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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 241001 華寶海外中國成長混合 1.8790 1.8790 1.8080 1.8080 0.0710 3.93% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5660 0.5660 0.5450 0.5450 0.0210 3.85% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0897 0.0897 0.0864 0.0864 0.0033 3.82% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1948 0.1948 0.1877 0.1877 0.0071 3.78% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2284 1.2284 1.1844 1.1844 0.0440 3.72% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1197 1.1197 1.0810 1.0810 0.0387 3.58% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1018 1.1018 1.0637 1.0637 0.0381 3.58% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4500 1.4500 1.4000 1.4000 0.0500 3.57% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9937 0.9937 0.9595 0.9595 0.0342 3.56% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9919 0.9919 0.9578 0.9578 0.0341 3.56% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001951 金鷹改革紅利混合 1.0880 1.0880 1.0520 1.0520 0.0360 3.42% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001298 金鷹民族新興混合A 1.0400 1.0400 1.0060 1.0060 0.0340 3.38% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8125 0.8125 0.7861 0.7861 0.0264 3.36% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8330 0.5310 0.8060 0.5150 0.0270 3.35% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 0.9360 0.9360 0.9060 0.9060 0.0300 3.31% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002380 工銀香港中小盤美元 0.2240 0.2240 0.2169 0.2169 0.0071 3.27% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.9200 1.3370 0.8910 1.2950 0.0290 3.25% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004044 金鷹轉型動力混合 0.9527 0.9527 0.9228 0.9228 0.0299 3.24% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4130 1.4130 1.3690 1.3690 0.0440 3.21% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9690 1.0180 0.9390 0.9880 0.0300 3.19% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163208 諾安油氣能源 0.8450 0.8450 0.8190 0.8190 0.0260 3.17% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2469 1.5719 1.2097 1.5347 0.0372 3.08% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2348 2.4328 1.1982 2.3962 0.0366 3.05% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4030 1.4030 1.3620 1.3620 0.0410 3.01% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001726 匯添富新興消費股票A 1.1050 1.1050 1.0730 1.0730 0.0320 2.98% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000793 工銀高端制造股票 0.9550 0.9550 0.9280 0.9280 0.0270 2.91% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1041 1.1041 1.0733 1.0733 0.0308 2.87% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0050 1.0650 0.9770 1.0370 0.0280 2.87% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1123 1.1123 1.0813 1.0813 0.0310 2.87% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481001 工銀核心價值混合A 0.3060 4.5602 0.2975 4.5293 0.0085 2.86% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161818 銀華消費主題混合A 1.1950 1.2780 1.1620 1.2450 0.0330 2.84% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003323 易方達原油C類美元匯 0.1737 0.1737 0.1689 0.1689 0.0048 2.84% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9985 1.0692 0.9710 1.0397 0.0275 2.83% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0103 1.0103 0.9825 0.9825 0.0278 2.83% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003322 易方達原油A類美元匯 0.1747 0.1747 0.1699 0.1699 0.0048 2.83% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9572 0.0000 0.9309 0.0000 0.0263 2.83% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0071 1.0071 0.9794 0.9794 0.0277 2.83% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2527 2.4727 1.2183 2.4383 0.0344 2.82% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002861 工銀智能制造股票A 0.9510 0.9510 0.9250 0.9250 0.0260 2.81% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0290 1.0910 1.0010 1.0630 0.0280 2.80% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0025 1.0025 0.9752 0.9752 0.0273 2.80% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003321 易方達原油C類人民幣 1.0957 1.0957 1.0659 1.0659 0.0298 2.80% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161129 易方達原油A類人民幣 1.1020 1.1020 1.0721 1.0721 0.0299 2.79% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1435 0.1435 0.1396 0.1396 0.0039 2.79% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8615 0.9329 0.8381 0.9095 0.0234 2.79% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8860 0.9580 0.8620 0.9340 0.0240 2.78% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377020 摩根內需動力混合A 0.9580 1.7097 0.9321 1.6838 0.0259 2.78% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161721 招商滬深300地產等權重指數(shù)A 0.7780 1.3640 0.7570 1.3430 0.0210 2.77% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起A 0.9237 0.9237 0.8989 0.8989 0.0248 2.76% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162202 宏利周期混合 1.3706 3.4156 1.3341 3.3791 