% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1470 1.1470 1.1303 1.1303 0.0167 1.48% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001645 國泰大健康股票A 1.7910 1.7910 1.7660 1.7660 0.0250 1.42% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0850 1.0850 1.0700 1.0700 0.0150 1.40% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3100 2.0400 1.2920 2.0220 0.0180 1.39% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7310 1.7410 1.7080 1.7180 0.0230 1.35% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.2950 1.2950 1.2780 1.2780 0.0170 1.33% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9160 0.9160 0.0120 1.31% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2340 1.2340 1.2180 1.2180 0.0160 1.31% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2048 0.2048 0.2022 0.2022 0.0026 1.29% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0470 1.5870 1.0340 1.5740 0.0130 1.26% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.1256 1.2106 1.1117 1.1967 0.0139 1.25% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.1182 1.0912 1.1045 1.0786 0.0137 1.24% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8980 0.8980 0.8870 0.8870 0.0110 1.24% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6640 0.6640 0.6560 0.6560 0.0080 1.22% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.1870 1.3230 1.1730 1.3090 0.0140 1.19% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002173 東方大健康混合 1.1904 1.1904 1.1764 1.1764 0.0140 1.19% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0190 1.0190 1.0070 1.0070 0.0120 1.19% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.1950 1.3320 1.1810 1.3180 0.0140 1.19% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.5800 0.8660 0.5740 0.0100 1.15% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0650 1.6990 1.0530 1.6870 0.0120 1.14% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9800 1.2890 0.9690 1.2780 0.0110 1.14% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.2480 1.1300 1.2340 1.1180 0.0140 1.13% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.7190 1.7190 1.7000 1.7000 0.0190 1.12% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001498 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A 1.2602 1.2602 1.2462 1.2462 0.0140 1.12% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9210 0.9530 0.9110 0.9430 0.0100 1.10% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0130 1.0980 1.0020 1.0870 0.0110 1.10% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6460 0.6460 0.6390 0.6390 0.0070 1.10% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0340 2.3040 2.0120 2.2820 0.0220 1.09% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3350 1.3350 1.3210 1.3210 0.0140 1.06% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.9060 2.4040 1.8860 2.3840 0.0200 1.06% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4350 1.4350 1.4200 1.4200 0.0150 1.06% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.9970 3.0970 2.9660 3.0660 0.0310 1.05% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0981 1.0981 1.0868 1.0868 0.0113 1.04% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0829 1.0829 0.0111 1.03% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5740 1.8750 1.5580 1.8590 0.0160 1.03% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 241001 華寶海外中國成長混合 1.8710 1.8710 1.8520 1.8520 0.0190 1.03% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4680 1.4680 1.4530 1.4530 0.0150 1.03% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9760 1.6581 0.9661 1.6482 0.0099 1.02% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001799 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 1.0998 1.0998 1.0887 1.0887 0.0111 1.02% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2363 1.2363 1.2238 1.2238 0.0125 1.02% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9870 1.9870 1.9670 1.9670 0.0200 1.02% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5890 1.5890 1.5730 1.5730 0.0160 1.02% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9235 0.9235 0.9143 0.9143 0.0092 1.01% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2661 1.2661 1.2534 1.2534 0.0127 1.01% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210008 金鷹策略配置混合 1.2563 1.8563 1.2438 1.8438 0.0125 1.01% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020001 國泰金鷹增長混合 1.1392 5.0180 1.1280 5.0068 0.0112 0.99% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.4360 1.7160 1.4220 1.7020 0.0140 0.98% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.97% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6670 1.6670 1.6510 1.6510 0.0160 0.97% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9667 0.9667 0.9574 0.9574 0.0093 0.97% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9522 0.9522 0.0092 0.97% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6860 1.9010 1.6700 1.8850 0.0160 0.96% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0936 1.1579 1.0832 1.1469 0.0104 0.96% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2364 1.2364 1.2246 1.2246 0.0118 0.96% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5930 1.5930 1.5780 1.5780 0.0150 0.95% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160216 國泰大宗商品 0.5320 0.5320 0.5270 0.5270 0.0050 0.95% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.1102 1.1102 1.0997 1.0997 0.0105 0.95% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0557 1.0557 0.0100 