0.0365 2.74% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160631 鵬華銀行A 0.9390 0.9990 0.9140 0.9740 0.0250 2.74% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004871 中銀金融地產混合A 0.9957 0.9957 0.9692 0.9692 0.0265 2.73% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8810 0.8810 0.0240 2.72% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005049 長安鑫旺價值混合A 1.1203 1.1203 1.0908 1.0908 0.0295 2.70% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005050 長安鑫旺價值混合C 1.1207 1.1207 1.0912 1.0912 0.0295 2.70% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004477 嘉實滬港深回報混合 1.2593 1.2593 1.2263 1.2263 0.0330 2.69% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 968006 行健宏揚中國股票 1.3920 1.3920 1.3555 1.3555 0.0365 2.69% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.1896 1.1896 1.1584 1.1584 0.0312 2.69% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001865 前海開源事件驅動混合C 1.2290 1.2290 1.1970 1.1970 0.0320 2.67% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5952 3.1315 1.5537 3.0900 0.0415 2.67% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3530 1.3530 1.3180 1.3180 0.0350 2.66% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000073 摩根成長動力混合A 1.4380 1.4380 1.4010 1.4010 0.0370 2.64% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2550 1.2550 1.2230 1.2230 0.0320 2.62% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000251 工銀金融地產混合A 2.4250 2.9440 2.3630 2.8820 0.0620 2.62% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 167301 方正富邦中證保險A 1.2160 1.2750 1.1850 1.2420 0.0310 2.62% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001392 國富金融地產混合A 1.1127 1.1127 1.0845 1.0845 0.0282 2.60% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9963 0.9963 0.9711 0.9711 0.0252 2.60% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001878 嘉實滬港深精選股票 1.6980 1.6980 1.6550 1.6550 0.0430 2.60% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)A 0.7777 1.9397 0.7581 1.9201 0.0196 2.59% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001393 國富金融地產混合C 1.1058 1.1058 1.0779 1.0779 0.0279 2.59% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9906 0.9906 0.9656 0.9656 0.0250 2.59% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000423 前海開源事件驅動混合A 1.3450 1.3450 1.3110 1.3110 0.0340 2.59% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.9797 0.9797 0.9551 0.9551 0.0246 2.58% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501018 南方原油A 1.0835 1.0835 1.0564 1.0564 0.0271 2.57% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2120 1.2120 1.1820 1.1820 0.0300 2.54% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6857 1.6857 1.6439 1.6439 0.0418 2.54% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519026 海富通中小盤混合 0.9730 0.9730 0.9490 0.9490 0.0240 2.53% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160814 長盛中證金融地產指數(shù)(LOF) 0.8090 0.0000 0.7890 0.0000 0.0200 2.53% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001008 工銀國企改革股票 1.0940 1.0940 1.0670 1.0670 0.0270 2.53% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.7510 1.7510 1.7080 1.7080 0.0430 2.52% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160628 鵬華中證800地產指數(shù)(LOF)A 1.1400 1.7980 1.1120 1.7800 0.0280 2.52% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4640 1.4640 1.4280 1.4280 0.0360 2.52% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1289 0.0000 1.1012 0.0000 0.0277 2.52% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001539 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接A 1.2332 1.2332 1.2030 1.2030 0.0302 2.51% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8570 0.8890 0.8360 0.8680 0.0210 2.51% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1801 1.1801 1.1512 1.1512 0.0289 2.51% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1852 1.1852 1.1562 1.1562 0.0290 2.51% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7250 1.7250 1.6830 1.6830 0.0420 2.50% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6451 0.6451 0.6294 0.6294 0.0157 2.49% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1100 1.1100 1.0830 1.0830 0.0270 2.49% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1461 3.0861 1.1183 3.0583 0.0278 2.49% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6652 0.6652 0.6491 0.6491 0.0161 2.48% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003704 光大事件驅動混合 1.0529 1.0529 1.0275 1.0275 0.0254 2.47% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9940 0.9940 0.9700 0.9700 0.0240 2.47% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0986 1.0986 1.0721 1.0721 0.0265 2.47% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002124 廣發(fā)新興產業(yè)混合A 1.3690 1.3690 1.3360 1.3360 0.0330 2.47% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.7410 1.7710 1.6990 1.7290 0.0420 2.47% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519069 匯添富價值精選混合 2.4950 3.9230 2.4350 3.8630 0.0600 2.46% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.5810 1.5810 