0.95% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5360 0.5360 0.5310 0.5310 0.0050 0.94% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1050 1.1050 1.0947 1.0947 0.0103 0.94% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7180 1.7180 1.7020 1.7020 0.0160 0.94% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1870 1.5830 1.1760 1.5720 0.0110 0.94% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0661 1.0661 1.0562 1.0562 0.0099 0.94% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2032 0.2032 0.2013 0.2013 0.0019 0.94% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1676 1.1676 1.1568 1.1568 0.0108 0.93% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1696 1.1696 1.1588 1.1588 0.0108 0.93% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.7480 1.7480 1.7320 1.7320 0.0160 0.92% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0956 1.0956 1.0856 1.0856 0.0100 0.92% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.8660 1.8660 1.8490 1.8490 0.0170 0.92% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8680 1.8680 1.8510 1.8510 0.0170 0.92% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.0070 2.2960 1.9890 2.2780 0.0180 0.91% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1197 1.6797 1.1096 1.6696 0.0101 0.91% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.1921 1.1921 1.1814 1.1814 0.0107 0.91% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6700 1.8280 1.6550 1.8130 0.0150 0.91% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2595 0.0000 1.2482 0.0000 0.0113 0.91% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1456 0.1456 0.1443 0.1443 0.0013 0.90% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.6880 2.2160 1.6730 2.2010 0.0150 0.90% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1781 1.1781 1.1676 1.1676 0.0105 0.90% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.1231 1.1231 1.1131 1.1131 0.0100 0.90% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0750 1.0750 1.0654 1.0654 0.0096 0.90% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5690 1.5690 1.5550 1.5550 0.0140 0.90% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8843 0.8843 0.8764 0.8764 0.0079 0.90% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4660 1.4660 1.4530 1.4530 0.0130 0.89% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9080 1.1650 0.9000 1.1570 0.0080 0.89% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001349 富國改革動力混合 0.5650 0.5650 0.5600 0.5600 0.0050 0.89% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0360 1.0560 1.0270 1.0470 0.0090 0.88% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.8590 2.8590 2.8340 2.8340 0.0250 0.88% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.1176 1.1176 1.1078 1.1078 0.0098 0.88% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3710 1.3710 1.3590 1.3590 0.0120 0.88% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8781 0.8781 0.8704 0.8704 0.0077 0.88% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0990 1.0990 1.0895 1.0895 0.0095 0.87% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9150 0.9150 0.0080 0.87% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1042 0.1042 0.1033 0.1033 0.0009 0.87% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2740 1.6380 1.2630 1.6270 0.0110 0.87% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2750 1.3850 1.2640 1.3740 0.0110 0.87% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7560 2.2560 1.7410 2.2410 0.0150 0.86% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1680 1.1680 1.1580 1.1580 0.0100 0.86% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5440 1.5440 1.5310 1.5310 0.0130 0.85% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5480 1.5480 1.5350 1.5350 0.0130 0.85% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001178 前海開源再融資股票 1.1920 1.4120 1.1820 1.4020 0.0100 0.85% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4690 0.4690 0.0040 0.85% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5890 0.5890 0.0050 0.85% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0701 1.0701 1.0612 1.0612 0.0089 0.84% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0799 1.0799 1.0709 1.0709 0.0090 0.84% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4360 1.4360 1.4240 1.4240 0.0120 0.84% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0854 1.0854 1.0764 1.0764 0.0090 0.84% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.0584 1.0584 1.0497 1.0497 0.0087 0.83% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0622 1.0622 0.0088 0.83% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3865 1.3865 1.3752 1.3752 0.0113 0.82% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3400 2.3400 2.3210 2.3210 0.0190 0.82% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2220 1.2220 1.2122 1.2122 0.0098 0.81% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2145 1.2145 1.2047 1.2047 0.0098 0.81% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動力混合A 1.5180 1.5180 1.5060 1.5060 0.0120 0.80% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2895 1.2895 1.2793 1.2793 0.0102 0.80% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5447 1.5447 1.5326 1.5326 0.0121 0.79% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.1640 1.1640 1.1550 1.1550 0.0090 0.78% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5550 1.5550 1.5429 1.5429 0.0121 0.78% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.78% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004423 華商研究精選靈活配置A 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9703 2.0293 1.9550 2.0140 0.0153 0.78% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.4695 2.2055 1.4583 2.1943 0.0112 0.77% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0970 2.3620 2.0810 2.3460 0.0160 0.77% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動力混合C 1.6950 1.6950 1.6820 1.6820 0.0130 0.77% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1351 1.1351 1.1267 1.1267 0.0084 0.75% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163208 諾安油氣能源 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8880 1.8880 1.8740 1.8740 0.0140 0.75% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.3360 1.3360 1.3260 1.3260 0.0100 0.75% 2018-05-16 凈值查詢 盤中估值
142 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0730 1.1280 1.0650 1.1200 0.0080 0.75% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519664 銀河美麗混合A 2.3040 2.3040 2.2870 2.2870 0.0170 0.74% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1367 1.1367 1.1283 1.1283 0.0084 0.74% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.7620 1.7620 1.7490 1.7490 0.0130 0.74% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5110 1.5110 1.5000 1.5000 0.0110 0.73% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005270 太平改革紅利精選混合 0.9367 0.9367 0.9299 0.9299 0.0068 0.73% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2380 0.8220 1.2290 0.8160 0.0090 0.73% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519665 銀河美麗混合C 2.2220 2.2220 2.2060 2.2060 0.0160 0.73% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9830 0.9830 0.9760 0.9760 0.0070 0.72% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5370 1.5370 1.5260 1.5260 0.0110 0.72% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.5020 1.5020 1.4913 1.4913 0.0107 0.72% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000934 國富大中華精選混合 1.4160 1.4160 1.4060 1.4060 0.0100 0.71% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0083 3.9974 1.0012 3.9903 0.0071 0.71% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4180 1.9110 1.4080 1.9010 0.0100 0.71% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.70% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3239 4.1505 1.3147 4.1413 0.0092 0.70% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3191 0.3590 0.3169 0.3568 0.0022 0.69% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.1620 1.1620 1.1540 1.1540 0.0080 0.69% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.2480 1.2480 1.2395 1.2395 0.0085 0.69% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4610 1.4610 1.4510 1.4510 0.0100 0.69% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.1268 1.1268 1.1191 1.1191 0.0077 0.69% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002372 大成景穗靈活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1550 1.1550 0.0080 0.69% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.2413 1.2413 1.2329 1.2329 0.0084 0.68% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.1337 1.1337 1.1260 1.1260 0.0077 0.68% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7860 1.9250 1.7740 1.9130 0.0120 0.68% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001266 國投瑞銀招財(cái)混合A 1.0181 1.0501 1.0113 1.0433 0.0068 0.67% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2843 1.2843 1.2760 1.2760 0.0083 0.65% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320012 諾安主題精選混合 1.8530 1.9530 1.8410 1.9410 0.0120 0.65% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260115 景順長城中小盤混合A 1.2480 1.8080 1.2400 1.8000 0.0080 0.65% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1723 0.1723 0.1712 0.1712 0.0011 0.64% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2070 2.2070 2.1930 2.1930 0.0140 0.64% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5510 1.5510 0.0100 0.64% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 400025 東方新興成長混合 1.6530 1.6530 1.6426 1.6426 0.0104 0.63% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0208 1.0208 1.0145 1.0145 0.0063 0.62% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0652 0.4222 1.0586 0.4196 0.0066 0.62% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160603 鵬華普天收益混合 1.3020 3.8030 1.2940 3.7950 0.0080 0.62% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519606 國泰金鑫股票A 1.9540 2.1210 1.9420 2.1080 0.0120 0.62% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8070 0.8660 0.8020 0.8610 0.0050 0.62% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0191 1.0191 1.0128 1.0128 0.0063 0.62% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8120 0.8120 0.8070 0.8070 0.0050 0.62% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1639 0.7977 1.1568 0.7931 0.0071 0.61% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4890 1.4890 1.4800 1.4800 0.0090 0.61% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4940 0.4940 0.4910 0.4910 0.0030 0.61% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519601 海富通中國海外混合 1.9800 2.2500 1.9680 2.2380 0.0120 0.61% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.0345 1.0345 1.0282 1.0282 0.0063 0.61% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3117 0.3117 0.3098 0.3098 0.0019 0.61% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3117 0.3117 0.3098 0.3098 0.0019 0.61% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.0600 10.0600 10.0000 10.0000 0.0600 0.60% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值