1.5430 1.5430 0.0380 2.46% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.4580 1.4580 1.4230 1.4230 0.0350 2.46% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 1.5409 1.5409 1.5040 1.5040 0.0369 2.45% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6690 0.6690 0.6530 0.6530 0.0160 2.45% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9383 0.9383 0.0229 2.44% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005267 嘉實價值精選股票A 1.0063 1.0063 0.9823 0.9823 0.0240 2.44% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0659 1.0659 1.0405 1.0405 0.0254 2.44% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5242 1.5242 1.4879 1.4879 0.0363 2.44% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519033 海富通國策導向混合A 1.3830 1.9500 1.3500 1.9170 0.0330 2.44% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2155 1.2655 1.1867 1.2367 0.0288 2.43% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004897 長安泓源純債債券A 1.1753 1.1753 1.1474 1.1474 0.0279 2.43% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004898 長安泓源純債債券C 1.1731 1.1731 1.1453 1.1453 0.0278 2.43% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001659 富安達新動力混合 1.3133 1.3133 1.2822 1.2822 0.0311 2.43% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519068 匯添富成長焦點混合 2.0074 3.1964 1.9600 3.1490 0.0474 2.42% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001725 匯添富高端制造股票A 1.3620 1.3620 1.3300 1.3300 0.0320 2.41% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9054 0.9054 0.8841 0.8841 0.0213 2.41% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 1.0789 1.0789 1.0535 1.0535 0.0254 2.41% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0630 1.0630 1.0380 1.0380 0.0250 2.41% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1530 1.1530 1.1260 1.1260 0.0270 2.40% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.6115 1.6115 1.5737 1.5737 0.0378 2.40% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2657 0.3193 0.2595 0.3131 0.0062 2.39% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161620 融通核心價值混合A 0.8130 0.8130 0.7940 0.7940 0.0190 2.39% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2020 1.2020 1.1740 1.1740 0.0280 2.39% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040005 華安宏利混合A 3.8918 4.5118 3.8013 4.4213 0.0905 2.38% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.6720 0.9680 1.6490 0.0230 2.38% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002979 廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接C 1.0103 1.0103 0.9869 0.9869 0.0234 2.37% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3975 0.4595 0.3883 0.4503 0.0092 2.37% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.7300 1.7300 1.6900 1.6900 0.0400 2.37% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.3970 3.5690 0.3878 3.5455 0.0092 2.37% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110003 易方達上證50增強A 1.4154 3.2854 1.3826 3.2526 0.0328 2.37% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9500 0.9900 0.9280 0.9680 0.0220 2.37% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001469 廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接A 1.0137 1.0137 0.9902 0.9902 0.0235 2.37% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004746 易方達上證50增強C 1.4129 1.4329 1.3802 1.4002 0.0327 2.37% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002332 匯豐晉信滬港深A 1.2580 1.2580 1.2290 1.2290 0.0290 2.36% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2454 1.2454 1.2167 1.2167 0.0287 2.36% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1918 0.1918 0.1874 0.1874 0.0044 2.35% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5883 3.0481 0.5748 3.0236 0.0135 2.35% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519621 銀河君榮靈活配置混合I 0.9972 0.9972 0.9743 0.9743 0.0229 2.35% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.0661 1.0661 1.0416 1.0416 0.0245 2.35% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.0738 1.0738 1.0491 1.0491 0.0247 2.35% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519601 海富通中國海外混合 1.9680 2.2380 1.9230 2.1930 0.0450 2.34% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1870 1.1870 1.1600 1.1600 0.0270 2.33% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005284 華商可轉債債券C 0.9879 0.9879 0.9655 0.9655 0.0224 2.32% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6760 2.0630 1.6380 2.0250 0.0380 2.32% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.8548 0.8548 0.0198 2.32% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.9690 0.0000 0.9470 0.0000 0.0220 2.32% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0111 2.6425 0.9882 2.6196 0.0229 2.32% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001222 鵬華外延成長混合 0.9690 0.9690 0.9470 0.9470 0.0220 2.32% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1995 0.2005 0.1950 0.1960 0.0045 2.31% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005273 華商可轉債債券A 0.9834 0.9834 0.9612 0.9612 0.0222 2.31% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501301 華寶香港大盤A 1.1984 1.1984 1.1713 1.1713 0.0271 2.31% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9130 0.9130 0.0210 2.30% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 590002 中郵核心成長混合A 0.6531 0.6531 0.6384 0.6384 0.0147 2.30% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.3970 3.4130 2.3430 3.3590 0.0540 2.30% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2098 1.2098 1.1826 1.1826 0.0272 2.30% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001657 長安鑫富領先混合A 1.4290 1.4290 1.3970 1.3970 0.0320 2.29% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001154 北信瑞豐平安中國 0.8470 0.8470 0.8280 0.8280 0.0190 2.29% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0682 1.0682 1.0445 1.0445 0.0237 2.27% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9089 0.9089 0.8887 0.8887 0.0202 2.27% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005228 匯添富港股通專注成長 0.9554 0.9554 0.9342 0.9342 0.0212 2.27% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0765 1.0765 1.0526 1.0526 0.0239 2.27% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.1338 1.1338 1.1087 1.1087 0.0251 2.26% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310358 申萬菱信新經濟混合A 1.0100 2.4322 0.9877 2.4099 0.0223 2.26% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.9125 0.0000 0.8923 0.0000 0.0202 2.26% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5116 2.1516 1.4784 2.1184 0.0332 2.25% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.6478 1.6478 1.6115 1.6115 0.0363 2.25% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9387 0.9387 0.0211 2.25% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.6431 1.6431 1.6070 1.6070 0.0361 2.25% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 2.1870 2.4720 2.1390 2.4240 0.0480 2.24% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519139 海富通滬港深混合A 1.2298 1.2298 1.2028 1.2028 0.0270 2.24% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519185 萬家精選混合A 1.3103 2.3983 1.2816 2.3696 0.0287 2.24% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5581 1.9281 1.5241 1.8941 0.0340 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6870 0.6870 0.6720 0.6720 0.0150 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005186 長安鑫興混合A 0.9958 0.9958 0.9741 0.9741 0.0217 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 2.2360 3.0285 2.1873 2.9798 0.0487 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2810 1.2810 1.2530 1.2530 0.0280 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1440 0.0000 1.1190 0.0000 0.0250 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1440 1.2810 1.1190 1.2560 0.0250 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2810 1.2810 1.2530 1.2530 0.0280 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.8047 1.8047 1.7654 1.7654 0.0393 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5703 1.9403 1.5360 1.9060 0.0343 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.4200 1.4200 1.3890 1.3890 0.0310 2.23% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8544 1.8544 1.8142 1.8142 0.0402 2.22% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9650 0.9650 0.9440 0.9440 0.0210 2.22% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 0.5520 0.5520 0.5400 0.5400 0.0120 2.22% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8478 3.2978 1.8077 3.2577 0.0401 2.22% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003131 國壽安保強國智造混合 1.0662 1.0662 1.0430 1.0430 0.0232 2.22% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1950 1.3770 1.1690 1.3510 0.0260 2.22% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005187 長安鑫興混合C 0.9947 0.9947 0.9731 0.9731 0.0216 2.22% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.0932 1.0932 1.0696 1.0696 0.0236 2.21% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 1.0160 1.0890 0.9940 1.0670 0.0220 2.21% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001577 嘉實低價策略股票 1.1560 1.1560 1.1310 1.1310 0.0250 2.21% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.6630 1.7830 1.6270 1.7470 0.0360 2.21% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8790 0.8790 0.8600 0.8600 0.0190 2.21% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3940 2.1200 1.3640 2.0900 0.0300 2.20% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.1387 1.1387 1.1142 1.1142 0.0245 2.20% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2252 1.9162 1.1988 1.8898 0.0264 2.20% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.2060 1.2060 1.1800 1.1800 0.0260 2.20% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000520 上銀新興價值成長混合 1.0700 1.7750 1.0470 1.7520 0.0230 2.20% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2431 1.9631 1.2163 1.9363 0.0268 2.20% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.0718 1.0718 1.0487 1.0487 0.0231 2.20% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4410 1.4410 1.4100 1.4100 0.0310 2.20% 2018-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值